Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	23 893	3 561	27 454	63 553	25 526	89 079	65 520	26 779	92 299	21 926	2 308	24 234
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	14 508	0	14 508	2 767 074	0	2 767 074	2 764 865	0	2 764 865	16 717	0	16 717
30110	5	101 318	101 323	0	59 680	59 680	0	94 943	94 943	5	66 055	66 060
30202	1 035	0	1 035	439	0	439	0	0	0	1 474	0	1 474
30204	1 122	0	1 122	0	0	0	28	0	28	1 094	0	1 094
32002	83 000	0	83 000	1 656 000	0	1 656 000	1 739 000	0	1 739 000	0	0	0
32003	0	0	0	484 000	0	484 000	332 000	0	332 000	152 000	0	152 000
45206	67 950	0	67 950	25 000	0	25 000	700	0	700	92 250	0	92 250
45207	30 458	0	30 458	1 200	0	1 200	225	0	225	31 433	0	31 433
45208	61 390	0	61 390	0	0	0	20 145	0	20 145	41 245	0	41 245
45505	21 519	0	21 519	2 100	0	2 100	580	0	580	23 039	0	23 039
45506	150 036	0	150 036	0	0	0	3 527	0	3 527	146 509	0	146 509
45507	32 682	2 101	34 783	0	251	251	73	144	217	32 609	2 208	34 817
45812	610	0	610	145	0	145	0	0	0	755	0	755
45815	18 686	36 755	55 441	0	8 568	8 568	48	1 941	1 989	18 638	43 382	62 020
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	637	3 772	4 409	406	420	826	783	189	972	260	4 003	4 263
47406	0	0	0	19 533	26 397	45 930	19 533	26 397	45 930	0	0	0
47408	0	0	0	80 872	28 724	109 596	80 872	28 724	109 596	0	0	0
47423	93	0	93	242	10 586	10 828	242	10 586	10 828	93	0	93
47427	304	0	304	4 003	0	4 003	4 012	0	4 012	295	0	295
47801	0	12 597	12 597	0	1 396	1 396	0	5 035	5 035	0	8 958	8 958
52503	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
60302	314	0	314	19	0	19	293	0	293	40	0	40
60306	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60308	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	527	0	527	916	0	916	724	0	724	719	0	719
60323	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	79	0	79	12	0	12	13	0	13	78	0	78
61009	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61403	196	0	196	283	0	283	17	0	17	462	0	462
61702	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
70606	161 894	0	161 894	22 213	0	22 213	0	0	0	184 107	0	184 107
70608	283 729	0	283 729	17 419	0	17 419	0	0	0	301 148	0	301 148
70611	793	0	793	279	0	279	0	0	0	1 072	0	1 072
70616	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
Итого по активу (баланс)	1 256 954	160 107	1 417 061	5 151 619	161 549	5 313 168	5 039 111	194 739	5 233 850	1 369 462	126 917	1 496 379
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	16 887	0	16 887	0	0	0	0	0	0	16 887	0	16 887
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	109 275	19 396	128 671	655 272	26 089	681 361	677 269	31 473	708 742	131 272	24 780	156 052
40802	786	0	786	5 437	0	5 437	5 494	0	5 494	843	0	843
40817	974	5 365	6 339	54 651	36 924	91 575	54 711	38 308	93 019	1 034	6 749	7 783
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	4 449	10	4 459	3 246	9 819	13 065	800	9 818	10 618	2 003	9	2 012
42305	312	2 555	2 867	0	124	124	0	283	283	312	2 714	3 026
42306	14 191	57 385	71 576	0	11 354	11 354	1 600	12 438	14 038	15 791	58 469	74 260
45215	35 491	0	35 491	5 553	0	5 553	4 150	0	4 150	34 088	0	34 088
45515	81 162	0	81 162	796	0	796	2 541	0	2 541	82 907	0	82 907
45818	51 424	0	51 424	19	0	19	11 288	0	11 288	62 693	0	62 693
45918	3 999	0	3 999	183	0	183	459	0	459	4 275	0	4 275
47405	0	0	0	25 511	20 340	45 851	25 511	20 340	45 851	0	0	0
47407	0	0	0	28 511	80 923	109 434	28 511	80 923	109 434	0	0	0
47411	703	1 934	2 637	0	564	564	181	423	604	884	1 793	2 677
47416	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	161	0	161	112	0	112	118	0	118	167	0	167
47426	124	0	124	124	0	124	5	0	5	5	0	5
47804	12 597	0	12 597	3 639	0	3 639	0	0	0	8 958	0	8 958
52301	0	443	443	0	31	31	0	53	53	0	465	465
60301	1 471	0	1 471	2 161	0	2 161	1 031	0	1 031	341	0	341
60305	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60309	2	0	2	128	0	128	128	0	128	2	0	2
60311	274	0	274	514	0	514	997	0	997	757	0	757
60322	89	0	89	3	0	3	3	0	3	89	0	89
60324	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60601	44 851	0	44 851	0	0	0	219	0	219	45 070	0	45 070
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	633	0	633	479	0	479	549	0	549	703	0	703
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	172 918	0	172 918	1	0	1	21 426	0	21 426	194 343	0	194 343
70603	275 803	0	275 803	0	0	0	20 776	0	20 776	296 579	0	296 579
Итого по пассиву (баланс)	1 329 973	87 088	1 417 061	793 111	186 168	979 279	864 538	194 059	1 058 597	1 401 400	94 979	1 496 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	443	443	0	53	53	0	31	31	0	465	465
90901	23 901	0	23 901	67	0	67	32	0	32	23 936	0	23 936
90902	434	0	434	43	0	43	63	0	63	414	0	414
91414	677 023	18 555	695 578	2 655	2 214	4 869	671	1 271	1 942	679 007	19 498	698 505
91418	0	50 126	50 126	0	5 558	5 558	0	2 428	2 428	0	53 256	53 256
91501	1 342	0	1 342	48 043	0	48 043	0	0	0	49 385	0	49 385
91604	1 083	5 341	6 424	1 896	1 418	3 314	1 699	291	1 990	1 280	6 468	7 748
99998	422 784	0	422 784	6 710	0	6 710	25 030	0	25 030	404 464	0	404 464
Итого по активу (баланс)	1 126 567	74 465	1 201 032	59 414	9 243	68 657	27 495	4 021	31 516	1 158 486	79 687	1 238 173
Пассив
91311	78 416	443	78 859	0	30	30	0	53	53	78 416	466	78 882
91312	303 887	0	303 887	0	0	0	6 657	0	6 657	310 544	0	310 544
91316	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	778 248	0	778 248	6 451	0	6 451	61 912	0	61 912	833 709	0	833 709
Итого по пассиву (баланс)	1 200 589	443	1 201 032	31 451	30	31 481	68 569	53	68 622	1 237 707	466	1 238 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	83 960	28 831	112 791	83 960	28 831	112 791	0	0	0
99996	0	0	0	112 440	0	112 440	112 440	0	112 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	196 400	28 831	225 231	196 400	28 831	225 231	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 511	83 929	112 440	28 511	83 929	112 440	0	0	0
99997	0	0	0	112 791	0	112 791	112 791	0	112 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	141 302	83 929	225 231	141 302	83 929	225 231	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?