Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 525	849	11 374	137 571	14 829	152 400	145 462	14 380	159 842	2 634	1 298	3 932
20207	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
20209	438	167	605	54 874	5 371	60 245	54 317	5 341	59 658	995	197	1 192
30102	13 432	0	13 432	1 604 522	0	1 604 522	1 587 110	0	1 587 110	30 844	0	30 844
30110	815	1 542	2 357	166 526	50 123	216 649	146 980	49 532	196 512	20 361	2 133	22 494
30202	3 918	0	3 918	627	0	627	0	0	0	4 545	0	4 545
30204	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30208	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	125	0	125	1 750	0	1 750	1 474	0	1 474	401	0	401
30221	0	0	0	0	2 528	2 528	0	2 528	2 528	0	0	0
30233	13	0	13	3 636	0	3 636	3 473	0	3 473	176	0	176
30602	811	0	811	0	0	0	1	0	1	810	0	810
32002	10 000	0	10 000	300 000	0	300 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	10 000	2 472	12 472	233 000	4 925	237 925	123 000	7 397	130 397	120 000	0	120 000
32004	50 000	0	50 000	115 000	2 458	117 458	130 000	2 458	132 458	35 000	0	35 000
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	4 400	0	4 400	5 600	0	5 600
45107	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
45203	14 000	0	14 000	62 000	0	62 000	76 000	0	76 000	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	124 367	9 890	134 257	370	98	468	3 583	248	3 831	121 154	9 740	130 894
45207	78 236	0	78 236	9 700	0	9 700	7 106	0	7 106	80 830	0	80 830
45505	316	0	316	100	0	100	71	0	71	345	0	345
45506	10 276	0	10 276	4 340	0	4 340	300	0	300	14 316	0	14 316
45507	802	0	802	0	0	0	2	0	2	800	0	800
45812	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45814	2 116	0	2 116	0	0	0	336	0	336	1 780	0	1 780
45815	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
47408	0	0	0	37 940	1 525	39 465	37 940	1 525	39 465	0	0	0
47413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	377	248	625	24 377	1 110	25 487	24 524	1 027	25 551	230	331	561
47502	4 527	11	4 538	1 768	0	1 768	647	8	655	5 648	3	5 651
50104	16 845	0	16 845	6	0	6	14	0	14	16 837	0	16 837
50105	1 928	0	1 928	1	0	1	0	0	0	1 929	0	1 929
50107	7 754	0	7 754	4	0	4	10	0	10	7 748	0	7 748
50112	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50208	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
50905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
60304	8	0	8	457	0	457	48	0	48	417	0	417
60306	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60308	24	0	24	78	0	78	102	0	102	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	1 056	0	1 056	1 730	0	1 730	1 879	0	1 879	907	0	907
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	7 857	0	7 857	89	0	89	0	0	0	7 946	0	7 946
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	21	0	21	0	0	0	11	0	11	10	0	10
61008	115	0	115	86	0	86	62	0	62	139	0	139
61009	1 630	0	1 630	48	0	48	1 566	0	1 566	112	0	112
61403	4 793	0	4 793	376	0	376	353	0	353	4 816	0	4 816
61406	568	0	568	631	0	631	0	0	0	1 199	0	1 199
70201	332	0	332	371	0	371	0	0	0	703	0	703
70202	257	0	257	498	0	498	0	0	0	755	0	755
70203	403	0	403	425	0	425	0	0	0	828	0	828
70204	40	0	40	25	0	25	0	0	0	65	0	65
70206	2 267	0	2 267	2 260	0	2 260	0	0	0	4 527	0	4 527
70209	2 057	0	2 057	4 439	0	4 439	264	0	264	6 232	0	6 232
70501	3 162	0	3 162	387	0	387	0	0	0	3 549	0	3 549
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000
10601	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
10701	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
10702	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10703	12 006	0	12 006	0	0	0	0	0	0	12 006	0	12 006
30223	0	0	0	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0
30232	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000
31304	26 000	0	26 000	61 000	0	61 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
31307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31308	0	12 362	12 362	0	310	310	0	123	123	0	12 175	12 175
40502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40602	333	0	333	0	0	0	231	0	231	564	0	564
40701	1 759	0	1 759	4 274	0	4 274	3 580	0	3 580	1 065	0	1 065
40702	38 945	9	38 954	1 204 676	74 771	1 279 447	1 223 972	74 771	1 298 743	58 241	9	58 250
40703	10 183	0	10 183	9 208	0	9 208	1 165	0	1 165	2 140	0	2 140
40802	4 075	0	4 075	46 398	0	46 398	45 473	0	45 473	3 150	0	3 150
40817	1 020	0	1 020	7 003	0	7 003	9 587	0	9 587	3 604	0	3 604
40905	3	0	3	2 075	0	2 075	2 092	0	2 092	20	0	20
40906	0	0	0	23 938	0	23 938	23 938	0	23 938	0	0	0
40909	0	0	0	239	153	392	243	153	396	4	0	4
40910	0	0	0	39	85	124	39	85	124	0	0	0
40911	122	0	122	11 306	0	11 306	11 285	0	11 285	101	0	101
40912	0	0	0	465	2 179	2 644	465	2 179	2 644	0	0	0
40913	0	0	0	149	592	741	149	592	741	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	9 550	0	9 550	4 300	0	4 300	0	0	0	5 250	0	5 250
42205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	1 053	5	1 058	3 171	131	3 302	3 420	131	3 551	1 302	5	1 307
42303	2 410	0	2 410	3 082	0	3 082	1 736	0	1 736	1 064	0	1 064
42304	4 902	0	4 902	2 525	0	2 525	682	0	682	3 059	0	3 059
42305	11 391	0	11 391	928	0	928	1 767	0	1 767	12 230	0	12 230
42306	147 132	181	147 313	8 204	125	8 329	11 850	101	11 951	150 778	157	150 935
42307	280	2	282	120	0	120	136	0	136	296	2	298
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	1 084	0	1 084	141	0	141	240	0	240	1 183	0	1 183
45515	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45818	6 972	0	6 972	337	0	337	185	0	185	6 820	0	6 820
47405	0	0	0	0	37 385	37 385	0	37 385	37 385	0	0	0
47407	0	0	0	1 525	37 989	39 514	1 525	37 989	39 514	0	0	0
47411	4 219	11	4 230	390	8	398	1 649	0	1 649	5 478	3	5 481
47412	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
47416	47	0	47	7 900	0	7 900	8 662	0	8 662	809	0	809
47422	0	0	0	1 042	2 102	3 144	1 122	2 102	3 224	80	0	80
47425	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47426	308	0	308	257	0	257	119	0	119	170	0	170
50111	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52301	355	0	355	150	0	150	0	0	0	205	0	205
52406	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
60301	270	0	270	894	0	894	690	0	690	66	0	66
60303	403	0	403	1 241	0	1 241	838	0	838	0	0	0
60305	817	0	817	2 670	0	2 670	1 853	0	1 853	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	462	0	462	300	0	300	48	0	48	210	0	210
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	80 004	0	80 004	80 012	0	80 012	8	0	8	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	2 871	0	2 871	0	0	0	124	0	124	2 995	0	2 995
61306	565	0	565	0	0	0	679	0	679	1 244	0	1 244
70101	4 153	0	4 153	0	0	0	4 336	0	4 336	8 489	0	8 489
70102	247	0	247	0	0	0	11	0	11	258	0	258
70103	48	0	48	0	0	0	39	0	39	87	0	87
70106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70107	4 233	0	4 233	0	0	0	3 501	0	3 501	7 734	0	7 734
70301	8 996	0	8 996	0	0	0	232	0	232	9 228	0	9 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90901	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
90902	930 918	0	930 918	4 639	0	4 639	116 658	0	116 658	818 899	0	818 899
90905	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91303	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0	30 110	0	30 110
91305	362 219	0	362 219	13 285	0	13 285	5 710	0	5 710	369 794	0	369 794
91307	380 736	0	380 736	9 746	0	9 746	11 899	0	11 899	378 583	0	378 583
91501	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91503	28 590	0	28 590	28 896	0	28 896	25 648	0	25 648	31 838	0	31 838
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	3 111	0	3 111	177	0	177	0	0	0	3 288	0	3 288
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	3 859	0	3 859	0	0	0	66	0	66	3 793	0	3 793
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	19 332	0	19 332	81 250	0	81 250	77 157	0	77 157	23 425	0	23 425
Пассив
91003	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91302	9 806	2 472	12 278	9 700	62	9 762	0	25	25	106	2 435	2 541
91309	7 054	0	7 054	66 770	0	66 770	80 600	0	80 600	20 884	0	20 884
99999	1 742 147	0	1 742 147	161 102	0	161 102	57 863	0	57 863	1 638 908	0	1 638 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	29 494,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 494,0000
Пассив
98050	0	0	29 494,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 494,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?