Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 990	77 281	163 271	660 970	33 525	694 495	694 498	44 859	739 357	52 462	65 947	118 409
20208	16 213	869	17 082	39 055	1 759	40 814	39 296	1 839	41 135	15 972	789	16 761
20209	0	0	0	515 473	812	516 285	515 473	812	516 285	0	0	0
30102	40 886	0	40 886	33 527 098	0	33 527 098	33 349 943	0	33 349 943	218 041	0	218 041
30110	35 819	652 671	688 490	992 639	113 244	1 105 883	929 541	115 933	1 045 474	98 917	649 982	748 899
30114	0	25 487	25 487	0	119 660	119 660	0	119 518	119 518	0	25 629	25 629
30202	13 134	0	13 134	0	0	0	387	0	387	12 747	0	12 747
30204	14 241	0	14 241	0	0	0	71	0	71	14 170	0	14 170
30233	327 223	19 591	346 814	4 756 062	38 498	4 794 560	4 595 959	44 778	4 640 737	487 326	13 311	500 637
30424	2 514	0	2 514	2 458 024	0	2 458 024	2 457 826	0	2 457 826	2 712	0	2 712
30425	0	4 212	4 212	0	172	172	0	277	277	0	4 107	4 107
31902	900 000	0	900 000	14 110 000	0	14 110 000	15 010 000	0	15 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	3 600 000	0	3 600 000	800 000	0	800 000
32301	0	331 488	331 488	0	13 964	13 964	0	17 808	17 808	0	327 644	327 644
45201	20 459	0	20 459	130 188	0	130 188	150 647	0	150 647	0	0	0
45205	0	29 365	29 365	0	1 220	1 220	0	1 577	1 577	0	29 008	29 008
45206	111 100	11 746	122 846	19 700	17 920	37 620	33 000	12 261	45 261	97 800	17 405	115 205
45207	851 635	0	851 635	10 034	0	10 034	0	0	0	861 669	0	861 669
45208	1 166 151	13 584	1 179 735	0	564	564	0	1 519	1 519	1 166 151	12 629	1 178 780
45401	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45507	286	0	286	0	0	0	72	0	72	214	0	214
45509	240	7 348	7 588	244	1 868	2 112	227	2 592	2 819	257	6 624	6 881
45708	0	184	184	0	475	475	0	14	14	0	645	645
45812	0	322	322	0	808	808	0	341	341	0	789	789
45815	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	10 865	10 865	0	2 475 398	2 475 398	0	2 477 038	2 477 038	0	9 225	9 225
47423	81 821	0	81 821	1 939 887	12 618	1 952 505	1 953 925	12 618	1 966 543	67 783	0	67 783
47427	360	850	1 210	862	332	1 194	695	347	1 042	527	835	1 362
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	15	0	15	888	0	888	888	0	888	15	0	15
60306	116	0	116	7 414	0	7 414	7 530	0	7 530	0	0	0
60308	70	0	70	58	0	58	58	0	58	70	0	70
60310	66	0	66	854	0	854	854	0	854	66	0	66
60312	45 369	0	45 369	23 928	0	23 928	37 980	0	37 980	31 317	0	31 317
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60336	109	0	109	0	0	0	32	0	32	77	0	77
60401	73 021	0	73 021	0	0	0	0	0	0	73 021	0	73 021
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 336	0	1 336	205	0	205	205	0	205	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	2 986	0	2 986	0	0	0	154	0	154	2 832	0	2 832
61702	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
70606	1 609 811	0	1 609 811	182 783	0	182 783	2 666	0	2 666	1 789 928	0	1 789 928
70608	1 178 587	0	1 178 587	109 154	0	109 154	0	0	0	1 287 741	0	1 287 741
70614	125 067	0	125 067	0	0	0	0	0	0	125 067	0	125 067
Итого по активу (баланс)	6 711 068	1 185 879	7 896 947	63 885 702	2 832 837	66 718 539	63 382 459	2 854 131	66 236 590	7 214 311	1 164 585	8 378 896
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	183 353	7 914	191 267	2 447 751	8 369	2 456 120	2 598 142	8 201	2 606 343	333 744	7 746	341 490
30111	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
30226	6 421	0	6 421	436	0	436	915	0	915	6 900	0	6 900
30232	586 051	17 995	604 046	20 620 673	94 860	20 715 533	20 506 593	87 968	20 594 561	471 971	11 103	483 074
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	632	0	632	1 466	0	1 466	861	0	861	27	0	27
407	312 201	420 353	732 554	6 293 619	345 284	6 638 903	6 362 327	311 167	6 673 494	380 909	386 236	767 145
408.1	16 637	0	16 637	98 342	0	98 342	101 068	0	101 068	19 363	0	19 363
40807	3 504	16 986	20 490	5 697	4 094	9 791	5 313	2 332	7 645	3 120	15 224	18 344
40817	61 720	185 437	247 157	64 543	31 973	96 516	62 816	23 634	86 450	59 993	177 098	237 091
40820	1 032	8 428	9 460	6 444	13 350	19 794	6 189	8 033	14 222	777	3 111	3 888
40821	1 994	0	1 994	2 546 146	0	2 546 146	2 546 240	0	2 546 240	2 088	0	2 088
40903	14 611	0	14 611	408 786	0	408 786	406 972	0	406 972	12 797	0	12 797
40905	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40909	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	10	0	10	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	10	0	10
40912	0	0	0	16 419	2 407	18 826	16 419	2 407	18 826	0	0	0
40913	0	0	0	91 579	22 033	113 612	91 579	22 033	113 612	0	0	0
42301	6 952	52 436	59 388	702	4 132	4 834	1	2 155	2 156	6 251	50 459	56 710
42306	27 681	153 640	181 321	3 795	101 733	105 528	64	5 721	5 785	23 950	57 628	81 578
42307	0	100 138	100 138	0	5 917	5 917	0	99 158	99 158	0	193 379	193 379
42309	1 050	0	1 050	71	0	71	49	0	49	1 028	0	1 028
42314	0	587	587	0	31	31	0	24	24	0	580	580
42601	1	212	213	0	12	12	0	9	9	1	209	210
42609	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	929 636	0	929 636	1 549	0	1 549	28 972	0	28 972	957 059	0	957 059
45515	4 110	0	4 110	429	0	429	386	0	386	4 067	0	4 067
45715	184	0	184	9	0	9	7	0	7	182	0	182
45818	539	0	539	545	0	545	253	0	253	247	0	247
47411	477	346	823	64	49	113	64	48	112	477	345	822
47416	125	0	125	1 695	182	1 877	1 570	182	1 752	0	0	0
47422	633 569	1 221	634 790	7 104 060	627	7 104 687	7 223 119	1 336	7 224 455	752 628	1 930	754 558
47425	16 576	0	16 576	4 670	0	4 670	7 805	0	7 805	19 711	0	19 711
52305	0	117 461	117 461	0	6 307	6 307	0	4 880	4 880	0	116 034	116 034
52501	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
60301	0	0	0	888	0	888	1 819	0	1 819	931	0	931
60305	98	0	98	9 112	0	9 112	11 367	0	11 367	2 353	0	2 353
60309	169	0	169	281	0	281	112	0	112	0	0	0
60311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60322	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60335	2 814	0	2 814	2 919	0	2 919	2 350	0	2 350	2 245	0	2 245
60414	58 874	0	58 874	0	0	0	309	0	309	59 183	0	59 183
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	3 061	0	3 061	569	0	569	409	0	409	2 901	0	2 901
70601	1 652 436	0	1 652 436	393	0	393	195 278	0	195 278	1 847 321	0	1 847 321
70603	1 207 076	0	1 207 076	0	0	0	108 304	0	108 304	1 315 380	0	1 315 380
70613	42 652	0	42 652	0	0	0	0	0	0	42 652	0	42 652
70615	15 077	0	15 077	0	0	0	0	0	0	15 077	0	15 077
Итого по пассиву (баланс)	6 813 764	1 083 183	7 896 947	39 753 960	641 883	40 395 843	40 297 981	579 811	40 877 792	7 357 785	1 021 111	8 378 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	117 461	117 461	0	4 880	4 880	0	6 307	6 307	0	116 034	116 034
90901	14 852	0	14 852	1 118	0	1 118	1 101	0	1 101	14 869	0	14 869
90902	161 192	0	161 192	2 163	0	2 163	5 721	0	5 721	157 634	0	157 634
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91414	26 500	49 484	75 984	50 000	2 056	52 056	0	2 657	2 657	76 500	48 883	125 383
91604	134 706	158	134 864	18 418	230	18 648	29 531	238	29 769	123 593	150	123 743
91704	1 563	491	2 054	0	20	20	0	26	26	1 563	485	2 048
91802	6 764	139	6 903	26	7	33	0	8	8	6 790	138	6 928
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	2 958 199	0	2 958 199	218 642	0	218 642	203 187	0	203 187	2 973 654	0	2 973 654
Итого по активу (баланс)	3 344 585	167 754	3 512 339	290 367	7 194	297 561	239 540	9 237	248 777	3 395 412	165 711	3 561 123
Пассив
91312	2 840 243	23 493	2 863 736	0	1 262	1 262	0	976	976	2 840 243	23 207	2 863 450
91316	121	0	121	8 309	0	8 309	13 500	0	13 500	5 312	0	5 312
91317	71 580	22 762	94 342	190 202	3 414	193 616	200 944	3 222	204 166	82 322	22 570	104 892
99999	554 140	0	554 140	45 450	0	45 450	78 779	0	78 779	587 469	0	587 469
Итого по пассиву (баланс)	3 466 084	46 255	3 512 339	243 961	4 676	248 637	293 223	4 198	297 421	3 515 346	45 777	3 561 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 773	141	116 914	2 311 286	5 209	2 316 495	2 312 019	5 350	2 317 369	116 040	0	116 040
99996	117 599	0	117 599	2 321 813	0	2 321 813	2 323 378	0	2 323 378	116 034	0	116 034
Итого по активу (баланс)	234 372	141	234 513	4 633 099	5 209	4 638 308	4 635 397	5 350	4 640 747	232 074	0	232 074
Пассив
96901	138	117 461	117 599	5 331	2 318 047	2 323 378	5 193	2 316 620	2 321 813	0	116 034	116 034
99997	116 914	0	116 914	2 317 369	0	2 317 369	2 316 495	0	2 316 495	116 040	0	116 040
Итого по пассиву (баланс)	117 052	117 461	234 513	2 322 700	2 318 047	4 640 747	2 321 688	2 316 620	4 638 308	116 040	116 034	232 074

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?