Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 900	90 094	140 994	429 405	83 295	512 700	433 819	92 623	526 442	46 486	80 766	127 252
20208	16 357	1 623	17 980	44 299	2 008	46 307	48 721	2 058	50 779	11 935	1 573	13 508
20209	0	0	0	266 182	12 454	278 636	266 182	12 454	278 636	0	0	0
30102	261 142	0	261 142	18 906 243	0	18 906 243	18 863 683	0	18 863 683	303 702	0	303 702
30110	12 398	937 859	950 257	435 439	163 317	598 756	428 599	247 541	676 140	19 238	853 635	872 873
30114	0	35 276	35 276	0	196 313	196 313	0	200 911	200 911	0	30 678	30 678
30202	9 463	0	9 463	1 405	0	1 405	0	0	0	10 868	0	10 868
30204	10 118	0	10 118	1 998	0	1 998	0	0	0	12 116	0	12 116
30233	339 850	7 865	347 715	2 752 814	90 116	2 842 930	2 576 000	90 411	2 666 411	516 664	7 570	524 234
30424	1 953	0	1 953	264 638	0	264 638	264 123	0	264 123	2 468	0	2 468
30425	0	4 350	4 350	0	206	206	0	303	303	0	4 253	4 253
31902	190 000	0	190 000	4 870 000	0	4 870 000	5 060 000	0	5 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 250 000	0	1 250 000	330 000	0	330 000
32301	0	204 038	204 038	0	9 920	9 920	0	15 343	15 343	0	198 615	198 615
45201	57	0	57	37	0	37	94	0	94	0	0	0
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000
45206	23 000	0	23 000	21 000	0	21 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45207	943 298	0	943 298	34 068	0	34 068	26 600	0	26 600	950 766	0	950 766
45208	1 209 444	0	1 209 444	15 000	0	15 000	0	0	0	1 224 444	0	1 224 444
45401	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	1 071	0	1 071	0	0	0	154	0	154	917	0	917
45507	2 109	0	2 109	0	0	0	141	0	141	1 968	0	1 968
45509	2 441	8 287	10 728	514	2 753	3 267	2 425	2 762	5 187	530	8 278	8 808
45703	0	0	0	0	17 690	17 690	0	1 269	1 269	0	16 421	16 421
45708	0	1 028	1 028	0	212	212	0	849	849	0	391	391
45812	54 000	17 579	71 579	5 000	848	5 848	0	1 322	1 322	59 000	17 105	76 105
45815	0	16 227	16 227	0	87	87	0	16 314	16 314	0	0	0
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	13 476	13 476	0	347 981	347 981	0	347 937	347 937	0	13 520	13 520
47423	102 703	0	102 703	2 283 129	18 377	2 301 506	2 291 023	18 376	2 309 399	94 809	1	94 810
47427	1 066	903	1 969	928	172	1 100	1 466	207	1 673	528	868	1 396
52601	87 161	0	87 161	21 472	0	21 472	9 019	0	9 019	99 614	0	99 614
60204	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	10	10
60302	296	0	296	3 551	0	3 551	3 559	0	3 559	288	0	288
60306	9 827	0	9 827	14 040	0	14 040	23 867	0	23 867	0	0	0
60308	146	0	146	168	0	168	237	0	237	77	0	77
60310	66	0	66	573	0	573	573	0	573	66	0	66
60312	68 160	0	68 160	29 180	0	29 180	28 048	0	28 048	69 292	0	69 292
60323	60	7	67	0	0	0	0	1	1	60	6	66
60336	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60401	70 545	0	70 545	0	0	0	0	0	0	70 545	0	70 545
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 337	0	1 337	170	0	170	170	0	170	1 337	0	1 337
61403	22 836	0	22 836	363	0	363	18 555	0	18 555	4 644	0	4 644
70606	1 480 210	0	1 480 210	232 232	0	232 232	3	0	3	1 712 439	0	1 712 439
70608	2 330 619	0	2 330 619	140 698	0	140 698	0	0	0	2 471 317	0	2 471 317
70614	105 718	0	105 718	9 019	0	9 019	0	0	0	114 737	0	114 737
70616	23 632	0	23 632	0	0	0	0	0	0	23 632	0	23 632
Итого по активу (баланс)	7 462 288	1 338 623	8 800 911	32 367 604	945 749	33 313 353	31 660 124	1 050 682	32 710 806	8 169 768	1 233 690	9 403 458
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	189 720	19 706	209 426	2 127 339	14 065	2 141 404	2 272 355	12 845	2 285 200	334 736	18 486	353 222
30111	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
30226	7 136	0	7 136	961	0	961	1 045	0	1 045	7 220	0	7 220
30232	458 131	6 262	464 393	15 685 830	144 315	15 830 145	15 603 193	143 562	15 746 755	375 494	5 509	381 003
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	89	0	89	1 473	0	1 473	2 019	0	2 019	635	0	635
407	178 782	214 076	392 858	5 549 481	354 767	5 904 248	5 607 558	340 316	5 947 874	236 859	199 625	436 484
408.1	8 260	24 606	32 866	2 488 578	5 608	2 494 186	2 497 364	1 155	2 498 519	17 046	20 153	37 199
408.2	61 731	249 484	311 215	108 050	114 739	222 789	94 346	95 174	189 520	48 027	229 919	277 946
40903	3 661	0	3 661	255 832	0	255 832	255 951	0	255 951	3 780	0	3 780
40905	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
40909	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
40911	10	0	10	13 568	0	13 568	13 568	0	13 568	10	0	10
40912	0	0	0	20 259	2 848	23 107	20 259	2 848	23 107	0	0	0
40913	0	0	0	121 011	24 546	145 557	121 011	24 546	145 557	0	0	0
42301	9 340	59 089	68 429	0	4 398	4 398	0	2 882	2 882	9 340	57 573	66 913
42305	12 976	41 541	54 517	1 000	3 123	4 123	1 715	2 003	3 718	13 691	40 421	54 112
42306	8 000	366 474	374 474	0	41 559	41 559	0	18 162	18 162	8 000	343 077	351 077
42309	930	0	930	31	0	31	29	0	29	928	0	928
42314	0	649	649	0	49	49	0	32	32	0	632	632
42601	1	234	235	0	17	17	0	11	11	1	228	229
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 242 081	0	1 242 081	58 146	0	58 146	11 970	0	11 970	1 195 905	0	1 195 905
45415	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45515	5 243	0	5 243	586	0	586	512	0	512	5 169	0	5 169
45715	212	0	212	24	0	24	12	0	12	200	0	200
45818	62 498	0	62 498	3 809	0	3 809	5 264	0	5 264	63 953	0	63 953
47411	1 011	161	1 172	0	12	12	115	54	169	1 126	203	1 329
47416	210	0	210	2 680	1	2 681	2 507	44	2 551	37	43	80
47422	536 180	696	536 876	6 543 452	1 370	6 544 822	6 766 059	1 713	6 767 772	758 787	1 039	759 826
47425	23 074	0	23 074	12 266	0	12 266	12 595	0	12 595	23 403	0	23 403
60301	0	0	0	3 558	0	3 558	3 639	0	3 639	81	0	81
60305	0	0	0	27 623	0	27 623	27 623	0	27 623	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	94	0	94	268	0	268
60322	508	0	508	0	0	0	1	0	1	509	0	509
60335	0	0	0	2 634	0	2 634	5 948	0	5 948	3 314	0	3 314
60414	54 179	0	54 179	0	0	0	391	0	391	54 570	0	54 570
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 990	0	2 990	551	0	551	238	0	238	2 677	0	2 677
61701	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
70601	1 506 184	0	1 506 184	55	0	55	215 227	0	215 227	1 721 356	0	1 721 356
70603	2 274 031	0	2 274 031	0	0	0	133 334	0	133 334	2 407 365	0	2 407 365
70613	182 799	0	182 799	0	0	0	21 472	0	21 472	204 271	0	204 271
Итого по пассиву (баланс)	7 817 901	983 010	8 800 911	33 031 757	711 761	33 743 518	33 700 374	645 691	34 346 065	8 486 518	916 940	9 403 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 311	0	15 311	1 136	0	1 136	1 170	0	1 170	15 277	0	15 277
90902	216 230	1 058	217 288	2 735	50	2 785	3 121	336	3 457	215 844	772	216 616
91202	7 026	0	7 026	0	0	0	1	0	1	7 025	0	7 025
91414	26 369	70 915	97 284	0	20 128	20 128	4 000	21 407	25 407	22 369	69 636	92 005
91604	174 929	266	175 195	18 629	150	18 779	27 744	214	27 958	165 814	202	166 016
91704	1 563	542	2 105	0	26	26	0	40	40	1 563	528	2 091
91802	6 764	153	6 917	0	7	7	0	11	11	6 764	149	6 913
91803	2 783	24	2 807	0	1	1	0	2	2	2 783	23	2 806
99998	2 774 919	0	2 774 919	45 817	0	45 817	58 262	0	58 262	2 762 474	0	2 762 474
Итого по активу (баланс)	3 225 896	72 958	3 298 854	68 317	20 362	88 679	94 298	22 010	116 308	3 199 915	71 310	3 271 225
Пассив
91003	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
91004	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
91312	2 694 323	25 963	2 720 286	5 376	1 952	7 328	600	1 252	1 852	2 689 547	25 263	2 714 810
91316	10 740	0	10 740	22 069	0	22 069	22 895	0	22 895	11 566	0	11 566
91317	14 343	29 550	43 893	20 591	4 872	25 463	13 159	4 509	17 668	6 911	29 187	36 098
99999	523 935	0	523 935	57 202	0	57 202	42 018	0	42 018	508 751	0	508 751
Итого по пассиву (баланс)	3 243 341	55 513	3 298 854	108 641	6 824	115 465	82 075	5 761	87 836	3 216 775	54 450	3 271 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	619 220	188 231	807 451	0	9 078	9 078	0	14 150	14 150	619 220	183 159	802 379
93901	257	653	910	34 999	32 206	67 205	34 928	32 788	67 716	328	71	399
99996	709 486	0	709 486	92 380	0	92 380	105 052	0	105 052	696 814	0	696 814
Итого по активу (баланс)	1 328 963	188 884	1 517 847	127 379	41 284	168 663	139 980	46 938	186 918	1 316 362	183 230	1 499 592
Пассив
96305	182 700	525 878	708 578	0	37 090	37 090	0	24 927	24 927	182 700	513 715	696 415
96901	654	255	909	6 578	61 384	67 962	5 994	61 458	67 452	70	329	399
99997	808 360	0	808 360	81 865	0	81 865	76 283	0	76 283	802 778	0	802 778
Итого по пассиву (баланс)	991 714	526 133	1 517 847	88 443	98 474	186 917	82 277	86 385	168 662	985 548	514 044	1 499 592

Страница была полезной?