Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 663	65 545	126 208	1 127 359	72 336	1 199 695	1 142 676	63 146	1 205 822	45 346	74 735	120 081
20208	10 316	836	11 152	45 067	2 658	47 725	40 163	2 619	42 782	15 220	875	16 095
20209	0	0	0	830 202	1 060	831 262	830 202	1 060	831 262	0	0	0
30102	92 778	0	92 778	26 480 802	0	26 480 802	26 446 432	0	26 446 432	127 148	0	127 148
30110	25 907	946 694	972 601	798 057	173 133	971 190	775 440	129 186	904 626	48 524	990 641	1 039 165
30114	0	25 097	25 097	0	147 797	147 797	0	145 672	145 672	0	27 222	27 222
30202	13 936	0	13 936	393	0	393	0	0	0	14 329	0	14 329
30204	13 641	0	13 641	536	0	536	0	0	0	14 177	0	14 177
30233	330 775	12 153	342 928	5 094 617	52 898	5 147 515	4 922 258	52 804	4 975 062	503 134	12 247	515 381
30424	1 467	0	1 467	2 600 091	0	2 600 091	2 599 572	0	2 599 572	1 986	0	1 986
30425	0	3 777	3 777	0	384	384	0	111	111	0	4 050	4 050
31902	500 000	0	500 000	9 405 000	0	9 405 000	9 905 000	0	9 905 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	1 490 000	0	1 490 000	635 000	0	635 000
32301	0	318 477	318 477	0	26 573	26 573	0	11 957	11 957	0	333 093	333 093
45201	20 457	0	20 457	155 048	0	155 048	175 505	0	175 505	0	0	0
45205	0	5 652	5 652	0	469	469	0	212	212	0	5 909	5 909
45206	69 217	28 258	97 475	30 029	1 914	31 943	62 000	6 538	68 538	37 246	23 634	60 880
45207	961 476	0	961 476	12 318	0	12 318	91 000	0	91 000	882 794	0	882 794
45208	1 093 636	13 998	1 107 634	10 000	1 162	11 162	0	848	848	1 103 636	14 312	1 117 948
45401	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45504	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45505	0	565	565	0	2	2	0	567	567	0	0	0
45506	2 124	0	2 124	0	0	0	553	0	553	1 571	0	1 571
45507	500	0	500	0	0	0	71	0	71	429	0	429
45509	198	7 373	7 571	360	2 004	2 364	393	3 898	4 291	165	5 479	5 644
45708	0	184	184	0	462	462	0	232	232	0	414	414
45812	0	302	302	0	2	2	0	304	304	0	0	0
45815	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	12 078	12 078	0	2 624 845	2 624 845	0	2 617 430	2 617 430	0	19 493	19 493
47423	188 893	0	188 893	1 955 039	1 125	1 956 164	2 071 587	1 125	2 072 712	72 345	0	72 345
47427	658	808	1 466	824	283	1 107	1 406	255	1 661	76	836	912
52601	11 284	0	11 284	0	0	0	8 204	0	8 204	3 080	0	3 080
60204	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
60302	15	0	15	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	15	0	15
60306	0	0	0	12 720	0	12 720	12 720	0	12 720	0	0	0
60308	70	0	70	82	0	82	82	0	82	70	0	70
60310	66	0	66	890	0	890	890	0	890	66	0	66
60312	41 779	19	41 798	91 404	2	91 406	38 545	21	38 566	94 638	0	94 638
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	72 848	0	72 848	0	0	0	0	0	0	72 848	0	72 848
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	48	0	48	28	0	28	76	0	76	0	0	0
61008	1 337	0	1 337	250	0	250	251	0	251	1 336	0	1 336
61403	3 387	0	3 387	85	0	85	204	0	204	3 268	0	3 268
70606	1 014 651	0	1 014 651	209 626	0	209 626	133	0	133	1 224 144	0	1 224 144
70608	781 156	0	781 156	142 398	0	142 398	0	0	0	923 554	0	923 554
70614	108 743	0	108 743	8 204	0	8 204	0	0	0	116 947	0	116 947
Итого по активу (баланс)	5 423 357	1 441 831	6 865 188	51 139 631	3 109 110	54 248 741	50 618 565	3 037 985	53 656 550	5 944 423	1 512 956	7 457 379
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	193 591	8 440	202 031	1 857 775	9 007	1 866 782	1 987 258	10 195	1 997 453	323 074	9 628	332 702
30111	0	28	28	0	1	1	0	3	3	0	30	30
30226	7 132	0	7 132	1 170	0	1 170	1 269	0	1 269	7 231	0	7 231
30232	578 322	10 854	589 176	21 356 573	100 244	21 456 817	21 244 459	100 587	21 345 046	466 208	11 197	477 405
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	1 112	0	1 112	1 718	0	1 718	1 659	0	1 659	1 053	0	1 053
407	311 012	455 763	766 775	6 572 734	347 870	6 920 604	6 637 709	337 188	6 974 897	375 987	445 081	821 068
408.1	18 832	16 444	35 276	3 018 222	4 013	3 022 235	3 020 168	2 575	3 022 743	20 778	15 006	35 784
408.2	65 271	194 836	260 107	55 482	37 206	92 688	69 790	44 078	113 868	79 579	201 708	281 287
40903	7 377	0	7 377	521 175	0	521 175	524 002	0	524 002	10 204	0	10 204
40909	0	0	0	10	634	644	10	634	644	0	0	0
40910	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
40911	10	0	10	11 627	0	11 627	11 627	0	11 627	10	0	10
40912	0	0	0	17 104	2 618	19 722	17 104	2 618	19 722	0	0	0
40913	0	0	0	108 875	26 399	135 274	108 875	26 399	135 274	0	0	0
42301	8 275	51 130	59 405	3	1 878	1 881	0	4 408	4 408	8 272	53 660	61 932
42306	21 229	151 042	172 271	2 641	5 397	8 038	1 218	13 164	14 382	19 806	158 809	178 615
42307	0	94 139	94 139	0	3 561	3 561	0	8 646	8 646	0	99 224	99 224
42309	1 037	0	1 037	17	0	17	18	0	18	1 038	0	1 038
42314	0	565	565	0	21	21	0	47	47	0	591	591
42601	1	204	205	0	8	8	0	17	17	1	213	214
42609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	896 916	0	896 916	933	0	933	6 702	0	6 702	902 685	0	902 685
45515	4 512	0	4 512	1 180	0	1 180	529	0	529	3 861	0	3 861
45715	177	0	177	7	0	7	15	0	15	185	0	185
45818	88	0	88	88	0	88	225	0	225	225	0	225
47411	281	232	513	0	9	9	64	54	118	345	277	622
47416	0	0	0	1 570	0	1 570	1 662	0	1 662	92	0	92
47422	647 235	1 313	648 548	8 035 750	41 730	8 077 480	8 139 477	42 252	8 181 729	750 962	1 835	752 797
47425	20 244	0	20 244	6 278	0	6 278	7 491	0	7 491	21 457	0	21 457
52305	0	113 034	113 034	0	4 244	4 244	0	9 381	9 381	0	118 171	118 171
52501	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
60301	0	0	0	2 614	0	2 614	2 974	0	2 974	360	0	360
60305	25	0	25	20 205	0	20 205	20 180	0	20 180	0	0	0
60309	160	0	160	285	0	285	125	0	125	0	0	0
60322	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60335	3 984	0	3 984	4 093	0	4 093	4 518	0	4 518	4 409	0	4 409
60414	57 958	0	57 958	0	0	0	303	0	303	58 261	0	58 261
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	3 265	0	3 265	766	0	766	139	0	139	2 638	0	2 638
61701	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
70601	1 088 736	0	1 088 736	14	0	14	198 859	0	198 859	1 287 581	0	1 287 581
70603	769 018	0	769 018	0	0	0	165 265	0	165 265	934 283	0	934 283
70613	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
70615	10 875	0	10 875	0	0	0	0	0	0	10 875	0	10 875
Итого по пассиву (баланс)	5 767 164	1 098 024	6 865 188	41 598 909	585 436	42 184 345	42 173 694	602 842	42 776 536	6 341 949	1 115 430	7 457 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	113 034	113 034	0	9 381	9 381	0	4 244	4 244	0	118 171	118 171
90901	14 938	0	14 938	2 041	0	2 041	1 460	0	1 460	15 519	0	15 519
90902	160 066	116	160 182	2 213	13	2 226	2 281	5	2 286	159 998	124	160 122
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91414	26 500	47 620	74 120	0	3 952	3 952	0	1 788	1 788	26 500	49 784	76 284
91604	166 192	161	166 353	18 048	134	18 182	39 518	255	39 773	144 722	40	144 762
91704	1 563	472	2 035	0	39	39	0	17	17	1 563	494	2 057
91802	6 764	133	6 897	0	11	11	0	5	5	6 764	139	6 903
91803	2 783	21	2 804	0	2	2	0	1	1	2 783	22	2 805
99998	3 011 249	0	3 011 249	200 600	0	200 600	265 607	0	265 607	2 946 242	0	2 946 242
Итого по активу (баланс)	3 428 081	161 557	3 589 638	222 902	13 532	236 434	308 866	6 315	315 181	3 342 117	168 774	3 510 891
Пассив
91003	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91312	2 928 780	24 302	2 953 082	88 537	2 549	91 086	0	1 882	1 882	2 840 243	23 635	2 863 878
91316	7 508	0	7 508	11 147	0	11 147	13 000	0	13 000	9 361	0	9 361
91317	29 423	21 236	50 659	159 745	2 700	162 445	179 035	5 754	184 789	48 713	24 290	73 003
99999	578 389	0	578 389	49 532	0	49 532	35 792	0	35 792	564 649	0	564 649
Итого по пассиву (баланс)	3 544 100	45 538	3 589 638	309 890	5 249	315 139	228 756	7 636	236 392	3 462 966	47 925	3 510 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	200 200	0	200 200	0	0	0	0	0	0	200 200	0	200 200
93901	113 327	0	113 327	2 443 008	19 924	2 462 932	2 437 774	19 924	2 457 698	118 561	0	118 561
99996	289 289	0	289 289	2 486 695	0	2 486 695	2 468 815	0	2 468 815	307 169	0	307 169
Итого по активу (баланс)	602 816	0	602 816	4 929 703	19 924	4 949 627	4 906 589	19 924	4 926 513	625 930	0	625 930
Пассив
96305	0	176 255	176 255	0	5 179	5 179	0	17 922	17 922	0	188 998	188 998
96901	0	113 034	113 034	19 891	2 443 745	2 463 636	19 891	2 448 882	2 468 773	0	118 171	118 171
99997	313 527	0	313 527	2 457 698	0	2 457 698	2 462 932	0	2 462 932	318 761	0	318 761
Итого по пассиву (баланс)	313 527	289 289	602 816	2 477 589	2 448 924	4 926 513	2 482 823	2 466 804	4 949 627	318 761	307 169	625 930

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?