Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 466	0	14 466	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
20202	61 231	37 324	98 555	877 814	84 238	962 052	855 583	78 330	933 913	83 462	43 232	126 694
20208	3 758	0	3 758	2 018	0	2 018	3 051	0	3 051	2 725	0	2 725
20209	8 931	3 091	12 022	412 183	57 692	469 875	413 594	57 950	471 544	7 520	2 833	10 353
30102	98 663	0	98 663	3 584 456	0	3 584 456	3 606 836	0	3 606 836	76 283	0	76 283
30110	16 340	7 247	23 587	886 682	59 738	946 420	881 748	60 611	942 359	21 274	6 374	27 648
30202	20 802	0	20 802	0	0	0	1 512	0	1 512	19 290	0	19 290
30204	7 084	0	7 084	0	0	0	638	0	638	6 446	0	6 446
30210	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0
30233	1 013	262	1 275	13 167	434	13 601	13 460	460	13 920	720	236	956
30302	278 416	9 492	287 908	5 870 825	68 655	5 939 480	5 846 538	68 023	5 914 561	302 703	10 124	312 827
30306	1 272 937	62 971	1 335 908	405 202	57 267	462 469	405 870	55 042	460 912	1 272 269	65 196	1 337 465
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	78 072	0	78 072	150 193	0	150 193	149 777	0	149 777	78 488	0	78 488
45203	53 545	0	53 545	46 000	0	46 000	53 545	0	53 545	46 000	0	46 000
45204	19 730	0	19 730	45 000	0	45 000	20 230	0	20 230	44 500	0	44 500
45205	9 805	0	9 805	0	0	0	5 805	0	5 805	4 000	0	4 000
45206	426 947	0	426 947	48 241	0	48 241	43 812	0	43 812	431 376	0	431 376
45207	1 293 918	0	1 293 918	45 052	0	45 052	39 406	0	39 406	1 299 564	0	1 299 564
45208	1 150 251	0	1 150 251	13 658	0	13 658	62	0	62	1 163 847	0	1 163 847
45307	10 298	0	10 298	0	0	0	2 364	0	2 364	7 934	0	7 934
45308	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
45401	4 973	0	4 973	2 945	0	2 945	2 726	0	2 726	5 192	0	5 192
45403	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000
45405	7 500	0	7 500	5 500	0	5 500	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	59 534	0	59 534	0	0	0	10 550	0	10 550	48 984	0	48 984
45407	47 594	22 813	70 407	5 000	3 233	8 233	380	1 854	2 234	52 214	24 192	76 406
45408	113 556	0	113 556	0	0	0	555	0	555	113 001	0	113 001
45502	8 500	0	8 500	14 400	0	14 400	15 900	0	15 900	7 000	0	7 000
45503	39 453	0	39 453	9 860	0	9 860	19 953	0	19 953	29 360	0	29 360
45504	10 915	0	10 915	8 906	0	8 906	5 161	0	5 161	14 660	0	14 660
45505	87 616	0	87 616	15 027	0	15 027	29 083	0	29 083	73 560	0	73 560
45506	182 748	0	182 748	3 200	0	3 200	14 883	0	14 883	171 065	0	171 065
45507	34 311	326	34 637	5 658	43	5 701	766	28	794	39 203	341	39 544
45509	25	0	25	19	0	19	44	0	44	0	0	0
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	106 766	0	106 766	12 000	0	12 000	2 084	0	2 084	116 682	0	116 682
45814	9 468	0	9 468	0	0	0	185	0	185	9 283	0	9 283
45815	30 072	0	30 072	20 299	0	20 299	4 837	0	4 837	45 534	0	45 534
45912	8 664	0	8 664	635	0	635	58	0	58	9 241	0	9 241
45914	172	0	172	26	0	26	0	0	0	198	0	198
45915	995	0	995	1 159	0	1 159	229	0	229	1 925	0	1 925
47404	48 407	0	48 407	150 578	0	150 578	162 234	0	162 234	36 751	0	36 751
47408	0	0	0	24 178 332	24 186 509	48 364 841	24 178 332	24 186 509	48 364 841	0	0	0
47423	409	640	1 049	100	86	186	126	55	181	383	671	1 054
47427	67 116	28	67 144	30 892	164	31 056	37 239	170	37 409	60 769	22	60 791
47801	107 185	0	107 185	0	0	0	0	0	0	107 185	0	107 185
51401	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51402	0	0	0	9 583	0	9 583	9 583	0	9 583	0	0	0
51404	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
51506	58 460	0	58 460	24	0	24	0	0	0	58 484	0	58 484
60302	1 700	0	1 700	481	0	481	420	0	420	1 761	0	1 761
60306	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
60308	20	0	20	251	0	251	271	0	271	0	0	0
60310	146	0	146	325	0	325	369	0	369	102	0	102
60312	23 725	0	23 725	8 870	0	8 870	8 906	0	8 906	23 689	0	23 689
60323	40	0	40	12	0	12	0	0	0	52	0	52
60401	196 561	0	196 561	0	0	0	0	0	0	196 561	0	196 561
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
61002	44	0	44	54	0	54	46	0	46	52	0	52
61008	579	0	579	437	0	437	542	0	542	474	0	474
61009	79	0	79	83	0	83	65	0	65	97	0	97
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	184 432	0	184 432	0	0	0	0	0	0	184 432	0	184 432
61210	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
61214	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	2 270	0	2 270	3 419	0	3 419	891	0	891	4 798	0	4 798
61702	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
61703	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	1 039 089	0	1 039 089	243 995	0	243 995	316	0	316	1 282 768	0	1 282 768
70608	689 739	0	689 739	80 487	0	80 487	0	0	0	770 226	0	770 226
70802	61 614	0	61 614	0	0	0	61 614	0	61 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 088 902	144 194	8 233 096	37 274 659	24 518 059	61 792 718	36 985 790	24 509 032	61 494 822	8 377 771	153 221	8 530 992
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	78 401	0	78 401	0	0	0	0	0	0	78 401	0	78 401
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	616 504	0	616 504	61 614	0	61 614	0	0	0	554 890	0	554 890
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30223	46 326	0	46 326	605 234	0	605 234	606 453	0	606 453	47 545	0	47 545
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	2 076	123	2 199	2 076	123	2 199	0	0	0
30301	278 416	9 492	287 908	5 846 538	68 023	5 914 561	5 870 825	68 655	5 939 480	302 703	10 124	312 827
30305	1 272 937	62 971	1 335 908	405 870	55 042	460 912	405 202	57 267	462 469	1 272 269	65 196	1 337 465
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
31304	275 000	0	275 000	420 000	0	420 000	335 000	0	335 000	190 000	0	190 000
31305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
31306	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31309	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	100	0	100	2 789	0	2 789	2 722	0	2 722	33	0	33
40602	384	0	384	9 111	0	9 111	8 910	0	8 910	183	0	183
40701	225	0	225	10 062	0	10 062	12 493	0	12 493	2 656	0	2 656
40702	714 687	123 626	838 313	3 562 403	402 948	3 965 351	3 577 440	387 952	3 965 392	729 724	108 630	838 354
40703	96 335	114	96 449	80 962	51	81 013	82 247	14	82 261	97 620	77	97 697
40802	104 562	4	104 566	477 767	9 554	487 321	475 213	10 904	486 117	102 008	1 354	103 362
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	39 304	32	39 336	33 466	1 912	35 378	32 451	1 906	34 357	38 289	26	38 315
40820	12	0	12	239	0	239	239	0	239	12	0	12
40821	278	0	278	16 539	0	16 539	16 307	0	16 307	46	0	46
40905	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
40907	102	0	102	4 837	0	4 837	4 853	0	4 853	118	0	118
40909	0	0	0	7 297	1 797	9 094	7 297	1 797	9 094	0	0	0
40910	0	0	0	3 048	532	3 580	3 048	532	3 580	0	0	0
40911	278	0	278	29 116	0	29 116	29 809	0	29 809	971	0	971
40912	0	0	0	5 495	2 073	7 568	5 495	2 073	7 568	0	0	0
40913	0	0	0	1 432	1 681	3 113	1 432	1 681	3 113	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	99 000	0	99 000	39 500	0	39 500	0	0	0	59 500	0	59 500
42106	17 000	119 610	136 610	0	10 309	10 309	25 500	16 072	41 572	42 500	125 373	167 873
42107	211 100	0	211 100	0	0	0	0	0	0	211 100	0	211 100
42204	109 968	0	109 968	36 000	0	36 000	36 908	0	36 908	110 876	0	110 876
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	74 444	6 056	80 500	57 268	5 478	62 746	58 006	5 228	63 234	75 182	5 806	80 988
42303	21 985	0	21 985	22 251	0	22 251	6 966	0	6 966	6 700	0	6 700
42304	164 129	0	164 129	45 064	0	45 064	38 204	0	38 204	157 269	0	157 269
42305	112 182	13 807	125 989	11 559	1 323	12 882	13 916	2 115	16 031	114 539	14 599	129 138
42306	97 701	233 149	330 850	1 295 896	1 235 305	2 531 201	1 343 244	1 202 707	2 545 951	145 049	200 551	345 600
42307	221 743	6 844	228 587	181 382	574	181 956	175 411	964	176 375	215 772	7 234	223 006
42601	77	93	170	48	9	57	69	13	82	98	97	195
42606	0	912	912	0	74	74	0	130	130	0	968	968
45215	593 607	0	593 607	51 659	0	51 659	18 462	0	18 462	560 410	0	560 410
45315	363	0	363	3	0	3	0	0	0	360	0	360
45415	23 626	0	23 626	707	0	707	282	0	282	23 201	0	23 201
45515	60 023	0	60 023	24 322	0	24 322	2 147	0	2 147	37 848	0	37 848
45818	130 049	0	130 049	9 643	0	9 643	37 446	0	37 446	157 852	0	157 852
45918	6 914	0	6 914	295	0	295	1 881	0	1 881	8 500	0	8 500
47405	0	0	0	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0
47407	0	0	0	24 187 611	24 221 380	48 408 991	24 187 611	24 221 380	48 408 991	0	0	0
47411	11 283	1 887	13 170	3 447	1 723	5 170	3 359	361	3 720	11 195	525	11 720
47416	1 668	0	1 668	7 348	0	7 348	5 911	0	5 911	231	0	231
47422	572	2	574	49	0	49	49	0	49	572	2	574
47425	15 536	0	15 536	14 292	0	14 292	12 431	0	12 431	13 675	0	13 675
47426	14 212	3 042	17 254	12 119	262	12 381	11 357	1 388	12 745	13 450	4 168	17 618
47804	61 645	0	61 645	0	0	0	0	0	0	61 645	0	61 645
51510	14 732	0	14 732	0	0	0	6	0	6	14 738	0	14 738
52302	0	0	0	13 028	0	13 028	13 028	0	13 028	0	0	0
52306	0	0	0	10 084	0	10 084	40 084	0	40 084	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	85	0	85	274	0	274	189	0	189
60301	1 046	0	1 046	1 468	0	1 468	3 250	0	3 250	2 828	0	2 828
60305	1 637	0	1 637	5 905	0	5 905	5 771	0	5 771	1 503	0	1 503
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	131	0	131	123	0	123	72	0	72	80	0	80
60311	2	0	2	145	0	145	145	0	145	2	0	2
60322	662	0	662	41	0	41	15	0	15	636	0	636
60324	572	0	572	188	0	188	16	0	16	400	0	400
60405	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60601	66 473	0	66 473	0	0	0	443	0	443	66 916	0	66 916
60603	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
61701	15 526	0	15 526	0	0	0	0	0	0	15 526	0	15 526
70601	1 014 870	0	1 014 870	3	0	3	258 674	0	258 674	1 273 541	0	1 273 541
70603	721 009	0	721 009	0	0	0	63 784	0	63 784	784 793	0	784 793
Итого по пассиву (баланс)	7 651 455	581 641	8 233 096	37 876 465	26 020 173	63 896 638	38 211 272	25 983 262	64 194 534	7 986 262	544 730	8 530 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	658 472	0	658 472	9 619	0	9 619	10 469	0	10 469	657 622	0	657 622
90902	350 599	0	350 599	59 631	0	59 631	35 343	0	35 343	374 887	0	374 887
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 162 712	0	4 162 712	83 019	0	83 019	92 949	0	92 949	4 152 782	0	4 152 782
91418	130 665	0	130 665	0	0	0	0	0	0	130 665	0	130 665
91604	48 582	0	48 582	6 132	0	6 132	3 609	0	3 609	51 105	0	51 105
91704	1 276	0	1 276	16	0	16	0	0	0	1 292	0	1 292
91802	9 045	0	9 045	3 981	0	3 981	0	0	0	13 026	0	13 026
99998	4 118 459	0	4 118 459	302 572	0	302 572	270 502	0	270 502	4 150 529	0	4 150 529
Итого по активу (баланс)	9 650 008	0	9 650 008	464 970	0	464 970	412 872	0	412 872	9 702 106	0	9 702 106
Пассив
91211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91312	4 014 964	0	4 014 964	75 371	0	75 371	119 280	0	119 280	4 058 873	0	4 058 873
91317	58 123	0	58 123	195 132	0	195 132	183 293	0	183 293	46 284	0	46 284
91507	45 351	0	45 351	0	0	0	0	0	0	45 351	0	45 351
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 531 549	0	5 531 549	139 603	0	139 603	159 631	0	159 631	5 551 577	0	5 551 577
Итого по пассиву (баланс)	9 650 008	0	9 650 008	410 106	0	410 106	462 204	0	462 204	9 702 106	0	9 702 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	476 629	889 923	1 366 552	19 940 009	24 012 661	43 952 670	20 137 454	24 247 401	44 384 855	279 184	655 183	934 367
99996	1 366 456	0	1 366 456	43 949 156	0	43 949 156	44 379 369	0	44 379 369	936 243	0	936 243
Итого по активу (баланс)	1 843 085	889 923	2 733 008	63 889 165	24 012 661	87 901 826	64 516 823	24 247 401	88 764 224	1 215 427	655 183	1 870 610
Пассив
96901	889 712	476 744	1 366 456	24 154 493	20 224 876	44 379 369	23 923 404	20 025 752	43 949 156	658 623	277 620	936 243
99997	1 366 552	0	1 366 552	44 384 855	0	44 384 855	43 952 670	0	43 952 670	934 367	0	934 367
Итого по пассиву (баланс)	2 256 264	476 744	2 733 008	68 539 348	20 224 876	88 764 224	67 876 074	20 025 752	87 901 826	1 592 990	277 620	1 870 610
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?