Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 685	74 315	143 000	550 819	150 673	701 492	540 474	158 325	698 799	79 030	66 663	145 693
20208	10 678	1 633	12 311	17 931	1 008	18 939	23 317	1 190	24 507	5 292	1 451	6 743
20209	0	0	0	479 756	669	480 425	479 756	669	480 425	0	0	0
30102	100 771	0	100 771	30 339 849	0	30 339 849	30 335 085	0	30 335 085	105 535	0	105 535
30110	99 908	43 578	143 486	254 074	1 042 811	1 296 885	252 169	244 698	496 867	101 813	841 691	943 504
30114	0	13 214	13 214	0	127 547	127 547	0	127 286	127 286	0	13 475	13 475
30202	23 934	0	23 934	2 456	0	2 456	0	0	0	26 390	0	26 390
30215	55 416	0	55 416	34 069	0	34 069	0	0	0	89 485	0	89 485
30233	574 416	6 260	580 676	5 180 555	35 071	5 215 626	5 262 387	35 170	5 297 557	492 584	6 161	498 745
30424	82	0	82	8 326 878	0	8 326 878	8 326 788	0	8 326 788	172	0	172
30425	0	12 312	12 312	0	12 742	12 742	0	13 069	13 069	0	11 985	11 985
31902	0	0	0	10 870 000	0	10 870 000	10 870 000	0	10 870 000	0	0	0
31903	990 000	0	990 000	5 680 000	0	5 680 000	5 610 000	0	5 610 000	1 060 000	0	1 060 000
32301	0	199 491	199 491	0	2 993	2 993	0	72 148	72 148	0	130 336	130 336
45201	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45206	75 000	29 276	104 276	27 000	553	27 553	32 000	4 599	36 599	70 000	25 230	95 230
45207	196 390	0	196 390	1 940	0	1 940	2 300	0	2 300	196 030	0	196 030
45208	1 316 058	0	1 316 058	2 300	0	2 300	21 000	0	21 000	1 297 358	0	1 297 358
45216	74 939	0	74 939	30 167	0	30 167	66 546	0	66 546	38 560	0	38 560
45509	618	5 377	5 995	438	1 777	2 215	498	422	920	558	6 732	7 290
45708	0	681	681	0	119	119	0	37	37	0	763	763
45812	30 000	13 291	43 291	21 000	263	21 263	0	708	708	51 000	12 846	63 846
45912	16 698	113	16 811	13 586	110	13 696	0	114	114	30 284	109	30 393
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	794 933	794 933	0	8 449 169	8 449 169	0	9 212 781	9 212 781	0	31 321	31 321
47423	36 795	0	36 795	1 241 324	596	1 241 920	1 209 362	596	1 209 958	68 757	0	68 757
47427	166 942	314	167 256	13 096	307	13 403	33 475	319	33 794	146 563	302	146 865
60204	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	10	10
60302	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60306	0	0	0	7 518	0	7 518	7 518	0	7 518	0	0	0
60308	60	36	96	292	1	293	283	1	284	69	36	105
60310	66	0	66	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	66	0	66
60312	18 799	0	18 799	39 832	0	39 832	37 721	0	37 721	20 910	0	20 910
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	72 487	0	72 487	0	0	0	0	0	0	72 487	0	72 487
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	244	0	244	244	0	244	1 695	0	1 695
61009	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61702	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
61905	640 371	0	640 371	0	0	0	0	0	0	640 371	0	640 371
70606	1 185 198	0	1 185 198	330 911	0	330 911	3	0	3	1 516 106	0	1 516 106
70608	416 497	0	416 497	62 837	0	62 837	0	0	0	479 334	0	479 334
70611	2 846	0	2 846	987	0	987	0	0	0	3 833	0	3 833
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	6 187 804	1 194 835	7 382 639	63 532 690	9 826 409	73 359 099	63 113 822	9 872 133	72 985 955	6 606 672	1 149 111	7 755 783
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	939 536	0	939 536	0	0	0	0	0	0	939 536	0	939 536
30109	198 814	6 635	205 449	2 989 760	1 603	2 991 363	2 978 517	2 090	2 980 607	187 571	7 122	194 693
30111	3	14	17	0	1	1	0	0	0	3	13	16
30226	7 382	0	7 382	360	0	360	123	0	123	7 145	0	7 145
30232	663 247	4 407	667 654	21 280 094	69 109	21 349 203	21 168 426	68 450	21 236 876	551 579	3 748	555 327
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	563 213	133 298	696 511	6 033 618	301 443	6 335 061	6 109 381	273 489	6 382 870	638 976	105 344	744 320
408.1	33 011	0	33 011	63 875	0	63 875	66 084	0	66 084	35 220	0	35 220
40807	12 257	31 880	44 137	376 239	4 430	380 669	405 564	2 041	407 605	41 582	29 491	71 073
40817	52 794	121 668	174 462	46 207	34 324	80 531	55 096	27 622	82 718	61 683	114 966	176 649
40820	937	6 507	7 444	430	2 411	2 841	241	685	926	748	4 781	5 529
40821	3 740	0	3 740	1 258 204	0	1 258 204	1 258 222	0	1 258 222	3 758	0	3 758
40903	10 648	0	10 648	48 575	0	48 575	48 543	0	48 543	10 616	0	10 616
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	3	27	30	3	27	30	0	0	0
40911	10	0	10	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	10	0	10
40912	0	0	0	6 677	2 985	9 662	6 677	2 985	9 662	0	0	0
40913	0	0	0	28 907	17 482	46 389	28 907	17 482	46 389	0	0	0
42301	5 253	41 990	47 243	1	2 000	2 001	0	909	909	5 252	40 899	46 151
42306	29 000	990	29 990	0	36	36	0	27	27	29 000	981	29 981
42307	0	39 031	39 031	0	1 431	1 431	0	1 030	1 030	0	38 630	38 630
42309	952	0	952	39	0	39	10	0	10	923	0	923
42314	0	651	651	0	33	33	0	13	13	0	631	631
42601	1	235	236	0	12	12	0	4	4	1	227	228
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 310 798	0	1 310 798	21 367	0	21 367	33 441	0	33 441	1 322 872	0	1 322 872
45217	128 280	0	128 280	127 679	0	127 679	78 078	0	78 078	78 679	0	78 679
45515	4 194	0	4 194	253	0	253	278	0	278	4 219	0	4 219
45715	204	0	204	10	0	10	4	0	4	198	0	198
45818	34 656	0	34 656	684	0	684	21 294	0	21 294	55 266	0	55 266
45918	16 738	0	16 738	40	0	40	13 622	0	13 622	30 320	0	30 320
47411	612	67	679	0	3	3	120	4	124	732	68	800
47416	303	155	458	12 863	156	13 019	12 560	280	12 840	0	279	279
47422	689 070	6	689 076	6 666 741	100 434	6 767 175	6 690 126	100 434	6 790 560	712 455	6	712 461
47425	183 516	0	183 516	23 535	0	23 535	3 072	0	3 072	163 053	0	163 053
52301	0	137 604	137 604	0	4 867	4 867	0	3 717	3 717	0	136 454	136 454
52305	0	174 031	174 031	0	8 757	8 757	0	3 453	3 453	0	168 727	168 727
52501	0	4 176	4 176	0	210	210	0	896	896	0	4 862	4 862
60301	177	0	177	2 120	0	2 120	2 100	0	2 100	157	0	157
60305	783	0	783	8 658	0	8 658	8 630	0	8 630	755	0	755
60309	196	0	196	1	0	1	71	0	71	266	0	266
60311	20 000	0	20 000	0	0	0	30 015	0	30 015	50 015	0	50 015
60322	5 294	19	5 313	270	1	271	195	1	196	5 219	19	5 238
60335	2 516	0	2 516	2 581	0	2 581	2 117	0	2 117	2 052	0	2 052
60414	59 128	0	59 128	0	0	0	341	0	341	59 469	0	59 469
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
70601	1 251 624	0	1 251 624	634	0	634	338 862	0	338 862	1 589 852	0	1 589 852
70603	361 839	0	361 839	0	0	0	58 964	0	58 964	420 803	0	420 803
70615	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	6 679 275	703 364	7 382 639	39 003 533	551 755	39 555 288	39 422 793	505 639	39 928 432	7 098 535	657 248	7 755 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	130 117	130 117	0	143 902	143 902	0	11 414	11 414	0	262 605	262 605
90901	13 687	0	13 687	560	0	560	559	0	559	13 688	0	13 688
90902	70 743	0	70 743	2 455	0	2 455	545	0	545	72 653	0	72 653
91202	3 012	0	3 012	3	0	3	0	0	0	3 015	0	3 015
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	472 500	54 816	527 316	129 500	1 088	130 588	45 000	2 758	47 758	557 000	53 146	610 146
91704	2 100	544	2 644	0	11	11	0	28	28	2 100	527	2 627
91802	6 851	154	7 005	0	3	3	0	8	8	6 851	149	7 000
91803	2 783	24	2 807	0	0	0	0	1	1	2 783	23	2 806
99998	2 353 392	0	2 353 392	4 174	0	4 174	9 056	0	9 056	2 348 510	0	2 348 510
Итого по активу (баланс)	2 925 074	185 655	3 110 729	136 692	145 004	281 696	55 160	14 209	69 369	3 006 606	316 450	3 323 056
Пассив
91003	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
91312	2 226 514	26 023	2 252 537	0	1 309	1 309	0	516	516	2 226 514	25 230	2 251 744
91317	75 592	25 263	100 855	2 396	2 895	5 291	563	639	1 202	73 759	23 007	96 766
99999	757 337	0	757 337	60 313	0	60 313	277 522	0	277 522	974 546	0	974 546
Итого по пассиву (баланс)	3 059 443	51 286	3 110 729	65 165	4 204	69 369	280 541	1 155	281 696	3 274 819	48 237	3 323 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	406 308	0	406 308	7 861 609	218 331	8 079 940	7 866 064	218 188	8 084 252	401 853	143	401 996
99996	405 568	0	405 568	8 092 250	0	8 092 250	8 095 494	0	8 095 494	402 324	0	402 324
Итого по активу (баланс)	811 876	0	811 876	15 953 859	218 331	16 172 190	15 961 558	218 188	16 179 746	804 177	143	804 320
Пассив
96901	0	405 568	405 568	218 853	7 876 641	8 095 494	218 996	7 873 253	8 092 249	143	402 180	402 323
99997	406 308	0	406 308	8 084 252	0	8 084 252	8 079 941	0	8 079 941	401 997	0	401 997
Итого по пассиву (баланс)	406 308	405 568	811 876	8 303 105	7 876 641	16 179 746	8 298 937	7 873 253	16 172 190	402 140	402 180	804 320

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?