Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 994	20 700	34 694	243 960	64 336	308 296	241 139	78 818	319 957	16 815	6 218	23 033
20207	189	0	189	8 175	0	8 175	8 248	0	8 248	116	0	116
20208	473	0	473	1 664	0	1 664	1 751	0	1 751	386	0	386
20209	1 506	872	2 378	180 192	22 929	203 121	179 635	22 986	202 621	2 063	815	2 878
30102	59 901	0	59 901	3 816 915	0	3 816 915	3 844 510	0	3 844 510	32 306	0	32 306
30110	10 920	3 761	14 681	76 709	107 812	184 521	76 817	93 107	169 924	10 812	18 466	29 278
30202	6 164	0	6 164	356	0	356	0	0	0	6 520	0	6 520
30204	1 203	0	1 203	36	0	36	0	0	0	1 239	0	1 239
30213	511	0	511	1 910	0	1 910	1 389	0	1 389	1 032	0	1 032
30233	14	0	14	9 104	24	9 128	9 084	24	9 108	34	0	34
30302	256 922	131 519	388 441	1 888 441	119 372	2 007 813	1 865 668	103 538	1 969 206	279 695	147 353	427 048
30602	486	1 319	1 805	244 198	60 842	305 040	244 083	61 897	305 980	601	264	865
32002	82 000	0	82 000	1 201 900	0	1 201 900	1 283 900	0	1 283 900	0	0	0
32003	0	0	0	472 000	0	472 000	412 000	0	412 000	60 000	0	60 000
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32108	0	734	734	0	832	832	0	798	798	0	768	768
45106	45 000	0	45 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	954	0	954	774	0	774	180	0	180
45205	33 583	0	33 583	4 062	0	4 062	11 861	0	11 861	25 784	0	25 784
45206	140 402	0	140 402	10 500	0	10 500	2 284	0	2 284	148 618	0	148 618
45207	7 304	0	7 304	29 020	0	29 020	1 510	0	1 510	34 814	0	34 814
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45306	3 600	0	3 600	0	0	0	450	0	450	3 150	0	3 150
45505	1 244	0	1 244	0	0	0	1 010	0	1 010	234	0	234
45506	11 974	0	11 974	1 600	0	1 600	1 320	0	1 320	12 254	0	12 254
45507	16 656	0	16 656	900	0	900	191	0	191	17 365	0	17 365
45509	50	0	50	46	0	46	47	0	47	49	0	49
45812	29 657	0	29 657	1 453	0	1 453	2 451	0	2 451	28 659	0	28 659
45813	1 341	0	1 341	450	0	450	0	0	0	1 791	0	1 791
45814	1 282	0	1 282	0	0	0	2	0	2	1 280	0	1 280
45815	3 897	0	3 897	428	0	428	101	0	101	4 224	0	4 224
45912	208	0	208	38	0	38	7	0	7	239	0	239
45913	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45915	224	0	224	22	0	22	3	0	3	243	0	243
47408	0	0	0	128 981	3 847 878	3 976 859	128 981	3 847 878	3 976 859	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 369	287	7 656	38 116	53 541	91 657	38 060	53 528	91 588	7 425	300	7 725
47427	1 347	0	1 347	4 167	36	4 203	3 056	36	3 092	2 458	0	2 458
50104	10 258	0	10 258	98	0	98	297	0	297	10 059	0	10 059
50107	463 281	0	463 281	137 785	0	137 785	190 294	0	190 294	410 772	0	410 772
50121	13 332	0	13 332	1 512	0	1 512	7 937	0	7 937	6 907	0	6 907
50211	73 433	114 093	187 526	2 769	38 695	41 464	15 562	25 589	41 151	60 640	127 199	187 839
50606	20 225	0	20 225	0	0	0	20 225	0	20 225	0	0	0
50621	708	0	708	0	0	0	708	0	708	0	0	0
51501	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
51503	485	0	485	1	0	1	0	0	0	486	0	486
51504	14 136	0	14 136	3 764	0	3 764	5 500	0	5 500	12 400	0	12 400
51505	30 374	0	30 374	4 969	0	4 969	3 466	0	3 466	31 877	0	31 877
51509	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52503	0	0	0	4 220	0	4 220	56	0	56	4 164	0	4 164
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 433	0	2 433	116	0	116	2 404	0	2 404	145	0	145
60306	0	0	0	1 416	0	1 416	1 412	0	1 412	4	0	4
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	6	0	6	149	0	149	131	0	131	24	0	24
60312	516	0	516	3 037	0	3 037	2 384	0	2 384	1 169	0	1 169
60323	192	0	192	27	0	27	28	0	28	191	0	191
60401	101 512	0	101 512	37	0	37	16	0	16	101 533	0	101 533
60701	1 658	0	1 658	22	0	22	22	0	22	1 658	0	1 658
61002	31	0	31	13	0	13	5	0	5	39	0	39
61008	208	0	208	135	0	135	100	0	100	243	0	243
61009	93	0	93	172	0	172	57	0	57	208	0	208
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61210	0	0	0	237 294	0	237 294	237 294	0	237 294	0	0	0
61403	4 084	0	4 084	241	0	241	282	0	282	4 043	0	4 043
70606	107 128	0	107 128	46 784	0	46 784	5	0	5	153 907	0	153 907
70607	10 970	0	10 970	4 083	0	4 083	581	0	581	14 472	0	14 472
70608	54 247	0	54 247	22 351	0	22 351	0	0	0	76 598	0	76 598
70611	138	0	138	3 176	0	3 176	0	0	0	3 314	0	3 314
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	227	0	227	312	0	312	86	0	86	1	0	1
30232	7	0	7	3 915	29	3 944	3 909	34	3 943	1	5	6
30301	256 922	131 519	388 441	1 865 668	103 538	1 969 206	1 888 441	119 372	2 007 813	279 695	147 353	427 048
30607	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
40701	324 024	0	324 024	1 167 242	0	1 167 242	947 175	0	947 175	103 957	0	103 957
40702	45 374	227	45 601	1 232 329	1 007	1 233 336	1 242 210	1 003	1 243 213	55 255	223	55 478
40703	743	0	743	4 321	0	4 321	3 990	0	3 990	412	0	412
40802	2 349	0	2 349	29 866	409	30 275	29 312	409	29 721	1 795	0	1 795
40807	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40817	2 360	0	2 360	64 286	0	64 286	65 382	0	65 382	3 456	0	3 456
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	1	0	1	1 217	0	1 217	1 216	0	1 216	0	0	0
40906	0	0	0	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0
40909	0	0	0	1 582	172	1 754	1 582	172	1 754	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	462	0	462	15 034	0	15 034	15 036	0	15 036	464	0	464
40912	0	0	0	528	947	1 475	528	947	1 475	0	0	0
40913	0	0	0	158	1 258	1 416	158	1 258	1 416	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	6 076	489	6 565	44 193	1 715	45 908	44 709	2 142	46 851	6 592	916	7 508
42304	590	0	590	600	0	600	10	0	10	0	0	0
42305	29 141	5 360	34 501	10 335	2 305	12 640	2 568	184	2 752	21 374	3 239	24 613
42306	465 937	133 405	599 342	34 067	7 024	41 091	88 688	20 963	109 651	520 558	147 344	667 902
42307	385	0	385	133	0	133	164	0	164	416	0	416
42601	0	0	0	0	2 362	2 362	0	2 362	2 362	0	0	0
42606	0	965	965	0	42	42	0	47	47	0	970	970
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	450	0	450	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	450	0	450
45215	11 253	0	11 253	575	0	575	537	0	537	11 215	0	11 215
45315	3 600	0	3 600	450	0	450	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	1 972	0	1 972	286	0	286	0	0	0	1 686	0	1 686
45818	31 175	0	31 175	578	0	578	1 581	0	1 581	32 178	0	32 178
45918	580	0	580	0	0	0	11	0	11	591	0	591
47407	0	0	0	136 085	3 841 562	3 977 647	136 085	3 841 562	3 977 647	0	0	0
47411	1 840	63	1 903	1 227	2	1 229	1 345	22	1 367	1 958	83	2 041
47412	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47416	25	0	25	2 841	0	2 841	2 898	0	2 898	82	0	82
47422	20	8	28	136 684	1 760	138 444	136 696	1 752	138 448	32	0	32
47425	5 819	0	5 819	6 919	0	6 919	12 126	0	12 126	11 026	0	11 026
47426	52	0	52	284	0	284	257	0	257	25	0	25
50120	125	0	125	260	0	260	2 171	0	2 171	2 036	0	2 036
50219	3 751	0	3 751	673	0	673	679	0	679	3 757	0	3 757
52301	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000	29 100	0	29 100	3 100	0	3 100
52302	0	0	0	14 850	0	14 850	19 080	0	19 080	4 230	0	4 230
52304	0	0	0	0	0	0	106 181	0	106 181	106 181	0	106 181
52305	83 833	0	83 833	23 100	0	23 100	0	0	0	60 733	0	60 733
60301	2 582	0	2 582	7 798	0	7 798	5 733	0	5 733	517	0	517
60305	1 594	0	1 594	6 033	0	6 033	4 461	0	4 461	22	0	22
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	155	0	155	716	0	716	634	0	634	73	0	73
60322	35	0	35	678	0	678	644	0	644	1	0	1
60324	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60601	9 786	0	9 786	15	0	15	458	0	458	10 229	0	10 229
61304	10	0	10	3	0	3	2	0	2	9	0	9
70601	112 190	0	112 190	491	0	491	44 621	0	44 621	156 320	0	156 320
70602	6 902	0	6 902	7 939	0	7 939	2 398	0	2 398	1 361	0	1 361
70603	58 593	0	58 593	0	0	0	24 327	0	24 327	82 920	0	82 920
70801	18 609	0	18 609	0	0	0	0	0	0	18 609	0	18 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	1 148	0	1 148	1 039	0	1 039	109	0	109
90902	312 286	0	312 286	9 744	0	9 744	8 181	0	8 181	313 849	0	313 849
90905	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91202	4 603	0	4 603	7 300	0	7 300	0	0	0	11 903	0	11 903
91203	3	0	3	5 500	0	5 500	5 501	0	5 501	2	0	2
91215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	805 269	0	805 269	58 463	0	58 463	39 897	0	39 897	823 835	0	823 835
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
91604	14 365	0	14 365	528	0	528	90	0	90	14 803	0	14 803
99998	223 953	0	223 953	124 533	0	124 533	89 934	0	89 934	258 552	0	258 552
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	134 053	0	134 053	12 577	0	12 577	32 350	0	32 350	153 826	0	153 826
91315	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
91316	3 170	0	3 170	1 694	0	1 694	2 500	0	2 500	3 976	0	3 976
91317	31 467	0	31 467	75 271	0	75 271	89 291	0	89 291	45 487	0	45 487
91507	13 429	0	13 429	0	0	0	0	0	0	13 429	0	13 429
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 186 691	0	1 186 691	54 707	0	54 707	82 683	0	82 683	1 214 667	0	1 214 667
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	82 979	82 979	128 149	1 746 774	1 874 923	128 149	1 752 349	1 880 498	0	77 404	77 404
93301	0	0	0	0	82 827	82 827	0	82 827	82 827	0	0	0
93302	0	0	0	19 993	83 026	103 019	0	83 026	83 026	19 993	0	19 993
93801	0	0	0	14 062	0	14 062	13 809	0	13 809	253	0	253
Пассив
96001	0	82 482	82 482	195	1 880 462	1 880 657	195	1 875 637	1 875 832	0	77 657	77 657
96301	0	0	0	0	82 437	82 437	0	82 437	82 437	0	0	0
96302	0	0	0	0	83 217	83 217	0	83 217	83 217	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993
96801	497	0	497	13 809	0	13 809	13 312	0	13 312	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	196 527 599,0000	0	0	1 235 246,0000	0	0	1 007 263,0000	0	0	196 755 582,0000
Пассив
98050	0	0	196 527 599,0000	0	0	1 007 263,0000	0	0	1 235 246,0000	0	0	196 755 582,0000

Страница была полезной?