Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 737	45 837	144 574	1 031 596	75 061	1 106 657	1 058 188	82 739	1 140 927	72 145	38 159	110 304
20208	2 090	0	2 090	13 315	0	13 315	10 224	0	10 224	5 181	0	5 181
20209	5 808	3 686	9 494	570 171	44 025	614 196	572 103	47 299	619 402	3 876	412	4 288
30102	263 838	0	263 838	6 442 877	0	6 442 877	6 660 380	0	6 660 380	46 335	0	46 335
30110	276 520	12 939	289 459	1 829 967	95 420	1 925 387	1 826 167	104 728	1 930 895	280 320	3 631	283 951
30114	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
30202	102 377	0	102 377	943	0	943	0	0	0	103 320	0	103 320
30204	5 144	0	5 144	890	0	890	0	0	0	6 034	0	6 034
30210	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	235 500	0	235 500	235 500	0	235 500	0	0	0
30233	1 571	371	1 942	23 166	1 737	24 903	24 367	1 736	26 103	370	372	742
30302	289 349	16 767	306 116	10 285 377	108 548	10 393 925	10 137 453	101 753	10 239 206	437 273	23 562	460 835
30306	1 286 018	998	1 287 016	444 251	94 382	538 633	493 649	94 302	587 951	1 236 620	1 078	1 237 698
30602	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45103	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45107	12 246	0	12 246	0	0	0	1 209	0	1 209	11 037	0	11 037
45201	48 793	0	48 793	70 465	0	70 465	37 726	0	37 726	81 532	0	81 532
45203	6 500	0	6 500	87 078	0	87 078	56 500	0	56 500	37 078	0	37 078
45204	29 983	0	29 983	26 527	0	26 527	17 135	0	17 135	39 375	0	39 375
45205	44 217	0	44 217	12 649	0	12 649	31 086	0	31 086	25 780	0	25 780
45206	504 044	0	504 044	93 302	0	93 302	89 861	0	89 861	507 485	0	507 485
45207	1 305 742	0	1 305 742	82 008	0	82 008	75 205	0	75 205	1 312 545	0	1 312 545
45208	1 286 140	0	1 286 140	24 515	0	24 515	2 024	0	2 024	1 308 631	0	1 308 631
45301	0	0	0	480	0	480	316	0	316	164	0	164
45303	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45304	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	3 245	0	3 245	0	0	0	14	0	14	3 231	0	3 231
45308	1 000	0	1 000	0	0	0	31	0	31	969	0	969
45401	5 735	0	5 735	3 239	0	3 239	2 939	0	2 939	6 035	0	6 035
45403	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45404	0	0	0	7 017	0	7 017	0	0	0	7 017	0	7 017
45405	34 950	0	34 950	4 082	0	4 082	7 405	0	7 405	31 627	0	31 627
45406	49 140	0	49 140	215	0	215	606	0	606	48 749	0	48 749
45407	263 193	26 554	289 747	3 280	1 545	4 825	12 232	1 794	14 026	254 241	26 305	280 546
45408	22 557	0	22 557	3 647	0	3 647	251	0	251	25 953	0	25 953
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	500	0	500	3 000	0	3 000
45503	17 898	0	17 898	4 500	0	4 500	14 894	0	14 894	7 504	0	7 504
45504	13 468	0	13 468	9 819	0	9 819	12 676	0	12 676	10 611	0	10 611
45505	62 910	0	62 910	27 119	0	27 119	11 541	0	11 541	78 488	0	78 488
45506	197 594	0	197 594	34 279	0	34 279	24 303	0	24 303	207 570	0	207 570
45507	46 911	310	47 221	570	16	586	1 107	15	1 122	46 374	311	46 685
45509	79	0	79	47	0	47	64	0	64	62	0	62
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	72 867	0	72 867	16 015	0	16 015	32 780	0	32 780	56 102	0	56 102
45814	6 645	0	6 645	1 050	0	1 050	1	0	1	7 694	0	7 694
45815	13 646	0	13 646	1 837	0	1 837	1 021	0	1 021	14 462	0	14 462
45912	3 194	0	3 194	690	0	690	446	0	446	3 438	0	3 438
45914	259	0	259	18	0	18	0	0	0	277	0	277
45915	247	0	247	200	0	200	185	0	185	262	0	262
47404	8 564	0	8 564	30 080	19 610	49 690	31 103	19 610	50 713	7 541	0	7 541
47408	10 258	0	10 258	1 557 743	1 578 938	3 136 681	1 560 855	1 578 938	3 139 793	7 146	0	7 146
47423	383	431	814	41 691	22	41 713	41 685	21	41 706	389	432	821
47427	42 893	29	42 922	36 530	178	36 708	36 648	184	36 832	42 775	23	42 798
50605	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	0	0	0	15 056	0	15 056	15 056	0	15 056	0	0	0
52503	944	0	944	279	0	279	277	0	277	946	0	946
60302	761	0	761	601	0	601	587	0	587	775	0	775
60306	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60308	76	0	76	348	0	348	424	0	424	0	0	0
60310	187	0	187	505	0	505	516	0	516	176	0	176
60312	26 363	0	26 363	4 936	0	4 936	5 578	0	5 578	25 721	0	25 721
60323	15	0	15	1 730	0	1 730	1 726	0	1 726	19	0	19
60401	81 808	0	81 808	0	0	0	1	0	1	81 807	0	81 807
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
61002	45	0	45	35	0	35	42	0	42	38	0	38
61008	749	0	749	348	0	348	487	0	487	610	0	610
61009	144	0	144	119	0	119	112	0	112	151	0	151
61010	56	0	56	0	0	0	6	0	6	50	0	50
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	41 671	0	41 671	41 671	0	41 671	0	0	0
61210	0	0	0	15 082	0	15 082	15 082	0	15 082	0	0	0
61403	3 706	0	3 706	247	0	247	958	0	958	2 995	0	2 995
70606	300 627	0	300 627	174 935	0	174 935	60	0	60	475 502	0	475 502
70607	0	0	0	106	0	106	33	0	33	73	0	73
70608	42 338	0	42 338	16 260	0	16 260	0	0	0	58 598	0	58 598
70611	43	0	43	2 538	0	2 538	0	0	0	2 581	0	2 581
Итого по активу (баланс)	7 060 941	107 923	7 168 864	23 507 206	2 019 482	25 526 688	23 374 158	2 033 119	25 407 277	7 193 989	94 286	7 288 275
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	20 594	0	20 594	612 744	0	612 744	598 400	0	598 400	6 250	0	6 250
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	3 525	358	3 883	3 525	358	3 883	0	0	0
30301	289 349	16 767	306 116	10 137 453	101 753	10 239 206	10 285 377	108 548	10 393 925	437 273	23 562	460 835
30305	1 286 018	998	1 287 016	493 649	94 302	587 951	444 251	94 382	538 633	1 236 620	1 078	1 237 698
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	0	0	0	668 000	0	668 000	668 000	0	668 000	0	0	0
31304	212 000	0	212 000	337 000	0	337 000	227 000	0	227 000	102 000	0	102 000
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
31309	126 883	0	126 883	50 050	0	50 050	0	0	0	76 833	0	76 833
40502	30	0	30	2 234	0	2 234	2 213	0	2 213	9	0	9
40602	171	0	171	6 437	0	6 437	6 842	0	6 842	576	0	576
40701	2 647	0	2 647	74 363	0	74 363	76 181	0	76 181	4 465	0	4 465
40702	836 758	19 775	856 533	6 273 823	66 802	6 340 625	6 202 983	67 039	6 270 022	765 918	20 012	785 930
40703	112 942	0	112 942	81 142	9	81 151	69 481	9	69 490	101 281	0	101 281
40802	109 482	3 904	113 386	736 635	13 584	750 219	724 547	9 684	734 231	97 394	4	97 398
40807	0	0	0	278 833	33 723	312 556	278 847	33 734	312 581	14	11	25
40817	109 300	360	109 660	38 736	1 865	40 601	42 791	1 759	44 550	113 355	254	113 609
40820	32	0	32	216	0	216	241	0	241	57	0	57
40821	124	0	124	17 589	0	17 589	17 722	0	17 722	257	0	257
40905	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
40907	133	0	133	5 824	0	5 824	5 832	0	5 832	141	0	141
40909	0	0	0	3 091	3 994	7 085	3 091	3 994	7 085	0	0	0
40910	0	0	0	1 246	559	1 805	1 246	559	1 805	0	0	0
40911	494	0	494	30 497	0	30 497	30 344	0	30 344	341	0	341
40912	0	0	0	2 584	2 081	4 665	2 584	2 081	4 665	0	0	0
40913	0	0	0	559	652	1 211	559	652	1 211	0	0	0
42103	600	0	600	600	0	600	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
42104	193 000	0	193 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	208 000	0	208 000
42105	171 635	0	171 635	55 849	0	55 849	52 170	0	52 170	167 956	0	167 956
42106	85 000	0	85 000	24 500	0	24 500	9 860	0	9 860	70 360	0	70 360
42107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	48 860	0	48 860	0	0	0	0	0	0	48 860	0	48 860
42207	143 964	0	143 964	0	0	0	3 585	0	3 585	147 549	0	147 549
42301	61 874	4 012	65 886	150 338	17 566	167 904	155 227	17 513	172 740	66 763	3 959	70 722
42303	8 922	0	8 922	1 002	0	1 002	2 661	0	2 661	10 581	0	10 581
42304	2 205	136	2 341	35	7	42	1 553	7	1 560	3 723	136	3 859
42305	141 790	19 281	161 071	19 149	4 865	24 014	17 669	4 981	22 650	140 310	19 397	159 707
42306	214 326	54 330	268 656	17 845	7 982	25 827	3 344	3 612	6 956	199 825	49 960	249 785
42307	935 039	32 577	967 616	127 810	1 680	129 490	98 558	2 074	100 632	905 787	32 971	938 758
42504	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300
42601	81	141	222	27	7	34	8	7	15	62	141	203
42605	86	749	835	0	37	37	0	44	44	86	756	842
42606	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	122	0	122	172	0	172	160	0	160	110	0	110
45215	499 333	0	499 333	64 400	0	64 400	54 463	0	54 463	489 396	0	489 396
45315	583	0	583	105	0	105	439	0	439	917	0	917
45415	35 835	0	35 835	27 701	0	27 701	28 319	0	28 319	36 453	0	36 453
45515	35 363	0	35 363	4 860	0	4 860	7 281	0	7 281	37 784	0	37 784
45818	66 667	0	66 667	14 726	0	14 726	26 723	0	26 723	78 664	0	78 664
45918	3 316	0	3 316	115	0	115	714	0	714	3 915	0	3 915
47405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	10 258	10 258	1 595 066	1 553 374	3 148 440	1 595 066	1 550 256	3 145 322	0	7 140	7 140
47411	13 394	704	14 098	1 839	93	1 932	3 408	199	3 607	14 963	810	15 773
47416	2 869	0	2 869	11 260	57	11 317	9 766	57	9 823	1 375	0	1 375
47422	698	14	712	47 062	1	47 063	47 065	1	47 066	701	14	715
47425	10 077	0	10 077	6 578	0	6 578	6 114	0	6 114	9 613	0	9 613
47426	3 357	0	3 357	3 490	0	3 490	4 856	0	4 856	4 723	0	4 723
50620	0	0	0	33	0	33	106	0	106	73	0	73
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000
52302	0	0	0	71 044	0	71 044	71 253	0	71 253	209	0	209
52303	0	0	0	22 003	0	22 003	22 003	0	22 003	0	0	0
52304	16 279	0	16 279	16 279	0	16 279	42 779	0	42 779	42 779	0	42 779
52305	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
52501	387	0	387	3	0	3	133	0	133	517	0	517
60301	1 164	0	1 164	7 280	0	7 280	6 143	0	6 143	27	0	27
60305	1 786	0	1 786	10 588	0	10 588	8 802	0	8 802	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	237	0	237	223	0	223	149	0	149	163	0	163
60311	27	0	27	184	0	184	157	0	157	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	488	0	488	54	0	54	18	0	18	452	0	452
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	45 863	0	45 863	0	0	0	461	0	461	46 324	0	46 324
60603	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70601	321 026	0	321 026	417	0	417	179 342	0	179 342	499 951	0	499 951
70603	39 481	0	39 481	0	0	0	16 066	0	16 066	55 547	0	55 547
70801	42 770	0	42 770	0	0	0	0	0	0	42 770	0	42 770
Итого по пассиву (баланс)	7 004 854	164 010	7 168 864	22 575 109	1 905 351	24 480 460	22 698 321	1 901 550	24 599 871	7 128 066	160 209	7 288 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	620 160	0	620 160	21 097	0	21 097	24 840	0	24 840	616 417	0	616 417
90902	808 963	0	808 963	362 625	0	362 625	108 117	0	108 117	1 063 471	0	1 063 471
90909	0	71	71	0	4	4	0	3	3	0	72	72
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 736 550	0	4 736 550	364 562	0	364 562	288 819	0	288 819	4 812 293	0	4 812 293
91604	32 759	0	32 759	5 798	0	5 798	3 375	0	3 375	35 182	0	35 182
91704	674	0	674	0	0	0	1	0	1	673	0	673
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	4 918 488	0	4 918 488	582 398	0	582 398	544 466	0	544 466	4 956 420	0	4 956 420
Итого по активу (баланс)	11 296 447	71	11 296 518	1 336 480	4	1 336 484	969 618	3	969 621	11 663 309	72	11 663 381
Пассив
91003	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
91004	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 697 504	0	4 697 504	303 032	0	303 032	355 229	0	355 229	4 749 701	0	4 749 701
91316	320	0	320	2 714	0	2 714	5 000	0	5 000	2 606	0	2 606
91317	201 327	0	201 327	236 625	0	236 625	219 947	0	219 947	184 649	0	184 649
91507	19 317	0	19 317	262	0	262	389	0	389	19 444	0	19 444
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 378 030	0	6 378 030	425 158	0	425 158	754 089	0	754 089	6 706 961	0	6 706 961
Итого по пассиву (баланс)	11 296 518	0	11 296 518	969 624	0	969 624	1 336 487	0	1 336 487	11 663 381	0	11 663 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 332	73 023	78 355	106 174	1 385 907	1 492 081	111 506	1 383 964	1 495 470	0	74 966	74 966
99996	78 329	0	78 329	1 488 229	0	1 488 229	1 491 546	0	1 491 546	75 012	0	75 012
Итого по активу (баланс)	83 661	73 023	156 684	1 594 403	1 385 907	2 980 310	1 603 052	1 383 964	2 987 016	75 012	74 966	149 978
Пассив
96901	72 975	5 353	78 328	1 379 505	112 041	1 491 546	1 381 542	106 688	1 488 230	75 012	0	75 012
99997	78 356	0	78 356	1 495 470	0	1 495 470	1 492 080	0	1 492 080	74 966	0	74 966
Итого по пассиву (баланс)	151 331	5 353	156 684	2 874 975	112 041	2 987 016	2 873 622	106 688	2 980 310	149 978	0	149 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	12 830,0000	0	0	0,0000	0	0	15 183,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	12 874,0000	0	0	44,0000	0	0	15 183,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	22,0000	0	0	12 852,0000	0	0	15 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	22,0000	0	0	12 852,0000	0	0	15 183,0000

Страница была полезной?