Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 372	35 176	107 548	826 152	69 418	895 570	824 243	75 296	899 539	74 281	29 298	103 579
20208	6 380	0	6 380	8	0	8	2 878	0	2 878	3 510	0	3 510
20209	3 247	376	3 623	471 560	37 624	509 184	466 713	36 126	502 839	8 094	1 874	9 968
30102	386 370	0	386 370	3 977 875	0	3 977 875	4 175 455	0	4 175 455	188 790	0	188 790
30110	251 184	13 714	264 898	1 260 927	73 291	1 334 218	1 176 581	72 909	1 249 490	335 530	14 096	349 626
30114	1	1	2	134	0	134	0	0	0	135	1	136
30202	103 479	0	103 479	2 220	0	2 220	0	0	0	105 699	0	105 699
30204	5 423	0	5 423	0	0	0	958	0	958	4 465	0	4 465
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	5 000	19 838	24 838	5 000	19 838	24 838	0	0	0
30233	1 299	422	1 721	13 503	2 235	15 738	13 934	1 847	15 781	868	810	1 678
30302	270 267	8 453	278 720	5 811 054	38 630	5 849 684	5 729 199	35 752	5 764 951	352 122	11 331	363 453
30306	1 259 483	875	1 260 358	301 739	41 153	342 892	276 836	41 074	317 910	1 284 386	954	1 285 340
44906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	13 873	0	13 873	0	0	0	209	0	209	13 664	0	13 664
45201	31 524	0	31 524	46 192	0	46 192	41 296	0	41 296	36 420	0	36 420
45203	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000
45204	64 617	0	64 617	35 086	0	35 086	30 700	0	30 700	69 003	0	69 003
45205	62 469	0	62 469	30 300	0	30 300	835	0	835	91 934	0	91 934
45206	594 145	0	594 145	57 805	0	57 805	84 577	0	84 577	567 373	0	567 373
45207	1 166 496	0	1 166 496	107 069	0	107 069	30 893	0	30 893	1 242 672	0	1 242 672
45208	1 333 990	0	1 333 990	0	0	0	30 986	0	30 986	1 303 004	0	1 303 004
45301	363	0	363	327	0	327	502	0	502	188	0	188
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	3 540	0	3 540	0	0	0	14	0	14	3 526	0	3 526
45308	1 214	0	1 214	0	0	0	71	0	71	1 143	0	1 143
45401	4 811	0	4 811	4 813	0	4 813	3 989	0	3 989	5 635	0	5 635
45404	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45405	26 715	0	26 715	8 000	0	8 000	4 715	0	4 715	30 000	0	30 000
45406	78 982	0	78 982	1 848	0	1 848	22 300	0	22 300	58 530	0	58 530
45407	265 229	24 344	289 573	1 399	1 839	3 238	2 060	147	2 207	264 568	26 036	290 604
45408	23 114	0	23 114	0	0	0	121	0	121	22 993	0	22 993
45503	13 093	0	13 093	13 230	0	13 230	5 054	0	5 054	21 269	0	21 269
45504	16 531	0	16 531	0	0	0	4 024	0	4 024	12 507	0	12 507
45505	84 924	0	84 924	9 247	0	9 247	9 772	0	9 772	84 399	0	84 399
45506	193 682	0	193 682	5 992	0	5 992	13 118	0	13 118	186 556	0	186 556
45507	45 029	285	45 314	3 497	25	3 522	549	3	552	47 977	307	48 284
45509	4 865	0	4 865	17	0	17	2	0	2	4 880	0	4 880
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	38 852	0	38 852	15	0	15	0	0	0	38 867	0	38 867
45814	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
45815	12 479	0	12 479	937	0	937	993	0	993	12 423	0	12 423
45912	3 007	0	3 007	10	0	10	0	0	0	3 017	0	3 017
45914	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45915	236	0	236	267	0	267	270	0	270	233	0	233
47404	6 472	0	6 472	9 199	0	9 199	10 228	0	10 228	5 443	0	5 443
47408	0	0	0	303 807	333 882	637 689	303 807	323 786	627 593	0	10 096	10 096
47423	15	0	15	17	0	17	25	0	25	7	0	7
47427	37 106	29	37 135	36 083	177	36 260	36 565	177	36 742	36 624	29	36 653
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	0	0	0	7 683	0	7 683	7 683	0	7 683	0	0	0
60302	9 655	0	9 655	194	0	194	271	0	271	9 578	0	9 578
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	4	0	4	193	0	193	197	0	197	0	0	0
60310	115	0	115	358	0	358	348	0	348	125	0	125
60312	25 850	0	25 850	4 129	0	4 129	2 910	0	2 910	27 069	0	27 069
60323	8	0	8	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	8	0	8
60401	81 776	0	81 776	1	0	1	47	0	47	81 730	0	81 730
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	29	0	29	61	0	61	58	0	58	32	0	32
61008	484	0	484	452	0	452	364	0	364	572	0	572
61009	118	0	118	55	0	55	44	0	44	129	0	129
61010	56	0	56	192	0	192	192	0	192	56	0	56
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0
61403	5 353	0	5 353	23	0	23	806	0	806	4 570	0	4 570
70606	1 642 305	0	1 642 305	79 758	0	79 758	1 642 305	0	1 642 305	79 758	0	79 758
70608	187 582	0	187 582	10 712	0	10 712	187 582	0	187 582	10 712	0	10 712
70611	7 660	0	7 660	0	0	0	7 660	0	7 660	0	0	0
70706	0	0	0	1 644 881	0	1 644 881	21	0	21	1 644 860	0	1 644 860
70708	0	0	0	187 582	0	187 582	0	0	0	187 582	0	187 582
70711	0	0	0	7 660	0	7 660	0	0	0	7 660	0	7 660
Итого по активу (баланс)	8 611 528	83 675	8 695 203	15 337 723	618 112	15 955 835	15 208 467	606 955	15 815 422	8 740 784	94 832	8 835 616
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	1	0	1	0	0	0	81	0	81	82	0	82
30220	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30222	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30223	0	0	0	303 672	0	303 672	319 933	0	319 933	16 261	0	16 261
30232	854	0	854	1 218	55	1 273	364	55	419	0	0	0
30301	270 267	8 453	278 720	5 729 199	35 752	5 764 951	5 811 054	38 630	5 849 684	352 122	11 331	363 453
30305	1 259 483	875	1 260 358	276 836	41 074	317 910	301 739	41 153	342 892	1 284 386	954	1 285 340
31304	70 000	0	70 000	223 000	0	223 000	493 000	0	493 000	340 000	0	340 000
31305	297 000	0	297 000	297 000	0	297 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31306	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31309	128 413	0	128 413	1 530	0	1 530	0	0	0	126 883	0	126 883
40502	31	0	31	1 206	0	1 206	1 400	0	1 400	225	0	225
40602	1 198	0	1 198	5 795	0	5 795	4 881	0	4 881	284	0	284
40701	2 966	0	2 966	57 141	0	57 141	57 188	0	57 188	3 013	0	3 013
40702	877 741	21 953	899 694	3 884 015	30 126	3 914 141	3 871 351	31 202	3 902 553	865 077	23 029	888 106
40703	101 266	0	101 266	492 239	8	492 247	487 502	8	487 510	96 529	0	96 529
40802	146 155	37	146 192	351 292	5 801	357 093	343 673	5 764	349 437	138 536	0	138 536
40817	99 553	233	99 786	27 706	1 075	28 781	27 738	1 093	28 831	99 585	251	99 836
40820	36	0	36	691	0	691	685	0	685	30	0	30
40821	105	0	105	15 464	0	15 464	15 565	0	15 565	206	0	206
40905	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
40907	235	0	235	4 648	0	4 648	4 501	0	4 501	88	0	88
40909	0	0	0	2 573	2 750	5 323	2 573	2 750	5 323	0	0	0
40910	0	0	0	414	744	1 158	414	744	1 158	0	0	0
40911	0	0	0	46 643	0	46 643	48 401	0	48 401	1 758	0	1 758
40912	0	0	0	1 638	2 164	3 802	1 638	2 164	3 802	0	0	0
40913	0	0	0	114	691	805	114	691	805	0	0	0
42103	80 700	0	80 700	60 254	0	60 254	4	0	4	20 450	0	20 450
42104	134 295	0	134 295	33 454	0	33 454	116 759	0	116 759	217 600	0	217 600
42105	70 100	0	70 100	20 340	0	20 340	25 692	0	25 692	75 452	0	75 452
42106	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
42107	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42206	137 695	0	137 695	0	0	0	1 539	0	1 539	139 234	0	139 234
42207	50 350	0	50 350	0	0	0	0	0	0	50 350	0	50 350
42301	37 828	2 642	40 470	77 903	6 118	84 021	81 547	17 011	98 558	41 472	13 535	55 007
42303	1 874	0	1 874	1 879	0	1 879	5	0	5	0	0	0
42304	2 951	0	2 951	614	0	614	41	0	41	2 378	0	2 378
42305	193 897	20 743	214 640	6 412	172	6 584	5 734	1 722	7 456	193 219	22 293	215 512
42306	218 924	23 064	241 988	9 790	3 095	12 885	7 725	2 257	9 982	216 859	22 226	239 085
42307	1 012 365	31 478	1 043 843	185 443	220	185 663	100 505	3 932	104 437	927 427	35 190	962 617
42601	158	129	287	87	1	88	0	11	11	71	139	210
42605	86	687	773	0	5	5	0	52	52	86	734	820
42606	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45115	139	0	139	2 102	0	2 102	2 100	0	2 100	137	0	137
45215	478 099	0	478 099	17 737	0	17 737	22 907	0	22 907	483 269	0	483 269
45315	500	0	500	9	0	9	3	0	3	494	0	494
45415	47 477	0	47 477	679	0	679	339	0	339	47 137	0	47 137
45515	36 500	0	36 500	3 652	0	3 652	2 474	0	2 474	35 322	0	35 322
45818	60 081	0	60 081	49	0	49	15	0	15	60 047	0	60 047
45918	3 338	0	3 338	3	0	3	1	0	1	3 336	0	3 336
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	338 853	302 410	641 263	338 853	302 410	641 263	0	0	0
47411	12 532	657	13 189	765	144	909	3 922	185	4 107	15 689	698	16 387
47416	0	0	0	33 030	0	33 030	33 180	0	33 180	150	0	150
47422	728	13	741	159	34	193	153	34	187	722	13	735
47425	13 080	0	13 080	11 589	0	11 589	10 365	0	10 365	11 856	0	11 856
47426	5 060	0	5 060	5 300	0	5 300	5 649	0	5 649	5 409	0	5 409
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	35	0	35	0	0	0	178	0	178	213	0	213
60301	478	0	478	2 576	0	2 576	3 005	0	3 005	907	0	907
60305	1	0	1	7 309	0	7 309	7 308	0	7 308	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	247	0	247	219	0	219	53	0	53	81	0	81
60311	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	484	0	484	5	0	5	14	0	14	493	0	493
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	44 426	0	44 426	47	0	47	511	0	511	44 890	0	44 890
60603	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	757	0	757	1 766	0	1 766
70601	1 704 029	0	1 704 029	1 704 033	0	1 704 033	87 655	0	87 655	87 651	0	87 651
70603	188 453	0	188 453	188 453	0	188 453	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378
70701	0	0	0	0	0	0	1 704 033	0	1 704 033	1 704 033	0	1 704 033
70703	0	0	0	0	0	0	188 453	0	188 453	188 453	0	188 453
Итого по пассиву (баланс)	8 584 235	110 968	8 695 203	14 505 905	432 453	14 938 358	14 626 889	451 882	15 078 771	8 705 219	130 397	8 835 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	256 629	0	256 629	31 946	0	31 946	110 815	0	110 815	177 760	0	177 760
90902	485 547	0	485 547	98 928	0	98 928	22 340	0	22 340	562 135	0	562 135
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 768 133	0	4 768 133	189 988	0	189 988	103 097	0	103 097	4 855 024	0	4 855 024
91604	23 235	0	23 235	5 922	0	5 922	1 278	0	1 278	27 879	0	27 879
91704	676	0	676	0	0	0	1	0	1	675	0	675
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	5 104 220	0	5 104 220	442 357	0	442 357	319 831	0	319 831	5 226 746	0	5 226 746
Итого по активу (баланс)	10 817 296	0	10 817 296	769 141	0	769 141	557 363	0	557 363	11 029 074	0	11 029 074
Пассив
91003	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 816 889	0	4 816 889	140 834	0	140 834	269 191	0	269 191	4 945 246	0	4 945 246
91316	51	0	51	5 165	0	5 165	10 000	0	10 000	4 886	0	4 886
91317	267 943	0	267 943	172 571	0	172 571	161 905	0	161 905	257 277	0	257 277
91507	19 317	0	19 317	0	0	0	0	0	0	19 317	0	19 317
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 713 076	0	5 713 076	234 540	0	234 540	323 792	0	323 792	5 802 328	0	5 802 328
Итого по пассиву (баланс)	10 817 296	0	10 817 296	554 372	0	554 372	766 150	0	766 150	11 029 074	0	11 029 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	36 003	36 003	0	0	0	0	36 003	36 003	0	0	0
93801	17	0	17	78	0	78	95	0	95	0	0	0
93901	0	0	0	0	337 424	337 424	0	298 655	298 655	0	38 769	38 769
99996	0	0	0	335 308	0	335 308	296 742	0	296 742	38 566	0	38 566
Итого по активу (баланс)	17	36 003	36 020	335 386	337 424	672 810	296 837	334 658	631 495	38 566	38 769	77 335
Пассив
96001	36 020	0	36 020	36 020	0	36 020	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	296 742	0	296 742	335 308	0	335 308	38 566	0	38 566
99997	0	0	0	298 655	0	298 655	337 424	0	337 424	38 769	0	38 769
Итого по пассиву (баланс)	36 020	0	36 020	631 417	0	631 417	672 732	0	672 732	77 335	0	77 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?