Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
10901	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
20202	11 185	13 232	24 417	29 345	29 533	58 878	37 441	1 229	38 670	3 089	41 536	44 625
20302	0	12 274	12 274	0	1 134	1 134	0	617	617	0	12 791	12 791
30102	36 656	0	36 656	3 389 495	0	3 389 495	3 371 429	0	3 371 429	54 722	0	54 722
30110	17	168 661	168 678	0	27 414	27 414	0	57 574	57 574	17	138 501	138 518
30202	2 599	0	2 599	0	0	0	118	0	118	2 481	0	2 481
30221	19 253	0	19 253	0	26 711	26 711	0	26 711	26 711	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	2 556 000	0	2 556 000	2 346 000	0	2 346 000	210 000	0	210 000
31903	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31904	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45207	439 050	19 390	458 440	7 000	1 484	8 484	0	564	564	446 050	20 310	466 360
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45216	13 834	0	13 834	540	0	540	0	0	0	14 374	0	14 374
45408	1 618	0	1 618	0	0	0	50	0	50	1 568	0	1 568
45505	13 988	0	13 988	0	0	0	3 240	0	3 240	10 748	0	10 748
45506	35 420	0	35 420	0	0	0	0	0	0	35 420	0	35 420
45507	74 230	0	74 230	0	0	0	2 000	0	2 000	72 230	0	72 230
45523	4 099	0	4 099	1 057	0	1 057	120	0	120	5 036	0	5 036
45812	11	0	11	6	0	6	2	0	2	15	0	15
45815	9 145	10 929	20 074	0	764	764	0	430	430	9 145	11 263	20 408
45915	500	10 829	11 329	0	916	916	0	431	431	500	11 314	11 814
474.1	0	0	0	0	18 375	18 375	0	18 375	18 375	0	0	0
47423	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47427	442	0	442	7 081	114	7 195	4 247	2	4 249	3 276	112	3 388
47447	18 144	0	18 144	0	0	0	17	0	17	18 127	0	18 127
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	912	0	912	845	0	845	67	0	67
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	1 639	0	1 639	1 127	0	1 127	707	0	707	2 059	0	2 059
60323	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60336	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	269 750	0	269 750	0	0	0	0	0	0	269 750	0	269 750
60901	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
61702	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
62001	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	355 210	0	355 210	13 414	0	13 414	355 210	0	355 210	13 414	0	13 414
70608	171 760	0	171 760	14 086	0	14 086	171 760	0	171 760	14 086	0	14 086
70609	982	0	982	1 353	0	1 353	982	0	982	1 353	0	1 353
70611	1 965	0	1 965	327	0	327	1 965	0	1 965	327	0	327
70616	272	0	272	0	0	0	272	0	272	0	0	0
70706	0	0	0	356 165	0	356 165	0	0	0	356 165	0	356 165
70708	0	0	0	171 760	0	171 760	0	0	0	171 760	0	171 760
70709	0	0	0	982	0	982	0	0	0	982	0	982
70711	0	0	0	1 965	0	1 965	0	0	0	1 965	0	1 965
70716	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
Итого по активу (баланс)	1 760 021	235 315	1 995 336	7 168 065	106 445	7 274 510	7 091 583	105 933	7 197 516	1 836 503	235 827	2 072 330
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
20309	0	7 976	7 976	0	401	401	0	737	737	0	8 312	8 312
30126	45 062	0	45 062	0	0	0	0	0	0	45 062	0	45 062
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	640	0	640	1 085	0	1 085	1 162	0	1 162	717	0	717
407	210 246	83 972	294 218	200 578	30 642	231 220	238 508	27 132	265 640	248 176	80 462	328 638
408.1	7 741	0	7 741	18 078	586	18 664	20 079	586	20 665	9 742	0	9 742
40817	5 068	1 561	6 629	22 246	1 860	24 106	23 003	1 925	24 928	5 825	1 626	7 451
42301	440	83	523	2 477	2	2 479	2 477	6	2 483	440	87	527
42306	90 679	14 262	104 941	2 300	556	2 856	0	1 001	1 001	88 379	14 707	103 086
42307	4 293	4 903	9 196	0	142	142	0	375	375	4 293	5 136	9 429
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42315	182	0	182	7	0	7	0	0	0	175	0	175
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	214 187	0	214 187	45	0	45	5 939	0	5 939	220 081	0	220 081
45217	20 772	0	20 772	40	0	40	0	0	0	20 732	0	20 732
45415	340	0	340	11	0	11	0	0	0	329	0	329
45515	31 528	0	31 528	800	0	800	0	0	0	30 728	0	30 728
45524	7 516	0	7 516	60	0	60	0	0	0	7 456	0	7 456
45818	20 085	0	20 085	433	0	433	771	0	771	20 423	0	20 423
45918	11 329	0	11 329	392	0	392	877	0	877	11 814	0	11 814
47407	0	0	0	18 333	0	18 333	18 333	0	18 333	0	0	0
47411	4 869	16	4 885	177	1	178	451	6	457	5 143	21	5 164
47422	0	20	20	0	20	20	0	21	21	0	21	21
47425	299	0	299	639	0	639	2 776	0	2 776	2 436	0	2 436
47466	6 430	0	6 430	17	0	17	0	0	0	6 413	0	6 413
52306	0	19 762	19 762	0	575	575	0	1 523	1 523	0	20 710	20 710
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	969	0	969	546	0	546	544	0	544	967	0	967
60305	3 667	0	3 667	1 509	0	1 509	1 568	0	1 568	3 726	0	3 726
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	29	0	29	139	0	139	405	0	405	295	0	295
60322	0	0	0	4	0	4	14	0	14	10	0	10
60324	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
60335	594	0	594	273	0	273	274	0	274	595	0	595
60414	58 904	0	58 904	0	0	0	401	0	401	59 305	0	59 305
60903	255	0	255	0	0	0	13	0	13	268	0	268
61701	51 093	0	51 093	0	0	0	0	0	0	51 093	0	51 093
62002	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
70601	410 911	0	410 911	410 911	0	410 911	12 939	0	12 939	12 939	0	12 939
70603	168 231	0	168 231	168 231	0	168 231	16 007	0	16 007	16 007	0	16 007
70604	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535
70615	974	0	974	974	0	974	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	411 491	0	411 491	411 491	0	411 491
70703	0	0	0	0	0	0	168 231	0	168 231	168 231	0	168 231
70704	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081
70715	0	0	0	0	0	0	974	0	974	974	0	974
Итого по пассиву (баланс)	1 862 781	132 555	1 995 336	851 407	34 785	886 192	929 874	33 312	963 186	1 941 248	131 082	2 072 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	20 029	20 029	0	1 533	1 533	0	583	583	0	20 979	20 979
90901	4	0	4	123	0	123	122	0	122	5	0	5
90902	7 492	0	7 492	6	0	6	3	0	3	7 495	0	7 495
91414	286 393	25 355	311 748	0	1 774	1 774	0	998	998	286 393	26 131	312 524
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	58 971	0	58 971	1 533	0	1 533	583	0	583	59 921	0	59 921
Итого по активу (баланс)	356 922	45 384	402 306	1 662	3 307	4 969	708	1 581	2 289	357 876	47 110	404 986
Пассив
91311	0	20 029	20 029	0	583	583	0	1 533	1 533	0	20 979	20 979
91312	38 901	0	38 901	0	0	0	0	0	0	38 901	0	38 901
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	343 335	0	343 335	1 706	0	1 706	3 436	0	3 436	345 065	0	345 065
Итого по пассиву (баланс)	382 277	20 029	402 306	1 706	583	2 289	3 436	1 533	4 969	384 007	20 979	404 986

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?