Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 992	1 551	52 543	188 171	34 682	222 853	183 990	2 806	186 796	55 173	33 427	88 600
20209	0	0	0	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0
30102	39	0	39	751 352	0	751 352	750 419	0	750 419	972	0	972
30110	18	20 682	20 700	7 001	40 512	47 513	7 019	60 325	67 344	0	869	869
30202	3 073	0	3 073	0	0	0	234	0	234	2 839	0	2 839
30204	1 024	0	1 024	46	0	46	0	0	0	1 070	0	1 070
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	86 587	0	86 587	0	0	0	2 559	0	2 559	84 028	0	84 028
45208	264 492	0	264 492	0	0	0	556	0	556	263 936	0	263 936
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45506	15 422	35 991	51 413	0	1 807	1 807	4 720	383	5 103	10 702	37 415	48 117
45507	15 010	0	15 010	0	0	0	791	0	791	14 219	0	14 219
45812	20 519	0	20 519	100	0	100	19 809	0	19 809	810	0	810
45815	17 691	66	17 757	105	8	113	2	2	4	17 794	72	17 866
45912	315	0	315	191	0	191	477	0	477	29	0	29
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	6 971	2 886	9 857	6 971	2 886	9 857	0	0	0
47408	0	0	0	48 461	35 467	83 928	48 461	35 467	83 928	0	0	0
47423	97	0	97	167 108	0	167 108	157 104	0	157 104	10 101	0	10 101
47427	1 625	100	1 725	5 222	432	5 654	4 681	325	5 006	2 166	207	2 373
47803	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50706	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51506	42 004	0	42 004	252	0	252	0	0	0	42 256	0	42 256
52503	292	367	659	1 716	29	1 745	146	20	166	1 862	376	2 238
60202	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
60302	61	0	61	13	0	13	17	0	17	57	0	57
60306	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60308	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	1 195	0	1 195	209	0	209	419	0	419	985	0	985
60323	248	0	248	3	0	3	1	0	1	250	0	250
60401	253 482	0	253 482	0	0	0	0	0	0	253 482	0	253 482
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	89	0	89	8	0	8	0	0	0	97	0	97
61008	25	0	25	26	0	26	27	0	27	24	0	24
61009	7	0	7	5	0	5	4	0	4	8	0	8
61403	556	0	556	0	0	0	164	0	164	392	0	392
70606	130 641	0	130 641	7 648	0	7 648	1	0	1	138 288	0	138 288
70608	17 024	0	17 024	5 636	0	5 636	0	0	0	22 660	0	22 660
70611	182	0	182	45	0	45	0	0	0	227	0	227
Итого по активу (баланс)	933 206	58 757	991 963	1 202 249	117 427	1 319 676	1 198 036	103 818	1 301 854	937 419	72 366	1 009 785
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40701	207	0	207	137 010	0	137 010	148 008	0	148 008	11 205	0	11 205
40702	142 386	432	142 818	608 097	11 768	619 865	565 247	12 052	577 299	99 536	716	100 252
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	3 594	0	3 594	11 632	0	11 632	16 280	0	16 280	8 242	0	8 242
40817	1 514	92	1 606	184 182	365	184 547	184 297	383	184 680	1 629	110	1 739
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	741	1 932	2 673	8 497	4 348	12 845	8 673	2 822	11 495	917	406	1 323
42304	0	0	0	0	19	19	0	1 512	1 512	0	1 493	1 493
42305	8 500	3 092	11 592	0	814	814	0	606	606	8 500	2 884	11 384
42306	32 154	45 591	77 745	7 900	2 436	10 336	8 309	5 451	13 760	32 563	48 606	81 169
45215	26 613	0	26 613	4 337	0	4 337	2 690	0	2 690	24 966	0	24 966
45515	4 489	0	4 489	497	0	497	54	0	54	4 046	0	4 046
45818	21 642	0	21 642	4 162	0	4 162	206	0	206	17 686	0	17 686
45918	102	0	102	61	0	61	15	0	15	56	0	56
47405	0	0	0	2 868	6 971	9 839	2 868	6 971	9 839	0	0	0
47407	0	0	0	69 913	23 562	93 475	69 913	23 562	93 475	0	0	0
47411	2 071	2 383	4 454	754	140	894	289	479	768	1 606	2 722	4 328
47416	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47422	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47425	226	0	226	114	0	114	124	0	124	236	0	236
47426	32	0	32	9	0	9	28	0	28	51	0	51
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
47804	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
50719	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
51510	8 821	0	8 821	0	0	0	53	0	53	8 874	0	8 874
52301	4 040	0	4 040	8 094	0	8 094	4 054	0	4 054	0	0	0
52304	8 120	0	8 120	4 054	0	4 054	0	0	0	4 066	0	4 066
52305	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616	26 616	0	26 616
52306	2 246	6 200	8 446	0	74	74	0	465	465	2 246	6 591	8 837
60301	912	0	912	1 135	0	1 135	1 146	0	1 146	923	0	923
60305	1	0	1	1 822	0	1 822	1 823	0	1 823	2	0	2
60309	53	0	53	104	0	104	104	0	104	53	0	53
60311	5	0	5	417	0	417	446	0	446	34	0	34
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
60601	34 666	0	34 666	0	0	0	330	0	330	34 996	0	34 996
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	508	0	508	336	0	336	255	0	255	427	0	427
70601	129 619	0	129 619	1	0	1	22 171	0	22 171	151 789	0	151 789
70603	19 511	0	19 511	0	0	0	6 018	0	6 018	25 529	0	25 529
Итого по пассиву (баланс)	932 240	59 723	991 963	1 146 920	50 498	1 197 418	1 160 937	54 303	1 215 240	946 257	63 528	1 009 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151 945	0	151 945	192	0	192	191	0	191	151 946	0	151 946
90902	69 343	0	69 343	23 530	0	23 530	21 311	0	21 311	71 562	0	71 562
91202	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	888 193	123 283	1 011 476	23 406	6 189	29 595	133 793	1 313	135 106	777 806	128 159	905 965
91501	42 275	0	42 275	0	0	0	0	0	0	42 275	0	42 275
91604	663	90	753	76	31	107	0	37	37	739	84	823
99998	381 649	0	381 649	8 100	0	8 100	9 456	0	9 456	380 293	0	380 293
Итого по активу (баланс)	1 587 569	123 373	1 710 942	55 304	6 220	61 524	164 751	1 350	166 101	1 478 122	128 243	1 606 365
Пассив
91312	381 619	0	381 619	9 456	0	9 456	8 100	0	8 100	380 263	0	380 263
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 329 293	0	1 329 293	156 632	0	156 632	53 411	0	53 411	1 226 072	0	1 226 072
Итого по пассиву (баланс)	1 710 942	0	1 710 942	166 088	0	166 088	61 511	0	61 511	1 606 365	0	1 606 365
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 021	10 021	0	10 021	10 021	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 672	9 672	0	9 672	9 672	0	0	0
93303	0	9 983	9 983	0	295	295	0	10 278	10 278	0	0	0
93801	55	0	55	256	0	256	311	0	311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55	9 983	10 038	256	19 988	20 244	311	29 971	30 282	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
96302	0	0	0	9 482	0	9 482	9 482	0	9 482	0	0	0
96303	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 038	0	10 038	30 027	0	30 027	19 989	0	19 989	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Пассив
98050	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94,0000

Страница была полезной?