Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 141	11 942	25 083	171 731	66 945	238 676	170 878	58 187	229 065	13 994	20 700	34 694
20207	93	0	93	10 129	0	10 129	10 033	0	10 033	189	0	189
20208	1 517	0	1 517	833	0	833	1 877	0	1 877	473	0	473
20209	444	558	1 002	138 898	22 382	161 280	137 836	22 068	159 904	1 506	872	2 378
30102	10 597	0	10 597	3 315 754	0	3 315 754	3 266 450	0	3 266 450	59 901	0	59 901
30110	11 787	3 199	14 986	79 202	74 085	153 287	80 069	73 523	153 592	10 920	3 761	14 681
30202	6 147	0	6 147	17	0	17	0	0	0	6 164	0	6 164
30204	1 138	0	1 138	65	0	65	0	0	0	1 203	0	1 203
30213	586	0	586	1 220	0	1 220	1 295	0	1 295	511	0	511
30221	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30233	297	0	297	6 469	298	6 767	6 752	298	7 050	14	0	14
30302	162 159	130 256	292 415	1 164 238	7 646	1 171 884	1 069 475	6 383	1 075 858	256 922	131 519	388 441
30602	1 108	1 350	2 458	305 776	33	305 809	306 398	64	306 462	486	1 319	1 805
32002	0	0	0	1 307 000	0	1 307 000	1 225 000	0	1 225 000	82 000	0	82 000
32003	135 000	0	135 000	160 000	0	160 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32108	0	751	751	0	18	18	0	35	35	0	734	734
45106	0	0	0	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
45201	200	0	200	599	0	599	799	0	799	0	0	0
45205	7 366	0	7 366	33 923	0	33 923	7 706	0	7 706	33 583	0	33 583
45206	110 369	0	110 369	45 000	0	45 000	14 967	0	14 967	140 402	0	140 402
45207	4 569	0	4 569	4 500	0	4 500	1 765	0	1 765	7 304	0	7 304
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45306	5 050	0	5 050	0	0	0	1 450	0	1 450	3 600	0	3 600
45505	1 248	0	1 248	0	0	0	4	0	4	1 244	0	1 244
45506	11 637	0	11 637	1 738	0	1 738	1 401	0	1 401	11 974	0	11 974
45507	16 555	0	16 555	371	0	371	270	0	270	16 656	0	16 656
45509	35	0	35	56	0	56	41	0	41	50	0	50
45811	0	0	0	0	22 210	22 210	0	22 210	22 210	0	0	0
45812	24 518	0	24 518	5 519	0	5 519	380	0	380	29 657	0	29 657
45813	891	0	891	450	0	450	0	0	0	1 341	0	1 341
45814	1 284	0	1 284	0	0	0	2	0	2	1 282	0	1 282
45815	3 256	0	3 256	793	0	793	152	0	152	3 897	0	3 897
45912	219	0	219	14	0	14	25	0	25	208	0	208
45913	187	0	187	0	0	0	2	0	2	185	0	185
45915	229	0	229	11	0	11	16	0	16	224	0	224
47408	0	39 382	39 382	124 906	3 619 387	3 744 293	124 906	3 658 769	3 783 675	0	0	0
47423	7 397	441	7 838	2 807	3 650	6 457	2 835	3 804	6 639	7 369	287	7 656
47427	752	0	752	2 879	0	2 879	2 284	0	2 284	1 347	0	1 347
50104	10 157	0	10 157	101	0	101	0	0	0	10 258	0	10 258
50107	416 961	0	416 961	247 411	0	247 411	201 091	0	201 091	463 281	0	463 281
50121	10 041	0	10 041	9 135	0	9 135	5 844	0	5 844	13 332	0	13 332
50211	72 618	76 203	148 821	815	43 073	43 888	0	5 183	5 183	73 433	114 093	187 526
50606	0	0	0	20 225	0	20 225	0	0	0	20 225	0	20 225
50621	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
51501	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
51503	0	0	0	485	0	485	0	0	0	485	0	485
51504	13 210	0	13 210	2 576	0	2 576	1 650	0	1 650	14 136	0	14 136
51505	29 237	0	29 237	2 137	0	2 137	1 000	0	1 000	30 374	0	30 374
51509	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 358	0	2 358	172	0	172	97	0	97	2 433	0	2 433
60306	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	6	0	6	124	0	124	124	0	124	6	0	6
60312	46 732	0	46 732	2 109	0	2 109	48 325	0	48 325	516	0	516
60323	250	0	250	5	0	5	63	0	63	192	0	192
60401	101 513	0	101 513	547	0	547	548	0	548	101 512	0	101 512
60701	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
61002	25	0	25	21	0	21	15	0	15	31	0	31
61008	227	0	227	103	0	103	122	0	122	208	0	208
61009	122	0	122	110	0	110	139	0	139	93	0	93
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61210	0	0	0	207 956	0	207 956	207 956	0	207 956	0	0	0
61403	4 218	0	4 218	150	0	150	284	0	284	4 084	0	4 084
70606	68 365	0	68 365	39 028	0	39 028	265	0	265	107 128	0	107 128
70607	12 250	0	12 250	2 502	0	2 502	3 782	0	3 782	10 970	0	10 970
70608	35 134	0	35 134	19 113	0	19 113	0	0	0	54 247	0	54 247
70611	73	0	73	65	0	65	0	0	0	138	0	138
70706	257 625	0	257 625	1 012	0	1 012	258 637	0	258 637	0	0	0
70708	145 403	0	145 403	0	0	0	145 403	0	145 403	0	0	0
70711	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30220	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
30223	0	0	0	132	0	132	359	0	359	227	0	227
30232	16	0	16	2 627	298	2 925	2 618	298	2 916	7	0	7
30301	162 159	130 256	292 415	1 069 475	6 383	1 075 858	1 164 238	7 646	1 171 884	256 922	131 519	388 441
30607	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	29 500	0	29 500	39 000	0	39 000	9 500	0	9 500
40701	229 596	0	229 596	585 115	0	585 115	679 543	0	679 543	324 024	0	324 024
40702	49 052	46	49 098	872 809	108 667	981 476	869 131	108 848	977 979	45 374	227	45 601
40703	2 060	0	2 060	2 532	0	2 532	1 215	0	1 215	743	0	743
40802	4 660	0	4 660	30 110	0	30 110	27 799	0	27 799	2 349	0	2 349
40807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	2 978	0	2 978	13 314	0	13 314	12 696	0	12 696	2 360	0	2 360
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	10	0	10	1 385	0	1 385	1 376	0	1 376	1	0	1
40906	0	0	0	9 198	0	9 198	9 198	0	9 198	0	0	0
40909	0	0	0	1 011	348	1 359	1 011	348	1 359	0	0	0
40910	0	0	0	18	9	27	18	9	27	0	0	0
40911	429	0	429	15 797	0	15 797	15 830	0	15 830	462	0	462
40912	0	0	0	284	435	719	284	435	719	0	0	0
40913	0	0	0	158	142	300	158	142	300	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42203	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	5 359	714	6 073	26 207	1 296	27 503	26 924	1 071	27 995	6 076	489	6 565
42304	6 714	218	6 932	6 241	221	6 462	117	3	120	590	0	590
42305	32 395	5 802	38 197	5 721	785	6 506	2 467	343	2 810	29 141	5 360	34 501
42306	429 976	116 110	546 086	26 363	7 098	33 461	62 324	24 393	86 717	465 937	133 405	599 342
42307	379	0	379	169	0	169	175	0	175	385	0	385
42601	0	0	0	0	3 915	3 915	0	3 915	3 915	0	0	0
42606	0	678	678	0	45	45	0	332	332	0	965	965
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45115	0	0	0	4 200	0	4 200	4 650	0	4 650	450	0	450
45215	10 051	0	10 051	732	0	732	1 934	0	1 934	11 253	0	11 253
45315	4 060	0	4 060	460	0	460	0	0	0	3 600	0	3 600
45515	2 549	0	2 549	825	0	825	248	0	248	1 972	0	1 972
45818	29 789	0	29 789	542	0	542	1 928	0	1 928	31 175	0	31 175
45918	581	0	581	7	0	7	6	0	6	580	0	580
47407	0	0	0	126 929	3 618 083	3 745 012	126 929	3 618 083	3 745 012	0	0	0
47411	2 144	75	2 219	1 714	35	1 749	1 410	23	1 433	1 840	63	1 903
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	243	0	243	2 168	0	2 168	1 950	0	1 950	25	0	25
47422	30	5	35	19 389	673	20 062	19 379	676	20 055	20	8	28
47425	5 867	0	5 867	5 265	0	5 265	5 217	0	5 217	5 819	0	5 819
47426	201	0	201	552	0	552	403	0	403	52	0	52
50120	0	0	0	130	0	130	255	0	255	125	0	125
50219	2 976	0	2 976	45	0	45	820	0	820	3 751	0	3 751
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000
52305	83 833	0	83 833	0	0	0	0	0	0	83 833	0	83 833
60301	2 656	0	2 656	2 772	0	2 772	2 698	0	2 698	2 582	0	2 582
60305	1 688	0	1 688	4 531	0	4 531	4 437	0	4 437	1 594	0	1 594
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	322	0	322	927	0	927	760	0	760	155	0	155
60322	34	0	34	34	0	34	35	0	35	35	0	35
60324	1 408	0	1 408	512	0	512	0	0	0	896	0	896
60601	9 346	0	9 346	108	0	108	548	0	548	9 786	0	9 786
61304	11	0	11	3	0	3	2	0	2	10	0	10
70601	72 921	0	72 921	1	0	1	39 270	0	39 270	112 190	0	112 190
70602	4 308	0	4 308	3 652	0	3 652	6 246	0	6 246	6 902	0	6 902
70603	39 404	0	39 404	0	0	0	19 189	0	19 189	58 593	0	58 593
70701	251 454	0	251 454	251 454	0	251 454	0	0	0	0	0	0
70702	18 540	0	18 540	18 540	0	18 540	0	0	0	0	0	0
70703	152 820	0	152 820	152 820	0	152 820	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	404 201	0	404 201	422 810	0	422 810	18 609	0	18 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19	0	19	155	0	155	174	0	174	0	0	0
90902	212 436	0	212 436	124 492	0	124 492	24 642	0	24 642	312 286	0	312 286
90905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	3	0	3	4 600	0	4 600	0	0	0	4 603	0	4 603
91203	3	0	3	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	3	0	3
91215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	539 730	0	539 730	277 783	0	277 783	12 244	0	12 244	805 269	0	805 269
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
91604	13 964	0	13 964	536	0	536	135	0	135	14 365	0	14 365
99998	207 012	0	207 012	121 514	0	121 514	104 573	0	104 573	223 953	0	223 953
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	133 379	0	133 379	214	0	214	888	0	888	134 053	0	134 053
91315	40 070	0	40 070	0	0	0	0	0	0	40 070	0	40 070
91316	670	0	670	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	3 170	0	3 170
91317	17 700	0	17 700	99 777	0	99 777	113 544	0	113 544	31 467	0	31 467
91507	13 429	0	13 429	0	0	0	0	0	0	13 429	0	13 429
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	816 320	0	816 320	39 844	0	39 844	410 215	0	410 215	1 186 691	0	1 186 691
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 000	77 845	86 845	115 444	1 757 696	1 873 140	124 444	1 752 562	1 877 006	0	82 979	82 979
93801	202	0	202	11 781	0	11 781	11 983	0	11 983	0	0	0
Пассив
96001	0	87 047	87 047	5 475	1 871 596	1 877 071	5 475	1 867 031	1 872 506	0	82 482	82 482
96801	0	0	0	11 983	0	11 983	12 480	0	12 480	497	0	497
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	195 090 031,0000	0	0	1 712 970,0000	0	0	275 402,0000	0	0	196 527 599,0000
Пассив
98050	0	0	195 090 031,0000	0	0	201 663,0000	0	0	1 639 231,0000	0	0	196 527 599,0000

Страница была полезной?