Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 41 338 | 0 | 41 338 | 3 551 | 0 | 3 551 | 0 | 0 | 0 | 44 889 | 0 | 44 889 |
20202 | 2 498 | 20 901 | 23 399 | 66 038 | 59 075 | 125 113 | 60 262 | 38 925 | 99 187 | 8 274 | 41 051 | 49 325 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 27 112 | 0 | 27 112 | 2 431 375 | 0 | 2 431 375 | 2 439 897 | 0 | 2 439 897 | 18 590 | 0 | 18 590 |
30110 | 5 | 77 366 | 77 371 | 1 | 661 624 | 661 625 | 0 | 721 308 | 721 308 | 6 | 17 682 | 17 688 |
30202 | 4 647 | 0 | 4 647 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 4 407 | 0 | 4 407 |
30204 | 3 881 | 0 | 3 881 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 4 534 | 0 | 4 534 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 312 000 | 212 378 | 1 524 378 | 1 312 000 | 212 378 | 1 524 378 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 85 000 | 64 119 | 149 119 | 369 000 | 53 109 | 422 109 | 454 000 | 117 228 | 571 228 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 69 059 | 84 059 | 0 | 716 | 716 | 15 000 | 68 343 | 83 343 |
45206 | 37 100 | 0 | 37 100 | 20 400 | 0 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 57 500 | 0 | 57 500 |
45207 | 7 000 | 0 | 7 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 5 100 | 0 | 5 100 | 10 900 | 0 | 10 900 |
45208 | 67 500 | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 62 000 | 0 | 62 000 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
45504 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 21 128 | 0 | 21 128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 21 110 | 0 | 21 110 |
45506 | 166 893 | 9 212 | 176 105 | 0 | 5 003 | 5 003 | 2 772 | 4 920 | 7 692 | 164 121 | 9 295 | 173 416 |
45507 | 34 043 | 2 097 | 36 140 | 500 | 1 157 | 1 657 | 1 081 | 920 | 2 001 | 33 462 | 2 334 | 35 796 |
45815 | 18 813 | 855 | 19 668 | 136 | 4 327 | 4 463 | 17 | 346 | 363 | 18 932 | 4 836 | 23 768 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 1 277 | 3 112 | 4 389 | 51 | 1 699 | 1 750 | 6 | 1 261 | 1 267 | 1 322 | 3 550 | 4 872 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 194 778 | 23 557 | 218 335 | 194 778 | 23 557 | 218 335 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 179 788 | 306 531 | 486 319 | 179 788 | 306 531 | 486 319 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 166 | 0 | 166 | 264 | 29 896 | 30 160 | 345 | 29 896 | 30 241 | 85 | 0 | 85 |
47427 | 324 | 7 | 331 | 5 322 | 130 | 5 452 | 5 559 | 125 | 5 684 | 87 | 12 | 99 |
47801 | 35 331 | 35 880 | 71 211 | 0 | 19 581 | 19 581 | 121 | 18 396 | 18 517 | 35 210 | 37 065 | 72 275 |
50706 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
60202 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60302 | 1 093 | 0 | 1 093 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 1 093 | 0 | 1 093 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 060 | 0 | 1 060 | 638 | 0 | 638 | 1 010 | 0 | 1 010 | 688 | 0 | 688 |
60323 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 421 | 0 | 421 |
60401 | 253 822 | 0 | 253 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 822 | 0 | 253 822 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 48 | 0 | 48 | 38 | 0 | 38 | 35 | 0 | 35 | 51 | 0 | 51 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 |
61403 | 331 | 0 | 331 | 2 | 0 | 2 | 146 | 0 | 146 | 187 | 0 | 187 |
61702 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 175 476 | 0 | 175 476 | 27 597 | 0 | 27 597 | 143 | 0 | 143 | 202 930 | 0 | 202 930 |
70608 | 166 870 | 0 | 166 870 | 126 989 | 0 | 126 989 | 0 | 0 | 0 | 293 859 | 0 | 293 859 |
70611 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
70616 | 342 | 0 | 342 | 4 205 | 0 | 4 205 | 4 547 | 0 | 4 547 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 155 872 | 213 554 | 1 369 426 | 4 792 403 | 1 447 129 | 6 239 532 | 4 692 552 | 1 476 510 | 6 169 062 | 1 255 723 | 184 173 | 1 439 896 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 3 660 | 0 | 3 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 660 | 0 | 3 660 |
40701 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40702 | 83 791 | 25 519 | 109 310 | 488 334 | 97 889 | 586 223 | 482 090 | 80 816 | 562 906 | 77 547 | 8 446 | 85 993 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 2 631 | 0 | 2 631 | 53 738 | 0 | 53 738 | 52 973 | 0 | 52 973 | 1 866 | 0 | 1 866 |
40817 | 108 768 | 1 648 | 110 416 | 197 334 | 120 301 | 317 635 | 91 073 | 170 805 | 261 878 | 2 507 | 52 152 | 54 659 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 54 | 1 271 | 1 325 | 4 599 | 41 115 | 45 714 | 4 598 | 39 968 | 44 566 | 53 | 124 | 177 |
42304 | 6 312 | 0 | 6 312 | 512 | 172 | 684 | 0 | 735 | 735 | 5 800 | 563 | 6 363 |
42305 | 303 | 2 269 | 2 572 | 0 | 3 426 | 3 426 | 0 | 3 745 | 3 745 | 303 | 2 588 | 2 891 |
42306 | 20 631 | 81 380 | 102 011 | 3 795 | 56 747 | 60 542 | 700 | 40 792 | 41 492 | 17 536 | 65 425 | 82 961 |
45215 | 24 452 | 0 | 24 452 | 5 484 | 0 | 5 484 | 6 264 | 0 | 6 264 | 25 232 | 0 | 25 232 |
45515 | 29 091 | 0 | 29 091 | 1 733 | 0 | 1 733 | 5 258 | 0 | 5 258 | 32 616 | 0 | 32 616 |
45818 | 17 140 | 0 | 17 140 | 8 | 0 | 8 | 3 296 | 0 | 3 296 | 20 428 | 0 | 20 428 |
45918 | 3 129 | 0 | 3 129 | 2 | 0 | 2 | 308 | 0 | 308 | 3 435 | 0 | 3 435 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 23 206 | 195 120 | 218 326 | 23 206 | 195 120 | 218 326 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 304 250 | 179 855 | 484 105 | 304 250 | 179 855 | 484 105 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 594 | 4 244 | 5 838 | 285 | 4 258 | 4 543 | 171 | 1 622 | 1 793 | 1 480 | 1 608 | 3 088 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 062 | 0 | 2 062 | 4 905 | 0 | 4 905 | 2 929 | 0 | 2 929 | 86 | 0 | 86 |
47426 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 65 | 0 | 65 |
47804 | 57 218 | 0 | 57 218 | 121 | 0 | 121 | 723 | 0 | 723 | 57 820 | 0 | 57 820 |
50719 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 0 | 442 | 442 | 0 | 194 | 194 | 0 | 244 | 244 | 0 | 492 | 492 |
60206 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60301 | 342 | 0 | 342 | 642 | 0 | 642 | 2 006 | 0 | 2 006 | 1 706 | 0 | 1 706 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 711 | 0 | 1 711 | 1 711 | 0 | 1 711 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 64 | 0 | 64 | 266 | 0 | 266 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 253 | 0 | 253 | 656 | 0 | 656 | 1 701 | 0 | 1 701 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 152 | 0 | 152 | 149 | 0 | 149 |
60324 | 748 | 0 | 748 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
60601 | 43 219 | 0 | 43 219 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 43 468 | 0 | 43 468 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 589 | 0 | 589 | 467 | 0 | 467 | 610 | 0 | 610 | 732 | 0 | 732 |
61701 | 42 397 | 0 | 42 397 | 47 661 | 0 | 47 661 | 46 371 | 0 | 46 371 | 41 107 | 0 | 41 107 |
70601 | 178 830 | 0 | 178 830 | 1 075 | 0 | 1 075 | 32 665 | 0 | 32 665 | 210 420 | 0 | 210 420 |
70603 | 168 690 | 0 | 168 690 | 0 | 0 | 0 | 129 855 | 0 | 129 855 | 298 545 | 0 | 298 545 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 781 | 0 | 3 781 | 3 781 | 0 | 3 781 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 252 653 | 116 773 | 1 369 426 | 1 141 681 | 699 077 | 1 840 758 | 1 197 526 | 713 702 | 1 911 228 | 1 308 498 | 131 398 | 1 439 896 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 442 | 442 | 0 | 244 | 244 | 0 | 194 | 194 | 0 | 492 | 492 |
90901 | 68 885 | 0 | 68 885 | 3 196 | 0 | 3 196 | 47 973 | 0 | 47 973 | 24 108 | 0 | 24 108 |
90902 | 39 866 | 0 | 39 866 | 40 496 | 0 | 40 496 | 80 088 | 0 | 80 088 | 274 | 0 | 274 |
91414 | 531 530 | 19 996 | 551 526 | 113 975 | 11 029 | 125 004 | 23 553 | 8 771 | 32 324 | 621 952 | 22 254 | 644 206 |
91418 | 45 647 | 44 527 | 90 174 | 0 | 24 300 | 24 300 | 0 | 18 038 | 18 038 | 45 647 | 50 789 | 96 436 |
91501 | 60 616 | 0 | 60 616 | 0 | 0 | 0 | 11 231 | 0 | 11 231 | 49 385 | 0 | 49 385 |
91604 | 3 243 | 863 | 4 106 | 843 | 1 147 | 1 990 | 86 | 378 | 464 | 4 000 | 1 632 | 5 632 |
99998 | 363 218 | 0 | 363 218 | 266 837 | 0 | 266 837 | 98 431 | 0 | 98 431 | 531 624 | 0 | 531 624 |
Итого по активу (баланс) | 1 113 005 | 65 828 | 1 178 833 | 425 347 | 36 720 | 462 067 | 261 362 | 27 381 | 288 743 | 1 276 990 | 75 167 | 1 352 157 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 78 416 | 442 | 78 858 | 0 | 194 | 194 | 0 | 244 | 244 | 78 416 | 492 | 78 908 |
91312 | 198 198 | 0 | 198 198 | 2 700 | 0 | 2 700 | 207 180 | 0 | 207 180 | 402 678 | 0 | 402 678 |
91315 | 67 724 | 0 | 67 724 | 67 724 | 0 | 67 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 18 400 | 0 | 18 400 | 27 400 | 0 | 27 400 | 59 000 | 0 | 59 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 815 615 | 0 | 815 615 | 153 688 | 0 | 153 688 | 158 606 | 0 | 158 606 | 820 533 | 0 | 820 533 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 178 391 | 442 | 1 178 833 | 251 925 | 194 | 252 119 | 425 199 | 244 | 425 443 | 1 351 665 | 492 | 1 352 157 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 44 460 | 0 | 44 460 | 280 197 | 327 530 | 607 727 | 315 039 | 327 530 | 642 569 | 9 618 | 0 | 9 618 |
99996 | 44 390 | 0 | 44 390 | 603 597 | 0 | 603 597 | 638 419 | 0 | 638 419 | 9 568 | 0 | 9 568 |
Итого по активу (баланс) | 88 850 | 0 | 88 850 | 883 794 | 327 530 | 1 211 324 | 953 458 | 327 530 | 1 280 988 | 19 186 | 0 | 19 186 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 44 390 | 44 390 | 295 702 | 342 717 | 638 419 | 295 702 | 307 895 | 603 597 | 0 | 9 568 | 9 568 |
99997 | 44 460 | 0 | 44 460 | 642 569 | 0 | 642 569 | 607 727 | 0 | 607 727 | 9 618 | 0 | 9 618 |
Итого по пассиву (баланс) | 44 460 | 44 390 | 88 850 | 938 271 | 342 717 | 1 280 988 | 903 429 | 307 895 | 1 211 324 | 9 618 | 9 568 | 19 186 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Страница была полезной?