Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 7 251 | 29 872 | 37 123 | 127 411 | 58 800 | 186 211 | 96 285 | 75 862 | 172 147 | 38 377 | 12 810 | 51 187 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 16 201 | 0 | 16 201 | 1 094 150 | 0 | 1 094 150 | 1 106 970 | 0 | 1 106 970 | 3 381 | 0 | 3 381 |
30110 | 5 | 133 318 | 133 323 | 0 | 176 737 | 176 737 | 0 | 155 467 | 155 467 | 5 | 154 588 | 154 593 |
30202 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 894 | 0 | 894 |
30204 | 1 188 | 0 | 1 188 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 1 004 | 0 | 1 004 |
30221 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
30602 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
32002 | 47 000 | 67 608 | 114 608 | 484 000 | 247 | 484 247 | 531 000 | 67 855 | 598 855 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 162 000 | 65 162 | 227 162 | 149 000 | 829 | 149 829 | 13 000 | 64 333 | 77 333 |
45206 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45207 | 27 029 | 0 | 27 029 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 26 700 | 0 | 26 700 |
45208 | 25 085 | 0 | 25 085 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 24 940 | 0 | 24 940 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
45505 | 16 960 | 0 | 16 960 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 16 440 | 0 | 16 440 |
45506 | 216 374 | 0 | 216 374 | 8 000 | 0 | 8 000 | 214 | 0 | 214 | 224 160 | 0 | 224 160 |
45507 | 28 029 | 0 | 28 029 | 0 | 10 610 | 10 610 | 72 | 896 | 968 | 27 957 | 9 714 | 37 671 |
45812 | 1 948 | 0 | 1 948 | 165 | 0 | 165 | 33 | 0 | 33 | 2 080 | 0 | 2 080 |
45815 | 18 506 | 60 304 | 78 810 | 0 | 6 136 | 6 136 | 0 | 8 996 | 8 996 | 18 506 | 57 444 | 75 950 |
45912 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 54 | 0 | 54 |
45915 | 108 | 4 599 | 4 707 | 0 | 470 | 470 | 0 | 691 | 691 | 108 | 4 378 | 4 486 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 75 004 | 63 782 | 138 786 | 75 004 | 63 782 | 138 786 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 6 760 | 6 760 | 56 601 | 75 767 | 132 368 | 56 601 | 82 527 | 139 128 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 56 | 0 | 56 | 157 | 0 | 157 | 162 | 0 | 162 | 51 | 0 | 51 |
47427 | 128 | 0 | 128 | 5 299 | 28 | 5 327 | 5 297 | 0 | 5 297 | 130 | 28 | 158 |
52503 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 844 | 844 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 941 | 0 | 941 | 655 | 0 | 655 | 1 019 | 0 | 1 019 | 577 | 0 | 577 |
60323 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 68 | 0 | 68 | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | 74 | 0 | 74 |
61009 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
61403 | 171 | 0 | 171 | 261 | 0 | 261 | 18 | 0 | 18 | 414 | 0 | 414 |
61702 | 2 616 | 0 | 2 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 616 | 0 | 2 616 |
70606 | 37 990 | 0 | 37 990 | 6 752 | 0 | 6 752 | 0 | 0 | 0 | 44 742 | 0 | 44 742 |
70608 | 164 309 | 0 | 164 309 | 54 513 | 0 | 54 513 | 0 | 0 | 0 | 218 822 | 0 | 218 822 |
70611 | 258 | 0 | 258 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
Итого по активу (баланс) | 936 286 | 302 469 | 1 238 755 | 2 090 683 | 457 740 | 2 548 423 | 2 033 860 | 456 907 | 2 490 767 | 993 109 | 303 302 | 1 296 411 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 16 887 | 0 | 16 887 | 0 | 0 | 0 | 4 638 | 0 | 4 638 | 21 525 | 0 | 21 525 |
30126 | 33 028 | 0 | 33 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 028 | 0 | 33 028 |
30226 | 19 253 | 0 | 19 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 253 | 0 | 19 253 |
407 | 106 329 | 26 366 | 132 695 | 352 892 | 29 091 | 381 983 | 343 752 | 29 840 | 373 592 | 97 189 | 27 115 | 124 304 |
408.1 | 2 098 | 0 | 2 098 | 7 099 | 0 | 7 099 | 6 238 | 0 | 6 238 | 1 237 | 0 | 1 237 |
408.2 | 539 | 6 625 | 7 164 | 185 033 | 123 288 | 308 321 | 195 930 | 123 006 | 318 936 | 11 436 | 6 343 | 17 779 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 98 | 551 | 649 | 2 065 | 5 414 | 7 479 | 2 065 | 5 388 | 7 453 | 98 | 525 | 623 |
42303 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 |
42305 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 62 | 62 | 0 | 735 | 735 | 2 300 | 673 | 2 973 |
42306 | 18 495 | 71 677 | 90 172 | 1 773 | 15 710 | 17 483 | 4 395 | 12 693 | 17 088 | 21 117 | 68 660 | 89 777 |
42311 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
42312 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 |
42313 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
42314 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
43805 | 263 | 0 | 263 | 9 | 0 | 9 | 42 | 0 | 42 | 296 | 0 | 296 |
45215 | 19 883 | 0 | 19 883 | 243 | 0 | 243 | 9 | 0 | 9 | 19 649 | 0 | 19 649 |
45515 | 48 561 | 0 | 48 561 | 81 | 0 | 81 | 3 081 | 0 | 3 081 | 51 561 | 0 | 51 561 |
45818 | 80 731 | 0 | 80 731 | 2 867 | 0 | 2 867 | 150 | 0 | 150 | 78 014 | 0 | 78 014 |
45918 | 4 763 | 0 | 4 763 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 4 540 | 0 | 4 540 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 63 687 | 75 005 | 138 692 | 63 687 | 75 005 | 138 692 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 75 436 | 56 634 | 132 070 | 75 436 | 56 634 | 132 070 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 082 | 1 798 | 3 880 | 284 | 469 | 753 | 275 | 386 | 661 | 2 073 | 1 715 | 3 788 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 77 | 0 | 77 | 29 | 0 | 29 | 31 | 0 | 31 | 79 | 0 | 79 |
47426 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 102 | 0 | 102 |
52306 | 0 | 559 | 559 | 0 | 78 | 78 | 0 | 54 | 54 | 0 | 535 | 535 |
60301 | 1 357 | 0 | 1 357 | 1 513 | 0 | 1 513 | 392 | 0 | 392 | 236 | 0 | 236 |
60305 | 1 583 | 0 | 1 583 | 1 489 | 0 | 1 489 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 584 | 0 | 1 584 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 93 | 0 | 93 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 237 | 0 | 237 | 439 | 0 | 439 | 604 | 0 | 604 | 402 | 0 | 402 |
60322 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 |
60335 | 478 | 0 | 478 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 478 | 0 | 478 |
60414 | 46 797 | 0 | 46 797 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 47 009 | 0 | 47 009 |
60903 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61701 | 44 889 | 0 | 44 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
70601 | 67 023 | 0 | 67 023 | 238 | 0 | 238 | 13 284 | 0 | 13 284 | 80 069 | 0 | 80 069 |
70603 | 142 909 | 0 | 142 909 | 0 | 0 | 0 | 44 040 | 0 | 44 040 | 186 949 | 0 | 186 949 |
70801 | 4 637 | 0 | 4 637 | 4 637 | 0 | 4 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 131 179 | 107 576 | 1 238 755 | 701 073 | 305 751 | 1 006 824 | 760 739 | 303 741 | 1 064 480 | 1 190 845 | 105 566 | 1 296 411 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 54 | 0 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
90902 | 1 148 | 0 | 1 148 | 78 | 0 | 78 | 716 | 0 | 716 | 510 | 0 | 510 |
91414 | 401 518 | 23 084 | 424 602 | 47 794 | 2 233 | 50 027 | 0 | 3 209 | 3 209 | 449 312 | 22 108 | 471 420 |
91418 | 0 | 61 035 | 61 035 | 0 | 6 271 | 6 271 | 0 | 9 227 | 9 227 | 0 | 58 079 | 58 079 |
91501 | 31 564 | 0 | 31 564 | 6 772 | 0 | 6 772 | 0 | 0 | 0 | 38 336 | 0 | 38 336 |
91604 | 2 120 | 14 591 | 16 711 | 345 | 2 341 | 2 686 | 167 | 2 202 | 2 369 | 2 298 | 14 730 | 17 028 |
91704 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
91802 | 5 830 | 0 | 5 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 830 | 0 | 5 830 |
99998 | 468 359 | 0 | 468 359 | 22 574 | 0 | 22 574 | 77 | 0 | 77 | 490 856 | 0 | 490 856 |
Итого по активу (баланс) | 911 090 | 98 710 | 1 009 800 | 77 566 | 10 845 | 88 411 | 960 | 14 638 | 15 598 | 987 696 | 94 917 | 1 082 613 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 59 271 | 558 | 59 829 | 0 | 77 | 77 | 0 | 54 | 54 | 59 271 | 535 | 59 806 |
91312 | 408 492 | 0 | 408 492 | 0 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 2 520 | 411 012 | 0 | 411 012 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 541 441 | 0 | 541 441 | 15 520 | 0 | 15 520 | 65 836 | 0 | 65 836 | 591 757 | 0 | 591 757 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 009 242 | 558 | 1 009 800 | 15 520 | 77 | 15 597 | 88 356 | 54 | 88 410 | 1 082 078 | 535 | 1 082 613 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 79 408 | 0 | 79 408 | 762 602 | 0 | 762 602 | 758 355 | 0 | 758 355 | 83 655 | 0 | 83 655 |
99996 | 79 101 | 0 | 79 101 | 775 882 | 0 | 775 882 | 771 350 | 0 | 771 350 | 83 633 | 0 | 83 633 |
Итого по активу (баланс) | 158 509 | 0 | 158 509 | 1 538 484 | 0 | 1 538 484 | 1 529 705 | 0 | 1 529 705 | 167 288 | 0 | 167 288 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 79 101 | 79 101 | 0 | 771 350 | 771 350 | 0 | 775 882 | 775 882 | 0 | 83 633 | 83 633 |
99997 | 79 408 | 0 | 79 408 | 758 355 | 0 | 758 355 | 762 602 | 0 | 762 602 | 83 655 | 0 | 83 655 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 408 | 79 101 | 158 509 | 758 355 | 771 350 | 1 529 705 | 762 602 | 775 882 | 1 538 484 | 83 655 | 83 633 | 167 288 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?