Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 338	0	41 338	3 551	0	3 551	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	2 498	20 901	23 399	66 038	59 075	125 113	60 262	38 925	99 187	8 274	41 051	49 325
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	27 112	0	27 112	2 431 375	0	2 431 375	2 439 897	0	2 439 897	18 590	0	18 590
30110	5	77 366	77 371	1	661 624	661 625	0	721 308	721 308	6	17 682	17 688
30202	4 647	0	4 647	0	0	0	240	0	240	4 407	0	4 407
30204	3 881	0	3 881	653	0	653	0	0	0	4 534	0	4 534
30235	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 312 000	212 378	1 524 378	1 312 000	212 378	1 524 378	0	0	0
32003	85 000	64 119	149 119	369 000	53 109	422 109	454 000	117 228	571 228	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	69 059	84 059	0	716	716	15 000	68 343	83 343
45206	37 100	0	37 100	20 400	0	20 400	0	0	0	57 500	0	57 500
45207	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	5 100	0	5 100	10 900	0	10 900
45208	67 500	0	67 500	0	0	0	5 500	0	5 500	62 000	0	62 000
45503	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45504	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45505	21 128	0	21 128	0	0	0	18	0	18	21 110	0	21 110
45506	166 893	9 212	176 105	0	5 003	5 003	2 772	4 920	7 692	164 121	9 295	173 416
45507	34 043	2 097	36 140	500	1 157	1 657	1 081	920	2 001	33 462	2 334	35 796
45815	18 813	855	19 668	136	4 327	4 463	17	346	363	18 932	4 836	23 768
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	1 277	3 112	4 389	51	1 699	1 750	6	1 261	1 267	1 322	3 550	4 872
47406	0	0	0	194 778	23 557	218 335	194 778	23 557	218 335	0	0	0
47408	0	0	0	179 788	306 531	486 319	179 788	306 531	486 319	0	0	0
47423	166	0	166	264	29 896	30 160	345	29 896	30 241	85	0	85
47427	324	7	331	5 322	130	5 452	5 559	125	5 684	87	12	99
47801	35 331	35 880	71 211	0	19 581	19 581	121	18 396	18 517	35 210	37 065	72 275
50706	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
52503	0	5	5	0	3	3	0	3	3	0	5	5
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 093	0	1 093	17	0	17	17	0	17	1 093	0	1 093
60306	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60308	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	1 060	0	1 060	638	0	638	1 010	0	1 010	688	0	688
60323	453	0	453	0	0	0	32	0	32	421	0	421
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	48	0	48	38	0	38	35	0	35	51	0	51
61009	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
61403	331	0	331	2	0	2	146	0	146	187	0	187
61702	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
70606	175 476	0	175 476	27 597	0	27 597	143	0	143	202 930	0	202 930
70608	166 870	0	166 870	126 989	0	126 989	0	0	0	293 859	0	293 859
70611	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
70616	342	0	342	4 205	0	4 205	4 547	0	4 547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 155 872	213 554	1 369 426	4 792 403	1 447 129	6 239 532	4 692 552	1 476 510	6 169 062	1 255 723	184 173	1 439 896
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	83 791	25 519	109 310	488 334	97 889	586 223	482 090	80 816	562 906	77 547	8 446	85 993
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	2 631	0	2 631	53 738	0	53 738	52 973	0	52 973	1 866	0	1 866
40817	108 768	1 648	110 416	197 334	120 301	317 635	91 073	170 805	261 878	2 507	52 152	54 659
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	54	1 271	1 325	4 599	41 115	45 714	4 598	39 968	44 566	53	124	177
42304	6 312	0	6 312	512	172	684	0	735	735	5 800	563	6 363
42305	303	2 269	2 572	0	3 426	3 426	0	3 745	3 745	303	2 588	2 891
42306	20 631	81 380	102 011	3 795	56 747	60 542	700	40 792	41 492	17 536	65 425	82 961
45215	24 452	0	24 452	5 484	0	5 484	6 264	0	6 264	25 232	0	25 232
45515	29 091	0	29 091	1 733	0	1 733	5 258	0	5 258	32 616	0	32 616
45818	17 140	0	17 140	8	0	8	3 296	0	3 296	20 428	0	20 428
45918	3 129	0	3 129	2	0	2	308	0	308	3 435	0	3 435
47405	0	0	0	23 206	195 120	218 326	23 206	195 120	218 326	0	0	0
47407	0	0	0	304 250	179 855	484 105	304 250	179 855	484 105	0	0	0
47411	1 594	4 244	5 838	285	4 258	4 543	171	1 622	1 793	1 480	1 608	3 088
47416	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47425	2 062	0	2 062	4 905	0	4 905	2 929	0	2 929	86	0	86
47426	37	0	37	0	0	0	28	0	28	65	0	65
47804	57 218	0	57 218	121	0	121	723	0	723	57 820	0	57 820
50719	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52306	0	442	442	0	194	194	0	244	244	0	492	492
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	342	0	342	642	0	642	2 006	0	2 006	1 706	0	1 706
60305	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	64	0	64	266	0	266	202	0	202	0	0	0
60311	253	0	253	656	0	656	1 701	0	1 701	1 298	0	1 298
60322	0	0	0	3	0	3	152	0	152	149	0	149
60324	748	0	748	338	0	338	0	0	0	410	0	410
60601	43 219	0	43 219	0	0	0	249	0	249	43 468	0	43 468
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	589	0	589	467	0	467	610	0	610	732	0	732
61701	42 397	0	42 397	47 661	0	47 661	46 371	0	46 371	41 107	0	41 107
70601	178 830	0	178 830	1 075	0	1 075	32 665	0	32 665	210 420	0	210 420
70603	168 690	0	168 690	0	0	0	129 855	0	129 855	298 545	0	298 545
70615	0	0	0	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781
Итого по пассиву (баланс)	1 252 653	116 773	1 369 426	1 141 681	699 077	1 840 758	1 197 526	713 702	1 911 228	1 308 498	131 398	1 439 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	442	442	0	244	244	0	194	194	0	492	492
90901	68 885	0	68 885	3 196	0	3 196	47 973	0	47 973	24 108	0	24 108
90902	39 866	0	39 866	40 496	0	40 496	80 088	0	80 088	274	0	274
91414	531 530	19 996	551 526	113 975	11 029	125 004	23 553	8 771	32 324	621 952	22 254	644 206
91418	45 647	44 527	90 174	0	24 300	24 300	0	18 038	18 038	45 647	50 789	96 436
91501	60 616	0	60 616	0	0	0	11 231	0	11 231	49 385	0	49 385
91604	3 243	863	4 106	843	1 147	1 990	86	378	464	4 000	1 632	5 632
99998	363 218	0	363 218	266 837	0	266 837	98 431	0	98 431	531 624	0	531 624
Итого по активу (баланс)	1 113 005	65 828	1 178 833	425 347	36 720	462 067	261 362	27 381	288 743	1 276 990	75 167	1 352 157
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91311	78 416	442	78 858	0	194	194	0	244	244	78 416	492	78 908
91312	198 198	0	198 198	2 700	0	2 700	207 180	0	207 180	402 678	0	402 678
91315	67 724	0	67 724	67 724	0	67 724	0	0	0	0	0	0
91316	18 400	0	18 400	27 400	0	27 400	59 000	0	59 000	50 000	0	50 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	815 615	0	815 615	153 688	0	153 688	158 606	0	158 606	820 533	0	820 533
Итого по пассиву (баланс)	1 178 391	442	1 178 833	251 925	194	252 119	425 199	244	425 443	1 351 665	492	1 352 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 460	0	44 460	280 197	327 530	607 727	315 039	327 530	642 569	9 618	0	9 618
99996	44 390	0	44 390	603 597	0	603 597	638 419	0	638 419	9 568	0	9 568
Итого по активу (баланс)	88 850	0	88 850	883 794	327 530	1 211 324	953 458	327 530	1 280 988	19 186	0	19 186
Пассив
96901	0	44 390	44 390	295 702	342 717	638 419	295 702	307 895	603 597	0	9 568	9 568
99997	44 460	0	44 460	642 569	0	642 569	607 727	0	607 727	9 618	0	9 618
Итого по пассиву (баланс)	44 460	44 390	88 850	938 271	342 717	1 280 988	903 429	307 895	1 211 324	9 618	9 568	19 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?