Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 49 365 | 49 365 | ||||||||||
20.0 | 88 043 | 112 256 | ||||||||||
301 | 59 291 | 64 588 | ||||||||||
302 | 20 314 | 20 314 | ||||||||||
319 | 410 000 | 240 000 | ||||||||||
454 | 7 163 | 7 113 | ||||||||||
45.1 | 590 065 | 582 927 | ||||||||||
45.2 | 194 714 | 178 811 | ||||||||||
458 | 5 040 | 5 040 | ||||||||||
459 | 88 | 147 | ||||||||||
474 | 58 243 | 59 903 | ||||||||||
603 | 417 | 654 | ||||||||||
604 | 281 985 | 281 985 | ||||||||||
609 | 208 | 208 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 16 523 | 16 523 | ||||||||||
706 | 411 515 | 443 030 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 192 974 | 2 062 864 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 222 000 | 222 000 | ||||||||||
106 | 246 825 | 246 825 | ||||||||||
107 | 4 440 | 4 440 | ||||||||||
108 | 63 276 | 63 276 | ||||||||||
203 | 22 292 | 27 342 | ||||||||||
301 | 43 212 | 42 575 | ||||||||||
302 | 19 253 | 19 253 | ||||||||||
405 | 69 812 | 69 784 | ||||||||||
407 | 393 352 | 225 281 | ||||||||||
408 | 29 949 | 29 119 | ||||||||||
42.2 | 26 067 | 22 048 | ||||||||||
43.1 | 10 | 10 | ||||||||||
454 | 865 | 866 | ||||||||||
45.1 | 340 043 | 338 900 | ||||||||||
45.2 | 33 882 | 32 984 | ||||||||||
458 | 5 040 | 5 040 | ||||||||||
459 | 88 | 147 | ||||||||||
474 | 40 387 | 42 457 | ||||||||||
523 | 26 196 | 25 088 | ||||||||||
603 | 7 742 | 6 780 | ||||||||||
604 | 69 890 | 70 299 | ||||||||||
609 | 132 | 137 | ||||||||||
617 | 60 442 | 60 442 | ||||||||||
706 | 467 779 | 507 771 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 192 974 | 2 062 864 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 26 263 | 25 138 | ||||||||||
90.4 | 25 605 | 66 760 | ||||||||||
90.5 | 260 960 | 245 580 | ||||||||||
90.6 | 610 | 620 | ||||||||||
99998 | 161 313 | 160 188 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 474 751 | 498 286 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 161 313 | 160 188 | ||||||||||
99999 | 313 438 | 338 098 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 474 751 | 498 286 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?