Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 692	0	1 692	237	0	237	49	0	49	1 880	0	1 880
20202	922 675	275 477	1 198 152	1 380 406	749 599	2 130 005	1 180 271	759 553	1 939 824	1 122 810	265 523	1 388 333
20208	5 733	0	5 733	18 964	0	18 964	19 469	0	19 469	5 228	0	5 228
20209	0	0	0	330 449	284 473	614 922	330 449	284 473	614 922	0	0	0
30102	135 463	0	135 463	15 567 756	0	15 567 756	15 562 052	0	15 562 052	141 167	0	141 167
30110	8 270	20 361	28 631	15 332	1 502 817	1 518 149	13 306	1 515 374	1 528 680	10 296	7 804	18 100
30202	114 889	0	114 889	5 788	0	5 788	0	0	0	120 677	0	120 677
30204	70 667	0	70 667	0	0	0	941	0	941	69 726	0	69 726
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	64 117	0	64 117	64 117	0	64 117	0	0	0
30233	44	0	44	18 064	2 759	20 823	17 804	2 759	20 563	304	0	304
30302	270 930	19 921	290 851	168 967	1 017	169 984	49 134	437	49 571	390 763	20 501	411 264
30306	1 586 610	181 037	1 767 647	482 005	18 079	500 084	410 836	3 308	414 144	1 657 779	195 808	1 853 587
30413	569	0	569	53 737	0	53 737	54 041	0	54 041	265	0	265
30424	38	0	38	670 372	0	670 372	664 870	0	664 870	5 540	0	5 540
30425	0	2 565	2 565	0	135	135	0	45	45	0	2 655	2 655
30602	382	0	382	3 356 832	0	3 356 832	3 355 984	0	3 355 984	1 230	0	1 230
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	276 452	276 452	0	4 536	4 536	0	280 988	280 988	0	0	0
32201	0	1 538	1 538	0	83	83	0	28	28	0	1 593	1 593
45107	106 622	0	106 622	0	0	0	7 434	0	7 434	99 188	0	99 188
45108	56 753	0	56 753	47 713	0	47 713	1 735	0	1 735	102 731	0	102 731
45201	168 673	0	168 673	223 040	0	223 040	267 452	0	267 452	124 261	0	124 261
45203	1 321	0	1 321	0	0	0	1 321	0	1 321	0	0	0
45204	16 935	0	16 935	7 317	0	7 317	0	0	0	24 252	0	24 252
45205	30 532	0	30 532	13 000	0	13 000	40 000	0	40 000	3 532	0	3 532
45206	1 756 365	79 802	1 836 167	283 621	1 385	285 006	412 128	81 187	493 315	1 627 858	0	1 627 858
45207	2 990 467	1 386 172	4 376 639	540 138	132 617	672 755	145 211	105 532	250 743	3 385 394	1 413 257	4 798 651
45208	243 185	0	243 185	2 671	0	2 671	99	0	99	245 757	0	245 757
45401	1 708	0	1 708	3 147	0	3 147	1 844	0	1 844	3 011	0	3 011
45407	145 574	0	145 574	410	0	410	5 851	0	5 851	140 133	0	140 133
45408	14 000	0	14 000	500	0	500	0	0	0	14 500	0	14 500
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	138 677	0	138 677	13 450	0	13 450	14 440	0	14 440	137 687	0	137 687
45506	1 018 135	0	1 018 135	79 777	0	79 777	27 714	0	27 714	1 070 198	0	1 070 198
45507	849 309	0	849 309	52 265	0	52 265	2 519	0	2 519	899 055	0	899 055
45812	38 255	13 856	52 111	59 746	31 541	91 287	50 361	45 397	95 758	47 640	0	47 640
45815	50 082	13 046	63 128	14 128	691	14 819	2 520	231	2 751	61 690	13 506	75 196
45912	1 512	0	1 512	92	0	92	11	0	11	1 593	0	1 593
45914	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	3 528	300	3 828	1 545	15	1 560	1 094	5	1 099	3 979	310	4 289
47106	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	21 947 438	21 773 066	43 720 504	21 947 438	21 773 066	43 720 504	0	0	0
47415	163	0	163	0	0	0	8	0	8	155	0	155
47423	742	3	745	1 941 967	187 329	2 129 296	1 941 930	187 330	2 129 260	779	2	781
47427	6 102	687	6 789	102 050	18 378	120 428	96 123	19 065	115 188	12 029	0	12 029
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	600 210	0	600 210	600 210	0	600 210	0	0	0
50105	0	0	0	82 578	0	82 578	82 578	0	82 578	0	0	0
50106	34 959	0	34 959	4 243 810	0	4 243 810	4 274 915	0	4 274 915	3 854	0	3 854
50107	30 225	0	30 225	447 951	0	447 951	478 176	0	478 176	0	0	0
50118	677 797	0	677 797	5 083 685	0	5 083 685	5 167 199	0	5 167 199	594 283	0	594 283
50121	2 259	0	2 259	1 686	0	1 686	2 873	0	2 873	1 072	0	1 072
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	602	0	602	0	0	0	550	0	550	52	0	52
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	567 707	0	567 707	101 037	0	101 037	169 473	0	169 473	499 271	0	499 271
52503	8 003	0	8 003	61	0	61	308	0	308	7 756	0	7 756
60302	405	0	405	187	0	187	329	0	329	263	0	263
60308	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60310	84	0	84	1 084	0	1 084	994	0	994	174	0	174
60312	7 495	0	7 495	12 734	0	12 734	13 410	0	13 410	6 819	0	6 819
60314	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60323	336	0	336	57	0	57	2	0	2	391	0	391
60401	222 616	0	222 616	317	0	317	0	0	0	222 933	0	222 933
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	193	0	193	598	0	598	338	0	338	453	0	453
61009	210	0	210	1 070	0	1 070	718	0	718	562	0	562
61011	53 792	0	53 792	0	0	0	0	0	0	53 792	0	53 792
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	522 516	0	522 516	522 516	0	522 516	0	0	0
61403	2 619	0	2 619	490	0	490	127	0	127	2 982	0	2 982
70606	1 625 605	0	1 625 605	173 056	0	173 056	3 269	0	3 269	1 795 392	0	1 795 392
70607	1 772	0	1 772	6 029	0	6 029	434	0	434	7 367	0	7 367
70608	1 980 055	0	1 980 055	188 225	0	188 225	0	0	0	2 168 280	0	2 168 280
70610	28	0	28	7	0	7	0	0	0	35	0	35
70611	33 460	0	33 460	3 529	0	3 529	0	0	0	36 989	0	36 989
Итого по активу (баланс)	16 051 193	2 271 217	18 322 410	59 297 283	24 708 520	84 005 803	58 364 210	25 058 778	83 422 988	16 984 266	1 920 959	18 905 225
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	602	0	602	550	0	550	0	0	0	52	0	52
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30220	0	0	0	0	10 763	10 763	0	10 763	10 763	0	0	0
30232	1	0	1	8 203	8 564	16 767	8 204	8 564	16 768	2	0	2
30301	270 930	19 921	290 851	49 134	519	49 653	168 967	1 099	170 066	390 763	20 501	411 264
30305	1 586 610	181 037	1 767 647	410 836	3 308	414 144	482 005	18 079	500 084	1 657 779	195 808	1 853 587
31302	917 000	0	917 000	7 221 000	0	7 221 000	6 304 000	0	6 304 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 281 000	0	3 281 000	3 709 000	0	3 709 000	428 000	0	428 000
31304	0	0	0	373 000	0	373 000	403 000	0	403 000	30 000	0	30 000
31307	0	48 092	48 092	0	853	853	0	2 548	2 548	0	49 787	49 787
31309	393 982	0	393 982	0	0	0	0	0	0	393 982	0	393 982
31501	0	0	0	6 404	0	6 404	6 404	0	6 404	0	0	0
31502	155 451	0	155 451	2 178 765	0	2 178 765	2 023 314	0	2 023 314	0	0	0
31503	0	0	0	569 925	0	569 925	596 925	0	596 925	27 000	0	27 000
32901	460 000	0	460 000	1 890 000	0	1 890 000	1 940 000	0	1 940 000	510 000	0	510 000
40502	36 134	0	36 134	90 998	0	90 998	89 883	0	89 883	35 019	0	35 019
40602	628	0	628	896	0	896	1 274	0	1 274	1 006	0	1 006
40701	2 638	24	2 662	50 573	0	50 573	71 149	1	71 150	23 214	25	23 239
40702	367 885	31 543	399 428	4 754 498	613 375	5 367 873	4 884 900	599 998	5 484 898	498 287	18 166	516 453
40703	71 044	13	71 057	8 460	1 487	9 947	95 673	1 488	97 161	158 257	14	158 271
40802	19 544	0	19 544	124 832	262	125 094	127 004	262	127 266	21 716	0	21 716
40807	8	257	265	0	6	6	0	13	13	8	264	272
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	103 280	38 907	142 187	1 264 587	603 447	1 868 034	1 273 259	604 554	1 877 813	111 952	40 014	151 966
40820	179	1 163	1 342	1 201	1 162	2 363	1 364	1 163	2 527	342	1 164	1 506
40821	2	0	2	3 009	0	3 009	3 067	0	3 067	60	0	60
40905	0	0	0	4 857	0	4 857	4 857	0	4 857	0	0	0
40909	0	1	1	500	395	895	500	395	895	0	1	1
40910	0	0	0	97	35	132	97	35	132	0	0	0
40911	34	0	34	10 635	0	10 635	10 722	0	10 722	121	0	121
40912	0	0	0	1 343	2 525	3 868	1 343	2 525	3 868	0	0	0
40913	0	0	0	1 687	6 024	7 711	1 687	6 024	7 711	0	0	0
41506	208	0	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42102	277 500	0	277 500	277 500	0	277 500	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	27 503	27 503	0	488	488	0	1 494	1 494	0	28 509	28 509
42105	102 325	0	102 325	0	0	0	0	0	0	102 325	0	102 325
42106	107 114	0	107 114	42 000	0	42 000	0	0	0	65 114	0	65 114
42204	0	0	0	0	0	0	75 100	0	75 100	75 100	0	75 100
42205	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42206	222 545	0	222 545	66 251	0	66 251	153	0	153	156 447	0	156 447
42207	0	0	0	0	0	0	66 552	0	66 552	66 552	0	66 552
42301	5 450	4 835	10 285	1 840	232	2 072	1 939	242	2 181	5 549	4 845	10 394
42303	54 365	5 138	59 503	39 974	2 392	42 366	36 640	2 839	39 479	51 031	5 585	56 616
42304	343 327	73 744	417 071	137 647	29 330	166 977	126 002	37 652	163 654	331 682	82 066	413 748
42305	633 559	245 454	879 013	150 433	66 200	216 633	189 062	39 258	228 320	672 188	218 512	890 700
42306	1 711 093	865 686	2 576 779	633 170	244 957	878 127	851 028	157 449	1 008 477	1 928 951	778 178	2 707 129
42307	1 861 337	1 443 275	3 304 612	99 740	89 700	189 440	115 517	121 897	237 414	1 877 114	1 475 472	3 352 586
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	25	0	25	40	0	40	55	0	55	40	0	40
42312	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	20	0	20	0	0	0	60	0	60	80	0	80
42601	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	20	20
42603	0	0	0	0	2	2	0	293	293	0	291	291
42604	199	1 522	1 721	194	897	1 091	690	39	729	695	664	1 359
42605	1 170	1 412	2 582	103	29	132	194	1 014	1 208	1 261	2 397	3 658
42606	2 867	6 002	8 869	1 019	747	1 766	6 345	7 060	13 405	8 193	12 315	20 508
42607	1 233	7 442	8 675	0	1 437	1 437	5	1 290	1 295	1 238	7 295	8 533
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43804	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
43906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	259 915	96 184	356 099	0	1 704	1 704	60 515	5 095	65 610	320 430	99 575	420 005
45215	138 930	0	138 930	14 577	0	14 577	8 137	0	8 137	132 490	0	132 490
45415	14	0	14	61	0	61	75	0	75	28	0	28
45515	34 853	0	34 853	5 504	0	5 504	5 889	0	5 889	35 238	0	35 238
45818	38 865	0	38 865	5 268	0	5 268	7 337	0	7 337	40 934	0	40 934
45918	1 224	0	1 224	9	0	9	26	0	26	1 241	0	1 241
47407	0	0	0	21 588 983	22 094 136	43 683 119	21 588 983	22 094 136	43 683 119	0	0	0
47411	42 780	14 256	57 036	51 176	15 724	66 900	43 665	17 538	61 203	35 269	16 070	51 339
47416	0	0	0	3 693	0	3 693	3 853	0	3 853	160	0	160
47422	30	883	913	137	17	154	134	39	173	27	905	932
47425	8 534	0	8 534	7 762	0	7 762	6 977	0	6 977	7 749	0	7 749
47426	31 542	438	31 980	11 029	12	11 041	13 176	683	13 859	33 689	1 109	34 798
47804	26 127	0	26 127	0	0	0	5 280	0	5 280	31 407	0	31 407
50120	1 772	0	1 772	434	0	434	6 029	0	6 029	7 367	0	7 367
50719	8	0	8	0	0	0	52	0	52	60	0	60
50720	1 692	0	1 692	49	0	49	237	0	237	1 880	0	1 880
52306	65 004	0	65 004	0	0	0	661	0	661	65 665	0	65 665
52406	0	3 032	3 032	0	54	54	0	161	161	0	3 139	3 139
60301	367	0	367	9 906	0	9 906	9 704	0	9 704	165	0	165
60305	602	0	602	14 170	0	14 170	13 568	0	13 568	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	178	0	178	0	0	0	139	0	139	317	0	317
60311	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	1 727	0	1 727	0	0	0	69	0	69	1 796	0	1 796
60601	43 463	0	43 463	0	0	0	954	0	954	44 417	0	44 417
60903	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
61304	308	0	308	0	0	0	57	0	57	365	0	365
70601	1 735 747	0	1 735 747	2 183	0	2 183	239 524	0	239 524	1 973 088	0	1 973 088
70602	2 259	0	2 259	2 873	0	2 873	1 686	0	1 686	1 072	0	1 072
70603	1 980 946	0	1 980 946	0	0	0	154 113	0	154 113	2 135 059	0	2 135 059
70605	59	0	59	0	0	0	28	0	28	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	15 204 627	3 117 783	18 322 410	45 548 145	23 800 783	69 348 928	46 186 052	23 745 691	69 931 743	15 842 534	3 062 691	18 905 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90 200	0	90 200	1 829	0	1 829	533	0	533	91 496	0	91 496
90902	486 490	0	486 490	2 641	0	2 641	1 105	0	1 105	488 026	0	488 026
90909	12	129	141	1 301	8	1 309	1 300	2	1 302	13	135	148
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	567 707	0	567 707	100 601	0	100 601	169 037	0	169 037	499 271	0	499 271
91412	399 810	0	399 810	0	0	0	0	0	0	399 810	0	399 810
91414	9 166 767	695 016	9 861 783	1 016 251	82 624	1 098 875	588 155	70 941	659 096	9 594 863	706 699	10 301 562
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
91604	34 412	4 287	38 699	7 531	374	7 905	3 859	77	3 936	38 084	4 584	42 668
99998	8 748 929	0	8 748 929	1 604 441	0	1 604 441	1 162 546	0	1 162 546	9 190 824	0	9 190 824
Итого по активу (баланс)	19 550 915	699 432	20 250 347	2 734 595	83 006	2 817 601	1 926 535	71 020	1 997 555	20 358 975	711 418	21 070 393
Пассив
91003	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
91211	675	0	675	0	0	0	9	0	9	684	0	684
91311	54 444	2 620	57 064	0	47	47	600	139	739	55 044	2 712	57 756
91312	7 567 080	23 901	7 590 981	271 722	423	272 145	699 734	1 266	701 000	7 995 092	24 744	8 019 836
91315	292 643	0	292 643	68 632	0	68 632	27 178	0	27 178	251 189	0	251 189
91316	191 317	1 673	192 990	347 855	199	348 054	405 996	77	406 073	249 458	1 551	251 009
91317	381 504	0	381 504	468 820	0	468 820	464 594	0	464 594	377 278	0	377 278
91319	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
91507	232 902	0	232 902	0	0	0	0	0	0	232 902	0	232 902
91508	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99999	11 501 418	0	11 501 418	834 902	0	834 902	1 213 053	0	1 213 053	11 879 569	0	11 879 569
Итого по пассиву (баланс)	20 222 153	28 194	20 250 347	1 998 196	669	1 998 865	2 817 429	1 482	2 818 911	21 041 386	29 007	21 070 393
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	886 385	886 385	1 005 379	21 066 774	22 072 153	937 804	20 772 911	21 710 715	67 575	1 180 248	1 247 823
93801	0	0	0	49 549	0	49 549	49 343	0	49 343	206	0	206
Итого по активу (баланс)	0	886 385	886 385	1 054 928	21 066 774	22 121 702	987 147	20 772 911	21 760 058	67 781	1 180 248	1 248 029
Пассив
96001	884 937	0	884 937	20 587 331	1 078 684	21 666 015	20 880 993	1 146 465	22 027 458	1 178 599	67 781	1 246 380
96801	1 448	0	1 448	49 342	0	49 342	49 543	0	49 543	1 649	0	1 649
Итого по пассиву (баланс)	886 385	0	886 385	20 636 673	1 078 684	21 715 357	20 930 536	1 146 465	22 077 001	1 180 248	67 781	1 248 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 875 693,0000	0	0	380 178,0000	0	0	441 053,0000	0	0	29 814 818,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 875 696,0000	0	0	380 207,0000	0	0	441 081,0000	0	0	29 814 822,0000
Пассив
98050	0	0	29 875 693,0000	0	0	331 081,0000	0	0	270 206,0000	0	0	29 814 818,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 875 696,0000	0	0	331 081,0000	0	0	270 207,0000	0	0	29 814 822,0000

Страница была полезной?