Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 949	50 784	159 733	1 273 525	122 040	1 395 565	1 297 405	128 343	1 425 748	85 069	44 481	129 550
20208	2 374	0	2 374	9 011	0	9 011	7 729	0	7 729	3 656	0	3 656
20209	16 522	2 115	18 637	496 500	47 537	544 037	504 432	47 987	552 419	8 590	1 665	10 255
30102	158 208	0	158 208	13 050 013	0	13 050 013	13 073 864	0	13 073 864	134 357	0	134 357
30110	34 297	54 676	88 973	1 796 028	358 557	2 154 585	1 812 189	393 079	2 205 268	18 136	20 154	38 290
30114	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
30202	41 888	0	41 888	364	0	364	0	0	0	42 252	0	42 252
30204	1 696	0	1 696	102	0	102	0	0	0	1 798	0	1 798
30210	0	0	0	32 220	0	32 220	32 220	0	32 220	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	11 500	10 051	21 551	11 500	10 051	21 551	0	0	0
30233	849	297	1 146	30 297	1 528	31 825	30 706	1 293	31 999	440	532	972
30302	218 568	50 039	268 607	9 696 411	85 752	9 782 163	9 660 924	130 641	9 791 565	254 055	5 150	259 205
30306	1 227 262	5 616	1 232 878	317 246	630 928	948 174	365 920	621 427	987 347	1 178 588	15 117	1 193 705
31904	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
32002	250 000	0	250 000	5 395 000	0	5 395 000	5 295 000	0	5 295 000	350 000	0	350 000
32003	40 000	0	40 000	1 260 000	0	1 260 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45103	0	0	0	5 338	0	5 338	5 338	0	5 338	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	209	0	209	14 291	0	14 291
45201	55 770	0	55 770	54 642	0	54 642	70 857	0	70 857	39 555	0	39 555
45203	34 000	0	34 000	172 500	0	172 500	111 500	0	111 500	95 000	0	95 000
45204	19 000	0	19 000	31 260	0	31 260	18 000	0	18 000	32 260	0	32 260
45205	132 660	0	132 660	43 580	0	43 580	78 032	0	78 032	98 208	0	98 208
45206	846 791	0	846 791	86 633	0	86 633	88 841	0	88 841	844 583	0	844 583
45207	985 155	0	985 155	102 598	0	102 598	62 482	0	62 482	1 025 271	0	1 025 271
45208	1 320 741	0	1 320 741	0	0	0	54 460	0	54 460	1 266 281	0	1 266 281
45301	112	0	112	360	0	360	286	0	286	186	0	186
45304	200	0	200	900	0	900	470	0	470	630	0	630
45305	7 732	0	7 732	0	0	0	5 020	0	5 020	2 712	0	2 712
45306	19 652	0	19 652	11 348	0	11 348	0	0	0	31 000	0	31 000
45307	2 831	0	2 831	500	0	500	387	0	387	2 944	0	2 944
45308	1 429	0	1 429	0	0	0	72	0	72	1 357	0	1 357
45401	5 527	0	5 527	3 365	0	3 365	8 507	0	8 507	385	0	385
45403	0	0	0	7 197	0	7 197	7 078	0	7 078	119	0	119
45404	2 506	0	2 506	50	0	50	244	0	244	2 312	0	2 312
45405	41 065	0	41 065	6 070	0	6 070	8 879	0	8 879	38 256	0	38 256
45406	81 898	0	81 898	3 670	0	3 670	6 074	0	6 074	79 494	0	79 494
45407	115 878	29 072	144 950	1 043	704	1 747	2 023	1 439	3 462	114 898	28 337	143 235
45408	19 496	0	19 496	0	0	0	147	0	147	19 349	0	19 349
45503	8 000	0	8 000	6 990	0	6 990	4 000	0	4 000	10 990	0	10 990
45504	846	0	846	431	0	431	830	0	830	447	0	447
45505	80 341	0	80 341	17 964	0	17 964	17 784	0	17 784	80 521	0	80 521
45506	216 122	647	216 769	13 398	11	13 409	16 437	658	17 095	213 083	0	213 083
45507	55 362	301	55 663	280	9	289	9 192	18	9 210	46 450	292	46 742
45509	5 007	0	5 007	66	0	66	193	0	193	4 880	0	4 880
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	68 522	0	68 522	15	0	15	2 927	0	2 927	65 610	0	65 610
45814	6 647	0	6 647	0	0	0	0	0	0	6 647	0	6 647
45815	12 635	0	12 635	985	0	985	1 066	0	1 066	12 554	0	12 554
45912	3 270	0	3 270	0	0	0	639	0	639	2 631	0	2 631
45914	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45915	304	0	304	178	0	178	241	0	241	241	0	241
47404	857	0	857	25 000	25 649	50 649	25 415	0	25 415	442	25 649	26 091
47408	0	0	0	370 972	360 567	731 539	370 972	360 567	731 539	0	0	0
47423	14	0	14	60	0	60	51	0	51	23	0	23
47427	61 148	27	61 175	39 973	202	40 175	46 824	198	47 022	54 297	31	54 328
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
51402	2 844	0	2 844	30 377	0	30 377	33 221	0	33 221	0	0	0
51403	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
51404	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60302	1 610	0	1 610	12 574	0	12 574	558	0	558	13 626	0	13 626
60306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60308	24	0	24	310	0	310	319	0	319	15	0	15
60310	188	0	188	211	0	211	217	0	217	182	0	182
60312	26 595	0	26 595	5 414	0	5 414	3 718	0	3 718	28 291	0	28 291
60323	8	0	8	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	8	0	8
60401	81 939	0	81 939	1	0	1	119	0	119	81 821	0	81 821
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	78	0	78	61	0	61	105	0	105	34	0	34
61008	575	0	575	437	0	437	515	0	515	497	0	497
61009	262	0	262	153	0	153	171	0	171	244	0	244
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	37 555	0	37 555	37 555	0	37 555	0	0	0
61403	5 477	0	5 477	231	0	231	1 090	0	1 090	4 618	0	4 618
70606	1 095 059	0	1 095 059	262 120	0	262 120	81	0	81	1 357 098	0	1 357 098
70608	154 886	0	154 886	12 845	0	12 845	0	0	0	167 731	0	167 731
70611	13 093	0	13 093	3 034	0	3 034	11 822	0	11 822	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	8 066 589	193 575	8 260 164	35 047 994	1 643 535	36 691 529	34 764 245	1 695 701	36 459 946	8 350 338	141 409	8 491 747
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	65	0	65	201	0	201	136	0	136
30223	28 216	0	28 216	443 543	0	443 543	439 372	0	439 372	24 045	0	24 045
30232	0	0	0	2 002	1 341	3 343	2 009	1 341	3 350	7	0	7
30301	218 568	50 039	268 607	9 660 924	130 641	9 791 565	9 696 411	85 752	9 782 163	254 055	5 150	259 205
30305	1 227 263	5 615	1 232 878	365 921	621 427	987 348	317 246	630 929	948 175	1 178 588	15 117	1 193 705
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	188 000	0	188 000	325 000	0	325 000	472 500	0	472 500	335 500	0	335 500
31305	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000
31306	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	159 943	0	159 943	31 530	0	31 530	0	0	0	128 413	0	128 413
40502	99	0	99	1 548	0	1 548	1 494	0	1 494	45	0	45
40602	819	0	819	13 557	0	13 557	13 229	0	13 229	491	0	491
40701	1 374	0	1 374	17 738	0	17 738	17 547	0	17 547	1 183	0	1 183
40702	921 513	16 652	938 165	6 486 202	70 195	6 556 397	6 517 927	78 039	6 595 966	953 238	24 496	977 734
40703	90 587	0	90 587	339 265	0	339 265	331 796	0	331 796	83 118	0	83 118
40802	124 604	6	124 610	486 907	16 808	503 715	495 088	16 808	511 896	132 785	6	132 791
40817	140 299	229	140 528	47 077	953	48 030	46 629	951	47 580	139 851	227	140 078
40820	55	0	55	705	0	705	711	0	711	61	0	61
40821	89	0	89	20 007	0	20 007	19 919	0	19 919	1	0	1
40905	0	0	0	8 536	0	8 536	8 536	0	8 536	0	0	0
40907	182	0	182	5 724	0	5 724	5 644	0	5 644	102	0	102
40909	0	2	2	4 426	4 070	8 496	4 426	4 070	8 496	0	2	2
40910	0	0	0	895	742	1 637	895	742	1 637	0	0	0
40911	1 827	0	1 827	50 070	0	50 070	48 991	0	48 991	748	0	748
40912	0	0	0	3 786	5 137	8 923	3 786	5 137	8 923	0	0	0
40913	0	0	0	1 382	5 474	6 856	1 382	5 474	6 856	0	0	0
42103	750	0	750	254	0	254	10 254	0	10 254	10 750	0	10 750
42104	93 399	0	93 399	57 004	0	57 004	5 004	0	5 004	41 399	0	41 399
42105	32 659	0	32 659	12 900	0	12 900	51 347	0	51 347	71 106	0	71 106
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	100	0	100	20 600	0	20 600
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42206	125 969	0	125 969	0	0	0	1 226	0	1 226	127 195	0	127 195
42207	62 290	0	62 290	0	0	0	0	0	0	62 290	0	62 290
42301	45 757	55 172	100 929	134 288	91 926	226 214	129 116	52 416	181 532	40 585	15 662	56 247
42303	34 532	0	34 532	33 993	0	33 993	396	0	396	935	0	935
42304	2 456	0	2 456	253	0	253	729	0	729	2 932	0	2 932
42305	183 423	16 233	199 656	7 444	1 230	8 674	10 089	46 954	57 043	186 068	61 957	248 025
42306	240 725	14 017	254 742	19 657	753	20 410	3 537	470	4 007	224 605	13 734	238 339
42307	1 115 947	34 897	1 150 844	177 480	5 243	182 723	110 374	1 115	111 489	1 048 841	30 769	1 079 610
42601	297	128	425	109	1 275	1 384	120	1 274	1 394	308	127	435
42605	80	667	747	86	10	96	92	16	108	86	673	759
42606	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
44915	10	0	10	10	0	10	40	0	40	40	0	40
45115	145	0	145	55	0	55	53	0	53	143	0	143
45215	443 366	0	443 366	110 144	0	110 144	202 595	0	202 595	535 817	0	535 817
45315	320	0	320	66	0	66	188	0	188	442	0	442
45415	17 676	0	17 676	5 132	0	5 132	4 648	0	4 648	17 192	0	17 192
45515	41 685	0	41 685	11 701	0	11 701	2 952	0	2 952	32 936	0	32 936
45818	89 889	0	89 889	3 005	0	3 005	52	0	52	86 936	0	86 936
45918	3 749	0	3 749	669	0	669	3	0	3	3 083	0	3 083
47405	0	0	0	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963	0	0	0
47407	0	0	0	459 697	357 375	817 072	459 697	357 375	817 072	0	0	0
47411	6 878	415	7 293	303	15	318	4 499	230	4 729	11 074	630	11 704
47416	229	0	229	10 663	0	10 663	11 385	0	11 385	951	0	951
47422	733	12	745	2 868	6	2 874	2 874	6	2 880	739	12	751
47425	18 656	0	18 656	10 482	0	10 482	11 280	0	11 280	19 454	0	19 454
47426	5 185	0	5 185	6 094	0	6 094	6 862	0	6 862	5 953	0	5 953
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	8 224	0	8 224	8 384	0	8 384	160	0	160
60301	1 788	0	1 788	5 506	0	5 506	4 498	0	4 498	780	0	780
60305	4 261	0	4 261	6 760	0	6 760	4 262	0	4 262	1 763	0	1 763
60309	338	0	338	323	0	323	75	0	75	90	0	90
60311	2	0	2	177	0	177	177	0	177	2	0	2
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	498	0	498	7	0	7	2	0	2	493	0	493
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	42 976	0	42 976	121	0	121	591	0	591	43 446	0	43 446
60603	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	1 163 805	0	1 163 805	16	0	16	203 797	0	203 797	1 367 586	0	1 367 586
70603	156 411	0	156 411	0	0	0	12 532	0	12 532	168 943	0	168 943
Итого по пассиву (баланс)	8 066 076	194 088	8 260 164	19 752 428	1 314 621	21 067 049	20 009 533	1 289 099	21 298 632	8 323 181	168 566	8 491 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	88 397	0	88 397	106 026	0	106 026	34 856	0	34 856	159 567	0	159 567
90902	569 174	0	569 174	176 042	0	176 042	97 437	0	97 437	647 779	0	647 779
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 956 674	0	4 956 674	411 043	0	411 043	435 163	0	435 163	4 932 554	0	4 932 554
91604	17 922	0	17 922	4 494	0	4 494	5 149	0	5 149	17 267	0	17 267
91704	677	0	677	0	0	0	1	0	1	676	0	676
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	5 278 445	0	5 278 445	914 913	0	914 913	940 541	0	940 541	5 252 817	0	5 252 817
Итого по активу (баланс)	11 090 141	0	11 090 141	1 612 518	0	1 612 518	1 513 147	0	1 513 147	11 189 512	0	11 189 512
Пассив
91003	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91312	4 997 357	0	4 997 357	618 939	0	618 939	604 950	0	604 950	4 983 368	0	4 983 368
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	251 072	0	251 072	321 134	0	321 134	309 488	0	309 488	239 426	0	239 426
91507	29 227	0	29 227	0	0	0	7	0	7	29 234	0	29 234
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 811 696	0	5 811 696	563 873	0	563 873	688 872	0	688 872	5 936 695	0	5 936 695
Итого по пассиву (баланс)	11 090 141	0	11 090 141	1 504 412	0	1 504 412	1 603 783	0	1 603 783	11 189 512	0	11 189 512
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	310 403	310 403	0	279 562	279 562	0	30 841	30 841
93801	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 170	310 403	311 573	1 170	279 562	280 732	0	30 841	30 841
Пассив
96001	0	0	0	279 654	0	279 654	310 461	0	310 461	30 807	0	30 807
96801	0	0	0	1 170	0	1 170	1 204	0	1 204	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	280 824	0	280 824	311 665	0	311 665	30 841	0	30 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	52,0000	0	0	59,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 360,0000	0	0	111,0000	0	0	118,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 360,0000	0	0	59,0000	0	0	52,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 360,0000	0	0	59,0000	0	0	52,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?