Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 640	52 954	137 594	1 014 943	58 331	1 073 274	986 084	63 275	1 049 359	113 499	48 010	161 509
20208	4 668	0	4 668	4 004	0	4 004	4 847	0	4 847	3 825	0	3 825
20209	8 075	1 507	9 582	409 847	26 011	435 858	405 190	26 032	431 222	12 732	1 486	14 218
30102	469 930	0	469 930	5 679 515	0	5 679 515	6 047 688	0	6 047 688	101 757	0	101 757
30110	33 025	46 124	79 149	1 545 401	134 558	1 679 959	1 532 092	136 455	1 668 547	46 334	44 227	90 561
30114	5	2	7	894	104	998	893	100	993	6	6	12
30202	35 498	0	35 498	0	0	0	149	0	149	35 349	0	35 349
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30210	0	0	0	10 039	0	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0
30213	1 677	2 010	3 687	2 911	1 244	4 155	2 376	1 555	3 931	2 212	1 699	3 911
30221	0	0	0	6 000	3 193	9 193	6 000	3 193	9 193	0	0	0
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45507	42 290	344	42 634	364	4	368	1 055	24	1 079	41 599	324	41 923
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Пассив
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10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
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40820	101	0	101	11 193	0	11 193	11 174	0	11 174	82	0	82
40821	14	0	14	12 559	0	12 559	12 828	0	12 828	283	0	283
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40909	31	35	66	4 198	1 452	5 650	4 191	1 433	5 624	24	16	40
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40911	387	0	387	55 513	0	55 513	57 784	0	57 784	2 658	0	2 658
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42105	35 500	0	35 500	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	40 500	0	40 500
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42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42206	64 281	0	64 281	3 000	0	3 000	4 291	0	4 291	65 572	0	65 572
42207	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	42 086	22 104	64 190	57 848	17 915	75 763	54 940	14 674	69 614	39 178	18 863	58 041
42303	40 729	0	40 729	40 489	0	40 489	77 559	0	77 559	77 799	0	77 799
42304	4 003	206	4 209	617	15	632	281	3	284	3 667	194	3 861
42305	172 208	16 594	188 802	8 093	1 136	9 229	14 027	255	14 282	178 142	15 713	193 855
42306	126 874	13 648	140 522	14 037	3 959	17 996	17 389	378	17 767	130 226	10 067	140 293
42307	895 068	38 383	933 451	129 023	6 630	135 653	111 017	6 297	117 314	877 062	38 050	915 112
42601	155	127	282	0	82	82	0	74	74	155	119	274
42605	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
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45315	136	0	136	2	0	2	7	0	7	141	0	141
45415	20 119	0	20 119	404	0	404	1 927	0	1 927	21 642	0	21 642
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47416	0	0	0	2 789	0	2 789	3 030	0	3 030	241	0	241
47422	1 013	70	1 083	46 350	518	46 868	46 846	569	47 415	1 509	121	1 630
47425	19 060	0	19 060	6 496	0	6 496	8 450	0	8 450	21 014	0	21 014
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60309	306	0	306	302	0	302	87	0	87	91	0	91
60311	0	0	0	962	0	962	963	0	963	1	0	1
60324	941	0	941	2 068	0	2 068	2 073	0	2 073	946	0	946
60405	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60601	29 821	0	29 821	66	0	66	658	0	658	30 413	0	30 413
60603	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
61012	0	0	0	0	0	0	505	0	505	505	0	505
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 262 746	0	1 262 746	1 262 747	0	1 262 747	74 241	0	74 241	74 240	0	74 240
70603	167 303	0	167 303	167 303	0	167 303	13 341	0	13 341	13 341	0	13 341
70701	0	0	0	2 371 237	0	2 371 237	2 371 237	0	2 371 237	0	0	0
70703	0	0	0	259 957	0	259 957	259 957	0	259 957	0	0	0
70801	0	0	0	1 341 382	0	1 341 382	1 430 040	0	1 430 040	88 658	0	88 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	55 363	0	55 363	27 718	0	27 718	33 487	0	33 487	49 594	0	49 594
90902	219 742	0	219 742	18 359	0	18 359	43 737	0	43 737	194 364	0	194 364
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 847 835	2 271	3 850 106	421 611	51	421 662	360 393	144	360 537	3 909 053	2 178	3 911 231
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
91604	15 169	0	15 169	1 414	0	1 414	1 013	0	1 013	15 570	0	15 570
91704	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
91802	11 897	1 610	13 507	0	20	20	0	112	112	11 897	1 518	13 415
99998	4 005 607	0	4 005 607	625 506	0	625 506	665 508	0	665 508	3 965 605	0	3 965 605
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91311	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91312	3 634 087	0	3 634 087	439 560	0	439 560	424 577	0	424 577	3 619 104	0	3 619 104
91316	57 871	0	57 871	12 783	0	12 783	300	0	300	45 388	0	45 388
91317	280 631	0	280 631	213 162	0	213 162	200 603	0	200 603	268 072	0	268 072
91318	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91507	30 326	0	30 326	0	0	0	23	0	23	30 349	0	30 349
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 224 682	0	4 224 682	428 579	0	428 579	458 356	0	458 356	4 254 459	0	4 254 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	607 294	607 294	1 214 588	44	0	44	607 250	607 294	1 214 544
93801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 144	0	2 144	607 294	607 294	1 214 588	605 150	607 294	1 212 444
96801	0	0	0	44	0	44	2 144	0	2 144	2 100	0	2 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 354,0000	0	0	12 670,0000	0	0	12 670,0000	0	0	2 354,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2 354,0000	0	0	12 705,0000	0	0	12 705,0000	0	0	2 354,0000

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