Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	7 088	17 890	24 978	42 897	16 152	59 049	43 135	25 924	69 059	6 850	8 118	14 968
30102	8 972	0	8 972	5 305 708	0	5 305 708	5 311 324	0	5 311 324	3 356	0	3 356
30110	5	161 991	161 996	0	128 722	128 722	0	247 902	247 902	5	42 811	42 816
30202	1 615	0	1 615	240	0	240	0	0	0	1 855	0	1 855
30204	1 169	0	1 169	102	0	102	0	0	0	1 271	0	1 271
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	107 000	0	107 000	3 621 000	0	3 621 000	3 728 000	0	3 728 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 220 000	191 031	1 411 031	1 005 000	2 165	1 007 165	215 000	188 866	403 866
45206	46 000	0	46 000	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
45207	23 256	0	23 256	0	0	0	1 793	0	1 793	21 463	0	21 463
45208	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	308 458	18 377	326 835	0	924	924	42 509	1 122	43 631	265 949	18 179	284 128
45507	11 320	3 910	15 230	0	174	174	129	278	407	11 191	3 806	14 997
45605	0	28 969	28 969	0	963	963	0	29 932	29 932	0	0	0
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	51 115	73 592	0	2 320	2 320	0	3 568	3 568	22 477	49 867	72 344
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	426	3 922	4 348	1 421	176	1 597	0	277	277	1 847	3 821	5 668
47408	0	0	0	78 662	108 672	187 334	78 662	97 396	176 058	0	11 276	11 276
47423	62	0	62	134	0	134	126	0	126	70	0	70
47427	59	124	183	5 226	262	5 488	5 191	317	5 508	94	69	163
52503	1 557	1 318	2 875	0	60	60	88	122	210	1 469	1 256	2 725
60308	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	1 027	0	1 027	3 894	0	3 894	3 132	0	3 132	1 789	0	1 789
60323	927	0	927	0	0	0	63	0	63	864	0	864
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	344 672	0	344 672	0	0	0	0	0	0	344 672	0	344 672
60901	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	61	0	61	14	0	14	15	0	15	60	0	60
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	291	0	291	1	0	1	141	0	141	151	0	151
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70606	79 535	0	79 535	67 393	0	67 393	0	0	0	146 928	0	146 928
70608	39 993	0	39 993	24 994	0	24 994	0	0	0	64 987	0	64 987
70611	78	0	78	38	0	38	0	0	0	116	0	116
Итого по активу (баланс)	1 108 535	287 616	1 396 151	10 376 674	449 456	10 826 130	10 266 258	409 003	10 675 261	1 218 951	328 069	1 547 020
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
30126	36 979	0	36 979	11 232	0	11 232	5 770	0	5 770	31 517	0	31 517
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	5 350	0	5 350	18 500	0	18 500	30 148	0	30 148	16 998	0	16 998
407	163 080	22 387	185 467	481 060	17 938	498 998	523 187	15 855	539 042	205 207	20 304	225 511
408.1	4 518	249	4 767	9 748	53 193	62 941	9 671	52 961	62 632	4 441	17	4 458
408.2	519	46 858	47 377	120 082	78 282	198 364	120 160	95 702	215 862	597	64 278	64 875
42301	88	1 011	1 099	561	61	622	587	51	638	114	1 001	1 115
42305	1 300	0	1 300	0	0	0	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300
42306	28 677	26 810	55 487	500	1 896	2 396	3 340	2 000	5 340	31 517	26 914	58 431
42311	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
42313	133	0	133	56	0	56	7	0	7	84	0	84
42314	231	0	231	0	0	0	28	0	28	259	0	259
43805	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45215	15 799	0	15 799	1 577	0	1 577	600	0	600	14 822	0	14 822
45515	48 629	0	48 629	835	0	835	20 510	0	20 510	68 304	0	68 304
45615	14 485	0	14 485	14 485	0	14 485	0	0	0	0	0	0
45818	76 592	0	76 592	1 248	0	1 248	0	0	0	75 344	0	75 344
45918	4 401	0	4 401	101	0	101	711	0	711	5 011	0	5 011
47405	0	0	0	60 991	56 998	117 989	60 991	56 998	117 989	0	0	0
47407	0	0	0	108 607	78 689	187 296	108 607	78 689	187 296	0	0	0
47411	1 766	538	2 304	76	37	113	273	78	351	1 963	579	2 542
47416	0	0	0	166	0	166	168	0	168	2	0	2
47425	116	0	116	1 359	0	1 359	2 356	0	2 356	1 113	0	1 113
52306	26 000	31 894	57 894	0	2 164	2 164	0	1 483	1 483	26 000	31 213	57 213
60301	1 865	0	1 865	2 099	0	2 099	671	0	671	437	0	437
60305	1 690	0	1 690	1 527	0	1 527	1 888	0	1 888	2 051	0	2 051
60309	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
60311	279	0	279	444	0	444	447	0	447	282	0	282
60322	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60324	1 002	0	1 002	394	0	394	326	0	326	934	0	934
60335	510	0	510	455	0	455	565	0	565	620	0	620
60414	62 627	0	62 627	0	0	0	287	0	287	62 914	0	62 914
60903	77	0	77	0	0	0	8	0	8	85	0	85
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	101 418	0	101 418	0	0	0	61 364	0	61 364	162 782	0	162 782
70603	31 984	0	31 984	0	0	0	18 757	0	18 757	50 741	0	50 741
70801	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
Итого по пассиву (баланс)	1 266 404	129 747	1 396 151	836 385	289 258	1 125 643	972 695	303 817	1 276 512	1 402 714	144 306	1 547 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	354	0	354	328	0	328	674	0	674	8	0	8
90902	4 620	0	4 620	61	0	61	2	0	2	4 679	0	4 679
91414	495 792	29 415	525 207	8 083	1 479	9 562	112 798	1 796	114 594	391 077	29 098	420 175
91418	0	52 305	52 305	0	2 327	2 327	0	3 735	3 735	0	50 897	50 897
91501	40 266	0	40 266	0	0	0	0	0	0	40 266	0	40 266
91604	4 650	20 762	25 412	2 155	1 046	3 201	2 205	6 723	8 928	4 600	15 085	19 685
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	674 564	0	674 564	12 042	0	12 042	40 635	0	40 635	645 971	0	645 971
Итого по активу (баланс)	1 226 582	102 482	1 329 064	22 669	4 852	27 521	156 314	12 254	168 568	1 092 937	95 080	1 188 017
Пассив
91003	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	615 272	0	615 272	40 293	0	40 293	11 700	0	11 700	586 679	0	586 679
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	654 500	0	654 500	127 933	0	127 933	15 479	0	15 479	542 046	0	542 046
Итого по пассиву (баланс)	1 329 064	0	1 329 064	168 568	0	168 568	27 521	0	27 521	1 188 017	0	1 188 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 475	0	14 475	253 154	51 993	305 147	222 046	51 993	274 039	45 583	0	45 583
99996	14 484	0	14 484	310 961	0	310 961	279 497	0	279 497	45 948	0	45 948
Итого по активу (баланс)	28 959	0	28 959	564 115	51 993	616 108	501 543	51 993	553 536	91 531	0	91 531
Пассив
96901	0	14 484	14 484	51 395	228 102	279 497	51 395	259 566	310 961	0	45 948	45 948
99997	14 475	0	14 475	274 039	0	274 039	305 147	0	305 147	45 583	0	45 583
Итого по пассиву (баланс)	14 475	14 484	28 959	325 434	228 102	553 536	356 542	259 566	616 108	45 583	45 948	91 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?