Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 763	45 918	104 681	699 555	96 352	795 907	682 352	98 301	780 653	75 966	43 969	119 935
20208	4 008	0	4 008	1 508	0	1 508	2 166	0	2 166	3 350	0	3 350
20209	2 141	611	2 752	355 557	53 053	408 610	349 197	50 158	399 355	8 501	3 506	12 007
30102	81 091	0	81 091	3 018 760	0	3 018 760	2 978 855	0	2 978 855	120 996	0	120 996
30110	47 295	13 470	60 765	828 649	109 465	938 114	858 594	107 436	966 030	17 350	15 499	32 849
30114	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
30202	25 714	0	25 714	0	0	0	1 945	0	1 945	23 769	0	23 769
30204	6 555	0	6 555	794	0	794	0	0	0	7 349	0	7 349
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30233	2 535	735	3 270	9 005	4 590	13 595	10 404	4 723	15 127	1 136	602	1 738
30302	346 012	9 560	355 572	4 520 633	140 851	4 661 484	4 541 330	141 626	4 682 956	325 315	8 785	334 100
30306	1 350 546	19 136	1 369 682	405 923	82 758	488 681	417 307	71 119	488 426	1 339 162	30 775	1 369 937
45201	67 327	0	67 327	33 868	0	33 868	21 008	0	21 008	80 187	0	80 187
45203	20 000	0	20 000	300	0	300	20 000	0	20 000	300	0	300
45204	21 034	0	21 034	0	0	0	368	0	368	20 666	0	20 666
45205	59 509	0	59 509	9 070	0	9 070	0	0	0	68 579	0	68 579
45206	449 286	0	449 286	6 585	0	6 585	38 903	0	38 903	416 968	0	416 968
45207	1 224 155	0	1 224 155	43 779	0	43 779	1 489	0	1 489	1 266 445	0	1 266 445
45208	1 211 411	0	1 211 411	1 000	0	1 000	58 711	0	58 711	1 153 700	0	1 153 700
45307	21 054	0	21 054	0	0	0	14	0	14	21 040	0	21 040
45308	1 991	0	1 991	0	0	0	100	0	100	1 891	0	1 891
45401	3 269	0	3 269	2 437	0	2 437	661	0	661	5 045	0	5 045
45404	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45405	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45406	46 300	0	46 300	300	0	300	0	0	0	46 600	0	46 600
45407	173 246	29 102	202 348	300	7 027	7 327	372	2 867	3 239	173 174	33 262	206 436
45408	120 638	0	120 638	0	0	0	1 104	0	1 104	119 534	0	119 534
45502	12 400	0	12 400	26 500	0	26 500	24 700	0	24 700	14 200	0	14 200
45503	52 361	0	52 361	13 406	0	13 406	16 664	0	16 664	49 103	0	49 103
45504	4 830	0	4 830	9 650	0	9 650	2 573	0	2 573	11 907	0	11 907
45505	86 796	0	86 796	7 935	0	7 935	8 620	0	8 620	86 111	0	86 111
45506	214 397	0	214 397	1 497	0	1 497	8 132	0	8 132	207 762	0	207 762
45507	36 037	489	36 526	450	148	598	1 606	37	1 643	34 881	600	35 481
45509	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	73 886	0	73 886	960	0	960	18	0	18	74 828	0	74 828
45814	6 586	0	6 586	0	0	0	0	0	0	6 586	0	6 586
45815	21 174	0	21 174	2 031	0	2 031	1 982	0	1 982	21 223	0	21 223
45912	7 528	0	7 528	1 316	0	1 316	5	0	5	8 839	0	8 839
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	450	0	450	638	0	638	336	0	336	752	0	752
47404	83 763	1 155	84 918	111 620	349	111 969	106 159	89	106 248	89 224	1 415	90 639
47408	0	0	0	7 810 538	7 724 692	15 535 230	7 810 538	7 724 692	15 535 230	0	0	0
47423	386	680	1 066	96	205	301	94	52	146	388	833	1 221
47427	63 467	32	63 499	29 904	225	30 129	35 997	220	36 217	57 374	37	57 411
50706	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
51402	0	0	0	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565	0	0	0
60302	9 949	0	9 949	4 792	0	4 792	7 508	0	7 508	7 233	0	7 233
60306	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60310	151	0	151	140	0	140	154	0	154	137	0	137
60312	23 346	0	23 346	3 785	0	3 785	1 695	0	1 695	25 436	0	25 436
60323	34	0	34	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	34	0	34
60401	59 719	0	59 719	0	0	0	0	0	0	59 719	0	59 719
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	728	0	728	230	0	230	245	0	245	713	0	713
61009	139	0	139	27	0	27	16	0	16	150	0	150
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	127 034	0	127 034	58 000	0	58 000	602	0	602	184 432	0	184 432
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61210	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
61403	4 956	0	4 956	64	0	64	765	0	765	4 255	0	4 255
61702	2 919	0	2 919	0	0	0	0	0	0	2 919	0	2 919
70606	1 901 001	0	1 901 001	125 128	0	125 128	1 901 022	0	1 901 022	125 107	0	125 107
70608	932 964	0	932 964	226 845	0	226 845	932 964	0	932 964	226 845	0	226 845
70611	4 436	0	4 436	0	0	0	4 436	0	4 436	0	0	0
70706	0	0	0	1 904 002	0	1 904 002	36	0	36	1 903 966	0	1 903 966
70708	0	0	0	932 964	0	932 964	0	0	0	932 964	0	932 964
70711	0	0	0	4 436	0	4 436	4 436	0	4 436	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 101 581	120 891	9 222 472	21 236 987	8 219 716	29 456 703	20 880 993	8 201 320	29 082 313	9 457 575	139 287	9 596 862
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	6 070	0	6 070	0	0	0	0	0	0	6 070	0	6 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	616 504	0	616 504	0	0	0	0	0	0	616 504	0	616 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30223	0	0	0	879 008	0	879 008	918 787	0	918 787	39 779	0	39 779
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	185	189	374	185	189	374	0	0	0
30301	346 012	9 560	355 572	4 541 330	141 626	4 682 956	4 520 633	140 851	4 661 484	325 315	8 785	334 100
30305	1 350 546	19 136	1 369 682	417 307	71 119	488 426	405 923	82 758	488 681	1 339 162	30 775	1 369 937
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31304	135 000	0	135 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	135 000	0	135 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31309	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500	0	0	0	18 500	0	18 500
40502	79	0	79	547	0	547	702	0	702	234	0	234
40602	1 723	0	1 723	4 426	0	4 426	2 892	0	2 892	189	0	189
40701	5 073	0	5 073	12 638	0	12 638	8 286	0	8 286	721	0	721
40702	660 974	45 115	706 089	3 071 261	136 649	3 207 910	3 039 109	139 044	3 178 153	628 822	47 510	676 332
40703	88 472	40	88 512	280 241	7	280 248	282 651	11	282 662	90 882	44	90 926
40802	93 064	0	93 064	340 567	14 508	355 075	341 269	14 508	355 777	93 766	0	93 766
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	51 310	340	51 650	25 046	1 846	26 892	21 981	1 923	23 904	48 245	417	48 662
40820	14	0	14	3	0	3	1	0	1	12	0	12
40821	175	0	175	13 097	0	13 097	13 395	0	13 395	473	0	473
40905	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
40907	364	0	364	3 873	0	3 873	3 618	0	3 618	109	0	109
40909	0	0	0	4 651	8 829	13 480	4 651	8 829	13 480	0	0	0
40910	0	0	0	4 208	131	4 339	4 208	131	4 339	0	0	0
40911	0	0	0	33 767	0	33 767	35 974	0	35 974	2 207	0	2 207
40912	0	0	0	1 466	2 499	3 965	1 466	2 499	3 965	0	0	0
40913	0	0	0	68	197	265	68	197	265	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	167 207	0	167 207	64 710	0	64 710	2 600	0	2 600	105 097	0	105 097
42105	142 500	393 809	536 309	0	30 194	30 194	0	118 889	118 889	142 500	482 504	625 004
42106	55 505	0	55 505	0	0	0	0	0	0	55 505	0	55 505
42107	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42207	159 990	0	159 990	350	0	350	0	0	0	159 640	0	159 640
42301	39 537	3 642	43 179	71 152	72 196	143 348	67 924	75 086	143 010	36 309	6 532	42 841
42303	59 414	0	59 414	9 781	0	9 781	57 612	0	57 612	107 245	0	107 245
42304	33 424	0	33 424	8 778	0	8 778	68 032	0	68 032	92 678	0	92 678
42305	162 078	14 303	176 381	5 978	1 991	7 969	1 957	4 082	6 039	158 057	16 394	174 451
42306	120 119	66 918	187 037	27 795	81 960	109 755	2 691	274 480	277 171	95 015	259 438	354 453
42307	456 095	3 397	459 492	364 202	1 232	365 434	135 659	1 167	136 826	227 552	3 332	230 884
42601	60	219	279	9	17	26	0	65	65	51	267	318
42606	0	1 075	1 075	0	106	106	0	260	260	0	1 229	1 229
45215	639 104	0	639 104	24 493	0	24 493	7 087	0	7 087	621 698	0	621 698
45315	840	0	840	60	0	60	21	0	21	801	0	801
45415	96 826	0	96 826	87	0	87	90	0	90	96 829	0	96 829
45515	46 089	0	46 089	2 162	0	2 162	7 376	0	7 376	51 303	0	51 303
45818	99 293	0	99 293	577	0	577	2 522	0	2 522	101 238	0	101 238
45918	6 090	0	6 090	6	0	6	929	0	929	7 013	0	7 013
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	173	0	173	8 000 902	7 842 924	15 843 826	8 000 729	7 842 924	15 843 653	0	0	0
47411	5 536	673	6 209	601	68	669	4 239	988	5 227	9 174	1 593	10 767
47416	479	0	479	7 176	0	7 176	6 835	0	6 835	138	0	138
47422	559	2	561	65	0	65	64	0	64	558	2	560
47425	22 164	0	22 164	6 734	0	6 734	5 513	0	5 513	20 943	0	20 943
47426	918	102	1 020	2 811	7	2 818	5 912	3 924	9 836	4 019	4 019	8 038
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	21	0	21	0	0	0	645	0	645	666	0	666
60301	294	0	294	1 303	0	1 303	2 579	0	2 579	1 570	0	1 570
60305	0	0	0	3 912	0	3 912	5 704	0	5 704	1 792	0	1 792
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	9 419	0	9 419	7 351	0	7 351	69	0	69	2 137	0	2 137
60311	0	0	0	2 286	0	2 286	2 288	0	2 288	2	0	2
60322	636	0	636	0	0	0	34	0	34	670	0	670
60324	583	0	583	12	0	12	3	0	3	574	0	574
60405	180	0	180	0	0	0	77	0	77	257	0	257
60601	39 292	0	39 292	0	0	0	254	0	254	39 546	0	39 546
60603	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	757	0	757	2 523	0	2 523
61701	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
70601	2 020 550	0	2 020 550	2 020 840	0	2 020 840	217 692	0	217 692	217 402	0	217 402
70603	750 605	0	750 605	750 605	0	750 605	104 905	0	104 905	104 905	0	104 905
70615	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 020 603	0	2 020 603	2 020 603	0	2 020 603
70703	0	0	0	0	0	0	750 605	0	750 605	750 605	0	750 605
70715	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	8 664 141	558 331	9 222 472	21 526 039	8 408 295	29 934 334	21 595 919	8 712 805	30 308 724	8 734 021	862 841	9 596 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	593 862	0	593 862	38 807	0	38 807	39 787	0	39 787	592 882	0	592 882
90902	311 701	0	311 701	37 428	0	37 428	58 960	0	58 960	290 169	0	290 169
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 289 179	0	4 289 179	49 093	0	49 093	72 437	0	72 437	4 265 835	0	4 265 835
91604	37 133	0	37 133	6 550	0	6 550	3 829	0	3 829	39 854	0	39 854
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 221 698	0	4 221 698	80 212	0	80 212	174 461	0	174 461	4 127 449	0	4 127 449
Итого по активу (баланс)	9 638 006	0	9 638 006	212 090	0	212 090	349 474	0	349 474	9 500 622	0	9 500 622
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 045 471	0	4 045 471	114 516	1 073	115 589	25 574	18 305	43 879	3 956 529	17 232	3 973 761
91316	85	0	85	4	0	4	0	0	0	81	0	81
91317	95 654	0	95 654	58 865	0	58 865	36 330	0	36 330	73 119	0	73 119
91507	80 468	0	80 468	0	0	0	0	0	0	80 468	0	80 468
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 416 308	0	5 416 308	163 477	0	163 477	120 342	0	120 342	5 373 173	0	5 373 173
Итого по пассиву (баланс)	9 638 006	0	9 638 006	336 862	1 073	337 935	182 246	18 305	200 551	9 483 390	17 232	9 500 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	410 675	410 675	718 419	8 008 489	8 726 908	711 523	7 665 769	8 377 292	6 896	753 395	760 291
99996	419 762	0	419 762	8 693 046	0	8 693 046	8 352 345	0	8 352 345	760 463	0	760 463
Итого по активу (баланс)	419 762	410 675	830 437	9 411 465	8 008 489	17 419 954	9 063 868	7 665 769	16 729 637	767 359	753 395	1 520 754
Пассив
96901	419 762	0	419 762	7 627 861	724 484	8 352 345	7 961 669	731 377	8 693 046	753 570	6 893	760 463
99997	410 675	0	410 675	8 377 292	0	8 377 292	8 726 908	0	8 726 908	760 291	0	760 291
Итого по пассиву (баланс)	830 437	0	830 437	16 005 153	724 484	16 729 637	16 688 577	731 377	17 419 954	1 513 861	6 893	1 520 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 010,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	1 010,0000
Пассив
98050	0	0	1 010,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	1 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 010,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	1 010,0000

Страница была полезной?