Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 60 379 | 0 | 60 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 379 | 0 | 60 379 |
20202 | 9 030 | 5 896 | 14 926 | 85 247 | 2 116 | 87 363 | 80 197 | 1 186 | 81 383 | 14 080 | 6 826 | 20 906 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 26 721 | 0 | 26 721 | 1 508 567 | 0 | 1 508 567 | 1 509 525 | 0 | 1 509 525 | 25 763 | 0 | 25 763 |
30110 | 5 | 238 788 | 238 793 | 0 | 22 278 | 22 278 | 0 | 58 048 | 58 048 | 5 | 203 018 | 203 023 |
30202 | 2 474 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 | 1 784 | 0 | 1 784 |
30204 | 1 394 | 0 | 1 394 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 529 | 0 | 1 529 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 963 000 | 0 | 963 000 | 873 000 | 0 | 873 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45207 | 21 369 | 0 | 21 369 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 21 275 | 0 | 21 275 |
45208 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45505 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
45506 | 262 869 | 18 613 | 281 482 | 0 | 1 663 | 1 663 | 6 529 | 1 391 | 7 920 | 256 340 | 18 885 | 275 225 |
45507 | 11 129 | 89 322 | 100 451 | 0 | 5 619 | 5 619 | 116 | 6 351 | 6 467 | 11 013 | 88 590 | 99 603 |
45812 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45815 | 22 477 | 50 507 | 72 984 | 0 | 3 391 | 3 391 | 0 | 3 621 | 3 621 | 22 477 | 50 277 | 72 754 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 4 785 | 3 865 | 8 650 | 104 | 250 | 354 | 0 | 276 | 276 | 4 889 | 3 839 | 8 728 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 160 895 | 128 804 | 289 699 | 160 895 | 128 804 | 289 699 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1 508 | 0 | 1 508 | 23 407 | 0 | 23 407 | 11 824 | 0 | 11 824 | 13 091 | 0 | 13 091 |
47423 | 71 | 0 | 71 | 23 596 | 0 | 23 596 | 23 589 | 0 | 23 589 | 78 | 0 | 78 |
47427 | 82 | 68 | 150 | 1 846 | 781 | 2 627 | 1 894 | 781 | 2 675 | 34 | 68 | 102 |
50106 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
52503 | 1 384 | 1 243 | 2 627 | 0 | 85 | 85 | 88 | 120 | 208 | 1 296 | 1 208 | 2 504 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 | 852 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 609 | 0 | 1 609 | 204 | 0 | 204 | 552 | 0 | 552 | 1 261 | 0 | 1 261 |
60323 | 864 | 0 | 864 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 |
60401 | 344 672 | 0 | 344 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 672 | 0 | 344 672 |
60901 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 59 | 0 | 59 | 48 | 0 | 48 | 47 | 0 | 47 | 60 | 0 | 60 |
61009 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 12 661 | 0 | 12 661 | 12 661 | 0 | 12 661 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 404 | 0 | 404 | 5 | 0 | 5 | 141 | 0 | 141 | 268 | 0 | 268 |
61702 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 422 | 0 | 2 422 |
70606 | 234 015 | 0 | 234 015 | 36 276 | 0 | 36 276 | 0 | 0 | 0 | 270 291 | 0 | 270 291 |
70608 | 95 843 | 0 | 95 843 | 35 272 | 0 | 35 272 | 0 | 0 | 0 | 131 115 | 0 | 131 115 |
70611 | 889 | 0 | 889 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 |
Итого по активу (баланс) | 1 152 390 | 408 302 | 1 560 692 | 3 174 456 | 164 987 | 3 339 443 | 3 021 764 | 200 578 | 3 222 342 | 1 305 082 | 372 711 | 1 677 793 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 301 893 | 0 | 301 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 893 | 0 | 301 893 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 28 044 | 0 | 28 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 044 | 0 | 28 044 |
30126 | 49 154 | 0 | 49 154 | 6 566 | 0 | 6 566 | 1 387 | 0 | 1 387 | 43 975 | 0 | 43 975 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 21 510 | 0 | 21 510 | 29 610 | 0 | 29 610 | 8 100 | 0 | 8 100 |
407 | 81 157 | 20 691 | 101 848 | 249 407 | 9 640 | 259 047 | 286 415 | 12 488 | 298 903 | 118 165 | 23 539 | 141 704 |
408.1 | 1 430 | 150 | 1 580 | 25 039 | 11 | 25 050 | 25 336 | 9 | 25 345 | 1 727 | 148 | 1 875 |
408.2 | 484 | 73 927 | 74 411 | 163 890 | 125 280 | 289 170 | 165 218 | 125 397 | 290 615 | 1 812 | 74 044 | 75 856 |
42301 | 344 | 1 027 | 1 371 | 5 803 | 99 | 5 902 | 5 803 | 114 | 5 917 | 344 | 1 042 | 1 386 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 5 770 | 5 770 | 0 | 5 770 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 |
42305 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
42306 | 31 954 | 27 720 | 59 674 | 0 | 1 996 | 1 996 | 3 600 | 1 927 | 5 527 | 35 554 | 27 651 | 63 205 |
42312 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 | 49 | 0 | 49 | 21 | 0 | 21 |
42313 | 84 | 0 | 84 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
42314 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 |
42604 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
43805 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
45215 | 15 185 | 0 | 15 185 | 3 608 | 0 | 3 608 | 0 | 0 | 0 | 11 577 | 0 | 11 577 |
45515 | 73 221 | 0 | 73 221 | 5 742 | 0 | 5 742 | 754 | 0 | 754 | 68 233 | 0 | 68 233 |
45818 | 75 984 | 0 | 75 984 | 348 | 0 | 348 | 118 | 0 | 118 | 75 754 | 0 | 75 754 |
45918 | 6 524 | 0 | 6 524 | 333 | 0 | 333 | 100 | 0 | 100 | 6 291 | 0 | 6 291 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 120 204 | 123 148 | 243 352 | 120 204 | 123 148 | 243 352 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 128 778 | 160 922 | 289 700 | 128 778 | 160 922 | 289 700 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 418 | 181 | 1 599 | 31 | 33 | 64 | 305 | 56 | 361 | 1 692 | 204 | 1 896 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 158 | 0 | 2 158 | 2 170 | 0 | 2 170 | 12 | 0 | 12 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 12 661 | 0 | 12 661 | 12 661 | 0 | 12 661 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 100 | 0 | 100 | 592 | 0 | 592 | 590 | 0 | 590 | 98 | 0 | 98 |
52306 | 26 000 | 31 691 | 57 691 | 0 | 2 294 | 2 294 | 0 | 2 288 | 2 288 | 26 000 | 31 685 | 57 685 |
60301 | 191 | 0 | 191 | 504 | 0 | 504 | 483 | 0 | 483 | 170 | 0 | 170 |
60305 | 2 020 | 0 | 2 020 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 597 | 0 | 1 597 | 1 972 | 0 | 1 972 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 227 | 0 | 227 | 437 | 0 | 437 | 416 | 0 | 416 | 206 | 0 | 206 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 940 | 0 | 940 | 47 | 0 | 47 | 38 | 0 | 38 | 931 | 0 | 931 |
60335 | 610 | 0 | 610 | 499 | 0 | 499 | 481 | 0 | 481 | 592 | 0 | 592 |
60414 | 63 201 | 0 | 63 201 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 63 489 | 0 | 63 489 |
60903 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 101 | 0 | 101 |
61701 | 60 379 | 0 | 60 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 379 | 0 | 60 379 |
70601 | 250 937 | 0 | 250 937 | 0 | 0 | 0 | 47 428 | 0 | 47 428 | 298 365 | 0 | 298 365 |
70603 | 81 929 | 0 | 81 929 | 0 | 0 | 0 | 30 182 | 0 | 30 182 | 112 111 | 0 | 112 111 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 405 305 | 155 387 | 1 560 692 | 755 701 | 423 423 | 1 179 124 | 869 876 | 426 349 | 1 296 225 | 1 519 480 | 158 313 | 1 677 793 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 | 0 | 8 | 194 | 0 | 194 | 191 | 0 | 191 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 4 695 | 0 | 4 695 | 58 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 4 751 | 0 | 4 751 |
91414 | 393 830 | 29 793 | 423 623 | 0 | 2 662 | 2 662 | 296 726 | 2 227 | 298 953 | 97 104 | 30 228 | 127 332 |
91418 | 0 | 51 444 | 51 444 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 3 657 | 3 657 | 0 | 51 023 | 51 023 |
91501 | 38 345 | 0 | 38 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 345 | 0 | 38 345 |
91604 | 4 778 | 15 382 | 20 160 | 5 845 | 1 143 | 6 988 | 4 319 | 1 104 | 5 423 | 6 304 | 15 421 | 21 725 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
91803 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 645 271 | 0 | 645 271 | 0 | 0 | 0 | 31 104 | 0 | 31 104 | 614 167 | 0 | 614 167 |
Итого по активу (баланс) | 1 093 263 | 96 619 | 1 189 882 | 6 097 | 7 041 | 13 138 | 332 342 | 6 988 | 339 330 | 767 018 | 96 672 | 863 690 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 59 271 | 0 | 59 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 271 | 0 | 59 271 |
91312 | 585 979 | 0 | 585 979 | 31 104 | 0 | 31 104 | 0 | 0 | 0 | 554 875 | 0 | 554 875 |
91508 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
99999 | 544 611 | 0 | 544 611 | 308 227 | 0 | 308 227 | 13 139 | 0 | 13 139 | 249 523 | 0 | 249 523 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 189 882 | 0 | 1 189 882 | 339 331 | 0 | 339 331 | 13 139 | 0 | 13 139 | 863 690 | 0 | 863 690 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 102 600 | 0 | 102 600 | 223 714 | 5 655 | 229 369 | 256 573 | 5 655 | 262 228 | 69 741 | 0 | 69 741 |
99996 | 102 571 | 0 | 102 571 | 237 718 | 0 | 237 718 | 270 773 | 0 | 270 773 | 69 516 | 0 | 69 516 |
Итого по активу (баланс) | 205 171 | 0 | 205 171 | 461 432 | 5 655 | 467 087 | 527 346 | 5 655 | 533 001 | 139 257 | 0 | 139 257 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 102 571 | 102 571 | 5 635 | 265 138 | 270 773 | 5 635 | 232 083 | 237 718 | 0 | 69 516 | 69 516 |
99997 | 102 600 | 0 | 102 600 | 262 228 | 0 | 262 228 | 229 369 | 0 | 229 369 | 69 741 | 0 | 69 741 |
Итого по пассиву (баланс) | 102 600 | 102 571 | 205 171 | 267 863 | 265 138 | 533 001 | 235 004 | 232 083 | 467 087 | 69 741 | 69 516 | 139 257 |
Страница была полезной?