Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 687	524	4 211	112 989	10 166	123 155	114 304	8 746	123 050	2 372	1 944	4 316
20207	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
20209	0	0	0	34 813	3 022	37 835	34 204	2 755	36 959	609	267	876
30102	21 906	0	21 906	932 973	0	932 973	927 434	0	927 434	27 445	0	27 445
30110	48 510	185	48 695	97 791	3 354	101 145	106 070	3 289	109 359	40 231	250	40 481
30202	2 997	0	2 997	314	0	314	0	0	0	3 311	0	3 311
30204	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
32002	0	0	0	292 000	0	292 000	262 000	0	262 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32004	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45204	8 424	0	8 424	2 169	0	2 169	4 452	0	4 452	6 141	0	6 141
45205	33 557	0	33 557	2 709	0	2 709	33 557	0	33 557	2 709	0	2 709
45206	78 520	0	78 520	4 501	0	4 501	7 295	0	7 295	75 726	0	75 726
45207	61 226	0	61 226	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	65 226	0	65 226
45406	269	0	269	0	0	0	137	0	137	132	0	132
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	1 132	0	1 132	20	0	20	189	0	189	963	0	963
45506	3 845	0	3 845	0	0	0	215	0	215	3 630	0	3 630
45812	4 659	0	4 659	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	4 659	0	4 659
45814	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
47408	0	0	0	0	3 180	3 180	0	3 180	3 180	0	0	0
47423	95	31	126	36 507	109	36 616	36 502	47	36 549	100	93	193
47502	1 389	6	1 395	1 122	1	1 123	131	0	131	2 380	7	2 387
50104	3 927	0	3 927	0	0	0	2	0	2	3 925	0	3 925
50107	5 982	0	5 982	0	0	0	8	0	8	5 974	0	5 974
50112	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50406	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51401	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
51404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52502	2 982	0	2 982	602	0	602	2 052	0	2 052	1 532	0	1 532
60302	2	0	2	183	0	183	13	0	13	172	0	172
60304	0	0	0	63	0	63	29	0	29	34	0	34
60306	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	210	0	210	816	0	816	514	0	514	512	0	512
60323	56	0	56	24	0	24	8	0	8	72	0	72
60401	6 237	0	6 237	106	0	106	16	0	16	6 327	0	6 327
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	18	0	18	7	0	7	0	0	0	25	0	25
61008	59	0	59	32	0	32	41	0	41	50	0	50
61009	889	0	889	62	0	62	78	0	78	873	0	873
61202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	4 057	0	4 057	68	0	68	349	0	349	3 776	0	3 776
61406	0	0	0	18	0	18	3	0	3	15	0	15
70201	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
70202	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70203	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
70204	0	0	0	2 062	0	2 062	0	0	0	2 062	0	2 062
70205	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70206	0	0	0	1 288	0	1 288	0	0	0	1 288	0	1 288
70209	0	0	0	858	0	858	32	0	32	826	0	826
70501	1 391	0	1 391	0	0	0	1 391	0	1 391	0	0	0
70502	0	0	0	1 394	0	1 394	0	0	0	1 394	0	1 394
Пассив
10203	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10204	63 257	0	63 257	0	0	0	0	0	0	63 257	0	63 257
10205	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
10601	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10702	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10703	5 451	0	5 451	0	0	0	0	0	0	5 451	0	5 451
30223	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
31302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
31304	75 000	0	75 000	82 000	0	82 000	54 000	0	54 000	47 000	0	47 000
40502	6	0	6	138	0	138	163	0	163	31	0	31
40701	951	0	951	8 182	0	8 182	8 066	0	8 066	835	0	835
40702	29 239	10	29 249	405 860	2 956	408 816	411 347	2 956	414 303	34 726	10	34 736
40703	66	0	66	123	0	123	291	0	291	234	0	234
40802	1 536	0	1 536	30 738	0	30 738	30 647	0	30 647	1 445	0	1 445
40817	128	0	128	20	0	20	20	0	20	128	0	128
40905	1	0	1	44	0	44	49	0	49	6	0	6
40906	0	0	0	16 116	0	16 116	16 116	0	16 116	0	0	0
40909	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40911	154	0	154	7 433	0	7 433	7 344	0	7 344	65	0	65
40912	0	0	0	2	67	69	2	67	69	0	0	0
40913	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	5 300	0	5 300	9 600	0	9 600
42205	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42206	4 199	0	4 199	42	0	42	0	0	0	4 157	0	4 157
42301	2 581	66	2 647	5 318	61	5 379	4 834	0	4 834	2 097	5	2 102
42303	489	0	489	131	0	131	287	0	287	645	0	645
42304	1 422	0	1 422	282	0	282	275	0	275	1 415	0	1 415
42305	6 140	0	6 140	275	0	275	938	0	938	6 803	0	6 803
42306	74 842	287	75 129	8 828	2	8 830	7 885	66	7 951	73 899	351	74 250
42307	309	3	312	619	0	619	818	2	820	508	5	513
43807	16 500	0	16 500	0	0	0	7 000	0	7 000	23 500	0	23 500
45215	1 233	0	1 233	365	0	365	152	0	152	1 020	0	1 020
45415	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45515	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45818	4 468	0	4 468	65	0	65	215	0	215	4 618	0	4 618
47405	0	0	0	2 963	2 954	5 917	2 963	2 954	5 917	0	0	0
47407	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
47411	1 321	6	1 327	118	0	118	862	1	863	2 065	7	2 072
47416	22	0	22	6 246	0	6 246	6 826	0	6 826	602	0	602
47422	0	0	0	45 003	90	45 093	45 003	90	45 093	0	0	0
47426	68	0	68	13	0	13	260	0	260	315	0	315
52301	54 436	0	54 436	64 681	0	64 681	33 124	0	33 124	22 879	0	22 879
52302	0	0	0	32 052	0	32 052	36 052	0	36 052	4 000	0	4 000
52303	1 652	0	1 652	1 821	0	1 821	169	0	169	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335
52306	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	91	0	91	255	0	255	321	0	321	157	0	157
60303	0	0	0	29	0	29	265	0	265	236	0	236
60305	0	0	0	595	0	595	1 083	0	1 083	488	0	488
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	1 465	0	1 465	365	0	365	232	0	232	1 332	0	1 332
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	108	0	108	122	0	122	17	0	17	3	0	3
60601	2 317	0	2 317	6	0	6	80	0	80	2 391	0	2 391
61201	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61306	0	0	0	1	0	1	15	0	15	14	0	14
70101	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063
70102	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70103	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70106	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70107	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514
70301	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	309	0	309	8 620	0	8 620	8 311	0	8 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	65 430	0	65 430	65 430	0	65 430	0	0	0
90803	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
90902	1 072 410	0	1 072 410	11 046	0	11 046	108 804	0	108 804	974 652	0	974 652
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91303	31 785	0	31 785	5 270	0	5 270	32 052	0	32 052	5 003	0	5 003
91305	118 157	0	118 157	5 242	0	5 242	7 157	0	7 157	116 242	0	116 242
91307	272 593	0	272 593	7 500	0	7 500	25 660	0	25 660	254 433	0	254 433
91501	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91503	27 340	0	27 340	564	0	564	318	0	318	27 586	0	27 586
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	2 072	0	2 072	297	0	297	0	0	0	2 369	0	2 369
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	28 319	0	28 319	7 418	0	7 418	8 192	0	8 192	27 545	0	27 545
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91309	28 319	0	28 319	7 878	0	7 878	7 104	0	7 104	27 545	0	27 545
99999	1 530 814	0	1 530 814	248 126	0	248 126	104 054	0	104 054	1 386 742	0	1 386 742
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 000,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	8 000 010,0000
98010	0	0	9 871,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 871,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 871,0000	0	0	17,0000	0	0	27,0000	0	0	9 881,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000

Страница была полезной?