Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 49 365 | 49 365 | ||||||||||
20.0 | 105 408 | 109 949 | ||||||||||
301 | 85 569 | 85 413 | ||||||||||
302 | 20 314 | 20 314 | ||||||||||
319 | 105 000 | 230 000 | ||||||||||
454 | 7 313 | 7 263 | ||||||||||
45.1 | 564 726 | 535 505 | ||||||||||
45.2 | 155 983 | 146 886 | ||||||||||
458 | 9 203 | 9 186 | ||||||||||
459 | 501 | 501 | ||||||||||
474 | 64 891 | 60 511 | ||||||||||
603 | 1 197 | 8 109 | ||||||||||
604 | 281 985 | 281 985 | ||||||||||
609 | 200 | 200 | ||||||||||
617 | 14 729 | 14 729 | ||||||||||
620 | 12 920 | 12 920 | ||||||||||
706 | 249 872 | 288 803 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 729 176 | 1 861 639 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 222 000 | 222 000 | ||||||||||
106 | 246 825 | 246 825 | ||||||||||
107 | 4 440 | 4 440 | ||||||||||
108 | 63 276 | 63 276 | ||||||||||
203 | 41 647 | 32 997 | ||||||||||
301 | 43 876 | 43 300 | ||||||||||
302 | 19 253 | 19 253 | ||||||||||
405 | 40 850 | 52 224 | ||||||||||
407 | 164 469 | 247 363 | ||||||||||
408 | 28 206 | 34 465 | ||||||||||
42.2 | 26 648 | 25 903 | ||||||||||
43.1 | 10 | 10 | ||||||||||
454 | 865 | 865 | ||||||||||
45.1 | 322 806 | 317 628 | ||||||||||
45.2 | 22 263 | 20 810 | ||||||||||
458 | 9 203 | 9 186 | ||||||||||
459 | 501 | 501 | ||||||||||
474 | 48 025 | 44 882 | ||||||||||
523 | 23 368 | 24 440 | ||||||||||
603 | 8 371 | 15 009 | ||||||||||
604 | 68 662 | 69 071 | ||||||||||
609 | 117 | 122 | ||||||||||
617 | 56 897 | 56 897 | ||||||||||
620 | 4 084 | 4 084 | ||||||||||
706 | 262 514 | 306 088 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 729 176 | 1 861 639 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 23 465 | 24 527 | ||||||||||
90.4 | 27 355 | 27 297 | ||||||||||
90.5 | 196 407 | 167 169 | ||||||||||
90.6 | 610 | 610 | ||||||||||
99998 | 158 515 | 159 577 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 406 352 | 379 180 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 158 515 | 159 577 | ||||||||||
99999 | 247 837 | 219 603 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 406 352 | 379 180 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?