Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 987	87 003	141 990	439 622	58 724	498 346	435 619	54 391	490 010	58 990	91 336	150 326
20208	17 695	1 587	19 282	48 815	2 663	51 478	49 467	2 573	52 040	17 043	1 677	18 720
20209	0	0	0	238 220	6 488	244 708	238 220	6 488	244 708	0	0	0
30102	230 647	0	230 647	18 491 266	0	18 491 266	18 414 137	0	18 414 137	307 776	0	307 776
30110	5 123	964 589	969 712	385 540	237 925	623 465	369 511	213 663	583 174	21 152	988 851	1 010 003
30114	0	31 446	31 446	0	186 902	186 902	0	183 864	183 864	0	34 484	34 484
30202	10 488	0	10 488	0	0	0	746	0	746	9 742	0	9 742
30204	8 646	0	8 646	300	0	300	0	0	0	8 946	0	8 946
30233	354 619	18 216	372 835	2 482 313	41 997	2 524 310	2 333 815	52 851	2 386 666	503 117	7 362	510 479
30424	2 584	0	2 584	261 585	0	261 585	261 994	0	261 994	2 175	0	2 175
30425	0	4 273	4 273	0	359	359	0	169	169	0	4 463	4 463
31902	340 000	0	340 000	4 585 000	0	4 585 000	4 925 000	0	4 925 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 320 000	0	1 320 000	270 000	0	270 000
32301	0	201 850	201 850	0	16 510	16 510	0	7 582	7 582	0	210 778	210 778
45201	16	0	16	5	0	5	16	0	16	5	0	5
45205	0	0	0	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
45206	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45207	868 264	0	868 264	55 605	0	55 605	14 500	0	14 500	909 369	0	909 369
45208	1 222 444	0	1 222 444	0	0	0	5 000	0	5 000	1 217 444	0	1 217 444
45401	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0
45506	1 381	16 064	17 445	0	1 302	1 302	0	604	604	1 381	16 762	18 143
45507	2 392	0	2 392	0	0	0	71	0	71	2 321	0	2 321
45509	566	8 492	9 058	2 075	3 222	5 297	1 344	2 212	3 556	1 297	9 502	10 799
45708	0	1 489	1 489	0	801	801	0	1 307	1 307	0	983	983
45812	36 000	17 403	53 403	5 000	1 410	6 410	0	653	653	41 000	18 160	59 160
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	3 500	0	3 500	500	0	500
47406	0	12 913	12 913	0	309 302	309 302	0	308 493	308 493	0	13 722	13 722
47423	127 309	0	127 309	2 397 048	12 929	2 409 977	2 407 563	12 928	2 420 491	116 794	1	116 795
47427	481	884	1 365	2 259	90	2 349	1 404	45	1 449	1 336	929	2 265
52601	106 079	0	106 079	4 130	0	4 130	16 544	0	16 544	93 665	0	93 665
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	1 206	0	1 206	2 004	0	2 004	2 450	0	2 450	760	0	760
60306	12 707	0	12 707	11 907	0	11 907	16 448	0	16 448	8 166	0	8 166
60308	76	0	76	102	0	102	108	0	108	70	0	70
60310	66	0	66	642	0	642	642	0	642	66	0	66
60312	72 775	0	72 775	41 291	0	41 291	29 905	0	29 905	84 161	0	84 161
60323	60	6	66	0	1	1	0	0	0	60	7	67
60401	69 071	0	69 071	1 474	0	1 474	0	0	0	70 545	0	70 545
60415	366	0	366	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	1 337	0	1 337	304	0	304	304	0	304	1 337	0	1 337
61403	4 443	0	4 443	55 531	0	55 531	18 561	0	18 561	41 413	0	41 413
70606	1 148 568	0	1 148 568	151 349	0	151 349	1 685	0	1 685	1 298 232	0	1 298 232
70608	2 049 138	0	2 049 138	129 966	0	129 966	0	0	0	2 179 104	0	2 179 104
70614	71 918	0	71 918	16 544	0	16 544	0	0	0	88 462	0	88 462
70616	13 159	0	13 159	0	0	0	0	0	0	13 159	0	13 159
Итого по активу (баланс)	6 838 626	1 366 226	8 204 852	31 540 438	880 626	32 421 064	30 916 095	847 824	31 763 919	7 462 969	1 399 028	8 861 997
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	209 534	18 214	227 748	1 991 294	12 547	2 003 841	2 112 657	13 748	2 126 405	330 897	19 415	350 312
30111	0	32	32	0	1	1	0	3	3	0	34	34
30226	6 841	0	6 841	500	0	500	1 233	0	1 233	7 574	0	7 574
30232	441 214	17 639	458 853	15 009 742	98 048	15 107 790	14 876 901	86 770	14 963 671	308 373	6 361	314 734
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	102	0	102	1 393	0	1 393	1 361	0	1 361	70	0	70
407	214 340	215 458	429 798	5 916 345	324 171	6 240 516	5 958 610	341 753	6 300 363	256 605	233 040	489 645
408.1	12 918	25 041	37 959	2 506 369	7 048	2 513 417	2 509 606	3 451	2 513 057	16 155	21 444	37 599
408.2	64 421	213 076	277 497	202 287	102 227	304 514	210 213	140 667	350 880	72 347	251 516	323 863
40903	3 957	0	3 957	199 515	0	199 515	199 226	0	199 226	3 668	0	3 668
40905	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
40909	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
40911	10	0	10	13 442	0	13 442	13 442	0	13 442	10	0	10
40912	0	0	0	20 129	3 531	23 660	20 129	3 531	23 660	0	0	0
40913	0	0	0	129 607	23 668	153 275	129 607	23 668	153 275	0	0	0
42301	9 224	58 353	67 577	0	2 207	2 207	116	4 795	4 911	9 340	60 941	70 281
42305	12 783	41 125	53 908	900	1 544	2 444	1 293	3 332	4 625	13 176	42 913	56 089
42306	8 000	329 399	337 399	0	18 974	18 974	0	74 673	74 673	8 000	385 098	393 098
42309	15 902	0	15 902	15 043	0	15 043	72	0	72	931	0	931
42314	0	643	643	0	25	25	0	52	52	0	670	670
42601	1	232	233	0	9	9	0	19	19	1	242	243
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 281 936	0	1 281 936	35 527	0	35 527	17 101	0	17 101	1 263 510	0	1 263 510
45415	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45515	8 448	0	8 448	519	0	519	1 029	0	1 029	8 958	0	8 958
45715	214	0	214	20	0	20	24	0	24	218	0	218
45818	41 040	0	41 040	189	0	189	5 408	0	5 408	46 259	0	46 259
47411	774	62	836	0	2	2	119	55	174	893	115	1 008
47416	3 721	0	3 721	7 253	0	7 253	3 808	604	4 412	276	604	880
47422	577 303	487	577 790	6 395 123	2 549	6 397 672	6 623 538	2 710	6 626 248	805 718	648	806 366
47425	19 861	0	19 861	17 051	0	17 051	16 590	0	16 590	19 400	0	19 400
60301	363	0	363	2 813	0	2 813	2 450	0	2 450	0	0	0
60305	0	0	0	19 005	0	19 005	19 005	0	19 005	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60322	495	0	495	0	0	0	10	0	10	505	0	505
60335	0	0	0	4 781	0	4 781	4 781	0	4 781	0	0	0
60414	53 379	0	53 379	0	0	0	398	0	398	53 777	0	53 777
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 456	0	2 456	9	0	9	396	0	396	2 843	0	2 843
61701	7 954	0	7 954	0	0	0	0	0	0	7 954	0	7 954
70601	1 165 568	0	1 165 568	106	0	106	163 165	0	163 165	1 328 627	0	1 328 627
70603	1 985 082	0	1 985 082	0	0	0	146 384	0	146 384	2 131 466	0	2 131 466
70613	167 917	0	167 917	0	0	0	4 130	0	4 130	172 047	0	172 047
Итого по пассиву (баланс)	7 285 091	919 761	8 204 852	32 489 535	596 882	33 086 417	33 043 400	700 162	33 743 562	7 838 956	1 023 041	8 861 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 311	0	15 311	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	15 311	0	15 311
90902	140 484	1 312	141 796	914	97	1 011	2 566	178	2 744	138 832	1 231	140 063
91202	7 025	0	7 025	1	0	1	0	0	0	7 026	0	7 026
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	25 969	70 205	96 174	0	5 689	5 689	0	2 636	2 636	25 969	73 258	99 227
91604	155 840	179	156 019	17 917	305	18 222	8 547	273	8 820	165 210	211	165 421
91704	1 563	537	2 100	0	43	43	0	20	20	1 563	560	2 123
91802	6 764	152	6 916	0	12	12	0	6	6	6 764	158	6 922
91803	2 783	23	2 806	0	2	2	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	839 548	0	839 548	58 518	0	58 518	68 419	0	68 419	829 647	0	829 647
Итого по активу (баланс)	1 195 290	72 408	1 267 698	78 407	6 148	84 555	80 590	3 114	83 704	1 193 107	75 442	1 268 549
Пассив
91312	755 730	25 702	781 432	0	965	965	0	2 083	2 083	755 730	26 820	782 550
91316	1 130	0	1 130	25 625	0	25 625	29 000	0	29 000	4 505	0	4 505
91317	26 260	30 726	56 986	35 189	6 640	41 829	21 869	5 566	27 435	12 940	29 652	42 592
99999	428 150	0	428 150	14 728	0	14 728	25 480	0	25 480	438 902	0	438 902
Итого по пассиву (баланс)	1 211 270	56 428	1 267 698	75 542	7 605	83 147	76 349	7 649	83 998	1 212 077	56 472	1 268 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	748 070	186 347	934 417	0	15 100	15 100	0	6 998	6 998	748 070	194 449	942 519
93901	0	0	0	34 310	3 847	38 157	33 795	2 731	36 526	515	1 116	1 631
99996	806 737	0	806 737	90 423	0	90 423	61 106	0	61 106	836 054	0	836 054
Итого по активу (баланс)	1 554 807	186 347	1 741 154	124 733	18 947	143 680	94 901	9 729	104 630	1 584 639	195 565	1 780 204
Пассив
96305	182 700	624 037	806 737	0	24 458	24 458	0	52 142	52 142	182 700	651 721	834 421
96901	0	0	0	2 724	33 924	36 648	3 841	34 440	38 281	1 117	516	1 633
99997	934 417	0	934 417	43 524	0	43 524	53 257	0	53 257	944 150	0	944 150
Итого по пассиву (баланс)	1 117 117	624 037	1 741 154	46 248	58 382	104 630	57 098	86 582	143 680	1 127 967	652 237	1 780 204

Страница была полезной?