Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	9 786	3 716	13 502	81 490	15 656	97 146	84 188	1 482	85 670	7 088	17 890	24 978
20209	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30102	6 553	0	6 553	1 990 169	0	1 990 169	1 987 750	0	1 987 750	8 972	0	8 972
30110	5	126 087	126 092	0	88 932	88 932	0	53 028	53 028	5	161 991	161 996
30202	1 325	0	1 325	290	0	290	0	0	0	1 615	0	1 615
30204	1 238	0	1 238	0	0	0	69	0	69	1 169	0	1 169
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	115 000	0	115 000	1 329 000	0	1 329 000	1 337 000	0	1 337 000	107 000	0	107 000
32003	0	0	0	403 000	0	403 000	403 000	0	403 000	0	0	0
45206	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45207	23 645	0	23 645	0	0	0	389	0	389	23 256	0	23 256
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	349 959	19 330	369 289	0	1 054	1 054	41 501	2 007	43 508	308 458	18 377	326 835
45507	11 428	4 061	15 489	0	189	189	108	340	448	11 320	3 910	15 230
45605	0	30 081	30 081	0	1 406	1 406	0	2 518	2 518	0	28 969	28 969
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	53 185	75 662	0	2 551	2 551	0	4 621	4 621	22 477	51 115	73 592
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	426	4 076	4 502	0	193	193	0	347	347	426	3 922	4 348
47408	0	0	0	100 841	141 445	242 286	100 841	141 445	242 286	0	0	0
47423	55	0	55	132	0	132	125	0	125	62	0	62
47427	95	169	264	5 373	364	5 737	5 409	409	5 818	59	124	183
52503	1 637	1 401	3 038	0	68	68	80	151	231	1 557	1 318	2 875
60302	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
60308	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	945	0	945	385	0	385	303	0	303	1 027	0	1 027
60323	924	0	924	3	0	3	0	0	0	927	0	927
60401	344 672	0	344 672	0	0	0	0	0	0	344 672	0	344 672
60901	252	0	252	2	0	2	0	0	0	254	0	254
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	61	0	61	17	0	17	17	0	17	61	0	61
61009	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
61403	432	0	432	0	0	0	141	0	141	291	0	291
61702	1 969	0	1 969	1 141	0	1 141	688	0	688	2 422	0	2 422
70606	55 087	0	55 087	24 448	0	24 448	0	0	0	79 535	0	79 535
70608	12 347	0	12 347	27 646	0	27 646	0	0	0	39 993	0	39 993
70611	39	0	39	39	0	39	0	0	0	78	0	78
70706	209 031	0	209 031	0	0	0	209 031	0	209 031	0	0	0
70708	413 377	0	413 377	0	0	0	413 377	0	413 377	0	0	0
70711	881	0	881	676	0	676	1 557	0	1 557	0	0	0
70716	638	0	638	688	0	688	1 326	0	1 326	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 730 229	242 106	1 972 335	4 007 209	251 858	4 259 067	4 628 903	206 348	4 835 251	1 108 535	287 616	1 396 151
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
30126	35 184	0	35 184	1 247	0	1 247	3 042	0	3 042	36 979	0	36 979
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	5 750	0	5 750	16 450	0	16 450	16 050	0	16 050	5 350	0	5 350
407	182 670	20 948	203 618	253 587	10 857	264 444	233 997	12 296	246 293	163 080	22 387	185 467
408.1	4 291	0	4 291	5 393	21 055	26 448	5 620	21 304	26 924	4 518	249	4 767
408.2	693	31 832	32 525	131 584	99 776	231 360	131 410	114 802	246 212	519	46 858	47 377
42301	379	1 064	1 443	3 368	4 240	7 608	3 077	4 187	7 264	88	1 011	1 099
42305	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42306	24 637	30 843	55 480	300	6 593	6 893	4 340	2 560	6 900	28 677	26 810	55 487
42311	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
42312	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42313	189	0	189	63	0	63	7	0	7	133	0	133
42314	175	0	175	0	0	0	56	0	56	231	0	231
43805	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45215	15 900	0	15 900	101	0	101	0	0	0	15 799	0	15 799
45515	57 302	0	57 302	8 973	0	8 973	300	0	300	48 629	0	48 629
45615	15 041	0	15 041	556	0	556	0	0	0	14 485	0	14 485
45818	78 662	0	78 662	2 070	0	2 070	0	0	0	76 592	0	76 592
45918	4 555	0	4 555	154	0	154	0	0	0	4 401	0	4 401
47405	0	0	0	77 545	85 716	163 261	77 545	85 716	163 261	0	0	0
47407	0	0	0	141 343	100 876	242 219	141 343	100 876	242 219	0	0	0
47411	1 581	656	2 237	38	193	231	223	75	298	1 766	538	2 304
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	138	0	138	1 707	0	1 707	1 685	0	1 685	116	0	116
52306	26 000	33 267	59 267	0	3 018	3 018	0	1 645	1 645	26 000	31 894	57 894
60301	1 414	0	1 414	531	0	531	982	0	982	1 865	0	1 865
60305	1 752	0	1 752	1 584	0	1 584	1 522	0	1 522	1 690	0	1 690
60309	3	0	3	74	0	74	72	0	72	1	0	1
60311	278	0	278	537	0	537	538	0	538	279	0	279
60322	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60324	998	0	998	16	0	16	20	0	20	1 002	0	1 002
60335	986	0	986	935	0	935	459	0	459	510	0	510
60414	62 339	0	62 339	0	0	0	288	0	288	62 627	0	62 627
60903	69	0	69	0	0	0	8	0	8	77	0	77
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	59 749	0	59 749	0	0	0	41 669	0	41 669	101 418	0	101 418
70603	11 245	0	11 245	0	0	0	20 739	0	20 739	31 984	0	31 984
70701	261 012	0	261 012	261 012	0	261 012	0	0	0	0	0	0
70703	369 622	0	369 622	369 622	0	369 622	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
70801	0	0	0	624 150	0	624 150	630 634	0	630 634	6 484	0	6 484
Итого по пассиву (баланс)	1 853 725	118 610	1 972 335	1 904 274	332 324	2 236 598	1 316 953	343 461	1 660 414	1 266 404	129 747	1 396 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	346	0	346	0	0	0	354	0	354
90902	4 568	0	4 568	52	0	52	0	0	0	4 620	0	4 620
91414	495 792	30 941	526 733	0	1 687	1 687	0	3 213	3 213	495 792	29 415	525 207
91418	0	54 313	54 313	0	2 538	2 538	0	4 546	4 546	0	52 305	52 305
91501	40 266	0	40 266	0	0	0	0	0	0	40 266	0	40 266
91604	4 273	20 860	25 133	1 948	1 691	3 639	1 571	1 789	3 360	4 650	20 762	25 412
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	674 564	0	674 564	221	0	221	221	0	221	674 564	0	674 564
Итого по активу (баланс)	1 225 807	106 114	1 331 921	2 567	5 916	8 483	1 792	9 548	11 340	1 226 582	102 482	1 329 064
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	615 272	0	615 272	0	0	0	0	0	0	615 272	0	615 272
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	657 357	0	657 357	11 120	0	11 120	8 263	0	8 263	654 500	0	654 500
Итого по пассиву (баланс)	1 331 921	0	1 331 921	11 341	0	11 341	8 484	0	8 484	1 329 064	0	1 329 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	161 015	56 067	217 082	146 540	56 067	202 607	14 475	0	14 475
99996	0	0	0	219 318	0	219 318	204 834	0	204 834	14 484	0	14 484
Итого по активу (баланс)	0	0	0	380 333	56 067	436 400	351 374	56 067	407 441	28 959	0	28 959
Пассив
96901	0	0	0	55 402	149 432	204 834	55 402	163 916	219 318	0	14 484	14 484
99997	0	0	0	202 607	0	202 607	217 082	0	217 082	14 475	0	14 475
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	258 009	149 432	407 441	272 484	163 916	436 400	14 475	14 484	28 959

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?