Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 919	19 485	51 404	352 946	63 950	416 896	349 188	50 886	400 074	35 677	32 549	68 226
20208	10 438	946	11 384	34 700	2 229	36 929	39 631	2 246	41 877	5 507	929	6 436
20209	1 366	929	2 295	261 372	39 671	301 043	262 110	39 821	301 931	628	779	1 407
30102	367 363	0	367 363	20 690 329	0	20 690 329	20 793 982	0	20 793 982	263 710	0	263 710
30110	21 324	6 012	27 336	881 116	25 446	906 562	876 111	26 237	902 348	26 329	5 221	31 550
30114	0	649 916	649 916	0	1 612 453	1 612 453	0	1 122 095	1 122 095	0	1 140 274	1 140 274
30202	28 602	0	28 602	836	0	836	0	0	0	29 438	0	29 438
30204	8 108	0	8 108	46	0	46	0	0	0	8 154	0	8 154
30213	1 537	882	2 419	1 084	35	1 119	1 136	32	1 168	1 485	885	2 370
32001	1 110	0	1 110	3 639	0	3 639	3 459	0	3 459	1 290	0	1 290
32108	0	10 179	10 179	0	120	120	0	248	248	0	10 051	10 051
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
32308	0	2 680	2 680	0	70	70	0	110	110	0	2 640	2 640
32309	0	32 827	32 827	0	855	855	0	1 343	1 343	0	32 339	32 339
44601	54	0	54	32	0	32	54	0	54	32	0	32
45201	83 256	0	83 256	690 285	0	690 285	623 517	0	623 517	150 024	0	150 024
45204	32 000	0	32 000	0	0	0	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
45206	88 167	0	88 167	17 344	0	17 344	7 000	0	7 000	98 511	0	98 511
45207	943 205	38 883	982 088	60 959	460	61 419	22 585	947	23 532	981 579	38 396	1 019 975
45208	1 862 154	85 298	1 947 452	21 425	2 221	23 646	32 006	5 934	37 940	1 851 573	81 585	1 933 158
45401	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
45505	52 799	0	52 799	0	0	0	1 540	0	1 540	51 259	0	51 259
45506	11 226	0	11 226	3 800	0	3 800	353	0	353	14 673	0	14 673
45507	40	16 286	16 326	0	193	193	0	397	397	40	16 082	16 122
45509	1 667	7 842	9 509	387	4 224	4 611	592	5 479	6 071	1 462	6 587	8 049
45603	31 500	0	31 500	0	0	0	10 000	0	10 000	21 500	0	21 500
45606	0	9 458	9 458	0	246	246	0	387	387	0	9 317	9 317
45706	0	9 458	9 458	0	246	246	0	387	387	0	9 317	9 317
45708	754	1 431	2 185	0	92	92	0	161	161	754	1 362	2 116
45812	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
45815	0	75	75	0	1	1	0	3	3	0	73	73
47406	980	10 998	11 978	7 996 699	6 533 671	14 530 370	7 996 699	6 532 725	14 529 424	980	11 944	12 924
47408	0	0	0	6 321	0	6 321	6 321	0	6 321	0	0	0
47423	417 842	2 034	419 876	6 785 928	82 238	6 868 166	6 649 359	80 964	6 730 323	554 411	3 308	557 719
47427	2 515	647	3 162	1 564	425	1 989	1 274	368	1 642	2 805	704	3 509
51501	0	6 315	6 315	0	38	38	0	6 353	6 353	0	0	0
51502	0	0	0	0	1 557	1 557	0	4	4	0	1 553	1 553
51901	0	15 790	15 790	0	526	526	0	646	646	0	15 670	15 670
60204	0	293	293	0	8	8	0	12	12	0	289	289
60302	1 630	0	1 630	85	0	85	502	0	502	1 213	0	1 213
60306	3 235	0	3 235	2 543	0	2 543	5 778	0	5 778	0	0	0
60308	447	0	447	70	0	70	70	0	70	447	0	447
60312	7 598	0	7 598	204	0	204	2 432	0	2 432	5 370	0	5 370
60401	51 018	0	51 018	0	0	0	0	0	0	51 018	0	51 018
60701	146	0	146	14	0	14	0	0	0	160	0	160
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 229	0	1 229	0	0	0	2	0	2	1 227	0	1 227
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	0	6 321	6 321	0	6 321	6 321	0	0	0
61403	4 045	90	4 135	0	3	3	58	19	77	3 987	74	4 061
70606	1 787 398	0	1 787 398	146 877	0	146 877	113	0	113	1 934 162	0	1 934 162
70607	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
70608	868 045	0	868 045	40 232	0	40 232	0	0	0	908 277	0	908 277
70611	9 124	0	9 124	3 826	0	3 826	0	0	0	12 950	0	12 950
Итого по активу (баланс)	6 753 816	931 276	7 685 092	38 004 834	8 377 365	46 382 199	37 708 043	7 884 228	45 592 271	7 050 607	1 424 413	8 475 020
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	374 312	41 393	415 705	5 025 754	43 655	5 069 409	5 534 312	49 340	5 583 652	882 870	47 078	929 948
30111	15	0	15	276	0	276	310	0	310	49	0	49
31301	322	411	733	9 711	8 401	18 112	9 786	8 533	18 319	397	543	940
32015	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
40502	7 902	144 224	152 126	1 648	5 890	7 538	2 578	3 746	6 324	8 832	142 080	150 912
40702	488 787	51 692	540 479	7 083 523	290 973	7 374 496	7 076 014	261 505	7 337 519	481 278	22 224	503 502
40703	3 125	5 071	8 196	94 053	101 156	195 209	92 394	104 421	196 815	1 466	8 336	9 802
40802	10 253	2 994	13 247	116 477	126	116 603	119 771	372	120 143	13 547	3 240	16 787
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	98 580	183 983	282 563	141 577	47 431	189 008	199 109	40 084	239 193	156 112	176 636	332 748
40820	1 930	545	2 475	2 498	680	3 178	2 176	1 139	3 315	1 608	1 004	2 612
40821	94 394	0	94 394	14 824 073	0	14 824 073	14 740 568	0	14 740 568	10 889	0	10 889
40903	8 600	0	8 600	50 868	0	50 868	50 642	0	50 642	8 374	0	8 374
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40909	0	0	0	442	660	1 102	442	660	1 102	0	0	0
40911	77 773	0	77 773	1 624 275	4 721	1 628 996	1 618 936	4 721	1 623 657	72 434	0	72 434
40912	0	0	0	835	534	1 369	835	534	1 369	0	0	0
40913	0	0	0	965	2 565	3 530	965	2 565	3 530	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
42105	30 000	40 352	70 352	0	17 604	17 604	0	855	855	30 000	23 603	53 603
42301	4 784	30 777	35 561	850	1 186	2 036	0	832	832	3 934	30 423	34 357
42303	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42306	0	37 661	37 661	0	6 955	6 955	0	413	413	0	31 119	31 119
42307	13 670	10 344	24 014	0	423	423	3	275	278	13 673	10 196	23 869
42309	820	0	820	18	0	18	12	0	12	814	0	814
42314	0	1 892	1 892	0	78	78	0	49	49	0	1 863	1 863
42601	1	418	419	0	17	17	0	11	11	1	412	413
45215	779 124	0	779 124	15 481	0	15 481	19 801	0	19 801	783 444	0	783 444
45515	3 837	0	3 837	174	0	174	821	0	821	4 484	0	4 484
45615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45715	1 793	0	1 793	16	0	16	2	0	2	1 779	0	1 779
45818	6 943	0	6 943	1	0	1	0	0	0	6 942	0	6 942
47411	398	9	407	0	1	1	121	49	170	519	57	576
47416	1 434	0	1 434	9 643	0	9 643	8 517	0	8 517	308	0	308
47422	1 102 408	3 127	1 105 535	21 620 550	69 679	21 690 229	21 870 754	68 051	21 938 805	1 352 612	1 499	1 354 111
47425	11 453	0	11 453	13 019	0	13 019	9 551	0	9 551	7 985	0	7 985
47426	1 777	116	1 893	0	81	81	625	29	654	2 402	64	2 466
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	28 500	28 500	0	694	694	0	338	338	0	28 144	28 144
52501	11 694	651	12 345	0	16	16	0	156	156	11 694	791	12 485
60301	207	0	207	4 679	0	4 679	4 575	0	4 575	103	0	103
60305	0	0	0	16 551	0	16 551	16 551	0	16 551	0	0	0
60309	175	0	175	0	0	0	39	0	39	214	0	214
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	45 542	0	45 542	0	0	0	91	0	91	45 633	0	45 633
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	6 931	0	6 931	0	0	0	185	0	185	7 116	0	7 116
70601	1 850 736	0	1 850 736	116	0	116	148 490	0	148 490	1 999 110	0	1 999 110
70602	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70603	872 304	0	872 304	0	0	0	38 871	0	38 871	911 175	0	911 175
Итого по пассиву (баланс)	7 100 925	584 167	7 685 092	50 723 157	603 526	51 326 683	51 567 933	548 678	52 116 611	7 945 701	529 319	8 475 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	28 500	28 500	0	338	338	0	694	694	0	28 144	28 144
90901	97 736	0	97 736	1 117	0	1 117	73 757	0	73 757	25 096	0	25 096
90902	86 333	298	86 631	73 165	24	73 189	73 698	12	73 710	85 800	310	86 110
91101	0	1 014	1 014	0	2 646	2 646	0	1 761	1 761	0	1 899	1 899
91102	0	1 502	1 502	0	1 741	1 741	0	2 273	2 273	0	970	970
91202	190 027	22 068	212 095	0	1 998	1 998	4 000	6 985	10 985	186 027	17 081	203 108
91414	1 074 339	141 572	1 215 911	0	3 687	3 687	0	5 792	5 792	1 074 339	139 467	1 213 806
91604	27 164	1 276	28 440	25 328	675	26 003	12 741	143	12 884	39 751	1 808	41 559
91803	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99998	2 394 380	0	2 394 380	652 352	0	652 352	728 747	0	728 747	2 317 985	0	2 317 985
Итого по активу (баланс)	3 870 196	196 230	4 066 426	751 962	11 109	763 071	892 943	17 660	910 603	3 729 215	189 679	3 918 894
Пассив
91003	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	33 000	16 286	49 286	0	397	397	0	193	193	33 000	16 082	49 082
91312	1 964 210	0	1 964 210	0	0	0	0	0	0	1 964 210	0	1 964 210
91315	83 437	2 679	86 116	0	109	109	0	70	70	83 437	2 640	86 077
91316	17 848	0	17 848	31 303	0	31 303	23 000	0	23 000	9 545	0	9 545
91317	271 857	5 063	276 920	695 127	929	696 056	627 350	857	628 207	204 080	4 991	209 071
99999	1 672 046	0	1 672 046	109 150	0	109 150	38 013	0	38 013	1 600 909	0	1 600 909
Итого по пассиву (баланс)	4 042 398	24 028	4 066 426	836 462	1 435	837 897	689 245	1 120	690 365	3 895 181	23 713	3 918 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	251 835	0	251 835	5 432 965	148 310	5 581 275	4 877 536	148 310	5 025 846	807 264	0	807 264
93801	1 312	0	1 312	12 345	0	12 345	11 527	0	11 527	2 130	0	2 130
Итого по активу (баланс)	253 147	0	253 147	5 445 310	148 310	5 593 620	4 889 063	148 310	5 037 373	809 394	0	809 394
Пассив
96001	0	253 147	253 147	148 041	4 883 270	5 031 311	148 041	5 439 517	5 587 558	0	809 394	809 394
96801	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	253 147	253 147	154 208	4 883 270	5 037 478	154 208	5 439 517	5 593 725	0	809 394	809 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?