Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 011	12 712	21 723	236 341	73 553	309 894	236 105	81 801	317 906	9 247	4 464	13 711
20207	59	0	59	5 412	0	5 412	5 402	0	5 402	69	0	69
20208	621	0	621	4 660	0	4 660	4 291	0	4 291	990	0	990
20209	1 366	753	2 119	137 450	9 835	147 285	137 848	10 190	148 038	968	398	1 366
30102	3 175	0	3 175	2 221 950	0	2 221 950	2 219 539	0	2 219 539	5 586	0	5 586
30110	1 008	2 593	3 601	108 942	879 000	987 942	108 502	870 353	978 855	1 448	11 240	12 688
30202	1 059	0	1 059	967	0	967	0	0	0	2 026	0	2 026
30204	17	0	17	73	0	73	0	0	0	90	0	90
30213	816	0	816	2 863	0	2 863	3 241	0	3 241	438	0	438
30233	481	0	481	8 685	13	8 698	8 561	13	8 574	605	0	605
30602	93	28 691	28 784	21 850	26 663	48 513	2	54 503	54 505	21 941	851	22 792
32002	0	0	0	367 000	0	367 000	327 000	0	327 000	40 000	0	40 000
32003	60 000	0	60 000	167 000	0	167 000	227 000	0	227 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32108	0	775	775	0	51	51	0	44	44	0	782	782
45005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	19 000	0	19 000	33 564	0	33 564	33 564	0	33 564	19 000	0	19 000
45206	78 219	0	78 219	25 750	0	25 750	33 719	0	33 719	70 250	0	70 250
45207	68 298	0	68 298	1 177	0	1 177	29 521	0	29 521	39 954	0	39 954
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45505	962	0	962	0	0	0	595	0	595	367	0	367
45506	16 907	0	16 907	0	0	0	4 368	0	4 368	12 539	0	12 539
45507	5 020	0	5 020	700	0	700	898	0	898	4 822	0	4 822
45812	26 643	0	26 643	51 393	0	51 393	52 813	0	52 813	25 223	0	25 223
45814	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45815	1 339	0	1 339	754	0	754	240	0	240	1 853	0	1 853
45912	1 144	0	1 144	1 253	0	1 253	1 263	0	1 263	1 134	0	1 134
45915	285	0	285	59	0	59	107	0	107	237	0	237
47408	0	0	0	624 411	1 003 123	1 627 534	624 411	1 003 123	1 627 534	0	0	0
47413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	464	492	956	117 836	32 808	150 644	70 721	32 370	103 091	47 579	930	48 509
47427	0	0	0	3 476	1	3 477	3 476	0	3 476	0	1	1
50104	10 157	0	10 157	98	0	98	0	0	0	10 255	0	10 255
50105	1 944	0	1 944	16	0	16	47	0	47	1 913	0	1 913
50107	68 416	0	68 416	1 405	0	1 405	0	0	0	69 821	0	69 821
50121	8 024	0	8 024	2 037	0	2 037	0	0	0	10 061	0	10 061
50211	20 229	0	20 229	395	56 662	57 057	20 624	1 436	22 060	0	55 226	55 226
50308	6 288	0	6 288	56	0	56	0	0	0	6 344	0	6 344
50606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50706	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
51503	0	0	0	2 918	0	2 918	0	0	0	2 918	0	2 918
60202	135 020	0	135 020	0	0	0	0	0	0	135 020	0	135 020
60302	119	0	119	263	0	263	101	0	101	281	0	281
60306	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60308	9	0	9	90	0	90	81	0	81	18	0	18
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	47 386	0	47 386	3 935	0	3 935	5 630	0	5 630	45 691	0	45 691
60323	0	0	0	20	0	20	1	0	1	19	0	19
60401	96 006	0	96 006	466	0	466	0	0	0	96 472	0	96 472
60701	136	0	136	581	0	581	469	0	469	248	0	248
61002	93	0	93	19	0	19	1	0	1	111	0	111
61008	324	0	324	114	0	114	83	0	83	355	0	355
61009	303	0	303	79	0	79	128	0	128	254	0	254
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	47 262	0	47 262	47 262	0	47 262	0	0	0
61210	0	0	0	21 803	0	21 803	21 803	0	21 803	0	0	0
61403	890	0	890	0	0	0	42	0	42	848	0	848
70606	75 646	0	75 646	32 493	0	32 493	53	0	53	108 086	0	108 086
70607	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70608	7 636	0	7 636	6 756	0	6 756	0	0	0	14 392	0	14 392
70611	1 532	0	1 532	17	0	17	155	0	155	1 394	0	1 394
Пассив
10207	150 000	0	150 000	149 772	0	149 772	149 772	0	149 772	150 000	0	150 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
10801	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
30223	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
30232	0	0	0	4 987	13	5 000	4 998	13	5 011	11	0	11
30607	287	0	287	323	0	323	36	0	36	0	0	0
31202	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
31302	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
31303	14 500	0	14 500	39 000	4 724	43 724	24 500	4 724	29 224	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	88	0	88	2 240	0	2 240	2 432	0	2 432	280	0	280
40701	170 604	0	170 604	609 841	0	609 841	636 928	0	636 928	197 691	0	197 691
40702	29 177	48	29 225	862 085	165 011	1 027 096	860 325	165 011	1 025 336	27 417	48	27 465
40703	2 118	0	2 118	22 583	0	22 583	22 492	0	22 492	2 027	0	2 027
40802	2 329	0	2 329	35 125	0	35 125	35 991	0	35 991	3 195	0	3 195
40807	0	0	0	178 993	178 444	357 437	179 038	178 444	357 482	45	0	45
40817	3 286	0	3 286	340 586	0	340 586	340 829	1	340 830	3 529	1	3 530
40820	5	0	5	25	0	25	22	0	22	2	0	2
40905	27	0	27	2 078	0	2 078	2 056	0	2 056	5	0	5
40906	0	0	0	11 791	0	11 791	11 791	0	11 791	0	0	0
40909	0	4	4	535	1 087	1 622	535	1 083	1 618	0	0	0
40910	0	0	0	17	96	113	17	96	113	0	0	0
40911	474	0	474	18 457	0	18 457	18 320	0	18 320	337	0	337
40912	0	0	0	814	2 395	3 209	814	2 395	3 209	0	0	0
40913	0	0	0	890	735	1 625	890	735	1 625	0	0	0
42006	11 914	0	11 914	3 000	0	3 000	0	0	0	8 914	0	8 914
42301	4 139	6 596	10 735	32 321	7 462	39 783	30 969	1 034	32 003	2 787	168	2 955
42303	426	0	426	426	0	426	576	0	576	576	0	576
42304	24 388	896	25 284	10 383	1 242	11 625	9 279	32 092	41 371	23 284	31 746	55 030
42305	11 317	292	11 609	2 680	188	2 868	8 139	2 794	10 933	16 776	2 898	19 674
42306	160 773	37 160	197 933	21 822	3 106	24 928	30 346	3 832	34 178	169 297	37 886	207 183
42307	496	3	499	171	0	171	202	0	202	527	3	530
42601	0	0	0	12 225	16 685	28 910	12 225	16 685	28 910	0	0	0
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	1 842	0	1 842	1 305	0	1 305	289	0	289	826	0	826
45515	3 370	0	3 370	476	0	476	13	0	13	2 907	0	2 907
45818	26 756	0	26 756	2 814	0	2 814	509	0	509	24 451	0	24 451
45918	270	0	270	37	0	37	23	0	23	256	0	256
47407	0	0	0	643 545	979 576	1 623 121	643 545	979 576	1 623 121	0	0	0
47411	8 763	215	8 978	3 826	372	4 198	1 413	265	1 678	6 350	108	6 458
47412	3	0	3	10	0	10	11	0	11	4	0	4
47416	12	0	12	2 349	0	2 349	2 412	0	2 412	75	0	75
47422	64	53	117	11 638	1 936	13 574	11 637	1 883	13 520	63	0	63
47425	207	0	207	6 857	0	6 857	10 849	0	10 849	4 199	0	4 199
47426	7	0	7	149	0	149	142	0	142	0	0	0
50120	177	0	177	80	0	80	0	0	0	97	0	97
50219	405	0	405	405	0	405	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105
50620	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
50719	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52301	0	0	0	16 108	0	16 108	16 108	0	16 108	0	0	0
52303	16 108	0	16 108	16 108	0	16 108	0	0	0	0	0	0
52304	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000
60206	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	2 700	0	2 700
60301	1 341	0	1 341	1 497	0	1 497	1 647	0	1 647	1 491	0	1 491
60305	1 487	0	1 487	4 564	0	4 564	4 456	0	4 456	1 379	0	1 379
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	159	0	159	169	0	169	136	0	136	126	0	126
60322	29	0	29	34	0	34	264	0	264	259	0	259
60324	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60601	5 669	0	5 669	0	0	0	414	0	414	6 083	0	6 083
70601	71 160	0	71 160	19	0	19	29 854	0	29 854	100 995	0	100 995
70602	8 426	0	8 426	4	0	4	2 091	0	2 091	10 513	0	10 513
70603	14 046	0	14 046	0	0	0	8 252	0	8 252	22 298	0	22 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90901	7	0	7	88	0	88	95	0	95	0	0	0
90902	121 060	0	121 060	118 431	0	118 431	92 608	0	92 608	146 883	0	146 883
90905	1	0	1	8	0	8	5	0	5	4	0	4
91202	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	2	0	2	7	0	7	5	0	5	4	0	4
91411	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
91414	574 684	0	574 684	34 249	0	34 249	133 631	0	133 631	475 302	0	475 302
91417	45 000	0	45 000	689	0	689	689	0	689	45 000	0	45 000
91501	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91604	9 162	0	9 162	780	0	780	354	0	354	9 588	0	9 588
91802	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	417 202	0	417 202	23 475	0	23 475	85 698	0	85 698	354 979	0	354 979
Пассив
91003	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91312	404 789	0	404 789	67 908	0	67 908	686	0	686	337 567	0	337 567
91316	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91507	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
91508	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
99999	751 286	0	751 286	228 392	0	228 392	155 253	0	155 253	678 147	0	678 147
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 722	8 722	877	220 062	220 939	877	171 381	172 258	0	57 403	57 403
93201	0	0	0	0	53 942	53 942	0	53 942	53 942	0	0	0
93301	0	0	0	0	139 052	139 052	0	139 052	139 052	0	0	0
93302	0	0	0	0	139 584	139 584	0	139 584	139 584	0	0	0
93303	0	29 063	29 063	0	77 625	77 625	0	106 688	106 688	0	0	0
93801	0	0	0	8 451	0	8 451	8 053	0	8 053	398	0	398
Пассив
96001	0	8 675	8 675	161 056	63 514	224 570	161 056	112 640	273 696	0	57 801	57 801
96301	0	0	0	0	139 278	139 278	0	139 278	139 278	0	0	0
96302	0	0	0	0	139 805	139 805	0	139 805	139 805	0	0	0
96303	0	28 723	28 723	0	106 673	106 673	0	77 950	77 950	0	0	0
96801	387	0	387	8 053	0	8 053	7 666	0	7 666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000
98010	0	0	22 706 293,0000	0	0	1 900 000,0000	0	0	22 600 000,0000	0	0	2 006 293,0000
Пассив
98050	0	0	22 706 293,0000	0	0	22 600 916,0000	0	0	1 900 916,0000	0	0	2 006 293,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	916,0000	0	0	916,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	3 745 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 745 000,0000

Страница была полезной?