Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 49 365 | 49 365 | ||||||||||||||||||
20.0 | 112 204 | 101 330 | ||||||||||||||||||
301 | 61 527 | 79 976 | ||||||||||||||||||
302 | 20 314 | 20 314 | ||||||||||||||||||
319 | 200 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||
454 | 6 695 | 6 695 | ||||||||||||||||||
45.0 | 582 841 | 582 736 | ||||||||||||||||||
45.2 | 156 459 | 156 275 | ||||||||||||||||||
458 | 5 038 | 5 057 | ||||||||||||||||||
459 | 264 | 324 | ||||||||||||||||||
474 | 62 720 | 67 193 | ||||||||||||||||||
60.0 | 521 | 1 223 | ||||||||||||||||||
604 | 281 985 | 281 985 | ||||||||||||||||||
609 | 208 | 178 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 16 720 | 12 986 | ||||||||||||||||||
706 | 572 723 | 17 608 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 129 584 | 1 633 245 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 222 000 | 222 000 | ||||||||||||||||||
106 | 246 825 | 246 825 | ||||||||||||||||||
107 | 4 440 | 4 440 | ||||||||||||||||||
108 | 63 276 | 63 276 | ||||||||||||||||||
203 | 27 566 | 0 | ||||||||||||||||||
301 | 42 571 | 42 571 | ||||||||||||||||||
302 | 19 253 | 19 351 | ||||||||||||||||||
405 | 69 735 | 69 722 | ||||||||||||||||||
407 | 155 818 | 238 344 | ||||||||||||||||||
408 | 45 204 | 44 894 | ||||||||||||||||||
42.2 | 8 652 | 8 629 | ||||||||||||||||||
43.1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
454 | 195 | 195 | ||||||||||||||||||
45.1 | 383 584 | 383 564 | ||||||||||||||||||
45.2 | 31 693 | 31 648 | ||||||||||||||||||
458 | 5 038 | 5 057 | ||||||||||||||||||
459 | 264 | 324 | ||||||||||||||||||
474 | 44 120 | 47 542 | ||||||||||||||||||
523 | 24 157 | 24 074 | ||||||||||||||||||
60.0 | 7 642 | 8 595 | ||||||||||||||||||
604 | 71 117 | 71 525 | ||||||||||||||||||
609 | 147 | 19 | ||||||||||||||||||
617 | 67 643 | 60 231 | ||||||||||||||||||
706 | 588 634 | 20 935 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 19 474 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 129 584 | 1 633 245 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 25 669 | 25 555 | ||||||||||||||||||
90.4 | 80 691 | 46 875 | ||||||||||||||||||
90.5 | 245 580 | 245 580 | ||||||||||||||||||
90.6 | 620 | 620 | ||||||||||||||||||
99998 | 160 719 | 160 605 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 513 279 | 479 235 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 160 719 | 160 605 | ||||||||||||||||||
99999 | 352 560 | 318 630 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 513 279 | 479 235 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?