Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	14 466	0	14 466	0	0	0	14 466	0	14 466
20202	76 811	52 228	129 039	917 373	100 601	1 017 974	915 325	107 425	1 022 750	78 859	45 404	124 263
20208	3 362	0	3 362	7 015	0	7 015	6 342	0	6 342	4 035	0	4 035
20209	8 147	4 773	12 920	379 469	65 905	445 374	380 552	67 479	448 031	7 064	3 199	10 263
30102	82 256	0	82 256	4 138 251	0	4 138 251	4 088 900	0	4 088 900	131 607	0	131 607
30110	28 508	5 633	34 141	1 058 154	87 795	1 145 949	1 071 863	85 320	1 157 183	14 799	8 108	22 907
30114	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30202	21 678	0	21 678	0	0	0	963	0	963	20 715	0	20 715
30204	8 670	0	8 670	1 047	0	1 047	0	0	0	9 717	0	9 717
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
30233	571	532	1 103	19 053	601	19 654	19 064	315	19 379	560	818	1 378
30302	380 971	11 488	392 459	6 524 053	115 709	6 639 762	6 606 383	114 573	6 720 956	298 641	12 624	311 265
30306	1 350 828	42 733	1 393 561	5 273 245	64 303	5 337 548	5 434 373	62 510	5 496 883	1 189 700	44 526	1 234 226
45201	85 792	0	85 792	57 020	0	57 020	64 144	0	64 144	78 668	0	78 668
45203	0	0	0	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
45204	0	0	0	2 962	0	2 962	0	0	0	2 962	0	2 962
45205	88 679	0	88 679	50	0	50	24 000	0	24 000	64 729	0	64 729
45206	547 141	0	547 141	56 756	0	56 756	91 240	0	91 240	512 657	0	512 657
45207	1 237 506	0	1 237 506	42 002	0	42 002	24 184	0	24 184	1 255 324	0	1 255 324
45208	1 151 166	0	1 151 166	0	0	0	167	0	167	1 150 999	0	1 150 999
45307	21 040	0	21 040	0	0	0	14	0	14	21 026	0	21 026
45308	1 841	0	1 841	0	0	0	50	0	50	1 791	0	1 791
45401	4 974	0	4 974	1 290	0	1 290	1 312	0	1 312	4 952	0	4 952
45405	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	17 000	0	17 000
45406	50 000	0	50 000	3 084	0	3 084	2 000	0	2 000	51 084	0	51 084
45407	52 713	29 248	81 961	0	2 106	2 106	221	4 369	4 590	52 492	26 985	79 477
45408	116 637	0	116 637	0	0	0	290	0	290	116 347	0	116 347
45502	6 000	0	6 000	26 500	0	26 500	14 000	0	14 000	18 500	0	18 500
45503	15 810	0	15 810	5 453	0	5 453	14 009	0	14 009	7 254	0	7 254
45504	41 720	0	41 720	6 002	0	6 002	18 876	0	18 876	28 846	0	28 846
45505	82 579	0	82 579	8 382	0	8 382	9 562	0	9 562	81 399	0	81 399
45506	201 675	0	201 675	3 046	0	3 046	8 971	0	8 971	195 750	0	195 750
45507	34 960	533	35 493	0	54	54	562	227	789	34 398	360	34 758
45509	25	0	25	33	0	33	33	0	33	25	0	25
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	75 199	0	75 199	1 500	0	1 500	20	0	20	76 679	0	76 679
45814	9 469	0	9 469	0	0	0	1	0	1	9 468	0	9 468
45815	26 024	0	26 024	1 884	0	1 884	3 370	0	3 370	24 538	0	24 538
45912	6 205	0	6 205	226	0	226	0	0	0	6 431	0	6 431
45914	147	0	147	23	0	23	0	0	0	170	0	170
45915	898	0	898	376	0	376	323	0	323	951	0	951
47404	76 300	32	76 332	185 006	21 044	206 050	205 252	18 706	223 958	56 054	2 370	58 424
47408	0	0	0	7 015 661	7 059 426	14 075 087	7 015 661	7 059 426	14 075 087	0	0	0
47423	402	741	1 143	134	87	221	149	121	270	387	707	1 094
47427	63 110	17	63 127	31 695	187	31 882	36 253	174	36 427	58 552	30	58 582
50706	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
51401	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51402	0	0	0	23 001	0	23 001	23 001	0	23 001	0	0	0
51403	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
51404	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
51506	0	0	0	58 411	0	58 411	0	0	0	58 411	0	58 411
60302	7 333	0	7 333	432	0	432	2 450	0	2 450	5 315	0	5 315
60306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60310	180	0	180	336	0	336	358	0	358	158	0	158
60312	25 204	0	25 204	45 288	0	45 288	45 940	0	45 940	24 552	0	24 552
60323	34	0	34	5	0	5	0	0	0	39	0	39
60401	59 719	0	59 719	136 842	0	136 842	45	0	45	196 516	0	196 516
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	0	0	0	39 458	0	39 458	39 458	0	39 458	0	0	0
61002	51	0	51	64	0	64	12	0	12	103	0	103
61008	573	0	573	588	0	588	619	0	619	542	0	542
61009	151	0	151	53	0	53	108	0	108	96	0	96
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	184 432	0	184 432	0	0	0	0	0	0	184 432	0	184 432
61210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
61214	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	3 962	0	3 962	585	0	585	1 441	0	1 441	3 106	0	3 106
61702	2 919	0	2 919	0	0	0	1 769	0	1 769	1 150	0	1 150
61703	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	415 169	0	415 169	183 210	0	183 210	85	0	85	598 294	0	598 294
70608	350 790	0	350 790	115 036	0	115 036	0	0	0	465 826	0	465 826
70706	1 903 894	0	1 903 894	1 722 415	0	1 722 415	3 626 309	0	3 626 309	0	0	0
70708	932 964	0	932 964	745 052	0	745 052	1 678 016	0	1 678 016	0	0	0
70716	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
70802	0	0	0	2 838 664	0	2 838 664	2 777 050	0	2 777 050	61 614	0	61 614
Итого по активу (баланс)	9 867 500	147 962	10 015 462	31 772 056	7 517 818	39 289 874	34 309 995	7 520 646	41 830 641	7 329 561	145 134	7 474 695
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	6 070	0	6 070	25 051	0	25 051	97 382	0	97 382	78 401	0	78 401
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	616 504	0	616 504	0	0	0	0	0	0	616 504	0	616 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	30 658	30 658	0	30 658	30 658	0	0	0
30223	51 220	0	51 220	897 367	0	897 367	917 635	0	917 635	71 488	0	71 488
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	522	148	670	522	148	670	0	0	0
30301	380 971	11 488	392 459	6 606 383	114 573	6 720 956	6 524 053	115 709	6 639 762	298 641	12 624	311 265
30305	1 350 828	42 733	1 393 561	5 434 373	62 510	5 496 883	5 273 245	64 303	5 337 548	1 189 700	44 526	1 234 226
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	25 000	0	25 000
31304	185 000	0	185 000	420 000	0	420 000	455 000	0	455 000	220 000	0	220 000
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31309	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
40502	29	0	29	1 132	0	1 132	1 142	0	1 142	39	0	39
40602	2 629	0	2 629	14 544	0	14 544	12 335	0	12 335	420	0	420
40701	952	0	952	12 761	0	12 761	13 013	0	13 013	1 204	0	1 204
40702	716 368	49 947	766 315	3 710 210	168 215	3 878 425	3 776 880	158 016	3 934 896	783 038	39 748	822 786
40703	96 764	529	97 293	316 017	566	316 583	321 958	425	322 383	102 705	388	103 093
40802	94 944	252	95 196	440 000	10 225	450 225	441 014	11 004	452 018	95 958	1 031	96 989
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	43 818	33	43 851	36 156	1 876	38 032	37 270	1 875	39 145	44 932	32	44 964
40820	23	0	23	7	0	7	4	0	4	20	0	20
40821	198	0	198	16 117	0	16 117	15 949	0	15 949	30	0	30
40905	0	0	0	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	0	0	0
40907	92	0	92	6 144	0	6 144	6 176	0	6 176	124	0	124
40909	0	0	0	12 206	3 049	15 255	12 206	3 049	15 255	0	0	0
40910	0	0	0	2 920	1 747	4 667	2 920	1 747	4 667	0	0	0
40911	534	0	534	24 991	0	24 991	24 881	0	24 881	424	0	424
40912	0	0	0	3 218	2 575	5 793	3 218	2 575	5 793	0	0	0
40913	0	0	0	203	424	627	203	424	627	0	0	0
42104	81 597	0	81 597	16 997	0	16 997	11 000	0	11 000	75 600	0	75 600
42105	81 000	428 903	509 903	118 000	142 875	260 875	100 000	45 932	145 932	63 000	331 960	394 960
42106	72 505	0	72 505	50 000	0	50 000	0	0	0	22 505	0	22 505
42107	11 100	0	11 100	0	0	0	50 000	0	50 000	61 100	0	61 100
42204	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42207	159 640	0	159 640	36 000	0	36 000	0	0	0	123 640	0	123 640
42301	36 123	7 309	43 432	195 670	166 598	362 268	196 913	164 258	361 171	37 366	4 969	42 335
42303	96 944	0	96 944	100 108	0	100 108	44 825	0	44 825	41 661	0	41 661
42304	109 608	0	109 608	38 421	0	38 421	112 412	0	112 412	183 599	0	183 599
42305	154 322	16 770	171 092	3 878	2 884	6 762	3 564	2 431	5 995	154 008	16 317	170 325
42306	96 728	189 626	286 354	12 574	199 635	212 209	9 022	180 536	189 558	93 176	170 527	263 703
42307	248 280	5 654	253 934	294 183	1 098	295 281	315 201	2 344	317 545	269 298	6 900	276 198
42601	52	107	159	1 435	18	1 453	1 446	13	1 459	63	102	165
42606	0	1 080	1 080	0	161	161	0	78	78	0	997	997
45215	632 097	0	632 097	50 282	0	50 282	28 718	0	28 718	610 533	0	610 533
45315	771	0	771	219	0	219	70	0	70	622	0	622
45415	20 554	0	20 554	206	0	206	214	0	214	20 562	0	20 562
45515	53 366	0	53 366	4 697	0	4 697	13 382	0	13 382	62 051	0	62 051
45818	104 184	0	104 184	497	0	497	2 218	0	2 218	105 905	0	105 905
45918	5 441	0	5 441	11	0	11	215	0	215	5 645	0	5 645
47405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	7 305 081	7 053 164	14 358 245	7 305 081	7 055 503	14 360 584	0	2 339	2 339
47411	12 295	2 165	14 460	5 327	2 581	7 908	4 508	1 190	5 698	11 476	774	12 250
47416	1 524	0	1 524	26 707	0	26 707	26 710	0	26 710	1 527	0	1 527
47422	583	2	585	15	12	27	10	12	22	578	2	580
47425	16 736	0	16 736	11 182	0	11 182	10 415	0	10 415	15 969	0	15 969
47426	6 789	6 698	13 487	8 950	1 095	10 045	8 655	3 708	12 363	6 494	9 311	15 805
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	0	0	0	0	0	0	12 266	0	12 266	12 266	0	12 266
52301	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
52302	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
52304	0	0	0	11 023	0	11 023	25 500	0	25 500	14 477	0	14 477
52305	13 000	0	13 000	4 129	0	4 129	129	0	129	9 000	0	9 000
52501	406	0	406	129	0	129	173	0	173	450	0	450
60301	1 351	0	1 351	2 269	0	2 269	4 068	0	4 068	3 150	0	3 150
60305	1 767	0	1 767	6 923	0	6 923	6 918	0	6 918	1 762	0	1 762
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2 213	0	2 213	2 184	0	2 184	73	0	73	102	0	102
60311	2	0	2	150	0	150	150	0	150	2	0	2
60322	670	0	670	34	0	34	34	0	34	670	0	670
60324	565	0	565	21	0	21	57	0	57	601	0	601
60405	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60601	39 798	0	39 798	10	0	10	25 829	0	25 829	65 617	0	65 617
60603	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
61701	1 919	0	1 919	771	0	771	14 468	0	14 468	15 616	0	15 616
70601	469 244	0	469 244	0	0	0	155 931	0	155 931	625 175	0	625 175
70603	306 093	0	306 093	0	0	0	137 484	0	137 484	443 577	0	443 577
70701	2 020 674	0	2 020 674	3 797 929	0	3 797 929	1 777 255	0	1 777 255	0	0	0
70703	750 605	0	750 605	1 307 630	0	1 307 630	557 025	0	557 025	0	0	0
70715	1 000	0	1 000	5 771	0	5 771	4 771	0	4 771	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 252 166	763 296	10 015 462	31 665 668	7 966 687	39 632 355	29 245 650	7 845 938	37 091 588	6 832 148	642 547	7 474 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	592 459	0	592 459	47 291	0	47 291	48 318	0	48 318	591 432	0	591 432
90902	267 327	0	267 327	147 242	0	147 242	82 961	0	82 961	331 608	0	331 608
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 190 716	0	4 190 716	85 988	0	85 988	138 454	0	138 454	4 138 250	0	4 138 250
91604	40 665	0	40 665	5 996	0	5 996	3 189	0	3 189	43 472	0	43 472
91704	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 084 017	0	4 084 017	233 134	0	233 134	204 914	0	204 914	4 112 237	0	4 112 237
Итого по активу (баланс)	9 359 616	0	9 359 616	519 652	0	519 652	477 837	0	477 837	9 401 431	0	9 401 431
Пассив
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91211	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91312	3 953 118	0	3 953 118	127 449	0	127 449	154 543	0	154 543	3 980 212	0	3 980 212
91316	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91317	50 349	0	50 349	77 382	0	77 382	78 507	0	78 507	51 474	0	51 474
91507	80 468	0	80 468	0	0	0	0	0	0	80 468	0	80 468
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 275 599	0	5 275 599	267 399	0	267 399	280 994	0	280 994	5 289 194	0	5 289 194
Итого по пассиву (баланс)	9 359 616	0	9 359 616	472 314	0	472 314	514 129	0	514 129	9 401 431	0	9 401 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	368 343	958 904	1 327 247	1 979 819	6 061 060	8 040 879	2 348 162	6 561 019	8 909 181	0	458 945	458 945
99996	1 327 640	0	1 327 640	7 996 492	0	7 996 492	8 870 028	0	8 870 028	454 104	0	454 104
Итого по активу (баланс)	1 695 983	958 904	2 654 887	9 976 311	6 061 060	16 037 371	11 218 190	6 561 019	17 779 209	454 104	458 945	913 049
Пассив
96901	960 010	367 631	1 327 641	6 511 041	2 358 987	8 870 028	6 005 136	1 991 356	7 996 492	454 105	0	454 105
99997	1 327 246	0	1 327 246	8 909 181	0	8 909 181	8 040 879	0	8 040 879	458 944	0	458 944
Итого по пассиву (баланс)	2 287 256	367 631	2 654 887	15 420 222	2 358 987	17 779 209	14 046 015	1 991 356	16 037 371	913 049	0	913 049
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	42,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 010,0000	0	0	89,0000	0	0	84,0000	0	0	1 015,0000
Пассив
98050	0	0	1 010,0000	0	0	42,0000	0	0	47,0000	0	0	1 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 010,0000	0	0	42,0000	0	0	47,0000	0	0	1 015,0000

Страница была полезной?