Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 513	161 576	201 089	83 989	80 127	164 116	81 671	68 981	150 652	41 831	172 722	214 553
20208	9 834	1 115	10 949	13 464	1 179	14 643	14 804	1 153	15 957	8 494	1 141	9 635
20209	0	0	0	41 355	0	41 355	41 355	0	41 355	0	0	0
30102	85 165	0	85 165	17 693 757	0	17 693 757	17 688 910	0	17 688 910	90 012	0	90 012
30110	143 924	263 097	407 021	2 132 096	116 616	2 248 712	2 006 732	45 675	2 052 407	269 288	334 038	603 326
30114	0	151 545	151 545	0	183 542	183 542	0	183 522	183 522	0	151 565	151 565
30202	23 721	0	23 721	0	0	0	943	0	943	22 778	0	22 778
30215	123 198	0	123 198	0	0	0	0	0	0	123 198	0	123 198
30233	413 191	8 511	421 702	7 043 770	25 859	7 069 629	7 019 122	27 590	7 046 712	437 839	6 780	444 619
304.1	648	13 751	14 399	15 907 821	804	15 908 625	15 908 432	659	15 909 091	37	13 896	13 933
31902	170 000	0	170 000	3 650 000	0	3 650 000	3 820 000	0	3 820 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	1 710 000	0	1 710 000	440 000	0	440 000
32301	0	404 194	404 194	0	23 646	23 646	0	19 365	19 365	0	408 475	408 475
45205	0	5 428	5 428	43 000	45 793	88 793	40 000	14 652	54 652	3 000	36 569	39 569
45206	14 000	9 047	23 047	5 000	85	5 085	14 000	9 132	23 132	5 000	0	5 000
45207	99 695	0	99 695	1 430	0	1 430	0	0	0	101 125	0	101 125
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	258 898	0	258 898	0	0	0	0	0	0	258 898	0	258 898
45509	1 818	7 116	8 934	108	1 774	1 882	1 798	2 856	4 654	128	6 034	6 162
45523	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
45708	0	7 464	7 464	0	437	437	0	358	358	0	7 543	7 543
45812	0	10 613	10 613	0	615	615	0	736	736	0	10 492	10 492
45912	0	87	87	0	1	1	0	88	88	0	0	0
474.1	0	463 673	463 673	0	15 887 475	15 887 475	0	15 962 381	15 962 381	0	388 767	388 767
47423	34 416	0	34 416	957 628	2 260	959 888	946 524	2 260	948 784	45 520	0	45 520
47427	88	173	261	1 343	463	1 806	630	298	928	801	338	1 139
47465	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
60204	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
60302	333	0	333	1 163	0	1 163	1 167	0	1 167	329	0	329
60306	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
60308	34	43	77	213	2	215	217	2	219	30	43	73
60310	2 204	0	2 204	396	0	396	824	0	824	1 776	0	1 776
60312	22 421	0	22 421	20 722	0	20 722	26 338	0	26 338	16 805	0	16 805
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	70 408	0	70 408	299	0	299	0	0	0	70 707	0	70 707
60415	4 662	0	4 662	299	0	299	299	0	299	4 662	0	4 662
60804	70 724	0	70 724	0	0	0	0	0	0	70 724	0	70 724
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 696	0	1 696	145	0	145	146	0	146	1 695	0	1 695
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	1 047 835	0	1 047 835	156 027	0	156 027	0	0	0	1 203 862	0	1 203 862
70608	671 295	0	671 295	102 156	0	102 156	0	0	0	773 451	0	773 451
70611	1 131	0	1 131	300	0	300	0	0	0	1 431	0	1 431
70616	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
Итого по активу (баланс)	5 074 255	1 507 445	6 581 700	50 014 141	16 370 679	66 384 820	49 331 572	16 339 709	65 671 281	5 756 824	1 538 415	7 295 239
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 223 825	0	1 223 825	0	0	0	0	0	0	1 223 825	0	1 223 825
30109	133 045	7 166	140 211	1 077 367	2 446	1 079 813	1 128 205	1 537	1 129 742	183 883	6 257	190 140
30111	3	16	19	0	1	1	0	1	1	3	16	19
30226	6 879	0	6 879	282	0	282	344	0	344	6 941	0	6 941
30232	692 469	2 604	695 073	22 432 514	43 481	22 475 995	22 391 947	43 669	22 435 616	651 902	2 792	654 694
32313	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
407	253 420	86 958	340 378	3 992 368	438 314	4 430 682	4 097 414	440 779	4 538 193	358 466	89 423	447 889
408.1	28 361	0	28 361	143 434	0	143 434	144 776	0	144 776	29 703	0	29 703
40807	2 883	65 470	68 353	24 760	5 622	30 382	27 609	20 031	47 640	5 732	79 879	85 611
40817	65 068	102 974	168 042	73 697	26 625	100 322	75 051	62 882	137 933	66 422	139 231	205 653
40820	50	875	925	238	43	281	230	51	281	42	883	925
40821	4 219	0	4 219	991 534	0	991 534	991 338	0	991 338	4 023	0	4 023
40903	480	0	480	133 262	0	133 262	133 227	0	133 227	445	0	445
40911	10	0	10	246 982	0	246 982	246 982	0	246 982	10	0	10
40912	0	0	0	5 111	763	5 874	5 111	763	5 874	0	0	0
40913	0	0	0	8 689	5 238	13 927	8 689	5 238	13 927	0	0	0
42301	5 166	39 983	45 149	3	1 872	1 875	0	2 296	2 296	5 163	40 407	45 570
42307	40 000	227	40 227	0	10	10	0	12	12	40 000	229	40 229
42309	830	0	830	11	0	11	0	0	0	819	0	819
42314	0	724	724	0	35	35	0	42	42	0	731	731
42601	0	259	259	0	12	12	0	15	15	0	262	262
42609	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	869 052	0	869 052	777	0	777	2 368	0	2 368	870 643	0	870 643
45515	5 032	0	5 032	596	0	596	448	0	448	4 884	0	4 884
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	227	0	227	11	0	11	13	0	13	229	0	229
45818	10 613	0	10 613	665	0	665	544	0	544	10 492	0	10 492
45918	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
47411	400	27	427	0	1	1	68	1	69	468	27	495
47416	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
47422	541 541	6	541 547	6 898 997	43 852	6 942 849	7 169 560	43 852	7 213 412	812 104	6	812 110
47425	5 049	0	5 049	1 514	0	1 514	4 940	0	4 940	8 475	0	8 475
47466	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	103 443	103 443	0	12 975	12 975	0	5 223	5 223	0	95 691	95 691
52305	0	50 661	50 661	0	2 427	2 427	0	2 963	2 963	0	51 197	51 197
52306	0	172 405	172 405	0	7 335	7 335	0	8 913	8 913	0	173 983	173 983
52501	0	10 382	10 382	0	807	807	0	1 041	1 041	0	10 616	10 616
60301	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60305	471	0	471	8 854	0	8 854	8 804	0	8 804	421	0	421
60309	70	0	70	69	0	69	18	0	18	19	0	19
60311	52 696	0	52 696	7 696	0	7 696	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
60322	11 832	22	11 854	55	2	57	453	2	455	12 230	22	12 252
60335	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125
60414	64 270	0	64 270	0	0	0	127	0	127	64 397	0	64 397
60805	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
60806	56 786	0	56 786	0	0	0	2 138	0	2 138	58 924	0	58 924
60903	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
61701	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
70601	1 069 681	0	1 069 681	11	0	11	149 844	0	149 844	1 219 514	0	1 219 514
70603	657 447	0	657 447	0	0	0	110 331	0	110 331	767 778	0	767 778
Итого по пассиву (баланс)	5 937 498	644 202	6 581 700	36 054 273	591 861	36 646 134	36 720 362	639 311	37 359 673	6 603 587	691 652	7 295 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 673	103 443	106 116	0	5 222	5 222	504	12 975	13 479	2 169	95 690	97 859
90901	302	0	302	64	0	64	152	0	152	214	0	214
90902	82 134	0	82 134	3 261	0	3 261	2 861	0	2 861	82 534	0	82 534
91202	3 010	146 114	149 124	1	7 553	7 554	0	6 217	6 217	3 011	147 450	150 461
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	0	60 979	60 979	0	3 567	3 567	0	2 921	2 921	0	61 625	61 625
91704	2 269	604	2 873	0	36	36	0	29	29	2 269	611	2 880
91802	6 851	171	7 022	0	10	10	0	8	8	6 851	173	7 024
91803	2 783	26	2 809	0	2	2	0	1	1	2 783	27	2 810
99998	1 386 602	0	1 386 602	10 746	0	10 746	4 867	0	4 867	1 392 481	0	1 392 481
Итого по активу (баланс)	1 486 630	311 337	1 797 967	14 072	16 390	30 462	8 384	22 151	30 535	1 492 318	305 576	1 797 894
Пассив
91312	1 336 799	28 949	1 365 748	0	1 387	1 387	0	1 694	1 694	1 336 799	29 256	1 366 055
91317	6 373	14 481	20 854	1 350	2 130	3 480	5 614	3 438	9 052	10 637	15 789	26 426
99999	411 365	0	411 365	25 668	0	25 668	19 716	0	19 716	405 413	0	405 413
Итого по пассиву (баланс)	1 754 537	43 430	1 797 967	27 018	3 517	30 535	25 330	5 132	30 462	1 752 849	45 045	1 797 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	761 888	0	761 888	15 667 322	110 799	15 778 121	15 687 050	109 233	15 796 283	742 160	1 566	743 726
99996	757 333	0	757 333	15 802 387	0	15 802 387	15 815 925	0	15 815 925	743 795	0	743 795
Итого по активу (баланс)	1 519 221	0	1 519 221	31 469 709	110 799	31 580 508	31 502 975	109 233	31 612 208	1 485 955	1 566	1 487 521
Пассив
96901	0	757 333	757 333	109 198	15 706 727	15 815 925	110 758	15 691 629	15 802 387	1 560	742 235	743 795
99997	761 888	0	761 888	15 796 283	0	15 796 283	15 778 121	0	15 778 121	743 726	0	743 726
Итого по пассиву (баланс)	761 888	757 333	1 519 221	15 905 481	15 706 727	31 612 208	15 888 879	15 691 629	31 580 508	745 286	742 235	1 487 521

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?