Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 4 670 | 28 834 | 33 504 | 105 013 | 48 905 | 153 918 | 105 755 | 54 065 | 159 820 | 3 928 | 23 674 | 27 602 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 16 571 | 0 | 16 571 | 1 762 001 | 0 | 1 762 001 | 1 747 639 | 0 | 1 747 639 | 30 933 | 0 | 30 933 |
30110 | 5 | 169 434 | 169 439 | 0 | 62 272 | 62 272 | 0 | 33 725 | 33 725 | 5 | 197 981 | 197 986 |
30202 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 906 | 0 | 906 |
30204 | 971 | 0 | 971 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
32002 | 60 000 | 0 | 60 000 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 277 000 | 0 | 277 000 | 277 000 | 0 | 277 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 1 400 | 0 | 1 400 |
45207 | 26 376 | 0 | 26 376 | 2 000 | 0 | 2 000 | 93 | 0 | 93 | 28 283 | 0 | 28 283 |
45208 | 24 795 | 0 | 24 795 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 24 650 | 0 | 24 650 |
45504 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 239 048 | 0 | 239 048 | 17 000 | 0 | 17 000 | 2 157 | 0 | 2 157 | 253 891 | 0 | 253 891 |
45507 | 27 884 | 4 461 | 32 345 | 0 | 336 | 336 | 773 | 460 | 1 233 | 27 111 | 4 337 | 31 448 |
45605 | 0 | 33 041 | 33 041 | 0 | 2 492 | 2 492 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 32 129 | 32 129 |
45812 | 2 205 | 0 | 2 205 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 2 350 |
45815 | 18 502 | 58 773 | 77 275 | 0 | 4 317 | 4 317 | 3 | 5 974 | 5 977 | 18 499 | 57 116 | 75 615 |
45912 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
45915 | 108 | 4 489 | 4 597 | 0 | 336 | 336 | 0 | 460 | 460 | 108 | 4 365 | 4 473 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 39 388 | 79 976 | 119 364 | 39 388 | 79 976 | 119 364 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 13 454 | 52 106 | 65 560 | 13 454 | 45 680 | 59 134 | 0 | 6 426 | 6 426 |
47423 | 50 | 0 | 50 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 50 | 0 | 50 |
47427 | 144 | 124 | 268 | 5 501 | 328 | 5 829 | 5 524 | 342 | 5 866 | 121 | 110 | 231 |
52503 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 669 | 0 | 669 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 588 | 0 | 588 | 538 | 0 | 538 | 475 | 0 | 475 | 651 | 0 | 651 |
60323 | 798 | 0 | 798 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 |
60336 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 74 | 0 | 74 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 73 | 0 | 73 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 |
61403 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 123 | 0 | 123 |
61702 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
70606 | 67 129 | 0 | 67 129 | 24 629 | 0 | 24 629 | 6 | 0 | 6 | 91 752 | 0 | 91 752 |
70608 | 246 313 | 0 | 246 313 | 37 630 | 0 | 37 630 | 0 | 0 | 0 | 283 943 | 0 | 283 943 |
70611 | 468 | 0 | 468 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 |
70616 | 1 312 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 |
Итого по активу (баланс) | 1 067 493 | 299 163 | 1 366 656 | 3 323 496 | 251 068 | 3 574 564 | 3 258 832 | 224 087 | 3 482 919 | 1 132 157 | 326 144 | 1 458 301 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 21 525 | 0 | 21 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 525 | 0 | 21 525 |
30126 | 31 885 | 0 | 31 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 885 | 0 | 31 885 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
407 | 87 685 | 20 922 | 108 607 | 366 210 | 13 269 | 379 479 | 428 774 | 9 896 | 438 670 | 150 249 | 17 549 | 167 798 |
408.1 | 3 429 | 33 042 | 36 471 | 5 565 | 34 082 | 39 647 | 4 166 | 1 072 | 5 238 | 2 030 | 32 | 2 062 |
408.2 | 685 | 6 369 | 7 054 | 153 054 | 116 313 | 269 367 | 167 966 | 116 115 | 284 081 | 15 597 | 6 171 | 21 768 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 148 | 875 | 1 023 | 17 023 | 430 | 17 453 | 16 878 | 740 | 17 618 | 3 | 1 185 | 1 188 |
42304 | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 1 900 | 691 | 2 591 | 0 | 71 | 71 | 0 | 52 | 52 | 1 900 | 672 | 2 572 |
42306 | 20 037 | 69 408 | 89 445 | 7 000 | 7 629 | 14 629 | 7 400 | 5 319 | 12 719 | 20 437 | 67 098 | 87 535 |
42312 | 49 | 0 | 49 | 21 | 0 | 21 | 49 | 0 | 49 | 77 | 0 | 77 |
42313 | 168 | 0 | 168 | 28 | 0 | 28 | 35 | 0 | 35 | 175 | 0 | 175 |
42314 | 126 | 0 | 126 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 133 | 0 | 133 |
43805 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
45215 | 19 408 | 0 | 19 408 | 703 | 0 | 703 | 400 | 0 | 400 | 19 105 | 0 | 19 105 |
45515 | 50 426 | 0 | 50 426 | 8 553 | 0 | 8 553 | 3 250 | 0 | 3 250 | 45 123 | 0 | 45 123 |
45615 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 15 734 | 0 | 15 734 | 16 064 | 0 | 16 064 |
45818 | 79 480 | 0 | 79 480 | 1 660 | 0 | 1 660 | 145 | 0 | 145 | 77 965 | 0 | 77 965 |
45918 | 4 651 | 0 | 4 651 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 526 | 0 | 4 526 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 79 014 | 39 388 | 118 402 | 79 014 | 39 388 | 118 402 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 52 105 | 13 460 | 65 565 | 52 105 | 13 460 | 65 565 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 024 | 1 913 | 3 937 | 1 342 | 217 | 1 559 | 182 | 352 | 534 | 864 | 2 048 | 2 912 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 466 | 0 | 16 466 | 16 466 | 0 | 16 466 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 79 | 0 | 79 | 56 | 0 | 56 | 100 | 0 | 100 | 123 | 0 | 123 |
47426 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 58 | 0 | 58 |
52306 | 0 | 537 | 537 | 0 | 51 | 51 | 0 | 34 | 34 | 0 | 520 | 520 |
60301 | 246 | 0 | 246 | 345 | 0 | 345 | 1 501 | 0 | 1 501 | 1 402 | 0 | 1 402 |
60305 | 1 447 | 0 | 1 447 | 1 586 | 0 | 1 586 | 1 769 | 0 | 1 769 | 1 630 | 0 | 1 630 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 86 | 91 | 0 | 91 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 321 | 0 | 321 | 500 | 0 | 500 | 515 | 0 | 515 | 336 | 0 | 336 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 809 | 0 | 809 |
60335 | 436 | 0 | 436 | 478 | 0 | 478 | 534 | 0 | 534 | 492 | 0 | 492 |
60414 | 47 221 | 0 | 47 221 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 47 432 | 0 | 47 432 |
60903 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 |
61304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
70601 | 110 411 | 0 | 110 411 | 0 | 0 | 0 | 21 731 | 0 | 21 731 | 132 142 | 0 | 132 142 |
70603 | 218 913 | 0 | 218 913 | 0 | 0 | 0 | 31 473 | 0 | 31 473 | 250 386 | 0 | 250 386 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 232 899 | 133 757 | 1 366 656 | 720 431 | 224 910 | 945 341 | 850 558 | 186 428 | 1 036 986 | 1 363 026 | 95 275 | 1 458 301 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 377 | 0 | 3 377 | 206 | 0 | 206 | 2 | 0 | 2 | 3 581 | 0 | 3 581 |
90902 | 193 | 0 | 193 | 178 | 0 | 178 | 4 | 0 | 4 | 367 | 0 | 367 |
91414 | 444 951 | 22 167 | 467 118 | 26 740 | 1 405 | 28 145 | 0 | 2 095 | 2 095 | 471 691 | 21 477 | 493 168 |
91418 | 0 | 59 658 | 59 658 | 0 | 4 498 | 4 498 | 0 | 6 146 | 6 146 | 0 | 58 010 | 58 010 |
91501 | 45 093 | 0 | 45 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 093 | 0 | 45 093 |
91604 | 2 155 | 15 987 | 18 142 | 338 | 2 025 | 2 363 | 245 | 1 636 | 1 881 | 2 248 | 16 376 | 18 624 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
99998 | 489 557 | 0 | 489 557 | 33 977 | 0 | 33 977 | 2 701 | 0 | 2 701 | 520 833 | 0 | 520 833 |
Итого по активу (баланс) | 991 653 | 97 812 | 1 089 465 | 61 439 | 7 928 | 69 367 | 2 952 | 9 877 | 12 829 | 1 050 140 | 95 863 | 1 146 003 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 59 271 | 536 | 59 807 | 0 | 50 | 50 | 0 | 34 | 34 | 59 271 | 520 | 59 791 |
91312 | 409 712 | 0 | 409 712 | 2 521 | 0 | 2 521 | 33 813 | 0 | 33 813 | 441 004 | 0 | 441 004 |
91316 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 599 908 | 0 | 599 908 | 10 128 | 0 | 10 128 | 35 390 | 0 | 35 390 | 625 170 | 0 | 625 170 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 088 929 | 536 | 1 089 465 | 12 779 | 50 | 12 829 | 69 333 | 34 | 69 367 | 1 145 483 | 520 | 1 146 003 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 49 500 | 0 | 49 500 | 743 483 | 3 209 | 746 692 | 693 153 | 3 209 | 696 362 | 99 830 | 0 | 99 830 |
99996 | 49 562 | 0 | 49 562 | 755 261 | 0 | 755 261 | 704 902 | 0 | 704 902 | 99 921 | 0 | 99 921 |
Итого по активу (баланс) | 99 062 | 0 | 99 062 | 1 498 744 | 3 209 | 1 501 953 | 1 398 055 | 3 209 | 1 401 264 | 199 751 | 0 | 199 751 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 49 562 | 49 562 | 0 | 704 902 | 704 902 | 0 | 755 260 | 755 260 | 0 | 99 920 | 99 920 |
99997 | 49 500 | 0 | 49 500 | 696 362 | 0 | 696 362 | 746 693 | 0 | 746 693 | 99 831 | 0 | 99 831 |
Итого по пассиву (баланс) | 49 500 | 49 562 | 99 062 | 696 362 | 704 902 | 1 401 264 | 746 693 | 755 260 | 1 501 953 | 99 831 | 99 920 | 199 751 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Страница была полезной?