Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 633	0	1 633	26	0	26	54	0	54	1 605	0	1 605
10610	20 299	0	20 299	0	0	0	0	0	0	20 299	0	20 299
20202	417 250	49 405	466 655	1 071 654	578 519	1 650 173	1 007 562	572 670	1 580 232	481 342	55 254	536 596
20208	5 592	0	5 592	9 230	0	9 230	12 448	0	12 448	2 374	0	2 374
20209	0	0	0	150 168	85 016	235 184	150 168	85 016	235 184	0	0	0
30102	53 848	0	53 848	3 020 763	0	3 020 763	3 030 980	0	3 030 980	43 631	0	43 631
30110	2 572	3 107	5 679	8 344	86 473	94 817	8 575	87 061	95 636	2 341	2 519	4 860
30202	227 548	0	227 548	3 625	0	3 625	0	0	0	231 173	0	231 173
30204	109 346	0	109 346	4 341	0	4 341	0	0	0	113 687	0	113 687
30221	0	0	0	38 507	992	39 499	38 507	992	39 499	0	0	0
30233	46	0	46	8 197	2 318	10 515	8 207	2 318	10 525	36	0	36
30302	202 559	16 504	219 063	41 758	10 985	52 743	48 707	17 253	65 960	195 610	10 236	205 846
30306	1 175 516	243 956	1 419 472	12 709	23 546	36 255	43 998	17 808	61 806	1 144 227	249 694	1 393 921
30424	230	0	230	0	0	0	23	0	23	207	0	207
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	255	0	255	489 640	0	489 640	489 761	0	489 761	134	0	134
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	35 000	0	35 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	0	1 773	1 773	0	179	179	0	62	62	0	1 890	1 890
45107	40 161	0	40 161	0	0	0	834	0	834	39 327	0	39 327
45108	94 898	0	94 898	0	0	0	1 197	0	1 197	93 701	0	93 701
45201	8 291	0	8 291	12 671	0	12 671	12 507	0	12 507	8 455	0	8 455
45206	382 416	112 712	495 128	300	7 946	8 246	103 221	53 892	157 113	279 495	66 766	346 261
45207	3 974 704	2 163 871	6 138 575	205 571	261 790	467 361	115 529	98 144	213 673	4 064 746	2 327 517	6 392 263
45208	321 849	0	321 849	31 500	0	31 500	500	0	500	352 849	0	352 849
45401	2 949	0	2 949	4 054	0	4 054	4 839	0	4 839	2 164	0	2 164
45405	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	62 272	0	62 272	12 597	0	12 597	1 316	0	1 316	73 553	0	73 553
45408	44 371	0	44 371	0	0	0	1 000	0	1 000	43 371	0	43 371
45505	1 094 660	0	1 094 660	1 000	0	1 000	30 303	0	30 303	1 065 357	0	1 065 357
45506	3 015 892	98 798	3 114 690	362 850	9 754	372 604	127 381	4 086	131 467	3 251 361	104 466	3 355 827
45507	926 198	0	926 198	0	0	0	117 617	0	117 617	808 581	0	808 581
45812	35 783	24 126	59 909	0	2 121	2 121	15	1 465	1 480	35 768	24 782	60 550
45814	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	66 901	14 130	81 031	12 396	1 441	13 837	3 199	502	3 701	76 098	15 069	91 167
45912	2 987	3 587	6 574	2 086	2 184	4 270	1 989	2 837	4 826	3 084	2 934	6 018
45914	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	3 268	346	3 614	187	35	222	1 265	12	1 277	2 190	369	2 559
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	10 924 297	10 963 202	21 887 499	10 924 295	10 963 202	21 887 497	2	0	2
47415	135	0	135	0	0	0	1	0	1	134	0	134
47423	200	1	201	190	33 071	33 261	233	33 071	33 304	157	1	158
47427	328	1 546	1 874	97 452	20 207	117 659	97 757	21 753	119 510	23	0	23
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	144 334	0	144 334	144 334	0	144 334	0	0	0
50106	0	0	0	99 785	0	99 785	99 785	0	99 785	0	0	0
50107	0	0	0	48 113	0	48 113	48 113	0	48 113	0	0	0
50118	145 332	0	145 332	146 864	0	146 864	145 332	0	145 332	146 864	0	146 864
50121	310	0	310	81	0	81	310	0	310	81	0	81
50706	2 874	0	2 874	0	0	0	95	0	95	2 779	0	2 779
50721	67	0	67	2	0	2	0	0	0	69	0	69
52503	5 051	0	5 051	0	0	0	533	0	533	4 518	0	4 518
60302	65 237	0	65 237	371	0	371	343	0	343	65 265	0	65 265
60308	3 931	0	3 931	10 900	0	10 900	10 855	0	10 855	3 976	0	3 976
60310	140	0	140	1 022	0	1 022	961	0	961	201	0	201
60312	7 237	0	7 237	11 621	0	11 621	11 453	0	11 453	7 405	0	7 405
60314	107	0	107	0	0	0	43	0	43	64	0	64
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	7 046	1 956	9 002	59	186	245	16	94	110	7 089	2 048	9 137
60401	224 142	0	224 142	0	0	0	0	0	0	224 142	0	224 142
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	785	0	785	753	0	753	411	0	411	1 127	0	1 127
61009	5	0	5	109	0	109	109	0	109	5	0	5
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	145 475	0	145 475	145 475	0	145 475	0	0	0
61403	2 363	0	2 363	29	0	29	55	0	55	2 337	0	2 337
61702	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
61703	122 581	0	122 581	0	0	0	0	0	0	122 581	0	122 581
70606	3 338 256	0	3 338 256	370 024	0	370 024	1 565	0	1 565	3 706 715	0	3 706 715
70607	1 811	0	1 811	26	0	26	0	0	0	1 837	0	1 837
70608	2 182 978	0	2 182 978	410 056	0	410 056	0	0	0	2 593 034	0	2 593 034
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	544	0	544	7	0	7	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	18 692 476	2 738 773	21 431 249	18 170 896	12 090 266	30 261 162	17 388 788	11 962 343	29 351 131	19 474 584	2 866 696	22 341 280
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	67	0	67	0	0	0	2	0	2	69	0	69
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	9	0	9	36	0	36	36	0	36	9	0	9
30220	0	0	0	0	5 234	5 234	0	5 234	5 234	0	0	0
30232	0	0	0	4 074	2 956	7 030	4 074	2 956	7 030	0	0	0
30301	202 559	16 504	219 063	48 707	17 253	65 960	41 758	10 985	52 743	195 610	10 236	205 846
30305	1 175 516	243 956	1 419 472	43 998	17 808	61 806	12 709	23 546	36 255	1 144 227	249 694	1 393 921
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	460 000	0	460 000	60 000	0	60 000
31303	230 000	0	230 000	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31309	339 982	0	339 982	0	0	0	0	0	0	339 982	0	339 982
31503	137 620	0	137 620	137 620	0	137 620	139 380	0	139 380	139 380	0	139 380
40502	15 411	0	15 411	138 917	0	138 917	159 566	0	159 566	36 060	0	36 060
40602	0	0	0	1 735	0	1 735	1 738	0	1 738	3	0	3
40701	29 594	7	29 601	32 924	0	32 924	9 014	1	9 015	5 684	8	5 692
40702	181 775	3 655	185 430	1 696 032	48 170	1 744 202	1 672 696	45 980	1 718 676	158 439	1 465	159 904
40703	105 163	15	105 178	5 661	631	6 292	4 767	632	5 399	104 269	16	104 285
40802	13 449	0	13 449	129 904	0	129 904	127 794	0	127 794	11 339	0	11 339
40807	0	186	186	0	9	9	0	18	18	0	195	195
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 458	24 809	69 267	594 724	222 595	817 319	591 668	224 313	815 981	41 402	26 527	67 929
40820	202	1 199	1 401	67	76	143	62	136	198	197	1 259	1 456
40821	100	0	100	2 125	0	2 125	2 076	0	2 076	51	0	51
40905	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40909	0	1	1	244	976	1 220	244	976	1 220	0	1	1
40910	0	0	0	116	146	262	116	146	262	0	0	0
40911	258	0	258	13 722	0	13 722	13 535	0	13 535	71	0	71
40912	0	0	0	813	1 083	1 896	813	1 083	1 896	0	0	0
40913	0	0	0	1 681	1 850	3 531	1 681	1 850	3 531	0	0	0
42006	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	210 926	0	210 926	211 693	0	211 693	767	0	767	0	0	0
42206	209 730	0	209 730	0	0	0	214 927	0	214 927	424 657	0	424 657
42207	110 989	0	110 989	0	0	0	0	0	0	110 989	0	110 989
42301	9 437	350	9 787	1 989	2 658	4 647	1 472	2 683	4 155	8 920	375	9 295
42303	36 637	6 581	43 218	20 177	6 343	26 520	17 943	1 997	19 940	34 403	2 235	36 638
42304	402 409	59 708	462 117	180 447	27 348	207 795	153 777	35 300	189 077	375 739	67 660	443 399
42305	502 395	221 267	723 662	123 723	37 538	161 261	157 723	48 395	206 118	536 395	232 124	768 519
42306	2 249 680	620 977	2 870 657	40 466	67 308	107 774	55 753	72 728	128 481	2 264 967	626 397	2 891 364
42307	2 806 386	1 759 825	4 566 211	86 689	238 088	324 777	125 514	353 511	479 025	2 845 211	1 875 248	4 720 459
42311	30	0	30	40	0	40	35	0	35	25	0	25
42312	40	0	40	15	0	15	10	0	10	35	0	35
42313	60	0	60	5	0	5	10	0	10	65	0	65
42314	595	0	595	0	0	0	50	0	50	645	0	645
42601	0	22	22	0	0	0	0	2	2	0	24	24
42605	235	0	235	0	0	0	2	0	2	237	0	237
42606	6 117	9 625	15 742	0	375	375	33	971	1 004	6 150	10 221	16 371
42607	705	5 632	6 337	0	275	275	1 925	1 090	3 015	2 630	6 447	9 077
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	343	0	343	9	0	9	0	0	0	334	0	334
45215	912 380	0	912 380	32 088	0	32 088	66 494	0	66 494	946 786	0	946 786
45415	2 044	0	2 044	16	0	16	1 640	0	1 640	3 668	0	3 668
45515	524 930	0	524 930	101 534	0	101 534	132 638	0	132 638	556 034	0	556 034
45818	118 743	0	118 743	5 033	0	5 033	11 472	0	11 472	125 182	0	125 182
45918	3 741	0	3 741	1 278	0	1 278	195	0	195	2 658	0	2 658
47407	0	0	0	10 960 679	10 906 221	21 866 900	10 960 679	10 906 221	21 866 900	0	0	0
47411	41 380	10 684	52 064	57 478	15 238	72 716	54 948	15 257	70 205	38 850	10 703	49 553
47416	0	0	0	2 967	92	3 059	2 967	92	3 059	0	0	0
47422	5	975	980	1	101	102	2	127	129	6	1 001	1 007
47425	6 484	0	6 484	16 128	0	16 128	16 709	0	16 709	7 065	0	7 065
47426	17 941	0	17 941	5 632	0	5 632	7 753	0	7 753	20 062	0	20 062
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	182	0	182	182	0	182	27	0	27	27	0	27
50719	60	0	60	52	0	52	0	0	0	8	0	8
50720	1 633	0	1 633	54	0	54	26	0	26	1 605	0	1 605
52305	22 482	0	22 482	0	0	0	0	0	0	22 482	0	22 482
52306	55 221	0	55 221	0	0	0	0	0	0	55 221	0	55 221
52406	0	3 492	3 492	0	123	123	0	356	356	0	3 725	3 725
60301	44	0	44	5 619	0	5 619	6 655	0	6 655	1 080	0	1 080
60305	5 307	0	5 307	13 713	0	13 713	13 791	0	13 791	5 385	0	5 385
60309	85	0	85	127	0	127	42	0	42	0	0	0
60311	210	0	210	219	0	219	218	0	218	209	0	209
60322	0	0	0	56	0	56	81	0	81	25	0	25
60324	12 698	0	12 698	107	0	107	561	0	561	13 152	0	13 152
60601	51 829	0	51 829	10	0	10	858	0	858	52 677	0	52 677
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
61304	152	0	152	0	0	0	34	0	34	186	0	186
61501	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	3 922 242	0	3 922 242	22	0	22	402 493	0	402 493	4 324 713	0	4 324 713
70602	5 632	0	5 632	310	0	310	264	0	264	5 586	0	5 586
70603	2 080 233	0	2 080 233	0	0	0	400 924	0	400 924	2 481 157	0	2 481 157
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	145 849	0	145 849	0	0	0	0	0	0	145 849	0	145 849
Итого по пассиву (баланс)	18 441 779	2 989 470	21 431 249	15 452 764	11 620 495	27 073 259	16 226 704	11 756 586	27 983 290	19 215 719	3 125 561	22 341 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 966	0	71 966	582	0	582	468	0	468	72 080	0	72 080
90902	179 091	0	179 091	7 440	0	7 440	5 352	0	5 352	181 179	0	181 179
90909	16	148	164	0	15	15	0	5	5	16	158	174
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	12	0	12	5	0	5	1	0	1	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
91414	7 882 650	594 785	8 477 435	218 032	58 729	276 761	348 837	24 604	373 441	7 751 845	628 910	8 380 755
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
91604	73 772	7 725	81 497	47 432	13 893	61 325	61 617	12 688	74 305	59 587	8 930	68 517
91802	0	303	303	0	31	31	0	11	11	0	323	323
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	13 875 838	0	13 875 838	182 171	0	182 171	658 576	0	658 576	13 399 433	0	13 399 433
Итого по активу (баланс)	22 492 178	602 961	23 095 139	455 662	72 668	528 330	1 074 851	37 308	1 112 159	21 872 989	638 321	22 511 310
Пассив
91003	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
91004	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341	0	0	0
91211	769	0	769	0	0	0	10	0	10	779	0	779
91311	45 600	3 018	48 618	0	107	107	0	308	308	45 600	3 219	48 819
91312	13 027 851	0	13 027 851	487 564	0	487 564	21 091	0	21 091	12 561 378	0	12 561 378
91315	258 502	0	258 502	0	0	0	0	0	0	258 502	0	258 502
91316	191 179	2 325	193 504	101 510	141	101 651	93 000	205	93 205	182 669	2 389	185 058
91317	89 468	0	89 468	61 288	0	61 288	59 591	0	59 591	87 771	0	87 771
91507	256 766	0	256 766	0	0	0	0	0	0	256 766	0	256 766
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	9 219 301	0	9 219 301	453 461	0	453 461	346 037	0	346 037	9 111 877	0	9 111 877
Итого по пассиву (баланс)	23 089 796	5 343	23 095 139	1 111 789	248	1 112 037	527 695	513	528 208	22 505 702	5 608	22 511 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	519 220	519 220	821	11 005 085	11 005 906	821	10 967 823	10 968 644	0	556 482	556 482
99996	518 839	0	518 839	10 981 395	0	10 981 395	10 944 086	0	10 944 086	556 148	0	556 148
Итого по активу (баланс)	518 839	519 220	1 038 059	10 982 216	11 005 085	21 987 301	10 944 907	10 967 823	21 912 730	556 148	556 482	1 112 630
Пассив
96901	518 839	0	518 839	10 943 265	820	10 944 085	10 980 574	820	10 981 394	556 148	0	556 148
99997	519 220	0	519 220	10 968 644	0	10 968 644	11 005 906	0	11 005 906	556 482	0	556 482
Итого по пассиву (баланс)	1 038 059	0	1 038 059	21 911 909	820	21 912 729	21 986 480	820	21 987 300	1 112 630	0	1 112 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 804 982,0000	0	0	0,0000	0	0	377 891,0000	0	0	29 427 091,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 804 986,0000	0	0	0,0000	0	0	377 891,0000	0	0	29 427 095,0000
Пассив
98050	0	0	29 804 982,0000	0	0	377 891,0000	0	0	0,0000	0	0	29 427 091,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 804 986,0000	0	0	377 891,0000	0	0	0,0000	0	0	29 427 095,0000

Страница была полезной?