Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 702	0	9 702	2 907	0	2 907	805	0	805	11 804	0	11 804
20202	371 047	56 237	427 284	4 138 216	461 565	4 599 781	4 283 390	306 709	4 590 099	225 873	211 093	436 966
20208	8 677	0	8 677	16 730	0	16 730	14 714	0	14 714	10 693	0	10 693
20209	87 087	1 263	88 350	2 323 588	249 159	2 572 747	2 316 976	221 022	2 537 998	93 699	29 400	123 099
30102	231 775	0	231 775	7 271 738	0	7 271 738	7 202 719	0	7 202 719	300 794	0	300 794
30110	23 540	18 254	41 794	496 966	220 188	717 154	505 318	212 484	717 802	15 188	25 958	41 146
30202	513 537	0	513 537	513 537	0	513 537	517 602	0	517 602	509 472	0	509 472
30204	14 078	0	14 078	14 078	0	14 078	14 180	0	14 180	13 976	0	13 976
30221	0	0	0	145 600	2 371	147 971	145 600	2 371	147 971	0	0	0
30233	186	0	186	114 879	7 300	122 179	115 006	7 300	122 306	59	0	59
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30302	488 965	3 443	492 408	116 260	2 341	118 601	40 890	172	41 062	564 335	5 612	569 947
30306	8 193 003	96 411	8 289 414	496 357	17 741	514 098	463 926	11 724	475 650	8 225 434	102 428	8 327 862
30424	1 397	0	1 397	2 099	0	2 099	3 422	0	3 422	74	0	74
30425	0	2 541	2 541	0	195	195	0	105	105	0	2 631	2 631
30602	479	0	479	465	0	465	550	0	550	394	0	394
32002	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0
32003	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
32301	0	13 878	13 878	0	210	210	0	13 947	13 947	0	141	141
45107	94 429	0	94 429	6 438	0	6 438	5 085	0	5 085	95 782	0	95 782
45201	33 813	0	33 813	37 763	0	37 763	42 386	0	42 386	29 190	0	29 190
45203	1 418 900	0	1 418 900	501 620	0	501 620	1 504 300	0	1 504 300	416 220	0	416 220
45204	60 449	0	60 449	1 865 486	0	1 865 486	176 751	0	176 751	1 749 184	0	1 749 184
45205	419 355	0	419 355	50	0	50	12 195	0	12 195	407 210	0	407 210
45206	10 240 678	0	10 240 678	271 358	0	271 358	1 432 057	0	1 432 057	9 079 979	0	9 079 979
45207	4 662 225	413 814	5 076 039	932 000	31 759	963 759	646 481	17 091	663 572	4 947 744	428 482	5 376 226
45208	232 910	0	232 910	5 100	0	5 100	163 277	0	163 277	74 733	0	74 733
45401	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
45407	42 975	0	42 975	1 605	0	1 605	9 295	0	9 295	35 285	0	35 285
45504	240	0	240	0	0	0	10	0	10	230	0	230
45505	3 588	0	3 588	6 120	0	6 120	928	0	928	8 780	0	8 780
45506	139 449	1 843	141 292	1 891	163	2 054	13 057	84	13 141	128 283	1 922	130 205
45507	29 273	51 420	80 693	165	4 276	4 441	853	2 243	3 096	28 585	53 453	82 038
45509	4 275	20 006	24 281	2 395	2 928	5 323	1 566	2 267	3 833	5 104	20 667	25 771
45708	0	991	991	0	78	78	0	42	42	0	1 027	1 027
45812	188 549	0	188 549	336 654	0	336 654	11 771	0	11 771	513 432	0	513 432
45814	27 776	0	27 776	3 851	0	3 851	436	0	436	31 191	0	31 191
45815	101 669	14 281	115 950	8 713	1 246	9 959	1 471	645	2 116	108 911	14 882	123 793
45912	24 920	0	24 920	0	0	0	3 491	0	3 491	21 429	0	21 429
45914	655	0	655	10	0	10	18	0	18	647	0	647
45915	3 550	435	3 985	284	39	323	129	20	149	3 705	454	4 159
47404	0	2 062	2 062	0	63	63	0	2 093	2 093	0	32	32
47408	0	0	0	201 516	151 616	353 132	201 516	151 616	353 132	0	0	0
47423	644	73	717	16 365	28 783	45 148	16 352	28 780	45 132	657	76	733
47427	21 949	6 480	28 429	97 133	5 020	102 153	75 345	4 598	79 943	43 737	6 902	50 639
50205	200 002	0	200 002	1 053	0	1 053	1 745	0	1 745	199 310	0	199 310
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	5 168	0	5 168	20 763	0	20 763
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	972	0	972	29	0	29
50721	54	0	54	6	0	6	0	0	0	60	0	60
51403	177 194	0	177 194	202	0	202	0	0	0	177 396	0	177 396
52503	1 452	0	1 452	0	0	0	880	0	880	572	0	572
60302	81 261	0	81 261	349	0	349	361	0	361	81 249	0	81 249
60306	14	0	14	8 706	0	8 706	8 720	0	8 720	0	0	0
60308	129	0	129	1 000	0	1 000	921	0	921	208	0	208
60310	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60312	11 038	0	11 038	17 129	0	17 129	16 618	0	16 618	11 549	0	11 549
60314	0	1 047	1 047	0	0	0	0	490	490	0	557	557
60323	24 156	0	24 156	143	0	143	66	0	66	24 233	0	24 233
60401	73 891	0	73 891	1 317	0	1 317	77	0	77	75 131	0	75 131
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	4 364	0	4 364	1 494	0	1 494	2 840	0	2 840	3 018	0	3 018
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	18	0	18	20	0	20	22	0	22	16	0	16
61008	1 038	0	1 038	965	0	965	722	0	722	1 281	0	1 281
61009	2 371	0	2 371	1 795	0	1 795	2 814	0	2 814	1 352	0	1 352
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	154 747	0	154 747	0	0	0	0	0	0	154 747	0	154 747
61209	0	0	0	349 924	0	349 924	349 924	0	349 924	0	0	0
61210	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
61403	6 496	0	6 496	315	0	315	255	0	255	6 556	0	6 556
70606	3 067 999	0	3 067 999	346 066	0	346 066	401	0	401	3 413 664	0	3 413 664
70607	4 961	0	4 961	2 175	0	2 175	0	0	0	7 136	0	7 136
70608	207 109	0	207 109	64 688	0	64 688	0	0	0	271 797	0	271 797
70611	796	0	796	158	0	158	0	0	0	954	0	954
Итого по активу (баланс)	31 742 760	704 479	32 447 239	21 168 703	1 187 041	22 355 744	20 757 635	985 803	21 743 438	32 153 828	905 717	33 059 545
Пассив
10208	532 581	0	532 581	0	0	0	0	0	0	532 581	0	532 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30222	0	0	0	0	1 830	1 830	0	1 830	1 830	0	0	0
30232	0	0	0	1 339	719	2 058	1 339	719	2 058	0	0	0
30301	488 965	3 443	492 408	40 890	172	41 062	116 260	2 341	118 601	564 335	5 612	569 947
30305	8 193 003	96 411	8 289 414	463 926	11 724	475 650	496 357	17 741	514 098	8 225 434	102 428	8 327 862
31302	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31303	0	0	0	520 000	0	520 000	600 000	0	600 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	470 000	0	470 000	170 000	0	170 000
31308	23 214	0	23 214	2 685	0	2 685	11 940	0	11 940	32 469	0	32 469
40502	5 679	0	5 679	1 744	0	1 744	658	0	658	4 593	0	4 593
40503	0	81	81	0	162	162	0	157	157	0	76	76
40602	405	4	409	102	0	102	2	0	2	305	4	309
40603	103 318	8 002	111 320	16 499	331	16 830	1 881	614	2 495	88 700	8 285	96 985
40701	2 439	0	2 439	18 760	0	18 760	18 499	0	18 499	2 178	0	2 178
40702	1 939 562	68 662	2 008 224	15 528 332	171 562	15 699 894	15 243 546	173 712	15 417 258	1 654 776	70 812	1 725 588
40703	528 798	397	529 195	54 036	392	54 428	61 141	1 345	62 486	535 903	1 350	537 253
40802	47 971	75	48 046	149 279	3	149 282	152 561	6	152 567	51 253	78	51 331
40807	1 216	1 793	3 009	466	517	983	420	2 750	3 170	1 170	4 026	5 196
40817	282 448	19 462	301 910	2 219 221	32 478	2 251 699	2 412 226	35 024	2 447 250	475 453	22 008	497 461
40820	1 703	77	1 780	21 975	4	21 979	23 342	7	23 349	3 070	80	3 150
40821	2 867	0	2 867	99 934	0	99 934	104 050	0	104 050	6 983	0	6 983
40901	76 392	0	76 392	82 456	0	82 456	80 341	0	80 341	74 277	0	74 277
40902	0	0	0	0	0	0	14 488	0	14 488	14 488	0	14 488
40905	70	0	70	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	70	0	70
40906	0	0	0	29 641	0	29 641	31 391	0	31 391	1 750	0	1 750
40909	9	40	49	437	123	560	437	125	562	9	42	51
40910	10	90	100	54	4	58	54	7	61	10	93	103
40911	202	0	202	23 411	0	23 411	23 478	0	23 478	269	0	269
40912	0	0	0	561	1 012	1 573	561	1 012	1 573	0	0	0
40913	0	0	0	404	1 859	2 263	404	1 859	2 263	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42006	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42103	16 902	0	16 902	5 000	0	5 000	0	0	0	11 902	0	11 902
42104	362 915	0	362 915	312 000	0	312 000	7 224	0	7 224	58 139	0	58 139
42105	82 914	0	82 914	24 500	0	24 500	26 500	0	26 500	84 914	0	84 914
42106	120 140	0	120 140	0	0	0	9 257	0	9 257	129 397	0	129 397
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42207	107 927	0	107 927	7 000	0	7 000	0	0	0	100 927	0	100 927
42301	5 312	109	5 421	1 980	5	1 985	2 343	9	2 352	5 675	113	5 788
42304	0	0	0	1 138	3 179	4 317	14 819	3 583	18 402	13 681	404	14 085
42305	65 382	14 652	80 034	15 660	922	16 582	73 298	22 318	95 616	123 020	36 048	159 068
42306	11 017 332	180 264	11 197 596	2 299 873	15 080	2 314 953	1 543 422	252 942	1 796 364	10 260 881	418 126	10 679 007
42307	625 118	33 533	658 651	37 423	1 915	39 338	18 686	3 456	22 142	606 381	35 074	641 455
42309	5 059	38	5 097	204	1	205	168	3	171	5 023	40	5 063
42601	0	116	116	0	5	5	0	9	9	0	120	120
42604	0	0	0	0	1	1	300	65	365	300	64	364
42605	659	0	659	1	3	4	0	658	658	658	655	1 313
42606	39 210	231	39 441	16 821	15	16 836	13 375	693	14 068	35 764	909	36 673
42607	38	551	589	0	25	25	51	58	109	89	584	673
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	907	0	907	49	0	49	64	0	64	922	0	922
45215	1 310 357	0	1 310 357	197 635	0	197 635	88 208	0	88 208	1 200 930	0	1 200 930
45415	7 374	0	7 374	495	0	495	30	0	30	6 909	0	6 909
45515	58 222	0	58 222	4 716	0	4 716	7 246	0	7 246	60 752	0	60 752
45818	98 478	0	98 478	386	0	386	111 279	0	111 279	209 371	0	209 371
45918	11 028	0	11 028	3 165	0	3 165	1 187	0	1 187	9 050	0	9 050
47405	0	0	0	153	0	153	550	0	550	397	0	397
47407	0	0	0	150 477	202 089	352 566	150 477	202 089	352 566	0	0	0
47411	49 998	1 048	51 046	123 968	1 576	125 544	114 559	1 384	115 943	40 589	856	41 445
47416	102	0	102	9 674	0	9 674	10 593	0	10 593	1 021	0	1 021
47422	285	0	285	429	0	429	476	0	476	332	0	332
47425	22 236	0	22 236	17 265	0	17 265	31 925	0	31 925	36 896	0	36 896
47426	18 780	0	18 780	6 432	1	6 433	15 549	270	15 819	27 897	269	28 166
50220	8 897	0	8 897	0	0	0	2 907	0	2 907	11 804	0	11 804
50620	12 382	0	12 382	4 817	0	4 817	2 175	0	2 175	9 740	0	9 740
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	805	0	805	805	0	805	0	0	0	0	0	0
52301	243 600	0	243 600	204 623	0	204 623	22 868	0	22 868	61 845	0	61 845
52302	0	0	0	45	0	45	50 045	0	50 045	50 000	0	50 000
52303	0	0	0	0	0	0	414 000	0	414 000	414 000	0	414 000
52304	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
52305	160 995	0	160 995	22 823	0	22 823	8 170	0	8 170	146 342	0	146 342
52306	7 624	0	7 624	0	0	0	309 000	0	309 000	316 624	0	316 624
52307	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	11 803	0	11 803	0	0	0	31 800	0	31 800	43 603	0	43 603
52501	7 476	0	7 476	4 371	0	4 371	4 172	0	4 172	7 277	0	7 277
60301	164	0	164	2 261	0	2 261	12 003	0	12 003	9 906	0	9 906
60305	243	0	243	15 783	0	15 783	29 179	0	29 179	13 639	0	13 639
60307	8	0	8	59	0	59	51	0	51	0	0	0
60309	367	0	367	600	0	600	288	0	288	55	0	55
60311	907	0	907	1 602	0	1 602	31 749	0	31 749	31 054	0	31 054
60322	396	0	396	0	0	0	80	0	80	476	0	476
60324	23 201	0	23 201	66	0	66	179	0	179	23 314	0	23 314
60601	34 773	0	34 773	78	0	78	773	0	773	35 468	0	35 468
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	15 850	0	15 850	0	0	0	0	0	0	15 850	0	15 850
61301	110 393	0	110 393	110 381	0	110 381	29 356	0	29 356	29 368	0	29 368
61304	145	0	145	230	0	230	230	0	230	145	0	145
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	3 070 401	0	3 070 401	7	0	7	374 402	0	374 402	3 444 796	0	3 444 796
70603	225 648	0	225 648	0	0	0	73 280	0	73 280	298 928	0	298 928
Итого по пассиву (баланс)	32 018 160	429 079	32 447 239	23 687 404	447 709	24 135 113	24 020 633	726 786	24 747 419	32 351 389	708 156	33 059 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	361 894	0	361 894	7 807	0	7 807	9 201	0	9 201	360 500	0	360 500
90902	824 499	0	824 499	38 672	0	38 672	69 994	0	69 994	793 177	0	793 177
90907	76 392	0	76 392	80 341	0	80 341	82 456	0	82 456	74 277	0	74 277
90908	0	0	0	14 488	0	14 488	0	0	0	14 488	0	14 488
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	366 857	0	366 857	3 599	0	3 599	363 258	0	363 258
91414	14 822 684	529 988	15 352 672	132 986	41 053	174 039	291 096	22 027	313 123	14 664 574	549 014	15 213 588
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	285 789	14 254	300 043	72 131	2 045	74 176	35 292	1 209	36 501	322 628	15 090	337 718
91704	15 370	12 830	28 200	0	1 046	1 046	0	552	552	15 370	13 324	28 694
91802	49 621	15 039	64 660	0	1 195	1 195	1	636	637	49 620	15 598	65 218
91803	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
99998	7 533 014	0	7 533 014	2 785 955	0	2 785 955	3 093 134	0	3 093 134	7 225 835	0	7 225 835
Итого по активу (баланс)	23 994 022	572 111	24 566 133	3 499 239	45 339	3 544 578	3 584 774	24 424	3 609 198	23 908 487	593 026	24 501 513
Пассив
91311	2 572 403	0	2 572 403	1 019 137	0	1 019 137	941 390	0	941 390	2 494 656	0	2 494 656
91312	3 118 800	0	3 118 800	434 123	0	434 123	24 531	0	24 531	2 709 208	0	2 709 208
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 377 163	0	1 377 163	29 637	0	29 637	149 310	0	149 310	1 496 836	0	1 496 836
91316	121 854	4 102	125 956	1 517 270	186	1 517 456	1 566 000	362	1 566 362	170 584	4 278	174 862
91317	77 674	7 483	85 157	90 987	1 594	92 581	102 024	2 038	104 062	88 711	7 927	96 638
91507	252 505	0	252 505	200	0	200	300	0	300	252 605	0	252 605
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	17 033 119	0	17 033 119	513 596	0	513 596	756 155	0	756 155	17 275 678	0	17 275 678
Итого по пассиву (баланс)	24 554 548	11 585	24 566 133	3 604 950	1 780	3 606 730	3 539 710	2 400	3 542 110	24 489 308	12 205	24 501 513
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	127 200	0	127 200	127 200	0	127 200	0	0	0
93302	0	0	0	127 200	0	127 200	127 200	0	127 200	0	0	0
93303	127 200	0	127 200	0	0	0	127 200	0	127 200	0	0	0
93304	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	0	0	0	145 000	0	145 000
93801	0	0	0	10 247	0	10 247	8 056	0	8 056	2 191	0	2 191
Итого по активу (баланс)	207 200	0	207 200	329 647	0	329 647	389 656	0	389 656	147 191	0	147 191
Пассив
96301	0	0	0	0	129 580	129 580	0	129 580	129 580	0	0	0
96302	0	0	0	0	129 580	129 580	0	129 580	129 580	0	0	0
96303	0	126 357	126 357	0	129 411	129 411	0	3 054	3 054	0	0	0
96304	0	78 973	78 973	0	5 346	5 346	0	73 564	73 564	0	147 191	147 191
96801	1 870	0	1 870	10 156	0	10 156	8 286	0	8 286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 870	205 330	207 200	10 156	393 917	404 073	8 286	335 778	344 064	0	147 191	147 191
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	44,0000	0	0	13,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	226 123 842,0000	0	0	0,0000	0	0	223 220 623,0000	0	0	2 903 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 893,0000	0	0	44,0000	0	0	223 220 636,0000	0	0	2 903 301,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 842,0000	0	0	223 410 256,0000	0	0	0,0000	0	0	2 713 586,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	13,0000	0	0	189 677,0000	0	0	189 715,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 893,0000	0	0	223 410 269,0000	0	0	189 677,0000	0	0	2 903 301,0000

Страница была полезной?