Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 294	38 758	109 052	1 246 422	120 717	1 367 139	1 229 081	109 868	1 338 949	87 635	49 607	137 242
20208	3 673	0	3 673	7 003	0	7 003	6 715	0	6 715	3 961	0	3 961
20209	26 277	2 073	28 350	423 165	52 271	475 436	434 123	52 350	486 473	15 319	1 994	17 313
30102	177 835	0	177 835	12 347 568	0	12 347 568	12 330 643	0	12 330 643	194 760	0	194 760
30110	83 196	32 155	115 351	1 415 188	122 874	1 538 062	1 442 724	127 394	1 570 118	55 660	27 635	83 295
30114	9	32	41	0	2	2	0	4	4	9	30	39
30202	95 859	0	95 859	0	0	0	57 109	0	57 109	38 750	0	38 750
30204	3 573	0	3 573	0	0	0	2 193	0	2 193	1 380	0	1 380
30210	0	0	0	65 685	0	65 685	65 685	0	65 685	0	0	0
30213	1 991	4 813	6 804	6 793	6 400	13 193	7 555	7 273	14 828	1 229	3 940	5 169
30221	0	0	0	4 800	2 010	6 810	4 800	2 010	6 810	0	0	0
30233	0	0	0	15 815	0	15 815	15 815	0	15 815	0	0	0
30302	283 219	37 392	320 611	10 592 354	210 605	10 802 959	10 589 296	218 649	10 807 945	286 277	29 348	315 625
30306	1 246 409	0	1 246 409	0	0	0	33 395	0	33 395	1 213 014	0	1 213 014
30602	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003
32002	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	350 000	0	350 000
44607	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
44907	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45106	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	86 961	0	86 961	43 078	0	43 078	47 705	0	47 705	82 334	0	82 334
45203	176	0	176	118 450	0	118 450	103 176	0	103 176	15 450	0	15 450
45204	131 712	0	131 712	24 800	0	24 800	96 612	0	96 612	59 900	0	59 900
45205	629 393	0	629 393	103 054	0	103 054	107 239	0	107 239	625 208	0	625 208
45206	471 161	0	471 161	148 559	0	148 559	73 508	0	73 508	546 212	0	546 212
45207	1 208 690	0	1 208 690	48 665	0	48 665	39 714	0	39 714	1 217 641	0	1 217 641
45208	554 128	0	554 128	0	0	0	118	0	118	554 010	0	554 010
45301	345	0	345	171	0	171	117	0	117	399	0	399
45305	9 000	0	9 000	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
45307	5 236	0	5 236	300	0	300	27	0	27	5 509	0	5 509
45308	450	0	450	0	0	0	25	0	25	425	0	425
45401	8 313	0	8 313	6 662	0	6 662	7 944	0	7 944	7 031	0	7 031
45403	7 600	0	7 600	32 000	0	32 000	31 600	0	31 600	8 000	0	8 000
45404	2 808	0	2 808	1 986	0	1 986	925	0	925	3 869	0	3 869
45405	41 422	0	41 422	2 240	0	2 240	20 388	0	20 388	23 274	0	23 274
45406	47 526	9 688	57 214	8 041	6 246	14 287	3 487	1 403	4 890	52 080	14 531	66 611
45407	176 431	0	176 431	5 662	0	5 662	7 672	0	7 672	174 421	0	174 421
45408	12 368	0	12 368	520	0	520	13	0	13	12 875	0	12 875
45502	6 300	0	6 300	16 900	0	16 900	16 300	0	16 300	6 900	0	6 900
45503	645	0	645	4 500	0	4 500	0	0	0	5 145	0	5 145
45504	6 651	0	6 651	2 436	0	2 436	802	0	802	8 285	0	8 285
45505	58 526	2 026	60 552	8 126	71	8 197	10 282	98	10 380	56 370	1 999	58 369
45506	223 067	710	223 777	17 489	39	17 528	15 816	69	15 885	224 740	680	225 420
45507	55 818	345	56 163	311	19	330	478	34	512	55 651	330	55 981
45509	9 076	0	9 076	226	0	226	229	0	229	9 073	0	9 073
45812	32 117	0	32 117	2 015	0	2 015	311	0	311	33 821	0	33 821
45814	3 172	0	3 172	0	0	0	10	0	10	3 162	0	3 162
45815	12 227	0	12 227	726	0	726	660	0	660	12 293	0	12 293
45912	855	0	855	56	0	56	10	0	10	901	0	901
45914	482	0	482	0	0	0	2	0	2	480	0	480
45915	129	0	129	129	0	129	135	0	135	123	0	123
47404	1 976	0	1 976	12 007	0	12 007	10 417	0	10 417	3 566	0	3 566
47408	0	0	0	84 252	128 871	213 123	84 252	128 871	213 123	0	0	0
47423	2 766	291	3 057	4 163	775	4 938	4 358	768	5 126	2 571	298	2 869
47427	41 862	22	41 884	41 983	173	42 156	33 366	171	33 537	50 479	24	50 503
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
60302	637	0	637	185	0	185	180	0	180	642	0	642
60306	21	0	21	1 010	0	1 010	1 031	0	1 031	0	0	0
60308	7	0	7	579	0	579	553	0	553	33	0	33
60310	171	0	171	396	0	396	405	0	405	162	0	162
60312	34 720	0	34 720	6 415	0	6 415	5 799	0	5 799	35 336	0	35 336
60323	36	0	36	6	0	6	0	0	0	42	0	42
60401	82 306	0	82 306	178	0	178	46	0	46	82 438	0	82 438
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	176	0	176	176	0	176	1 151	0	1 151
61002	87	0	87	164	0	164	55	0	55	196	0	196
61008	534	0	534	554	0	554	480	0	480	608	0	608
61009	127	0	127	146	0	146	109	0	109	164	0	164
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
61403	5 709	0	5 709	94	0	94	1 039	0	1 039	4 764	0	4 764
70606	863 972	0	863 972	108 572	0	108 572	9	0	9	972 535	0	972 535
70608	153 289	0	153 289	21 007	0	21 007	0	0	0	174 296	0	174 296
70611	16 843	0	16 843	2 206	0	2 206	0	0	0	19 049	0	19 049
Итого по активу (баланс)	7 360 522	128 305	7 488 827	34 500 594	651 073	35 151 667	34 431 817	648 962	35 080 779	7 429 299	130 416	7 559 715
Пассив
10207	40 146	0	40 146	30	0	30	30	0	30	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	20	3	23	0	0	0	0	0	0	20	3	23
30126	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
30220	2 675	0	2 675	129 172	0	129 172	129 982	0	129 982	3 485	0	3 485
30222	0	0	0	0	1 948	1 948	0	1 948	1 948	0	0	0
30223	13 748	0	13 748	197 157	0	197 157	205 997	0	205 997	22 588	0	22 588
30232	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
30301	283 219	37 392	320 611	10 589 296	218 648	10 807 944	10 592 354	210 605	10 802 959	286 277	29 349	315 626
30305	1 246 409	0	1 246 409	33 395	0	33 395	0	0	0	1 213 014	0	1 213 014
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000
31305	160 000	0	160 000	97 000	0	97 000	73 000	0	73 000	136 000	0	136 000
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	163 200	0	163 200	100	0	100	0	0	0	163 100	0	163 100
40502	406	0	406	1 376	0	1 376	1 477	0	1 477	507	0	507
40602	3 617	0	3 617	9 811	0	9 811	9 841	0	9 841	3 647	0	3 647
40701	4 000	0	4 000	18 183	0	18 183	18 090	0	18 090	3 907	0	3 907
40702	788 598	18 080	806 678	5 698 209	70 483	5 768 692	5 687 940	75 232	5 763 172	778 329	22 829	801 158
40703	187 693	0	187 693	480 550	0	480 550	381 516	0	381 516	88 659	0	88 659
40802	121 684	105	121 789	567 389	27 889	595 278	576 384	27 940	604 324	130 679	156	130 835
40817	159 097	1 034	160 131	35 413	3 568	38 981	40 433	3 530	43 963	164 117	996	165 113
40820	29	0	29	2 912	0	2 912	2 908	0	2 908	25	0	25
40821	45	0	45	16 527	0	16 527	16 509	0	16 509	27	0	27
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40905	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
40909	0	2	2	3 219	4 163	7 382	3 219	4 175	7 394	0	14	14
40910	0	0	0	1 096	126	1 222	1 096	126	1 222	0	0	0
40911	9 325	0	9 325	88 796	0	88 796	80 679	0	80 679	1 208	0	1 208
40912	0	0	0	2 956	4 471	7 427	2 956	4 471	7 427	0	0	0
40913	0	0	0	671	7 607	8 278	671	7 607	8 278	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42104	18 000	0	18 000	0	0	0	110	0	110	18 110	0	18 110
42105	148 800	0	148 800	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	143 800	0	143 800
42106	46 869	0	46 869	44 684	0	44 684	68 620	0	68 620	70 805	0	70 805
42107	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	0	55 700
42204	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000
42206	83 222	0	83 222	5 000	0	5 000	300	0	300	78 522	0	78 522
42207	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	40 897	7 882	48 779	85 068	19 052	104 120	82 670	19 853	102 523	38 499	8 683	47 182
42303	15 582	0	15 582	6 360	0	6 360	3 519	0	3 519	12 741	0	12 741
42304	3 911	0	3 911	1 697	0	1 697	453	0	453	2 667	0	2 667
42305	172 317	24 750	197 067	16 845	1 869	18 714	8 732	6 099	14 831	164 204	28 980	193 184
42306	155 946	12 267	168 213	63 538	1 344	64 882	56 437	716	57 153	148 845	11 639	160 484
42307	1 046 901	21 076	1 067 977	79 541	4 376	83 917	101 662	2 413	104 075	1 069 022	19 113	1 088 135
42601	170	127	297	7	12	19	14	7	21	177	122	299
42605	279	365	644	0	18	18	504	13	517	783	360	1 143
44615	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45115	0	0	0	2 900	0	2 900	3 045	0	3 045	145	0	145
45215	366 972	0	366 972	37 845	0	37 845	45 879	0	45 879	375 006	0	375 006
45315	149	0	149	61	0	61	5	0	5	93	0	93
45415	21 383	0	21 383	682	0	682	2 081	0	2 081	22 782	0	22 782
45515	45 655	0	45 655	4 947	0	4 947	6 059	0	6 059	46 767	0	46 767
45818	46 594	0	46 594	342	0	342	1 144	0	1 144	47 396	0	47 396
45918	1 410	0	1 410	11	0	11	21	0	21	1 420	0	1 420
47405	0	0	0	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	0	0	0
47407	0	0	0	121 272	78 211	199 483	121 272	78 211	199 483	0	0	0
47411	9 279	282	9 561	5 968	29	5 997	2 726	107	2 833	6 037	360	6 397
47416	547	0	547	8 389	0	8 389	8 308	0	8 308	466	0	466
47422	5 800	31	5 831	5 023	4 189	9 212	4 884	4 181	9 065	5 661	23	5 684
47425	14 241	0	14 241	6 286	0	6 286	7 743	0	7 743	15 698	0	15 698
47426	3 637	0	3 637	4 258	0	4 258	4 005	0	4 005	3 384	0	3 384
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	108	0	108	34	0	34	0	0	0	74	0	74
52302	874	0	874	3 524	0	3 524	5 020	0	5 020	2 370	0	2 370
60301	844	0	844	5 049	0	5 049	5 738	0	5 738	1 533	0	1 533
60305	0	0	0	3 478	0	3 478	8 221	0	8 221	4 743	0	4 743
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	200	0	200	165	0	165	256	0	256	291	0	291
60311	0	0	0	216	0	216	226	0	226	10	0	10
60324	908	0	908	15	0	15	13	0	13	906	0	906
60405	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60601	34 626	0	34 626	43	0	43	725	0	725	35 308	0	35 308
60603	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61012	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	963 074	0	963 074	0	0	0	115 372	0	115 372	1 078 446	0	1 078 446
70603	153 556	0	153 556	0	0	0	20 868	0	20 868	174 424	0	174 424
Итого по пассиву (баланс)	7 365 431	123 396	7 488 827	18 646 559	448 003	19 094 562	18 718 216	447 234	19 165 450	7 437 088	122 627	7 559 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	65 354	0	65 354	15 029	0	15 029	12 121	0	12 121	68 262	0	68 262
90902	296 819	0	296 819	28 984	0	28 984	12 762	0	12 762	313 041	0	313 041
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91414	4 364 315	2 204	4 366 519	283 270	77	283 347	247 125	107	247 232	4 400 460	2 174	4 402 634
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	17 932	0	17 932	2 096	0	2 096	275	0	275	19 753	0	19 753
91704	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
91802	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
99998	4 570 317	0	4 570 317	561 910	0	561 910	614 177	0	614 177	4 518 050	0	4 518 050
Итого по активу (баланс)	9 400 421	2 204	9 402 625	903 294	77	903 371	886 462	107	886 569	9 417 253	2 174	9 419 427
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91311	0	0	0	0	0	0	971	0	971	971	0	971
91312	4 349 701	2 200	4 351 901	388 052	107	388 159	383 014	77	383 091	4 344 663	2 170	4 346 833
91316	1 878	0	1 878	0	0	0	4 500	0	4 500	6 378	0	6 378
91317	186 230	0	186 230	226 016	0	226 016	173 346	0	173 346	133 560	0	133 560
91507	30 290	0	30 290	0	0	0	0	0	0	30 290	0	30 290
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 832 308	0	4 832 308	270 174	0	270 174	339 243	0	339 243	4 901 377	0	4 901 377
Итого по пассиву (баланс)	9 400 425	2 200	9 402 625	884 242	107	884 349	901 074	77	901 151	9 417 257	2 170	9 419 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?