Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 815	6 218	23 033	248 721	98 086	346 807	227 168	97 628	324 796	38 368	6 676	45 044
20207	116	0	116	6 750	0	6 750	6 776	0	6 776	90	0	90
20208	386	0	386	1 664	0	1 664	1 725	0	1 725	325	0	325
20209	2 063	815	2 878	178 781	19 860	198 641	179 755	20 024	199 779	1 089	651	1 740
30102	32 306	0	32 306	3 692 823	0	3 692 823	3 683 249	0	3 683 249	41 880	0	41 880
30110	10 812	18 466	29 278	104 492	160 941	265 433	114 390	166 861	281 251	914	12 546	13 460
30202	6 520	0	6 520	650	0	650	0	0	0	7 170	0	7 170
30204	1 239	0	1 239	260	0	260	0	0	0	1 499	0	1 499
30213	1 032	0	1 032	1 625	0	1 625	1 702	0	1 702	955	0	955
30233	34	0	34	8 186	231	8 417	8 149	231	8 380	71	0	71
30302	279 695	147 353	427 048	1 369 075	224 260	1 593 335	1 468 770	179 197	1 647 967	180 000	192 416	372 416
30602	601	264	865	197 438	23 489	220 927	166 591	23 748	190 339	31 448	5	31 453
32002	0	0	0	1 633 000	0	1 633 000	1 568 000	0	1 568 000	65 000	0	65 000
32003	60 000	0	60 000	380 000	0	380 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32108	0	768	768	0	95	95	0	63	63	0	800	800
45106	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45107	0	0	0	2 858	0	2 858	0	0	0	2 858	0	2 858
45108	0	0	0	1 284	0	1 284	0	0	0	1 284	0	1 284
45201	180	0	180	1 065	0	1 065	954	0	954	291	0	291
45205	25 784	0	25 784	16 734	0	16 734	18 506	0	18 506	24 012	0	24 012
45206	148 618	0	148 618	15 000	0	15 000	10 566	0	10 566	153 052	0	153 052
45207	34 814	0	34 814	0	0	0	1 438	0	1 438	33 376	0	33 376
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45306	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
45505	234	0	234	99	0	99	198	0	198	135	0	135
45506	12 254	0	12 254	1 710	0	1 710	1 028	0	1 028	12 936	0	12 936
45507	17 365	0	17 365	1 550	0	1 550	211	0	211	18 704	0	18 704
45509	49	0	49	39	0	39	78	0	78	10	0	10
45812	28 659	0	28 659	263	0	263	3 514	0	3 514	25 408	0	25 408
45813	1 791	0	1 791	0	0	0	1 791	0	1 791	0	0	0
45814	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45815	4 224	0	4 224	400	0	400	235	0	235	4 389	0	4 389
45912	239	0	239	0	0	0	45	0	45	194	0	194
45913	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45915	243	0	243	26	0	26	25	0	25	244	0	244
47408	0	0	0	550 651	2 227 846	2 778 497	550 651	2 220 222	2 770 873	0	7 624	7 624
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 425	300	7 725	6 509	78 534	85 043	6 527	78 726	85 253	7 407	108	7 515
47427	2 458	0	2 458	4 556	1	4 557	3 721	0	3 721	3 293	1	3 294
50104	10 059	0	10 059	101	0	101	0	0	0	10 160	0	10 160
50107	410 772	0	410 772	132 934	0	132 934	72 102	0	72 102	471 604	0	471 604
50121	6 907	0	6 907	1 074	0	1 074	2 355	0	2 355	5 626	0	5 626
50211	60 640	127 199	187 839	535	14 581	15 116	18 629	30 836	49 465	42 546	110 944	153 490
51501	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
51502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51503	486	0	486	1 914	0	1 914	500	0	500	1 900	0	1 900
51504	12 400	0	12 400	547	0	547	5 740	0	5 740	7 207	0	7 207
51505	31 877	0	31 877	4 719	0	4 719	0	0	0	36 596	0	36 596
51509	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
52503	4 164	0	4 164	3 588	0	3 588	288	0	288	7 464	0	7 464
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	145	0	145	104	0	104	161	0	161	88	0	88
60306	4	0	4	1 352	0	1 352	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	24	0	24	136	0	136	137	0	137	23	0	23
60312	1 169	0	1 169	1 815	0	1 815	2 271	0	2 271	713	0	713
60323	191	0	191	76	0	76	68	0	68	199	0	199
60401	101 533	0	101 533	128	0	128	0	0	0	101 661	0	101 661
60701	1 658	0	1 658	514	0	514	126	0	126	2 046	0	2 046
61002	39	0	39	98	0	98	94	0	94	43	0	43
61008	243	0	243	137	0	137	105	0	105	275	0	275
61009	208	0	208	15	0	15	30	0	30	193	0	193
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61210	0	0	0	122 546	0	122 546	122 546	0	122 546	0	0	0
61403	4 043	0	4 043	47	0	47	286	0	286	3 804	0	3 804
70606	153 907	0	153 907	51 122	0	51 122	21	0	21	205 008	0	205 008
70607	14 472	0	14 472	3 635	0	3 635	1 389	0	1 389	16 718	0	16 718
70608	76 598	0	76 598	48 604	0	48 604	0	0	0	125 202	0	125 202
70611	3 314	0	3 314	876	0	876	0	0	0	4 190	0	4 190
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	930	0	930	3 234	0	3 234
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	17 679	0	17 679	34 431	0	34 431
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	0	12 205	12 205	0	12 205	12 205	0	0	0
30223	1	0	1	121	0	121	142	0	142	22	0	22
30232	1	5	6	3 742	232	3 974	3 741	232	3 973	0	5	5
30301	279 695	147 353	427 048	1 468 770	179 197	1 647 967	1 369 075	224 260	1 593 335	180 000	192 416	372 416
40701	103 957	0	103 957	798 731	0	798 731	782 666	0	782 666	87 892	0	87 892
40702	55 255	223	55 478	990 065	92 451	1 082 516	1 009 813	101 876	1 111 689	75 003	9 648	84 651
40703	412	0	412	7 024	0	7 024	8 118	0	8 118	1 506	0	1 506
40802	1 795	0	1 795	34 208	1 563	35 771	34 698	1 563	36 261	2 285	0	2 285
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	3 456	0	3 456	24 305	0	24 305	22 978	0	22 978	2 129	0	2 129
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	907	0	907	934	0	934	27	0	27
40906	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
40909	0	0	0	1 085	367	1 452	1 085	370	1 455	0	3	3
40910	0	0	0	20	15	35	20	15	35	0	0	0
40911	464	0	464	13 180	0	13 180	13 159	0	13 159	443	0	443
40912	0	0	0	797	1 173	1 970	797	1 173	1 970	0	0	0
40913	0	0	0	311	352	663	311	352	663	0	0	0
42204	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42301	6 592	916	7 508	22 619	1 784	24 403	44 251	2 673	46 924	28 224	1 805	30 029
42305	21 374	3 239	24 613	9 926	2 089	12 015	484	238	722	11 932	1 388	13 320
42306	520 558	147 344	667 902	41 584	87 437	129 021	81 547	46 843	128 390	560 521	106 750	667 271
42307	416	0	416	185	0	185	138	0	138	369	0	369
42606	0	970	970	0	80	80	0	129	129	0	1 019	1 019
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	450	0	450	9 450	0	9 450	9 491	0	9 491	491	0	491
45215	11 215	0	11 215	680	0	680	877	0	877	11 412	0	11 412
45315	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
45515	1 686	0	1 686	285	0	285	144	0	144	1 545	0	1 545
45818	32 178	0	32 178	2 647	0	2 647	856	0	856	30 387	0	30 387
45918	591	0	591	195	0	195	16	0	16	412	0	412
47407	0	0	0	568 297	2 213 628	2 781 925	568 297	2 213 628	2 781 925	0	0	0
47411	1 958	83	2 041	2 056	8	2 064	1 453	26	1 479	1 355	101	1 456
47412	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
47416	82	0	82	785	0	785	752	0	752	49	0	49
47422	32	0	32	154 781	1 433	156 214	154 939	1 446	156 385	190	13	203
47425	11 026	0	11 026	15 505	0	15 505	10 588	0	10 588	6 109	0	6 109
47426	25	0	25	272	0	272	247	0	247	0	0	0
50120	2 036	0	2 036	1 051	0	1 051	2 091	0	2 091	3 076	0	3 076
50219	3 757	0	3 757	807	0	807	120	0	120	3 070	0	3 070
52301	3 100	0	3 100	85 623	0	85 623	86 093	0	86 093	3 570	0	3 570
52302	4 230	0	4 230	34 060	0	34 060	29 830	0	29 830	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52304	106 181	0	106 181	0	0	0	89 342	0	89 342	195 523	0	195 523
52305	60 733	0	60 733	60 733	0	60 733	0	0	0	0	0	0
60301	517	0	517	1 727	0	1 727	2 977	0	2 977	1 767	0	1 767
60305	22	0	22	2 989	0	2 989	4 520	0	4 520	1 553	0	1 553
60307	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	73	0	73	612	0	612	649	0	649	110	0	110
60322	1	0	1	4	0	4	47	0	47	44	0	44
60324	896	0	896	2	0	2	33	0	33	927	0	927
60601	10 229	0	10 229	0	0	0	438	0	438	10 667	0	10 667
61304	9	0	9	3	0	3	4	0	4	10	0	10
70601	156 320	0	156 320	60	0	60	57 503	0	57 503	213 763	0	213 763
70602	1 361	0	1 361	1 079	0	1 079	1 003	0	1 003	1 285	0	1 285
70603	82 920	0	82 920	0	0	0	53 110	0	53 110	136 030	0	136 030
70801	18 609	0	18 609	18 609	0	18 609	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	109	0	109	118	0	118	227	0	227	0	0	0
90902	313 849	0	313 849	230 724	0	230 724	44 641	0	44 641	499 932	0	499 932
90905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91202	11 903	0	11 903	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	18 903	0	18 903
91203	2	0	2	7 741	0	7 741	7 741	0	7 741	2	0	2
91215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	823 835	0	823 835	86 921	0	86 921	124 705	0	124 705	786 051	0	786 051
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
91604	14 803	0	14 803	499	0	499	436	0	436	14 866	0	14 866
99998	258 552	0	258 552	176 019	0	176 019	143 848	0	143 848	290 723	0	290 723
Пассив
91003	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	66	0	66	1 816	0	1 816
91312	153 826	0	153 826	15 768	0	15 768	50 807	0	50 807	188 865	0	188 865
91315	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
91316	3 976	0	3 976	4 337	0	4 337	10 000	0	10 000	9 639	0	9 639
91317	45 487	0	45 487	122 834	0	122 834	114 237	0	114 237	36 890	0	36 890
91507	13 429	0	13 429	0	0	0	0	0	0	13 429	0	13 429
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 214 667	0	1 214 667	179 750	0	179 750	335 003	0	335 003	1 369 920	0	1 369 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	77 404	77 404	454 938	845 010	1 299 948	436 599	873 493	1 310 092	18 339	48 921	67 260
93301	0	0	0	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993	0	0	0
93302	19 993	0	19 993	0	0	0	19 993	0	19 993	0	0	0
93801	253	0	253	18 221	0	18 221	18 197	0	18 197	277	0	277
Пассив
96001	0	77 657	77 657	25 905	1 286 166	1 312 071	25 905	1 276 046	1 301 951	0	67 537	67 537
96501	0	0	0	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993	0	0	0
96502	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	18 197	0	18 197	18 197	0	18 197	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	196 755 582,0000	0	0	203 300,0000	0	0	60 858 950,0000	0	0	136 099 932,0000
Пассив
98050	0	0	196 755 582,0000	0	0	60 784 950,0000	0	0	129 300,0000	0	0	136 099 932,0000

Страница была полезной?