Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 605	0	1 605	18	0	18	6	0	6	1 617	0	1 617
10610	20 299	0	20 299	0	0	0	0	0	0	20 299	0	20 299
20202	481 342	55 254	536 596	1 228 544	772 991	2 001 535	1 222 428	748 941	1 971 369	487 458	79 304	566 762
20208	2 374	0	2 374	12 301	0	12 301	11 525	0	11 525	3 150	0	3 150
20209	0	0	0	352 134	182 437	534 571	352 134	182 437	534 571	0	0	0
30102	43 631	0	43 631	4 467 974	0	4 467 974	4 372 055	0	4 372 055	139 550	0	139 550
30110	2 341	2 519	4 860	11 008	118 248	129 256	10 285	116 785	127 070	3 064	3 982	7 046
30202	231 173	0	231 173	0	0	0	2 939	0	2 939	228 234	0	228 234
30204	113 687	0	113 687	3 783	0	3 783	0	0	0	117 470	0	117 470
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	34 847	0	34 847	34 847	0	34 847	0	0	0
30233	36	0	36	9 929	2 183	12 112	9 917	2 183	12 100	48	0	48
30302	195 610	10 236	205 846	33 992	4 530	38 522	5 254	7 207	12 461	224 348	7 559	231 907
30306	1 144 227	249 694	1 393 921	41 983	30 779	72 762	53 720	8 611	62 331	1 132 490	271 862	1 404 352
30424	207	0	207	0	0	0	23	0	23	184	0	184
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	134	0	134	472 556	0	472 556	472 568	0	472 568	122	0	122
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 890	1 890	0	233	233	0	40	40	0	2 083	2 083
45107	39 327	0	39 327	0	0	0	12 335	0	12 335	26 992	0	26 992
45108	93 701	0	93 701	0	0	0	1 197	0	1 197	92 504	0	92 504
45201	8 455	0	8 455	7 448	0	7 448	11 502	0	11 502	4 401	0	4 401
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	0	0	0	4 095	0	4 095	0	0	0	4 095	0	4 095
45206	279 495	66 766	346 261	101	6 680	6 781	60 965	25 453	86 418	218 631	47 993	266 624
45207	4 064 746	2 327 517	6 392 263	401 721	283 496	685 217	256 237	229 350	485 587	4 210 230	2 381 663	6 591 893
45208	352 849	0	352 849	11 920	21 918	33 838	2 000	221	2 221	362 769	21 697	384 466
45401	2 164	0	2 164	5 933	0	5 933	5 124	0	5 124	2 973	0	2 973
45405	140	0	140	395	0	395	0	0	0	535	0	535
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	73 553	0	73 553	6 194	0	6 194	4 713	0	4 713	75 034	0	75 034
45408	43 371	0	43 371	0	0	0	0	0	0	43 371	0	43 371
45504	0	0	0	6 377	0	6 377	25	0	25	6 352	0	6 352
45505	1 065 357	0	1 065 357	0	0	0	2 921	0	2 921	1 062 436	0	1 062 436
45506	3 251 361	104 466	3 355 827	313 611	12 627	326 238	23 383	2 184	25 567	3 541 589	114 909	3 656 498
45507	808 581	0	808 581	4 296	0	4 296	9 629	0	9 629	803 248	0	803 248
45812	35 768	24 782	60 550	4 943	2 892	7 835	9 943	568	10 511	30 768	27 106	57 874
45814	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	76 098	15 069	91 167	5 160	1 840	7 000	4 815	306	5 121	76 443	16 603	93 046
45912	3 084	2 934	6 018	119	430	549	1 976	1 695	3 671	1 227	1 669	2 896
45914	43	0	43	27	0	27	0	0	0	70	0	70
45915	2 190	369	2 559	195	44	239	24	7	31	2 361	406	2 767
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	2	0	2	13 630 226	13 702 987	27 333 213	13 630 220	13 702 987	27 333 207	8	0	8
47415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47417	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
47423	157	1	158	178	37 876	38 054	183	37 877	38 060	152	0	152
47427	23	0	23	104 951	21 557	126 508	102 049	20 654	122 703	2 925	903	3 828
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	153 506	0	153 506	153 506	0	153 506	0	0	0
50107	0	0	0	138 625	0	138 625	138 625	0	138 625	0	0	0
50118	146 864	0	146 864	145 059	0	145 059	148 849	0	148 849	143 074	0	143 074
50121	81	0	81	806	0	806	260	0	260	627	0	627
50706	2 779	0	2 779	0	0	0	8	0	8	2 771	0	2 771
50721	69	0	69	4	0	4	0	0	0	73	0	73
52503	4 518	0	4 518	994	0	994	534	0	534	4 978	0	4 978
60302	65 265	0	65 265	445	0	445	321	0	321	65 389	0	65 389
60308	3 976	0	3 976	12 712	0	12 712	12 017	0	12 017	4 671	0	4 671
60310	201	0	201	926	0	926	939	0	939	188	0	188
60312	7 405	0	7 405	13 481	0	13 481	11 249	0	11 249	9 637	0	9 637
60314	64	0	64	126	0	126	147	0	147	43	0	43
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	7 089	2 048	9 137	289	244	533	61	44	105	7 317	2 248	9 565
60401	224 142	0	224 142	169	0	169	0	0	0	224 311	0	224 311
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60701	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1 127	0	1 127	500	0	500	538	0	538	1 089	0	1 089
61009	5	0	5	167	0	167	167	0	167	5	0	5
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	257 904	0	257 904	257 904	0	257 904	0	0	0
61210	0	0	0	147 137	0	147 137	147 137	0	147 137	0	0	0
61403	2 337	0	2 337	37	0	37	55	0	55	2 319	0	2 319
61702	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
61703	122 581	0	122 581	0	0	0	0	0	0	122 581	0	122 581
70606	3 706 715	0	3 706 715	542 717	0	542 717	2 341	0	2 341	4 247 091	0	4 247 091
70607	1 837	0	1 837	0	0	0	26	0	26	1 811	0	1 811
70608	2 593 034	0	2 593 034	437 018	0	437 018	0	0	0	3 030 052	0	3 030 052
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	551	0	551	1	0	1	0	0	0	552	0	552
Итого по активу (баланс)	19 474 584	2 866 696	22 341 280	23 456 956	15 204 398	38 661 354	21 918 800	15 087 635	37 006 435	21 012 740	2 983 459	23 996 199
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	69	0	69	0	0	0	4	0	4	73	0	73
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	9	0	9	45	0	45	63	0	63	27	0	27
30220	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	6 282	4 548	10 830	6 282	4 548	10 830	0	0	0
30301	195 610	10 236	205 846	5 254	7 207	12 461	33 992	4 530	38 522	224 348	7 559	231 907
30305	1 144 227	249 694	1 393 921	53 720	8 611	62 331	41 983	30 779	72 762	1 132 490	271 862	1 404 352
31302	60 000	0	60 000	1 140 000	0	1 140 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31309	339 982	0	339 982	8 900	0	8 900	0	0	0	331 082	0	331 082
31503	139 380	0	139 380	141 365	0	141 365	135 487	0	135 487	133 502	0	133 502
40502	36 060	0	36 060	107 307	0	107 307	140 006	0	140 006	68 759	0	68 759
40602	3	0	3	141	0	141	138	0	138	0	0	0
40701	5 684	8	5 692	19 046	0	19 046	19 602	1	19 603	6 240	9	6 249
40702	158 439	1 465	159 904	2 276 073	48 243	2 324 316	2 343 425	49 761	2 393 186	225 791	2 983	228 774
40703	104 269	16	104 285	111 723	4 615	116 338	21 162	102 981	124 143	13 708	98 382	112 090
40802	11 339	0	11 339	124 842	0	124 842	124 557	0	124 557	11 054	0	11 054
40807	0	195	195	0	6	6	0	23	23	0	212	212
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 402	26 527	67 929	630 002	297 900	927 902	633 990	306 622	940 612	45 390	35 249	80 639
40820	197	1 259	1 456	404	1 175	1 579	428	1 304	1 732	221	1 388	1 609
40821	51	0	51	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	51	0	51
40905	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
40909	0	1	1	489	1 553	2 042	489	1 553	2 042	0	1	1
40910	0	0	0	55	119	174	55	119	174	0	0	0
40911	71	0	71	113 661	0	113 661	113 639	0	113 639	49	0	49
40912	0	0	0	731	2 688	3 419	731	2 688	3 419	0	0	0
40913	0	0	0	2 690	2 316	5 006	2 690	2 316	5 006	0	0	0
42006	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	424 657	0	424 657	0	0	0	5 348	0	5 348	430 005	0	430 005
42207	110 989	0	110 989	0	0	0	500	0	500	111 489	0	111 489
42301	8 920	375	9 295	3 006	3 337	6 343	2 131	3 364	5 495	8 045	402	8 447
42303	34 403	2 235	36 638	26 080	1 883	27 963	17 429	2 570	19 999	25 752	2 922	28 674
42304	375 739	67 660	443 399	173 048	31 725	204 773	114 810	43 820	158 630	317 501	79 755	397 256
42305	536 395	232 124	768 519	142 057	54 057	196 114	151 958	54 366	206 324	546 296	232 433	778 729
42306	2 264 967	626 397	2 891 364	41 371	53 695	95 066	57 321	85 124	142 445	2 280 917	657 826	2 938 743
42307	2 845 211	1 875 248	4 720 459	324 213	276 393	600 606	584 909	488 658	1 073 567	3 105 907	2 087 513	5 193 420
42311	25	0	25	35	0	35	35	0	35	25	0	25
42312	35	0	35	20	0	20	5	0	5	20	0	20
42313	65	0	65	10	0	10	10	0	10	65	0	65
42314	645	0	645	0	0	0	45	0	45	690	0	690
42601	0	24	24	0	0	0	0	2	2	0	26	26
42604	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42605	237	0	237	0	0	0	2	0	2	239	0	239
42606	6 150	10 221	16 371	333	990	1 323	25	1 210	1 235	5 842	10 441	16 283
42607	2 630	6 447	9 077	0	584	584	6	1 393	1 399	2 636	7 256	9 892
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	334	0	334	9	0	9	0	0	0	325	0	325
45215	946 786	0	946 786	171 620	0	171 620	157 208	0	157 208	932 374	0	932 374
45415	3 668	0	3 668	0	0	0	810	0	810	4 478	0	4 478
45515	556 034	0	556 034	88 519	0	88 519	155 814	0	155 814	623 329	0	623 329
45818	125 182	0	125 182	6 160	0	6 160	6 252	0	6 252	125 274	0	125 274
45918	2 658	0	2 658	72	0	72	338	0	338	2 924	0	2 924
47407	0	0	0	13 708 161	13 585 857	27 294 018	13 708 161	13 585 857	27 294 018	0	0	0
47411	38 850	10 703	49 553	57 498	15 502	73 000	57 761	16 985	74 746	39 113	12 186	51 299
47416	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
47422	6	1 001	1 007	0	23	23	0	117	117	6	1 095	1 101
47425	7 065	0	7 065	37 861	0	37 861	40 718	0	40 718	9 922	0	9 922
47426	20 062	0	20 062	5 536	0	5 536	8 453	0	8 453	22 979	0	22 979
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
50719	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
50720	1 605	0	1 605	6	0	6	18	0	18	1 617	0	1 617
52304	0	0	0	0	0	0	10 299	0	10 299	10 299	0	10 299
52305	22 482	0	22 482	21 389	0	21 389	10 694	0	10 694	11 787	0	11 787
52306	55 221	0	55 221	0	0	0	0	0	0	55 221	0	55 221
52406	0	3 725	3 725	21 388	76	21 464	21 388	455	21 843	0	4 104	4 104
60301	1 080	0	1 080	7 191	0	7 191	6 197	0	6 197	86	0	86
60305	5 385	0	5 385	14 534	0	14 534	14 087	0	14 087	4 938	0	4 938
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60311	209	0	209	214	0	214	215	0	215	210	0	210
60322	25	0	25	11 430	0	11 430	11 405	0	11 405	0	0	0
60324	13 152	0	13 152	45	0	45	485	0	485	13 592	0	13 592
60601	52 677	0	52 677	0	0	0	857	0	857	53 534	0	53 534
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61012	456	0	456	0	0	0	4 923	0	4 923	5 379	0	5 379
61304	186	0	186	0	0	0	60	0	60	246	0	246
61501	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	4 324 713	0	4 324 713	71	0	71	568 957	0	568 957	4 893 599	0	4 893 599
70602	5 586	0	5 586	259	0	259	805	0	805	6 132	0	6 132
70603	2 481 157	0	2 481 157	0	0	0	402 457	0	402 457	2 883 614	0	2 883 614
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	145 849	0	145 849	0	0	0	0	0	0	145 849	0	145 849
Итого по пассиву (баланс)	19 215 719	3 125 561	22 341 280	19 860 194	14 404 305	34 264 499	21 127 070	14 792 348	35 919 418	20 482 595	3 513 604	23 996 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	72 080	0	72 080	1 271	0	1 271	551	0	551	72 800	0	72 800
90902	181 179	0	181 179	10 689	0	10 689	5 080	0	5 080	186 788	0	186 788
90909	16	158	174	0	20	20	1	3	4	15	175	190
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	19 900	0	19 900	331 100	0	331 100
91414	7 751 845	628 910	8 380 755	348 452	431 711	780 163	427 068	13 199	440 267	7 673 229	1 047 422	8 720 651
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
91604	59 587	8 930	68 517	47 858	16 112	63 970	37 568	13 991	51 559	69 877	11 051	80 928
91802	0	323	323	0	40	40	0	7	7	0	356	356
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	13 399 433	0	13 399 433	678 184	0	678 184	772 053	0	772 053	13 305 564	0	13 305 564
Итого по активу (баланс)	21 872 989	638 321	22 511 310	1 086 455	447 883	1 534 338	1 262 222	27 200	1 289 422	21 697 222	1 059 004	22 756 226
Пассив
91004	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
91211	779	0	779	0	0	0	9	0	9	788	0	788
91311	45 600	3 219	48 819	0	66	66	0	393	393	45 600	3 546	49 146
91312	12 561 378	0	12 561 378	309 740	0	309 740	265 802	0	265 802	12 517 440	0	12 517 440
91315	258 502	0	258 502	16 100	0	16 100	0	0	0	242 402	0	242 402
91316	182 669	2 389	185 058	389 317	75	389 392	320 000	278	320 278	113 352	2 592	115 944
91317	87 771	0	87 771	55 910	0	55 910	90 857	0	90 857	122 718	0	122 718
91507	256 766	0	256 766	0	0	0	0	0	0	256 766	0	256 766
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	9 111 877	0	9 111 877	517 330	0	517 330	856 115	0	856 115	9 450 662	0	9 450 662
Итого по пассиву (баланс)	22 505 702	5 608	22 511 310	1 289 241	141	1 289 382	1 533 627	671	1 534 298	22 750 088	6 138	22 756 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	556 482	556 482	0	13 948 142	13 948 142	0	13 654 339	13 654 339	0	850 285	850 285
99996	556 148	0	556 148	13 928 379	0	13 928 379	13 651 369	0	13 651 369	833 158	0	833 158
Итого по активу (баланс)	556 148	556 482	1 112 630	13 928 379	13 948 142	27 876 521	13 651 369	13 654 339	27 305 708	833 158	850 285	1 683 443
Пассив
96901	556 148	0	556 148	13 647 717	3 653	13 651 370	13 924 727	3 653	13 928 380	833 158	0	833 158
99997	556 482	0	556 482	13 654 339	0	13 654 339	13 948 142	0	13 948 142	850 285	0	850 285
Итого по пассиву (баланс)	1 112 630	0	1 112 630	27 302 056	3 653	27 305 709	27 872 869	3 653	27 876 522	1 683 443	0	1 683 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 427 091,0000	0	0	0,0000	0	0	806 493,0000	0	0	28 620 598,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 427 095,0000	0	0	0,0000	0	0	806 493,0000	0	0	28 620 602,0000
Пассив
98050	0	0	29 427 091,0000	0	0	806 493,0000	0	0	0,0000	0	0	28 620 598,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 427 095,0000	0	0	806 493,0000	0	0	0,0000	0	0	28 620 602,0000

Страница была полезной?