Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 612	0	1 612	47	0	47	6	0	6	1 653	0	1 653
10610	20 303	0	20 303	0	0	0	0	0	0	20 303	0	20 303
20202	196 679	86 840	283 519	1 322 888	587 640	1 910 528	979 923	602 498	1 582 421	539 644	71 982	611 626
20208	2 411	0	2 411	10 701	0	10 701	9 768	0	9 768	3 344	0	3 344
20209	0	0	0	304 014	127 854	431 868	304 014	127 854	431 868	0	0	0
30102	38 672	0	38 672	2 929 462	0	2 929 462	2 873 875	0	2 873 875	94 259	0	94 259
30110	4 246	2 807	7 053	3 663	265 813	269 476	3 878	258 401	262 279	4 031	10 219	14 250
30202	217 785	0	217 785	2 422	0	2 422	0	0	0	220 207	0	220 207
30204	111 582	0	111 582	0	0	0	5 138	0	5 138	106 444	0	106 444
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	11 386	0	11 386	11 386	0	11 386	0	0	0
30233	27	0	27	6 095	1 844	7 939	6 113	1 604	7 717	9	240	249
30302	120 088	15 202	135 290	64 977	1 555	66 532	44 484	690	45 174	140 581	16 067	156 648
30306	1 127 414	213 663	1 341 077	48 601	34 950	83 551	16 010	19 681	35 691	1 160 005	228 932	1 388 937
30424	276	0	276	0	0	0	23	0	23	253	0	253
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	468	0	468	433 763	0	433 763	431 578	0	431 578	2 653	0	2 653
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 614	1 614	0	157	157	0	56	56	0	1 715	1 715
45107	44 830	0	44 830	0	0	0	3 834	0	3 834	40 996	0	40 996
45108	97 292	0	97 292	0	0	0	1 197	0	1 197	96 095	0	96 095
45201	6 904	0	6 904	11 441	0	11 441	10 068	0	10 068	8 277	0	8 277
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	492 861	127 435	620 296	33 410	11 846	45 256	99 566	4 578	104 144	426 705	134 703	561 408
45207	3 737 849	1 972 785	5 710 634	189 271	181 311	370 582	35 229	71 493	106 722	3 891 891	2 082 603	5 974 494
45208	276 349	0	276 349	25 000	0	25 000	0	0	0	301 349	0	301 349
45401	5 467	0	5 467	5 062	0	5 062	6 217	0	6 217	4 312	0	4 312
45406	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
45407	57 616	0	57 616	5 024	0	5 024	2 315	0	2 315	60 325	0	60 325
45408	45 371	0	45 371	0	0	0	1 000	0	1 000	44 371	0	44 371
45505	857 175	0	857 175	266 700	0	266 700	296	0	296	1 123 579	0	1 123 579
45506	3 084 032	90 691	3 174 723	5 850	8 515	14 365	363 470	3 232	366 702	2 726 412	95 974	2 822 386
45507	994 328	0	994 328	18 501	0	18 501	72 771	0	72 771	940 058	0	940 058
45812	30 814	22 734	53 548	4 929	1 907	6 836	4 946	880	5 826	30 797	23 761	54 558
45814	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	61 487	13 684	75 171	831	1 328	2 159	529	475	1 004	61 789	14 537	76 326
45912	2 247	2 928	5 175	829	2 103	2 932	2 017	2 970	4 987	1 059	2 061	3 120
45914	69	0	69	0	0	0	26	0	26	43	0	43
45915	3 407	315	3 722	302	31	333	279	12	291	3 430	334	3 764
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	8 457 649	8 417 282	16 874 931	8 457 649	8 417 282	16 874 931	0	0	0
47415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47423	153	1	154	212	51 288	51 500	190	51 288	51 478	175	1	176
47427	25	0	25	90 276	22 190	112 466	90 156	21 439	111 595	145	751	896
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	1	0	1	78 102	0	78 102	29 515	0	29 515	48 588	0	48 588
50105	0	0	0	53 695	0	53 695	0	0	0	53 695	0	53 695
50106	0	0	0	171 345	0	171 345	50 371	0	50 371	120 974	0	120 974
50118	29 508	0	29 508	50 371	0	50 371	29 508	0	29 508	50 371	0	50 371
50121	0	0	0	1 020	0	1 020	0	0	0	1 020	0	1 020
50706	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
50721	119	0	119	0	0	0	62	0	62	57	0	57
52503	6 201	0	6 201	0	0	0	600	0	600	5 601	0	5 601
60302	65 256	0	65 256	283	0	283	356	0	356	65 183	0	65 183
60308	4 360	0	4 360	8 828	0	8 828	9 135	0	9 135	4 053	0	4 053
60310	143	0	143	863	0	863	864	0	864	142	0	142
60312	5 820	0	5 820	11 300	0	11 300	10 199	0	10 199	6 921	0	6 921
60314	38	0	38	43	0	43	0	0	0	81	0	81
60315	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	6 944	1 812	8 756	58	164	222	6	67	73	6 996	1 909	8 905
60347	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60401	224 723	0	224 723	0	0	0	460	0	460	224 263	0	224 263
60404	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	812	0	812	251	0	251	267	0	267	796	0	796
61009	5	0	5	355	0	355	355	0	355	5	0	5
61011	58 319	0	58 319	0	0	0	0	0	0	58 319	0	58 319
61209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61210	0	0	0	29 526	0	29 526	29 526	0	29 526	0	0	0
61403	2 400	0	2 400	45	0	45	55	0	55	2 390	0	2 390
61702	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61703	73 738	0	73 738	0	0	0	0	0	0	73 738	0	73 738
70606	2 465 911	0	2 465 911	379 627	0	379 627	1 723	0	1 723	2 843 815	0	2 843 815
70607	1 886	0	1 886	137	0	137	75	0	75	1 948	0	1 948
70608	1 547 218	0	1 547 218	344 171	0	344 171	0	0	0	1 891 389	0	1 891 389
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	535	0	535	9	0	9	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	16 228 056	2 555 201	18 783 257	15 686 150	9 718 039	25 404 189	14 301 594	9 584 593	23 886 187	17 612 612	2 688 647	20 301 259
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	102 986	0	102 986	0	0	0	0	0	0	102 986	0	102 986
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	119	0	119	62	0	62	0	0	0	57	0	57
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	12	0	12	23	0	23	15	0	15	4	0	4
30220	0	0	0	0	8 081	8 081	0	8 081	8 081	0	0	0
30232	1	0	1	1 085	732	1 817	1 085	732	1 817	1	0	1
30301	120 088	15 202	135 290	44 484	690	45 174	64 977	1 555	66 532	140 581	16 067	156 648
30305	1 127 414	213 663	1 341 077	16 010	19 681	35 691	48 601	34 950	83 551	1 160 005	228 932	1 388 937
31309	345 732	0	345 732	5 750	0	5 750	0	0	0	339 982	0	339 982
31502	28 021	0	28 021	28 021	0	28 021	46 332	0	46 332	46 332	0	46 332
40502	11 755	0	11 755	91 165	0	91 165	124 407	0	124 407	44 997	0	44 997
40602	150	0	150	20 626	0	20 626	21 905	0	21 905	1 429	0	1 429
40701	3 679	25	3 704	10 118	19	10 137	9 274	1	9 275	2 835	7	2 842
40702	217 236	4 091	221 327	1 922 968	43 185	1 966 153	2 119 556	42 138	2 161 694	413 824	3 044	416 868
40703	245 795	1 510	247 305	5 986	1 530	7 516	8 351	35	8 386	248 160	15	248 175
40802	17 201	0	17 201	126 634	0	126 634	123 907	0	123 907	14 474	0	14 474
40807	3	174	177	1	7	8	0	16	16	2	183	185
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 841	23 987	62 828	397 084	132 086	529 170	399 778	136 584	536 362	41 535	28 485	70 020
40820	169	1 109	1 278	46	683	729	78	741	819	201	1 167	1 368
40821	38	0	38	4 083	0	4 083	4 138	0	4 138	93	0	93
40905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40909	0	1	1	3	32	35	3	32	35	0	1	1
40911	31	0	31	22 382	0	22 382	22 376	0	22 376	25	0	25
40912	0	0	0	216	312	528	216	312	528	0	0	0
40913	0	0	0	400	426	826	400	426	826	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	164 500	0	164 500	0	0	0	0	0	0	164 500	0	164 500
42007	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42106	55 914	0	55 914	0	0	0	0	0	0	55 914	0	55 914
42205	194 726	0	194 726	0	0	0	15 200	0	15 200	209 926	0	209 926
42206	47 528	0	47 528	0	0	0	1 450	0	1 450	48 978	0	48 978
42207	109 789	0	109 789	0	0	0	500	0	500	110 289	0	110 289
42301	8 518	294	8 812	1 046	2 530	3 576	2 445	2 565	5 010	9 917	329	10 246
42303	46 873	5 211	52 084	33 894	4 084	37 978	25 636	5 241	30 877	38 615	6 368	44 983
42304	364 708	54 907	419 615	69 095	23 078	92 173	184 015	28 332	212 347	479 628	60 161	539 789
42305	527 410	190 206	717 616	127 073	37 454	164 527	72 123	48 709	120 832	472 460	201 461	673 921
42306	2 174 251	574 625	2 748 876	52 779	37 383	90 162	94 756	74 286	169 042	2 216 228	611 528	2 827 756
42307	2 675 773	1 564 086	4 239 859	71 249	121 603	192 852	178 749	250 647	429 396	2 783 273	1 693 130	4 476 403
42311	35	0	35	30	0	30	40	0	40	45	0	45
42312	30	0	30	5	0	5	25	0	25	50	0	50
42313	55	0	55	10	0	10	5	0	5	50	0	50
42314	485	0	485	0	0	0	45	0	45	530	0	530
42601	0	20	20	0	0	0	0	2	2	0	22	22
42605	883	0	883	701	0	701	51	0	51	233	0	233
42606	10 427	8 793	19 220	15	310	325	725	844	1 569	11 137	9 327	20 464
42607	705	5 947	6 652	0	914	914	0	632	632	705	5 665	6 370
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
43906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	361	0	361	9	0	9	0	0	0	352	0	352
45215	933 837	0	933 837	250 535	0	250 535	124 400	0	124 400	807 702	0	807 702
45415	1 111	0	1 111	14	0	14	614	0	614	1 711	0	1 711
45515	603 973	0	603 973	195 628	0	195 628	62 193	0	62 193	470 538	0	470 538
45818	98 918	0	98 918	1 028	0	1 028	2 544	0	2 544	100 434	0	100 434
45918	3 127	0	3 127	65	0	65	111	0	111	3 173	0	3 173
47407	0	0	0	8 405 068	8 461 876	16 866 944	8 405 068	8 461 876	16 866 944	0	0	0
47411	37 673	9 047	46 720	52 832	13 436	66 268	55 620	14 574	70 194	40 461	10 185	50 646
47416	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
47422	5	918	923	0	36	36	0	78	78	5	960	965
47425	16 578	0	16 578	52 053	0	52 053	50 540	0	50 540	15 065	0	15 065
47426	22 206	0	22 206	5 384	0	5 384	7 416	0	7 416	24 238	0	24 238
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50120	75	0	75	75	0	75	138	0	138	138	0	138
50719	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50720	1 612	0	1 612	6	0	6	47	0	47	1 653	0	1 653
52303	11 298	0	11 298	11 298	0	11 298	0	0	0	0	0	0
52305	22 482	0	22 482	0	0	0	0	0	0	22 482	0	22 482
52306	55 221	0	55 221	0	0	0	0	0	0	55 221	0	55 221
52406	0	3 180	3 180	0	110	110	11 298	309	11 607	11 298	3 379	14 677
60301	1 093	0	1 093	7 285	0	7 285	6 278	0	6 278	86	0	86
60305	5 986	0	5 986	15 795	0	15 795	15 211	0	15 211	5 402	0	5 402
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	205	0	205	223	0	223	228	0	228	210	0	210
60322	0	0	0	10 876	0	10 876	10 876	0	10 876	0	0	0
60324	10 517	0	10 517	68	0	68	608	0	608	11 057	0	11 057
60601	50 680	0	50 680	459	0	459	866	0	866	51 087	0	51 087
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61304	80	0	80	0	0	0	30	0	30	110	0	110
61501	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	2 818 886	0	2 818 886	1	0	1	710 342	0	710 342	3 529 227	0	3 529 227
70602	5 505	0	5 505	0	0	0	1 021	0	1 021	6 526	0	6 526
70603	1 450 829	0	1 450 829	0	0	0	339 655	0	339 655	1 790 484	0	1 790 484
70605	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70615	99 171	0	99 171	0	0	0	0	0	0	99 171	0	99 171
Итого по пассиву (баланс)	16 106 261	2 676 996	18 783 257	12 063 482	8 910 278	20 973 760	13 378 064	9 113 698	22 491 762	17 420 843	2 880 416	20 301 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 651	0	84 651	1 240	0	1 240	13 675	0	13 675	72 216	0	72 216
90902	135 087	0	135 087	49 879	0	49 879	9 473	0	9 473	175 493	0	175 493
90909	16	135	151	0	413	413	0	405	405	16	143	159
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	351 000	0	351 000	0	0	0	0	0	0	351 000	0	351 000
91414	7 717 361	534 333	8 251 694	187 751	58 293	246 044	111 548	19 092	130 640	7 793 564	573 534	8 367 098
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
91604	55 361	9 584	64 945	58 765	10 049	68 814	54 813	12 585	67 398	59 313	7 048	66 361
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	14 702 243	0	14 702 243	564 259	0	564 259	1 072 704	0	1 072 704	14 193 798	0	14 193 798
Итого по активу (баланс)	23 103 564	544 052	23 647 616	861 894	68 755	930 649	1 262 213	32 082	1 294 295	22 703 245	580 725	23 283 970
Пассив
91211	750	0	750	0	0	0	10	0	10	760	0	760
91311	45 600	2 748	48 348	0	95	95	0	267	267	45 600	2 920	48 520
91312	13 692 746	0	13 692 746	670 322	0	670 322	259 079	0	259 079	13 281 503	0	13 281 503
91315	348 363	0	348 363	29 861	0	29 861	0	0	0	318 502	0	318 502
91316	219 186	2 192	221 378	305 106	86	305 192	282 700	184	282 884	196 780	2 290	199 070
91317	132 068	0	132 068	67 234	0	67 234	21 833	0	21 833	86 667	0	86 667
91507	258 416	0	258 416	0	0	0	0	0	0	258 416	0	258 416
91508	174	0	174	0	0	0	186	0	186	360	0	360
99999	8 945 373	0	8 945 373	219 851	0	219 851	364 650	0	364 650	9 090 172	0	9 090 172
Итого по пассиву (баланс)	23 642 676	4 940	23 647 616	1 292 374	181	1 292 555	928 458	451	928 909	23 278 760	5 210	23 283 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	383 491	383 491	0	8 457 376	8 457 376	0	8 424 125	8 424 125	0	416 742	416 742
99996	387 154	0	387 154	8 433 468	0	8 433 468	8 407 120	0	8 407 120	413 502	0	413 502
Итого по активу (баланс)	387 154	383 491	770 645	8 433 468	8 457 376	16 890 844	8 407 120	8 424 125	16 831 245	413 502	416 742	830 244
Пассив
96901	387 154	0	387 154	8 404 758	2 363	8 407 121	8 431 106	2 363	8 433 469	413 502	0	413 502
99997	383 491	0	383 491	8 424 125	0	8 424 125	8 457 376	0	8 457 376	416 742	0	416 742
Итого по пассиву (баланс)	770 645	0	770 645	16 828 883	2 363	16 831 246	16 888 482	2 363	16 890 845	830 244	0	830 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 804 983,0000	0	0	269 621,0000	0	0	50 001,0000	0	0	30 024 603,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 804 987,0000	0	0	269 621,0000	0	0	50 001,0000	0	0	30 024 607,0000
Пассив
98050	0	0	29 804 983,0000	0	0	50 001,0000	0	0	269 621,0000	0	0	30 024 603,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 804 987,0000	0	0	50 001,0000	0	0	269 621,0000	0	0	30 024 607,0000

Страница была полезной?