Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 966	43 969	119 935	700 616	127 995	828 611	699 771	119 736	819 507	76 811	52 228	129 039
20208	3 350	0	3 350	9 856	0	9 856	9 844	0	9 844	3 362	0	3 362
20209	8 501	3 506	12 007	347 404	69 312	416 716	347 758	68 045	415 803	8 147	4 773	12 920
30102	120 996	0	120 996	3 713 857	0	3 713 857	3 752 597	0	3 752 597	82 256	0	82 256
30110	17 350	15 499	32 849	901 635	111 512	1 013 147	890 477	121 378	1 011 855	28 508	5 633	34 141
30114	0	4	4	424	1	425	424	1	425	0	4	4
30202	23 769	0	23 769	0	0	0	2 091	0	2 091	21 678	0	21 678
30204	7 349	0	7 349	1 321	0	1 321	0	0	0	8 670	0	8 670
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
30233	1 136	602	1 738	17 473	2 730	20 203	18 038	2 800	20 838	571	532	1 103
30302	325 315	8 785	334 100	5 587 245	148 984	5 736 229	5 531 589	146 281	5 677 870	380 971	11 488	392 459
30306	1 339 162	30 775	1 369 937	404 936	76 274	481 210	393 270	64 316	457 586	1 350 828	42 733	1 393 561
45201	80 187	0	80 187	27 319	0	27 319	21 714	0	21 714	85 792	0	85 792
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	20 666	0	20 666	0	0	0	20 666	0	20 666	0	0	0
45205	68 579	0	68 579	20 100	0	20 100	0	0	0	88 679	0	88 679
45206	416 968	0	416 968	146 113	0	146 113	15 940	0	15 940	547 141	0	547 141
45207	1 266 445	0	1 266 445	28 189	0	28 189	57 128	0	57 128	1 237 506	0	1 237 506
45208	1 153 700	0	1 153 700	3 432	0	3 432	5 966	0	5 966	1 151 166	0	1 151 166
45307	21 040	0	21 040	0	0	0	0	0	0	21 040	0	21 040
45308	1 891	0	1 891	0	0	0	50	0	50	1 841	0	1 841
45401	5 045	0	5 045	1 856	0	1 856	1 927	0	1 927	4 974	0	4 974
45405	18 500	0	18 500	0	0	0	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500
45406	46 600	0	46 600	3 400	0	3 400	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	173 174	33 262	206 436	0	2 630	2 630	120 461	6 644	127 105	52 713	29 248	81 961
45408	119 534	0	119 534	0	0	0	2 897	0	2 897	116 637	0	116 637
45502	14 200	0	14 200	19 000	0	19 000	27 200	0	27 200	6 000	0	6 000
45503	49 103	0	49 103	12 750	0	12 750	46 043	0	46 043	15 810	0	15 810
45504	11 907	0	11 907	32 064	0	32 064	2 251	0	2 251	41 720	0	41 720
45505	86 111	0	86 111	7 895	0	7 895	11 427	0	11 427	82 579	0	82 579
45506	207 762	0	207 762	5 079	0	5 079	11 166	0	11 166	201 675	0	201 675
45507	34 881	600	35 481	948	61	1 009	869	128	997	34 960	533	35 493
45509	25	0	25	36	0	36	36	0	36	25	0	25
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	74 828	0	74 828	401	0	401	30	0	30	75 199	0	75 199
45814	6 586	0	6 586	2 883	0	2 883	0	0	0	9 469	0	9 469
45815	21 223	0	21 223	5 919	0	5 919	1 118	0	1 118	26 024	0	26 024
45912	8 839	0	8 839	0	0	0	2 634	0	2 634	6 205	0	6 205
45914	77	0	77	2 654	0	2 654	2 584	0	2 584	147	0	147
45915	752	0	752	320	0	320	174	0	174	898	0	898
47404	89 224	1 415	90 639	276 956	58 542	335 498	289 880	59 925	349 805	76 300	32	76 332
47408	0	0	0	10 515 769	10 583 626	21 099 395	10 515 769	10 583 626	21 099 395	0	0	0
47423	388	833	1 221	112 099	86	112 185	112 085	178	112 263	402	741	1 143
47427	57 374	37	57 411	29 770	192	29 962	24 034	212	24 246	63 110	17	63 127
50706	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
51402	0	0	0	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	0	0	0
51403	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60302	7 233	0	7 233	443	0	443	343	0	343	7 333	0	7 333
60306	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	137	0	137	362	0	362	319	0	319	180	0	180
60312	25 436	0	25 436	5 564	0	5 564	5 796	0	5 796	25 204	0	25 204
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60401	59 719	0	59 719	0	0	0	0	0	0	59 719	0	59 719
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
61002	51	0	51	18	0	18	18	0	18	51	0	51
61008	713	0	713	300	0	300	440	0	440	573	0	573
61009	150	0	150	17	0	17	16	0	16	151	0	151
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	184 432	0	184 432	0	0	0	0	0	0	184 432	0	184 432
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	10 036	0	10 036	10 036	0	10 036	0	0	0
61214	0	0	0	136 658	0	136 658	136 658	0	136 658	0	0	0
61403	4 255	0	4 255	592	0	592	885	0	885	3 962	0	3 962
61702	2 919	0	2 919	0	0	0	0	0	0	2 919	0	2 919
70606	125 107	0	125 107	290 090	0	290 090	28	0	28	415 169	0	415 169
70608	226 845	0	226 845	123 945	0	123 945	0	0	0	350 790	0	350 790
70706	1 903 966	0	1 903 966	11	0	11	83	0	83	1 903 894	0	1 903 894
70708	932 964	0	932 964	0	0	0	0	0	0	932 964	0	932 964
Итого по активу (баланс)	9 457 575	139 287	9 596 862	23 528 258	11 181 945	34 710 203	23 118 333	11 173 270	34 291 603	9 867 500	147 962	10 015 462
Пассив
10207	40 146	0	40 146	11 520	0	11 520	11 520	0	11 520	40 146	0	40 146
10601	6 070	0	6 070	0	0	0	0	0	0	6 070	0	6 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	616 504	0	616 504	0	0	0	0	0	0	616 504	0	616 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30223	39 779	0	39 779	693 685	0	693 685	705 126	0	705 126	51 220	0	51 220
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	938	54	992	938	54	992	0	0	0
30301	325 315	8 785	334 100	5 531 589	146 281	5 677 870	5 587 245	148 984	5 736 229	380 971	11 488	392 459
30305	1 339 162	30 775	1 369 937	393 270	64 316	457 586	404 936	76 274	481 210	1 350 828	42 733	1 393 561
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000	25 000	0	25 000
31304	135 000	0	135 000	263 000	0	263 000	313 000	0	313 000	185 000	0	185 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31309	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
40502	234	0	234	1 116	0	1 116	911	0	911	29	0	29
40602	189	0	189	8 246	0	8 246	10 686	0	10 686	2 629	0	2 629
40701	721	0	721	10 087	0	10 087	10 318	0	10 318	952	0	952
40702	628 822	47 510	676 332	3 330 661	122 131	3 452 792	3 418 207	124 568	3 542 775	716 368	49 947	766 315
40703	90 882	44	90 926	480 124	35	480 159	486 006	520	486 526	96 764	529	97 293
40802	93 766	0	93 766	370 112	26 245	396 357	371 290	26 497	397 787	94 944	252	95 196
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	48 245	417	48 662	40 462	1 077	41 539	36 035	693	36 728	43 818	33	43 851
40820	12	0	12	1 436	0	1 436	1 447	0	1 447	23	0	23
40821	473	0	473	15 675	0	15 675	15 400	0	15 400	198	0	198
40905	0	0	0	5 596	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
40907	109	0	109	5 897	0	5 897	5 880	0	5 880	92	0	92
40909	0	0	0	9 378	6 477	15 855	9 378	6 477	15 855	0	0	0
40910	0	0	0	1 120	1 130	2 250	1 120	1 130	2 250	0	0	0
40911	2 207	0	2 207	33 064	0	33 064	31 391	0	31 391	534	0	534
40912	0	0	0	1 748	2 537	4 285	1 748	2 537	4 285	0	0	0
40913	0	0	0	603	993	1 596	603	993	1 596	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	105 097	0	105 097	27 500	0	27 500	4 000	0	4 000	81 597	0	81 597
42105	142 500	482 504	625 004	67 000	103 088	170 088	5 500	49 487	54 987	81 000	428 903	509 903
42106	55 505	0	55 505	0	0	0	17 000	0	17 000	72 505	0	72 505
42107	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42207	159 640	0	159 640	0	0	0	0	0	0	159 640	0	159 640
42301	36 309	6 532	42 841	92 712	166 760	259 472	92 526	167 537	260 063	36 123	7 309	43 432
42303	107 245	0	107 245	37 861	0	37 861	27 560	0	27 560	96 944	0	96 944
42304	92 678	0	92 678	3 308	0	3 308	20 238	0	20 238	109 608	0	109 608
42305	158 057	16 394	174 451	8 137	5 447	13 584	4 402	5 823	10 225	154 322	16 770	171 092
42306	95 015	259 438	354 453	2 273	199 399	201 672	3 986	129 587	133 573	96 728	189 626	286 354
42307	227 552	3 332	230 884	214 150	1 214	215 364	234 878	3 536	238 414	248 280	5 654	253 934
42601	51	267	318	53	174	227	54	14	68	52	107	159
42606	0	1 229	1 229	0	246	246	0	97	97	0	1 080	1 080
45215	621 698	0	621 698	16 949	0	16 949	27 348	0	27 348	632 097	0	632 097
45315	801	0	801	30	0	30	0	0	0	771	0	771
45415	96 829	0	96 829	76 283	0	76 283	8	0	8	20 554	0	20 554
45515	51 303	0	51 303	1 645	0	1 645	3 708	0	3 708	53 366	0	53 366
45818	101 238	0	101 238	192	0	192	3 138	0	3 138	104 184	0	104 184
45918	7 013	0	7 013	1 645	0	1 645	73	0	73	5 441	0	5 441
47405	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
47407	0	0	0	10 909 663	10 628 993	21 538 656	10 909 663	10 628 993	21 538 656	0	0	0
47411	9 174	1 593	10 767	1 220	487	1 707	4 341	1 059	5 400	12 295	2 165	14 460
47416	138	0	138	7 733	0	7 733	9 119	0	9 119	1 524	0	1 524
47422	558	2	560	78	0	78	103	0	103	583	2	585
47425	20 943	0	20 943	23 189	0	23 189	18 982	0	18 982	16 736	0	16 736
47426	4 019	4 019	8 038	2 977	859	3 836	5 747	3 538	9 285	6 789	6 698	13 487
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
52302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52305	40 000	0	40 000	27 708	0	27 708	708	0	708	13 000	0	13 000
52501	666	0	666	708	0	708	448	0	448	406	0	406
60301	1 570	0	1 570	2 365	0	2 365	2 146	0	2 146	1 351	0	1 351
60305	1 792	0	1 792	5 520	0	5 520	5 495	0	5 495	1 767	0	1 767
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	2 137	0	2 137	1	0	1	77	0	77	2 213	0	2 213
60311	2	0	2	219	0	219	219	0	219	2	0	2
60322	670	0	670	34	0	34	34	0	34	670	0	670
60324	574	0	574	10	0	10	1	0	1	565	0	565
60405	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60601	39 546	0	39 546	0	0	0	252	0	252	39 798	0	39 798
60603	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
61701	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
70601	217 402	0	217 402	114	0	114	251 956	0	251 956	469 244	0	469 244
70603	104 905	0	104 905	0	0	0	201 188	0	201 188	306 093	0	306 093
70701	2 020 603	0	2 020 603	0	0	0	71	0	71	2 020 674	0	2 020 674
70703	750 605	0	750 605	0	0	0	0	0	0	750 605	0	750 605
70715	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	8 734 021	862 841	9 596 862	23 080 288	11 477 943	34 558 231	23 598 433	11 378 398	34 976 831	9 252 166	763 296	10 015 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	592 882	0	592 882	13 784	0	13 784	14 207	0	14 207	592 459	0	592 459
90902	290 169	0	290 169	21 525	0	21 525	44 367	0	44 367	267 327	0	267 327
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 265 835	0	4 265 835	39 152	0	39 152	114 271	0	114 271	4 190 716	0	4 190 716
91604	39 854	0	39 854	5 704	0	5 704	4 893	0	4 893	40 665	0	40 665
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	1	0	1	1 411	0	1 411
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 127 449	0	4 127 449	322 837	0	322 837	366 269	0	366 269	4 084 017	0	4 084 017
Итого по активу (баланс)	9 500 622	0	9 500 622	403 003	0	403 003	544 009	0	544 009	9 359 616	0	9 359 616
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	3 956 529	17 232	3 973 761	276 189	18 207	294 396	272 778	975	273 753	3 953 118	0	3 953 118
91316	81	0	81	19	0	19	0	0	0	62	0	62
91317	73 119	0	73 119	71 854	0	71 854	49 084	0	49 084	50 349	0	50 349
91507	80 468	0	80 468	0	0	0	0	0	0	80 468	0	80 468
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 373 173	0	5 373 173	177 313	0	177 313	79 739	0	79 739	5 275 599	0	5 275 599
Итого по пассиву (баланс)	9 483 390	17 232	9 500 622	525 375	18 207	543 582	401 601	975	402 576	9 359 616	0	9 359 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 896	753 395	760 291	3 984 401	10 933 305	14 917 706	3 622 954	10 727 796	14 350 750	368 343	958 904	1 327 247
99996	760 463	0	760 463	14 832 979	0	14 832 979	14 265 802	0	14 265 802	1 327 640	0	1 327 640
Итого по активу (баланс)	767 359	753 395	1 520 754	18 817 380	10 933 305	29 750 685	17 888 756	10 727 796	28 616 552	1 695 983	958 904	2 654 887
Пассив
96901	753 570	6 893	760 463	10 558 249	3 707 553	14 265 802	10 764 689	4 068 291	14 832 980	960 010	367 631	1 327 641
99997	760 291	0	760 291	14 350 750	0	14 350 750	14 917 705	0	14 917 705	1 327 246	0	1 327 246
Итого по пассиву (баланс)	1 513 861	6 893	1 520 754	24 908 999	3 707 553	28 616 552	25 682 394	4 068 291	29 750 685	2 287 256	367 631	2 654 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 010,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	1 010,0000
Пассив
98050	0	0	1 010,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	1 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 010,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	1 010,0000

Страница была полезной?