Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
20202 | 5 437 | 17 553 | 22 990 | 87 647 | 8 056 | 95 703 | 88 918 | 2 150 | 91 068 | 4 166 | 23 459 | 27 625 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 10 871 | 0 | 10 871 | 4 950 133 | 0 | 4 950 133 | 4 936 162 | 0 | 4 936 162 | 24 842 | 0 | 24 842 |
30110 | 20 | 151 984 | 152 004 | 0 | 105 601 | 105 601 | 0 | 109 284 | 109 284 | 20 | 148 301 | 148 321 |
30202 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 600 | 0 | 600 |
30204 | 1 993 | 0 | 1 993 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 | 1 554 | 0 | 1 554 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 493 000 | 0 | 3 493 000 | 3 493 000 | 0 | 3 493 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 160 000 | 0 | 160 000 | 1 084 000 | 0 | 1 084 000 | 984 000 | 0 | 984 000 | 260 000 | 0 | 260 000 |
45206 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45207 | 187 300 | 0 | 187 300 | 47 000 | 0 | 47 000 | 4 500 | 0 | 4 500 | 229 800 | 0 | 229 800 |
45208 | 49 106 | 0 | 49 106 | 25 000 | 0 | 25 000 | 2 024 | 0 | 2 024 | 72 082 | 0 | 72 082 |
45407 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45408 | 14 200 | 0 | 14 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 200 | 0 | 14 200 |
45506 | 14 155 | 2 182 | 16 337 | 4 200 | 53 | 4 253 | 0 | 69 | 69 | 18 355 | 2 166 | 20 521 |
45507 | 97 408 | 9 833 | 107 241 | 0 | 241 | 241 | 9 827 | 3 576 | 13 403 | 87 581 | 6 498 | 94 079 |
45812 | 3 019 | 0 | 3 019 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 019 | 0 | 3 019 |
45815 | 89 270 | 9 454 | 98 724 | 0 | 229 | 229 | 70 000 | 296 | 70 296 | 19 270 | 9 387 | 28 657 |
45912 | 2 812 | 0 | 2 812 | 78 | 0 | 78 | 29 | 0 | 29 | 2 861 | 0 | 2 861 |
45915 | 25 134 | 5 290 | 30 424 | 74 | 253 | 327 | 22 176 | 178 | 22 354 | 3 032 | 5 365 | 8 397 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 31 154 | 94 439 | 125 593 | 31 154 | 94 439 | 125 593 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1 339 | 0 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 339 | 0 | 1 339 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 639 | 36 | 4 675 | 5 526 | 82 | 5 608 | 3 514 | 95 | 3 609 | 6 651 | 23 | 6 674 |
47447 | 15 512 | 0 | 15 512 | 6 501 | 0 | 6 501 | 320 | 0 | 320 | 21 693 | 0 | 21 693 |
47465 | 1 979 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 979 | 0 | 1 979 |
60302 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 548 | 0 | 548 | 1 022 | 0 | 1 022 | 700 | 0 | 700 | 870 | 0 | 870 |
60323 | 35 703 | 0 | 35 703 | 0 | 0 | 0 | 34 261 | 0 | 34 261 | 1 442 | 0 | 1 442 |
60336 | 611 | 0 | 611 | 110 | 0 | 110 | 555 | 0 | 555 | 166 | 0 | 166 |
60401 | 269 374 | 0 | 269 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 374 | 0 | 269 374 |
60901 | 392 | 0 | 392 | 14 | 0 | 14 | 37 | 0 | 37 | 369 | 0 | 369 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61008 | 66 | 0 | 66 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 66 | 0 | 66 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 80 637 | 0 | 80 637 | 80 637 | 0 | 80 637 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 4 310 | 0 | 4 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 | 0 | 4 310 |
62001 | 5 000 | 0 | 5 000 | 115 290 | 0 | 115 290 | 115 290 | 0 | 115 290 | 5 000 | 0 | 5 000 |
70606 | 395 509 | 0 | 395 509 | 103 067 | 0 | 103 067 | 1 | 0 | 1 | 498 575 | 0 | 498 575 |
70608 | 33 794 | 0 | 33 794 | 9 775 | 0 | 9 775 | 0 | 0 | 0 | 43 569 | 0 | 43 569 |
70802 | 9 129 | 0 | 9 129 | 0 | 0 | 0 | 9 129 | 0 | 9 129 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 625 134 | 196 332 | 1 821 466 | 10 095 451 | 208 954 | 10 304 405 | 9 986 963 | 210 087 | 10 197 050 | 1 733 622 | 195 199 | 1 928 821 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 235 988 | 0 | 235 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 988 | 0 | 235 988 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 34 487 | 0 | 34 487 | 9 129 | 0 | 9 129 | 0 | 0 | 0 | 25 358 | 0 | 25 358 |
30126 | 52 358 | 0 | 52 358 | 890 | 0 | 890 | 783 | 0 | 783 | 52 251 | 0 | 52 251 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
405 | 1 424 | 0 | 1 424 | 308 | 0 | 308 | 1 511 | 0 | 1 511 | 2 627 | 0 | 2 627 |
407 | 232 798 | 20 084 | 252 882 | 357 680 | 90 668 | 448 348 | 400 809 | 78 324 | 479 133 | 275 927 | 7 740 | 283 667 |
408.1 | 20 432 | 0 | 20 432 | 20 126 | 949 | 21 075 | 14 647 | 949 | 15 596 | 14 953 | 0 | 14 953 |
40817 | 14 553 | 63 396 | 77 949 | 262 206 | 127 626 | 389 832 | 249 391 | 156 210 | 405 601 | 1 738 | 91 980 | 93 718 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 78 500 | 0 | 78 500 | 78 500 | 0 | 78 500 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 466 | 275 | 1 741 | 1 784 | 2 864 | 4 648 | 1 816 | 2 864 | 4 680 | 1 498 | 275 | 1 773 |
42304 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
42306 | 30 959 | 18 359 | 49 318 | 3 200 | 3 350 | 6 550 | 530 | 1 834 | 2 364 | 28 289 | 16 843 | 45 132 |
42307 | 6 815 | 18 213 | 25 028 | 0 | 1 895 | 1 895 | 1 670 | 1 836 | 3 506 | 8 485 | 18 154 | 26 639 |
42312 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
42313 | 126 | 0 | 126 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 126 | 0 | 126 |
42314 | 105 | 0 | 105 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 105 | 0 | 105 |
42315 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 119 | 0 | 119 |
43805 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
43806 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 103 155 | 0 | 103 155 | 21 036 | 0 | 21 036 | 39 159 | 0 | 39 159 | 121 278 | 0 | 121 278 |
45217 | 8 440 | 0 | 8 440 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 8 193 | 0 | 8 193 |
45415 | 392 | 0 | 392 | 210 | 0 | 210 | 7 840 | 0 | 7 840 | 8 022 | 0 | 8 022 |
45417 | 168 | 0 | 168 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
45515 | 33 395 | 0 | 33 395 | 14 205 | 0 | 14 205 | 927 | 0 | 927 | 20 117 | 0 | 20 117 |
45524 | 3 925 | 0 | 3 925 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 703 | 0 | 3 703 |
45818 | 101 742 | 0 | 101 742 | 70 305 | 0 | 70 305 | 234 | 0 | 234 | 31 671 | 0 | 31 671 |
45918 | 33 236 | 0 | 33 236 | 22 303 | 0 | 22 303 | 325 | 0 | 325 | 11 258 | 0 | 11 258 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 94 228 | 31 158 | 125 386 | 94 228 | 31 158 | 125 386 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 056 | 422 | 2 478 | 287 | 87 | 374 | 218 | 63 | 281 | 1 987 | 398 | 2 385 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 898 | 0 | 1 898 | 1 263 | 0 | 1 263 | 2 003 | 0 | 2 003 | 2 638 | 0 | 2 638 |
47452 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 1 797 | 0 | 1 797 | 59 | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 739 | 0 | 1 739 |
52306 | 0 | 28 202 | 28 202 | 0 | 921 | 921 | 0 | 844 | 844 | 0 | 28 125 | 28 125 |
60301 | 999 | 0 | 999 | 959 | 0 | 959 | 652 | 0 | 652 | 692 | 0 | 692 |
60305 | 2 693 | 0 | 2 693 | 1 468 | 0 | 1 468 | 1 467 | 0 | 1 467 | 2 692 | 0 | 2 692 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 346 | 0 | 346 | 617 | 0 | 617 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 322 | 0 | 1 322 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 12 738 | 0 | 12 738 | 11 236 | 0 | 11 236 | 50 | 0 | 50 | 1 552 | 0 | 1 552 |
60335 | 813 | 0 | 813 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | 813 | 0 | 813 |
60414 | 56 653 | 0 | 56 653 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 56 922 | 0 | 56 922 |
60903 | 191 | 0 | 191 | 37 | 0 | 37 | 12 | 0 | 12 | 166 | 0 | 166 |
61701 | 47 198 | 0 | 47 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 198 | 0 | 47 198 |
70601 | 357 134 | 0 | 357 134 | 0 | 0 | 0 | 159 153 | 0 | 159 153 | 516 287 | 0 | 516 287 |
70603 | 25 620 | 0 | 25 620 | 0 | 0 | 0 | 7 525 | 0 | 7 525 | 33 145 | 0 | 33 145 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 672 515 | 148 951 | 1 821 466 | 973 871 | 259 518 | 1 233 389 | 1 066 662 | 274 082 | 1 340 744 | 1 765 306 | 163 515 | 1 928 821 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 28 662 | 28 662 | 0 | 832 | 832 | 0 | 936 | 936 | 0 | 28 558 | 28 558 |
90901 | 3 | 0 | 3 | 124 | 0 | 124 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 23 547 | 0 | 23 547 | 183 | 0 | 183 | 722 | 0 | 722 | 23 008 | 0 | 23 008 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 78 500 | 0 | 78 500 | 78 500 | 0 | 78 500 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 297 995 | 21 933 | 319 928 | 0 | 531 | 531 | 6 565 | 688 | 7 253 | 291 430 | 21 776 | 313 206 |
91501 | 64 711 | 0 | 64 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 711 | 0 | 64 711 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
99998 | 420 922 | 0 | 420 922 | 832 | 0 | 832 | 103 440 | 0 | 103 440 | 318 314 | 0 | 318 314 |
Итого по активу (баланс) | 813 572 | 50 595 | 864 167 | 79 639 | 1 363 | 81 002 | 189 354 | 1 624 | 190 978 | 703 857 | 50 334 | 754 191 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 28 662 | 28 662 | 0 | 936 | 936 | 0 | 832 | 832 | 0 | 28 558 | 28 558 |
91312 | 392 219 | 0 | 392 219 | 102 504 | 0 | 102 504 | 0 | 0 | 0 | 289 715 | 0 | 289 715 |
91508 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99999 | 443 245 | 0 | 443 245 | 87 538 | 0 | 87 538 | 80 170 | 0 | 80 170 | 435 877 | 0 | 435 877 |
Итого по пассиву (баланс) | 835 505 | 28 662 | 864 167 | 190 042 | 936 | 190 978 | 80 170 | 832 | 81 002 | 725 633 | 28 558 | 754 191 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 275 173 | 0 | 275 173 | 275 173 | 0 | 275 173 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 275 654 | 0 | 275 654 | 275 654 | 0 | 275 654 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 550 827 | 0 | 550 827 | 550 827 | 0 | 550 827 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 655 | 275 655 | 0 | 275 655 | 275 655 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 275 173 | 0 | 275 173 | 275 173 | 0 | 275 173 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 275 173 | 275 655 | 550 828 | 275 173 | 275 655 | 550 828 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?