Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	18 220	48 986	67 206	67 739	23 563	91 302	81 369	21 429	102 798	4 590	51 120	55 710
30102	7 282	0	7 282	1 839 069	0	1 839 069	1 825 927	0	1 825 927	20 424	0	20 424
30110	17	118 658	118 675	0	100 752	100 752	0	89 201	89 201	17	130 209	130 226
30202	2 416	0	2 416	0	0	0	228	0	228	2 188	0	2 188
30221	19 253	0	19 253	0	14 200	14 200	0	14 200	14 200	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	1 206 000	0	1 206 000	1 206 000	0	1 206 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	292 000	0	292 000	262 000	0	262 000	80 000	0	80 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	103 250	0	103 250	0	0	0	11 500	0	11 500	91 750	0	91 750
45207	331 100	39 522	370 622	25 000	3 280	28 280	5 000	16 024	21 024	351 100	26 778	377 878
45208	21 500	0	21 500	0	0	0	7 016	0	7 016	14 484	0	14 484
45216	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
45408	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
45506	35 622	0	35 622	500	0	500	422	0	422	35 700	0	35 700
45507	73 288	0	73 288	0	0	0	3 287	0	3 287	70 001	0	70 001
45812	24	0	24	7	0	7	8	0	8	23	0	23
45815	19 414	10 229	29 643	67	1 350	1 417	7 336	366	7 702	12 145	11 213	23 358
45915	3 856	7 676	11 532	57	1 167	1 224	116	277	393	3 797	8 566	12 363
474.1	0	0	0	720	77 212	77 932	720	77 212	77 932	0	0	0
47423	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47427	17 489	277	17 766	6 299	211	6 510	7 415	198	7 613	16 373	290	16 663
47447	10 245	0	10 245	0	0	0	1 691	0	1 691	8 554	0	8 554
60302	1 235	0	1 235	0	0	0	7	0	7	1 228	0	1 228
60306	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	885	0	885	655	0	655	701	0	701	839	0	839
60323	2 252	0	2 252	602	0	602	1 375	0	1 375	1 479	0	1 479
60336	261	0	261	28	0	28	129	0	129	160	0	160
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	214	0	214	179	0	179	0	0	0	393	0	393
60906	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	64	0	64	22	0	22	25	0	25	61	0	61
61009	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
61702	4 878	0	4 878	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
62001	5 000	0	5 000	7 920	0	7 920	0	0	0	12 920	0	12 920
70606	214 868	0	214 868	11 669	0	11 669	11	0	11	226 526	0	226 526
70608	207 951	0	207 951	22 741	0	22 741	0	0	0	230 692	0	230 692
Итого по активу (баланс)	1 480 774	225 348	1 706 122	3 482 645	221 735	3 704 380	3 423 650	218 907	3 642 557	1 539 769	228 176	1 767 945
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	1 100	0	1 100	2 094	0	2 094	1 323	0	1 323	329	0	329
407	157 652	38 458	196 110	455 161	116 576	571 737	429 379	113 593	542 972	131 870	35 475	167 345
408.1	7 447	350	7 797	12 188	640	12 828	10 630	290	10 920	5 889	0	5 889
40817	12 695	5 194	17 889	162 916	42 215	205 131	157 810	88 428	246 238	7 589	51 407	58 996
42301	1 506	839	2 345	0	2 112	2 112	0	2 140	2 140	1 506	867	2 373
42306	50 789	24 668	75 457	0	3 028	3 028	8 760	3 152	11 912	59 549	24 792	84 341
42307	13 067	25 216	38 283	0	2 474	2 474	0	4 077	4 077	13 067	26 819	39 886
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
42314	147	0	147	42	0	42	0	0	0	105	0	105
42315	175	0	175	7	0	7	0	0	0	168	0	168
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	236 459	0	236 459	16 234	0	16 234	675	0	675	220 900	0	220 900
45217	5 477	0	5 477	0	0	0	0	0	0	5 477	0	5 477
45415	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45515	16 761	0	16 761	447	0	447	105	0	105	16 419	0	16 419
45818	29 666	0	29 666	7 710	0	7 710	1 424	0	1 424	23 380	0	23 380
45918	11 532	0	11 532	352	0	352	1 183	0	1 183	12 363	0	12 363
47407	0	0	0	77 089	720	77 809	77 089	720	77 809	0	0	0
47411	846	356	1 202	0	43	43	364	86	450	1 210	399	1 609
47422	0	7	7	0	7	7	0	11	11	0	11	11
47425	10 965	0	10 965	3 968	0	3 968	2 920	0	2 920	9 917	0	9 917
47466	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
52307	0	29 928	29 928	0	1 416	1 416	0	2 909	2 909	0	31 421	31 421
60301	733	0	733	914	0	914	258	0	258	77	0	77
60305	2 786	0	2 786	1 677	0	1 677	1 516	0	1 516	2 625	0	2 625
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	31	0	31	218	0	218	324	0	324	137	0	137
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 992	0	1 992	1 074	0	1 074	728	0	728	1 646	0	1 646
60335	458	0	458	294	0	294	261	0	261	425	0	425
60414	60 695	0	60 695	0	0	0	266	0	266	60 961	0	60 961
60903	143	0	143	0	0	0	6	0	6	149	0	149
61701	50 174	0	50 174	0	0	0	0	0	0	50 174	0	50 174
62002	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70601	153 322	0	153 322	0	0	0	38 643	0	38 643	191 965	0	191 965
70603	175 939	0	175 939	0	0	0	24 355	0	24 355	200 294	0	200 294
70615	2 038	0	2 038	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
Итого по пассиву (баланс)	1 581 106	125 016	1 706 122	742 557	169 231	911 788	758 205	215 406	973 611	1 596 754	171 191	1 767 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	31 898	31 898	0	3 065	3 065	0	1 509	1 509	0	33 454	33 454
90901	4	0	4	360	0	360	360	0	360	4	0	4
90902	22 387	0	22 387	40	0	40	1 120	0	1 120	21 307	0	21 307
91414	446 879	23 730	470 609	567	3 134	3 701	8 744	850	9 594	438 702	26 014	464 716
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	1 411	0	1 411	1 991	0	1 991
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	308 576	0	308 576	4 065	0	4 065	1 509	0	1 509	311 132	0	311 132
Итого по активу (баланс)	787 665	55 628	843 293	5 032	6 199	11 231	13 144	2 359	15 503	779 553	59 468	839 021
Пассив
91311	0	31 898	31 898	0	1 509	1 509	0	3 065	3 065	0	33 454	33 454
91312	276 637	0	276 637	0	0	0	1 000	0	1 000	277 637	0	277 637
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	534 717	0	534 717	13 994	0	13 994	7 166	0	7 166	527 889	0	527 889
Итого по пассиву (баланс)	811 395	31 898	843 293	13 994	1 509	15 503	8 166	3 065	11 231	805 567	33 454	839 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 492	0	101 492	101 492	0	101 492	0	0	0
99996	0	0	0	101 941	0	101 941	101 941	0	101 941	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	203 433	0	203 433	203 433	0	203 433	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	101 941	101 941	0	101 941	101 941	0	0	0
99997	0	0	0	101 492	0	101 492	101 492	0	101 492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	101 492	101 941	203 433	101 492	101 941	203 433	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?