Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	9 030	5 896	14 926	85 247	2 116	87 363	80 197	1 186	81 383	14 080	6 826	20 906
20209	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30102	26 721	0	26 721	1 508 567	0	1 508 567	1 509 525	0	1 509 525	25 763	0	25 763
30110	5	238 788	238 793	0	22 278	22 278	0	58 048	58 048	5	203 018	203 023
30202	2 474	0	2 474	0	0	0	690	0	690	1 784	0	1 784
30204	1 394	0	1 394	135	0	135	0	0	0	1 529	0	1 529
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	963 000	0	963 000	873 000	0	873 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	21 369	0	21 369	0	0	0	94	0	94	21 275	0	21 275
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45506	262 869	18 613	281 482	0	1 663	1 663	6 529	1 391	7 920	256 340	18 885	275 225
45507	11 129	89 322	100 451	0	5 619	5 619	116	6 351	6 467	11 013	88 590	99 603
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	50 507	72 984	0	3 391	3 391	0	3 621	3 621	22 477	50 277	72 754
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 785	3 865	8 650	104	250	354	0	276	276	4 889	3 839	8 728
47408	0	0	0	160 895	128 804	289 699	160 895	128 804	289 699	0	0	0
47415	1 508	0	1 508	23 407	0	23 407	11 824	0	11 824	13 091	0	13 091
47423	71	0	71	23 596	0	23 596	23 589	0	23 589	78	0	78
47427	82	68	150	1 846	781	2 627	1 894	781	2 675	34	68	102
50106	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
52503	1 384	1 243	2 627	0	85	85	88	120	208	1 296	1 208	2 504
60302	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 609	0	1 609	204	0	204	552	0	552	1 261	0	1 261
60323	864	0	864	30	0	30	0	0	0	894	0	894
60336	0	0	0	33	0	33	21	0	21	12	0	12
60401	344 672	0	344 672	0	0	0	0	0	0	344 672	0	344 672
60901	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	59	0	59	48	0	48	47	0	47	60	0	60
61009	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
61209	0	0	0	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661	0	0	0
61403	404	0	404	5	0	5	141	0	141	268	0	268
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70606	234 015	0	234 015	36 276	0	36 276	0	0	0	270 291	0	270 291
70608	95 843	0	95 843	35 272	0	35 272	0	0	0	131 115	0	131 115
70611	889	0	889	223	0	223	0	0	0	1 112	0	1 112
Итого по активу (баланс)	1 152 390	408 302	1 560 692	3 174 456	164 987	3 339 443	3 021 764	200 578	3 222 342	1 305 082	372 711	1 677 793
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	49 154	0	49 154	6 566	0	6 566	1 387	0	1 387	43 975	0	43 975
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	0	0	0	21 510	0	21 510	29 610	0	29 610	8 100	0	8 100
407	81 157	20 691	101 848	249 407	9 640	259 047	286 415	12 488	298 903	118 165	23 539	141 704
408.1	1 430	150	1 580	25 039	11	25 050	25 336	9	25 345	1 727	148	1 875
408.2	484	73 927	74 411	163 890	125 280	289 170	165 218	125 397	290 615	1 812	74 044	75 856
42301	344	1 027	1 371	5 803	99	5 902	5 803	114	5 917	344	1 042	1 386
42303	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
42304	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42305	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42306	31 954	27 720	59 674	0	1 996	1 996	3 600	1 927	5 527	35 554	27 651	63 205
42312	7	0	7	35	0	35	49	0	49	21	0	21
42313	84	0	84	7	0	7	0	0	0	77	0	77
42314	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
42604	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
43805	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45215	15 185	0	15 185	3 608	0	3 608	0	0	0	11 577	0	11 577
45515	73 221	0	73 221	5 742	0	5 742	754	0	754	68 233	0	68 233
45818	75 984	0	75 984	348	0	348	118	0	118	75 754	0	75 754
45918	6 524	0	6 524	333	0	333	100	0	100	6 291	0	6 291
47405	0	0	0	120 204	123 148	243 352	120 204	123 148	243 352	0	0	0
47407	0	0	0	128 778	160 922	289 700	128 778	160 922	289 700	0	0	0
47411	1 418	181	1 599	31	33	64	305	56	361	1 692	204	1 896
47416	0	0	0	2 158	0	2 158	2 170	0	2 170	12	0	12
47422	0	0	0	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661	0	0	0
47425	100	0	100	592	0	592	590	0	590	98	0	98
52306	26 000	31 691	57 691	0	2 294	2 294	0	2 288	2 288	26 000	31 685	57 685
60301	191	0	191	504	0	504	483	0	483	170	0	170
60305	2 020	0	2 020	1 645	0	1 645	1 597	0	1 597	1 972	0	1 972
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
60311	227	0	227	437	0	437	416	0	416	206	0	206
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	940	0	940	47	0	47	38	0	38	931	0	931
60335	610	0	610	499	0	499	481	0	481	592	0	592
60414	63 201	0	63 201	0	0	0	288	0	288	63 489	0	63 489
60903	93	0	93	0	0	0	8	0	8	101	0	101
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	250 937	0	250 937	0	0	0	47 428	0	47 428	298 365	0	298 365
70603	81 929	0	81 929	0	0	0	30 182	0	30 182	112 111	0	112 111
Итого по пассиву (баланс)	1 405 305	155 387	1 560 692	755 701	423 423	1 179 124	869 876	426 349	1 296 225	1 519 480	158 313	1 677 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	194	0	194	191	0	191	11	0	11
90902	4 695	0	4 695	58	0	58	2	0	2	4 751	0	4 751
91414	393 830	29 793	423 623	0	2 662	2 662	296 726	2 227	298 953	97 104	30 228	127 332
91418	0	51 444	51 444	0	3 236	3 236	0	3 657	3 657	0	51 023	51 023
91501	38 345	0	38 345	0	0	0	0	0	0	38 345	0	38 345
91604	4 778	15 382	20 160	5 845	1 143	6 988	4 319	1 104	5 423	6 304	15 421	21 725
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	645 271	0	645 271	0	0	0	31 104	0	31 104	614 167	0	614 167
Итого по активу (баланс)	1 093 263	96 619	1 189 882	6 097	7 041	13 138	332 342	6 988	339 330	767 018	96 672	863 690
Пассив
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	585 979	0	585 979	31 104	0	31 104	0	0	0	554 875	0	554 875
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	544 611	0	544 611	308 227	0	308 227	13 139	0	13 139	249 523	0	249 523
Итого по пассиву (баланс)	1 189 882	0	1 189 882	339 331	0	339 331	13 139	0	13 139	863 690	0	863 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 600	0	102 600	223 714	5 655	229 369	256 573	5 655	262 228	69 741	0	69 741
99996	102 571	0	102 571	237 718	0	237 718	270 773	0	270 773	69 516	0	69 516
Итого по активу (баланс)	205 171	0	205 171	461 432	5 655	467 087	527 346	5 655	533 001	139 257	0	139 257
Пассив
96901	0	102 571	102 571	5 635	265 138	270 773	5 635	232 083	237 718	0	69 516	69 516
99997	102 600	0	102 600	262 228	0	262 228	229 369	0	229 369	69 741	0	69 741
Итого по пассиву (баланс)	102 600	102 571	205 171	267 863	265 138	533 001	235 004	232 083	467 087	69 741	69 516	139 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?