Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 798	0	3 798	0	0	0	1 885	0	1 885	1 913	0	1 913
20202	155 826	107 176	263 002	7 059 670	1 922 388	8 982 058	6 614 527	1 935 755	8 550 282	600 969	93 809	694 778
20208	8 763	0	8 763	31 515	0	31 515	29 852	0	29 852	10 426	0	10 426
20209	263 129	15 770	278 899	2 709 351	929 665	3 639 016	2 955 180	943 217	3 898 397	17 300	2 218	19 518
30102	345 722	0	345 722	11 664 383	0	11 664 383	11 687 336	0	11 687 336	322 769	0	322 769
30110	26 557	79 776	106 333	340 000	1 042 600	1 382 600	331 410	1 021 613	1 353 023	35 147	100 763	135 910
30202	475 692	0	475 692	0	0	0	13 934	0	13 934	461 758	0	461 758
30204	88 150	0	88 150	17 283	0	17 283	0	0	0	105 433	0	105 433
30210	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
30215	330	298	628	0	5	5	0	9	9	330	294	624
30221	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
30233	3 530	4	3 534	201 940	4 458	206 398	205 438	4 434	209 872	32	28	60
30235	0	0	0	605 120	0	605 120	605 120	0	605 120	0	0	0
30302	813 008	78 311	891 319	126 665	2 243	128 908	577 609	75 487	653 096	362 064	5 067	367 131
30306	8 521 261	603 806	9 125 067	1 037 806	261 408	1 299 214	1 400 262	102 214	1 502 476	8 158 805	763 000	8 921 805
30424	5 032	0	5 032	36 470 574	0	36 470 574	36 450 147	0	36 450 147	25 459	0	25 459
30425	0	2 669	2 669	0	42	42	0	79	79	0	2 632	2 632
30602	893	0	893	0	0	0	667	0	667	226	0	226
32002	0	0	0	369 800	0	369 800	369 800	0	369 800	0	0	0
32003	19 000	0	19 000	116 900	0	116 900	135 900	0	135 900	0	0	0
32201	0	0	0	4 417	0	4 417	4 417	0	4 417	0	0	0
32301	0	144	144	0	2	2	0	4	4	0	142	142
45107	84 818	0	84 818	0	0	0	3 835	0	3 835	80 983	0	80 983
45201	2 969	0	2 969	10 297	0	10 297	13 266	0	13 266	0	0	0
45203	1 918 300	0	1 918 300	461 200	0	461 200	1 931 830	0	1 931 830	447 670	0	447 670
45204	627 087	0	627 087	904 830	0	904 830	694 187	0	694 187	837 730	0	837 730
45205	1 279 770	0	1 279 770	108 364	0	108 364	304 904	0	304 904	1 083 230	0	1 083 230
45206	8 829 158	0	8 829 158	1 641 000	0	1 641 000	1 169 453	0	1 169 453	9 300 705	0	9 300 705
45207	4 918 523	388 342	5 306 865	1 736 579	6 028	1 742 607	689 157	11 438	700 595	5 965 945	382 932	6 348 877
45208	73 300	0	73 300	0	0	0	0	0	0	73 300	0	73 300
45401	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
45406	10 333	0	10 333	0	0	0	166	0	166	10 167	0	10 167
45407	22 905	0	22 905	4 577	0	4 577	2 325	0	2 325	25 157	0	25 157
45505	9 065	0	9 065	31	0	31	303	0	303	8 793	0	8 793
45506	92 772	2 033	94 805	7 310	48	7 358	5 536	57	5 593	94 546	2 024	96 570
45507	37 825	23 898	61 723	5 706	291	5 997	983	7 170	8 153	42 548	17 019	59 567
45509	5 272	20 532	25 804	4 433	3 900	8 333	3 944	3 845	7 789	5 761	20 587	26 348
45510	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45708	63	1 049	1 112	49	18	67	0	31	31	112	1 036	1 148
45812	470 875	0	470 875	4 838	0	4 838	903	0	903	474 810	0	474 810
45814	31 785	0	31 785	142	0	142	236	0	236	31 691	0	31 691
45815	116 131	11 168	127 299	2 379	253	2 632	25 608	319	25 927	92 902	11 102	104 004
45912	4 005	0	4 005	1	0	1	110	0	110	3 896	0	3 896
45914	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45915	4 306	255	4 561	495	6	501	434	8	442	4 367	253	4 620
47105	155	0	155	20	0	20	0	0	0	175	0	175
47106	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
47107	2 497	0	2 497	0	0	0	191	0	191	2 306	0	2 306
47404	0	106 649	106 649	0	36 245 911	36 245 911	0	36 283 735	36 283 735	0	68 825	68 825
47408	0	0	0	36 465 015	36 242 198	72 707 213	36 465 015	36 242 198	72 707 213	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	629	143	772	17 502	19	17 521	17 188	19	17 207	943	143	1 086
47427	59 583	8 166	67 749	213 330	4 351	217 681	220 512	4 259	224 771	52 401	8 258	60 659
47431	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
50606	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	60	0	60	0	0	0	2	0	2	58	0	58
60302	67 683	0	67 683	432	0	432	3 637	0	3 637	64 478	0	64 478
60306	94	0	94	9 041	0	9 041	9 135	0	9 135	0	0	0
60308	84	0	84	1 098	0	1 098	1 182	0	1 182	0	0	0
60310	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
60312	97 632	0	97 632	45 090	0	45 090	43 482	0	43 482	99 240	0	99 240
60314	0	854	854	0	8	8	0	314	314	0	548	548
60323	34 837	0	34 837	275	0	275	7 018	0	7 018	28 094	0	28 094
60401	77 523	0	77 523	994	0	994	166	0	166	78 351	0	78 351
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	268	0	268	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	268	0	268
60901	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61002	8	0	8	42	0	42	22	0	22	28	0	28
61008	771	0	771	2 256	0	2 256	2 093	0	2 093	934	0	934
61009	1 230	0	1 230	863	0	863	922	0	922	1 171	0	1 171
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	121 938	0	121 938	0	0	0	8 475	0	8 475	113 463	0	113 463
61209	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
61403	2 421	0	2 421	428	0	428	238	0	238	2 611	0	2 611
70606	6 325 718	0	6 325 718	468 209	0	468 209	12 139	0	12 139	6 781 788	0	6 781 788
70607	2 696	0	2 696	147	0	147	602	0	602	2 241	0	2 241
70608	926 801	0	926 801	117 799	0	117 799	1 370	0	1 370	1 043 230	0	1 043 230
70611	16 571	0	16 571	2 984	0	2 984	0	0	0	19 555	0	19 555
Итого по активу (баланс)	37 037 279	1 451 043	38 488 322	103 214 686	76 665 842	179 880 528	103 249 559	76 636 205	179 885 764	37 002 406	1 480 680	38 483 086
Пассив
10208	532 581	0	532 581	1 885	0	1 885	0	0	0	530 696	0	530 696
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	60	0	60	3	0	3	1	0	1	58	0	58
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30109	0	0	0	133 340	0	133 340	133 340	0	133 340	0	0	0
30111	0	0	0	3 706	0	3 706	44 385	0	44 385	40 679	0	40 679
30232	457	90	547	241 792	12 235	254 027	243 202	12 440	255 642	1 867	295	2 162
30301	813 008	78 311	891 319	577 608	75 488	653 096	126 664	2 244	128 908	362 064	5 067	367 131
30305	8 521 261	603 806	9 125 067	1 400 262	102 214	1 502 476	1 037 806	261 408	1 299 214	8 158 805	763 000	8 921 805
31308	79 527	0	79 527	18 313	0	18 313	20 000	0	20 000	81 214	0	81 214
31501	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
40502	728	0	728	2 137	0	2 137	1 941	0	1 941	532	0	532
40503	0	73	73	0	377	377	0	372	372	0	68	68
40602	888	7	895	6	0	6	160	0	160	1 042	7	1 049
40603	70 234	8 407	78 641	291 352	248	291 600	593 739	131	593 870	372 621	8 290	380 911
40701	54 057	0	54 057	62 853	0	62 853	68 636	0	68 636	59 840	0	59 840
40702	1 791 930	8 503	1 800 433	18 321 563	788 501	19 110 064	18 013 588	804 786	18 818 374	1 483 955	24 788	1 508 743
40703	437 083	1 863	438 946	44 642	9 424	54 066	55 983	8 346	64 329	448 424	785	449 209
40802	43 377	78	43 455	392 241	79	392 320	414 144	2	414 146	65 280	1	65 281
40807	1 550	7 039	8 589	2 710	1 772	4 482	1 211	5 708	6 919	51	10 975	11 026
40817	358 156	29 651	387 807	4 030 002	125 622	4 155 624	3 980 817	122 721	4 103 538	308 971	26 750	335 721
40820	1 904	133	2 037	63 063	276	63 339	62 272	279	62 551	1 113	136	1 249
40821	4 350	0	4 350	16 842	0	16 842	16 396	0	16 396	3 904	0	3 904
40901	29 000	0	29 000	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
40905	71	0	71	22 959	10	22 969	22 966	10	22 976	78	0	78
40906	2 171	0	2 171	41 515	0	41 515	39 344	0	39 344	0	0	0
40909	9	43	52	493	608	1 101	493	607	1 100	9	42	51
40910	10	94	104	23	262	285	23	261	284	10	93	103
40911	213	0	213	19 086	0	19 086	18 878	0	18 878	5	0	5
40912	0	0	0	782	3 138	3 920	782	3 138	3 920	0	0	0
40913	0	0	0	248	1 838	2 086	248	1 838	2 086	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
42104	63 300	0	63 300	60 800	0	60 800	22 434	0	22 434	24 934	0	24 934
42105	154 514	0	154 514	48 414	0	48 414	5 350	0	5 350	111 450	0	111 450
42106	86 899	0	86 899	6 950	396	7 346	4 068	33 125	37 193	84 017	32 729	116 746
42107	94	0	94	0	0	0	6 014	0	6 014	6 108	0	6 108
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	34 694	0	34 694	0	0	0	0	0	0	34 694	0	34 694
42206	63 043	0	63 043	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	61 543	0	61 543
42207	192 822	0	192 822	4 000	0	4 000	1 454	0	1 454	190 276	0	190 276
42301	4 896	2 484	7 380	160 759	11 951	172 710	186 645	9 590	196 235	30 782	123	30 905
42304	2 071	20 336	22 407	47 561	24 206	71 767	240 440	5 374	245 814	194 950	1 504	196 454
42305	248 007	117 148	365 155	86 744	30 488	117 232	41 324	9 344	50 668	202 587	96 004	298 591
42306	8 567 428	2 192 336	10 759 764	4 035 192	436 848	4 472 040	2 772 181	1 142 356	3 914 537	7 304 417	2 897 844	10 202 261
42307	762 688	30 498	793 186	111 312	2 503	113 815	328 875	1 894	330 769	980 251	29 889	1 010 140
42309	5 563	41	5 604	282	1	283	192	0	192	5 473	40	5 513
42506	0	172 596	172 596	0	6 219	6 219	0	3 815	3 815	0	170 192	170 192
42601	5	143	148	3 791	25	3 816	4 506	2	4 508	720	120	840
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	447	2 282	2 729	0	1 505	1 505	4	731	735	451	1 508	1 959
42606	28 574	18 884	47 458	17 078	4 332	21 410	6 187	14 292	20 479	17 683	28 844	46 527
42607	91	628	719	0	18	18	3	25	28	94	635	729
42609	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	848	0	848	38	0	38	0	0	0	810	0	810
45215	968 662	0	968 662	89 839	0	89 839	147 228	0	147 228	1 026 051	0	1 026 051
45415	10 446	0	10 446	273	0	273	411	0	411	10 584	0	10 584
45515	53 622	0	53 622	6 082	0	6 082	8 872	0	8 872	56 412	0	56 412
45818	430 718	0	430 718	26 479	0	26 479	9 130	0	9 130	413 369	0	413 369
45918	5 908	0	5 908	243	0	243	133	0	133	5 798	0	5 798
47108	4 195	0	4 195	191	0	191	20	0	20	4 024	0	4 024
47405	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
47407	0	0	0	36 269 647	36 447 288	72 716 935	36 269 647	36 447 288	72 716 935	0	0	0
47411	38 365	1 466	39 831	110 528	18 175	128 703	98 399	17 932	116 331	26 236	1 223	27 459
47416	3 115	0	3 115	23 426	8	23 434	20 334	8	20 342	23	0	23
47422	514	2	516	1 244	0	1 244	1 243	1	1 244	513	3	516
47425	130 243	0	130 243	11 869	0	11 869	11 373	0	11 373	129 747	0	129 747
47426	23 389	709	24 098	19 847	2 143	21 990	16 527	1 509	18 036	20 069	75	20 144
50620	5 300	0	5 300	601	0	601	146	0	146	4 845	0	4 845
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52301	95 534	0	95 534	45 534	0	45 534	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
52302	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
52304	216 697	66 383	283 080	0	1 955	1 955	0	1 030	1 030	216 697	65 458	282 155
52305	296 662	0	296 662	20 000	0	20 000	502 200	0	502 200	778 862	0	778 862
52306	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	459 000	0	459 000
52307	20 500	0	20 500	41 000	0	41 000	20 500	0	20 500	0	0	0
52406	78 973	0	78 973	70 670	0	70 670	0	0	0	8 303	0	8 303
52501	38 629	73	38 702	4 499	2	4 501	11 500	1	11 501	45 630	72	45 702
60301	49	0	49	14 953	0	14 953	17 599	0	17 599	2 695	0	2 695
60305	107	0	107	32 106	0	32 106	32 286	0	32 286	287	0	287
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	1 763	0	1 763	3 850	0	3 850	2 143	0	2 143	56	0	56
60311	1 216	0	1 216	2 496	0	2 496	3 054	0	3 054	1 774	0	1 774
60322	6 752	0	6 752	7 732	0	7 732	1 376	0	1 376	396	0	396
60324	34 135	0	34 135	6 865	0	6 865	448	0	448	27 718	0	27 718
60601	38 477	0	38 477	166	0	166	768	0	768	39 079	0	39 079
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	17 120	0	17 120	848	0	848	2 766	0	2 766	19 038	0	19 038
61304	101	0	101	41	0	41	35	0	35	95	0	95
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	6 508 251	0	6 508 251	11	0	11	445 063	0	445 063	6 953 303	0	6 953 303
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	896 205	0	896 205	662	0	662	139 987	0	139 987	1 035 530	0	1 035 530
Итого по пассиву (баланс)	35 124 215	3 364 107	38 488 322	67 196 156	38 110 155	105 306 311	66 388 467	38 912 608	105 301 075	34 316 526	4 166 560	38 483 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	388 826	0	388 826	27 172	0	27 172	22 668	0	22 668	393 330	0	393 330
90902	482 304	0	482 304	239 905	0	239 905	13 534	0	13 534	708 675	0	708 675
90907	29 000	0	29 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	45 000	0	45 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	12 216 036	422 861	12 638 897	151 400	6 484	157 884	482 938	18 921	501 859	11 884 498	410 424	12 294 922
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	499 502	16 026	515 528	76 273	826	77 099	29 726	684	30 410	546 049	16 168	562 217
91704	21 106	13 758	34 864	0	261	261	0	399	399	21 106	13 620	34 726
91802	55 199	15 986	71 185	0	280	280	0	467	467	55 199	15 799	70 998
91803	21 382	0	21 382	0	0	0	0	0	0	21 382	0	21 382
99998	6 977 824	0	6 977 824	1 903 052	0	1 903 052	2 704 482	0	2 704 482	6 176 394	0	6 176 394
Итого по активу (баланс)	20 698 858	468 631	21 167 489	2 417 802	7 851	2 425 653	3 257 348	20 471	3 277 819	19 859 312	456 011	20 315 323
Пассив
91004	0	0	0	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	0	0	0
91311	1 987 234	0	1 987 234	1 242 147	0	1 242 147	717 999	0	717 999	1 463 086	0	1 463 086
91312	2 509 820	0	2 509 820	101 482	0	101 482	7 217	0	7 217	2 415 555	0	2 415 555
91315	1 434 785	0	1 434 785	403 424	0	403 424	89 873	0	89 873	1 121 234	0	1 121 234
91316	43 891	0	43 891	837 360	0	837 360	903 000	0	903 000	109 531	0	109 531
91317	297 435	13 028	310 463	99 307	3 886	103 193	170 835	3 574	174 409	368 963	12 716	381 679
91507	691 601	0	691 601	13 527	0	13 527	7 205	0	7 205	685 279	0	685 279
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	14 189 665	0	14 189 665	565 464	0	565 464	514 728	0	514 728	14 138 929	0	14 138 929
Итого по пассиву (баланс)	21 154 461	13 028	21 167 489	3 266 060	3 886	3 269 946	2 414 206	3 574	2 417 780	20 302 607	12 716	20 315 323
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 703 868	1 703 868	0	35 738 145	35 738 145	0	35 562 605	35 562 605	0	1 879 408	1 879 408
93304	0	90 374	90 374	0	664 219	664 219	0	10 331	10 331	0	744 262	744 262
93801	0	0	0	65 548	0	65 548	65 548	0	65 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 794 242	1 794 242	65 548	36 402 364	36 467 912	65 548	35 572 936	35 638 484	0	2 623 670	2 623 670
Пассив
96001	1 701 512	0	1 701 512	35 575 630	0	35 575 630	35 751 148	0	35 751 148	1 877 030	0	1 877 030
96304	86 000	0	86 000	17 411	0	17 411	655 061	0	655 061	723 650	0	723 650
96801	6 730	0	6 730	110 692	0	110 692	126 952	0	126 952	22 990	0	22 990
Итого по пассиву (баланс)	1 794 242	0	1 794 242	35 703 733	0	35 703 733	36 533 161	0	36 533 161	2 623 670	0	2 623 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	68,0000	0	0	30,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	2 713 586,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	2 713 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 713 664,0000	0	0	93,0000	0	0	55,0000	0	0	2 713 702,0000
Пассив
98050	0	0	2 713 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
98070	0	0	78,0000	0	0	30,0000	0	0	68,0000	0	0	116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 713 664,0000	0	0	30,0000	0	0	68,0000	0	0	2 713 702,0000

Страница была полезной?