Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 433	0	2 433	19	0	19	760	0	760	1 692	0	1 692
20202	668 489	281 753	950 242	1 307 422	537 342	1 844 764	1 053 236	543 618	1 596 854	922 675	275 477	1 198 152
20208	6 198	0	6 198	17 470	0	17 470	17 935	0	17 935	5 733	0	5 733
20209	0	0	0	291 182	102 366	393 548	291 182	102 366	393 548	0	0	0
30102	272 847	0	272 847	16 840 413	0	16 840 413	16 977 797	0	16 977 797	135 463	0	135 463
30110	12 170	22 070	34 240	113 295	1 560 716	1 674 011	117 195	1 562 425	1 679 620	8 270	20 361	28 631
30202	109 152	0	109 152	5 737	0	5 737	0	0	0	114 889	0	114 889
30204	71 277	0	71 277	0	0	0	610	0	610	70 667	0	70 667
30221	0	0	0	49 733	0	49 733	49 733	0	49 733	0	0	0
30233	266	0	266	16 771	5 286	22 057	16 993	5 286	22 279	44	0	44
30302	240 146	17 888	258 034	38 346	2 701	41 047	7 562	668	8 230	270 930	19 921	290 851
30306	1 463 504	179 859	1 643 363	386 327	7 144	393 471	263 221	5 966	269 187	1 586 610	181 037	1 767 647
30413	1 400	0	1 400	501 254	0	501 254	502 085	0	502 085	569	0	569
30424	67	0	67	372 393	0	372 393	372 422	0	372 422	38	0	38
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	11 727	0	11 727	2 837 955	0	2 837 955	2 849 300	0	2 849 300	382	0	382
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	227 984	227 984	0	281 546	281 546	0	233 078	233 078	0	276 452	276 452
32201	0	1 552	1 552	0	45	45	0	59	59	0	1 538	1 538
45107	107 456	0	107 456	0	0	0	834	0	834	106 622	0	106 622
45108	73 201	0	73 201	2 287	0	2 287	18 735	0	18 735	56 753	0	56 753
45201	50 016	0	50 016	199 383	0	199 383	80 726	0	80 726	168 673	0	168 673
45203	0	0	0	1 321	0	1 321	0	0	0	1 321	0	1 321
45204	16 845	0	16 845	240	0	240	150	0	150	16 935	0	16 935
45205	30 000	0	30 000	532	0	532	0	0	0	30 532	0	30 532
45206	1 760 016	150 271	1 910 287	220 724	3 571	224 295	224 375	74 040	298 415	1 756 365	79 802	1 836 167
45207	2 564 084	1 449 963	4 014 047	565 353	89 648	655 001	138 970	153 439	292 409	2 990 467	1 386 172	4 376 639
45208	167 841	0	167 841	75 352	0	75 352	8	0	8	243 185	0	243 185
45401	1 495	0	1 495	2 187	0	2 187	1 974	0	1 974	1 708	0	1 708
45407	156 383	0	156 383	1 885	0	1 885	12 694	0	12 694	145 574	0	145 574
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	118 528	0	118 528	24 149	0	24 149	4 000	0	4 000	138 677	0	138 677
45506	1 108 720	0	1 108 720	67 543	0	67 543	158 128	0	158 128	1 018 135	0	1 018 135
45507	826 399	0	826 399	24 400	0	24 400	1 490	0	1 490	849 309	0	849 309
45812	65 203	8 026	73 229	42 008	32 253	74 261	68 956	26 423	95 379	38 255	13 856	52 111
45815	51 547	13 161	64 708	1 743	385	2 128	3 208	500	3 708	50 082	13 046	63 128
45912	1 601	0	1 601	0	0	0	89	0	89	1 512	0	1 512
45915	3 687	302	3 989	34	9	43	193	11	204	3 528	300	3 828
47408	0	0	0	22 147 918	21 611 988	43 759 906	22 147 918	21 611 988	43 759 906	0	0	0
47415	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47423	759	1	760	2 743 755	52 437	2 796 192	2 743 772	52 435	2 796 207	742	3	745
47427	605	619	1 224	6 539	1 151	7 690	1 042	1 083	2 125	6 102	687	6 789
47801	5 633	0	5 633	50 033	0	50 033	29 539	0	29 539	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	1 184 579	0	1 184 579	1 184 579	0	1 184 579	0	0	0
50105	0	0	0	164 188	0	164 188	164 188	0	164 188	0	0	0
50106	50 000	0	50 000	3 827 266	0	3 827 266	3 842 307	0	3 842 307	34 959	0	34 959
50107	15 828	0	15 828	697 617	0	697 617	683 220	0	683 220	30 225	0	30 225
50118	536 178	0	536 178	5 850 515	0	5 850 515	5 708 896	0	5 708 896	677 797	0	677 797
50121	1 781	0	1 781	2 514	0	2 514	2 036	0	2 036	2 259	0	2 259
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	69	0	69	533	0	533	0	0	0	602	0	602
51403	626 936	0	626 936	214 461	0	214 461	273 690	0	273 690	567 707	0	567 707
52503	8 713	0	8 713	0	0	0	710	0	710	8 003	0	8 003
60302	166	0	166	488	0	488	249	0	249	405	0	405
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	11	0	11	1 307	0	1 307	1 318	0	1 318	0	0	0
60310	75	0	75	950	0	950	941	0	941	84	0	84
60312	6 276	0	6 276	11 041	0	11 041	9 822	0	9 822	7 495	0	7 495
60314	198	0	198	39	0	39	160	0	160	77	0	77
60323	278	0	278	62	0	62	4	0	4	336	0	336
60401	222 386	0	222 386	230	0	230	0	0	0	222 616	0	222 616
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	191	0	191	252	0	252	250	0	250	193	0	193
61009	14	0	14	564	0	564	368	0	368	210	0	210
61011	4 561	0	4 561	49 231	0	49 231	0	0	0	53 792	0	53 792
61210	0	0	0	296 414	0	296 414	296 414	0	296 414	0	0	0
61212	0	0	0	49 231	0	49 231	49 231	0	49 231	0	0	0
61403	2 512	0	2 512	234	0	234	127	0	127	2 619	0	2 619
70606	1 250 604	0	1 250 604	375 939	0	375 939	938	0	938	1 625 605	0	1 625 605
70607	3 222	0	3 222	1 282	0	1 282	2 732	0	2 732	1 772	0	1 772
70608	1 829 225	0	1 829 225	150 830	0	150 830	0	0	0	1 980 055	0	1 980 055
70610	23	0	23	5	0	5	0	0	0	28	0	28
70611	27 484	0	27 484	5 976	0	5 976	0	0	0	33 460	0	33 460
Итого по активу (баланс)	14 588 764	2 356 037	16 944 801	62 341 699	24 288 663	86 630 362	60 879 270	24 373 483	85 252 753	16 051 193	2 271 217	18 322 410
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	69	0	69	0	0	0	533	0	533	602	0	602
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30220	0	0	0	0	650	650	0	650	650	0	0	0
30232	1	0	1	10 156	9 736	19 892	10 156	9 736	19 892	1	0	1
30301	240 146	17 888	258 034	7 562	668	8 230	38 346	2 701	41 047	270 930	19 921	290 851
30305	1 463 504	179 859	1 643 363	263 221	5 966	269 187	386 327	7 144	393 471	1 586 610	181 037	1 767 647
31302	703 000	0	703 000	7 845 000	0	7 845 000	8 059 000	0	8 059 000	917 000	0	917 000
31303	0	0	0	3 038 000	0	3 038 000	3 038 000	0	3 038 000	0	0	0
31304	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31305	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	1 024	1 024	0	49 116	49 116	0	48 092	48 092
31309	387 982	0	387 982	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000	393 982	0	393 982
31502	175 241	0	175 241	1 612 921	0	1 612 921	1 593 131	0	1 593 131	155 451	0	155 451
31503	311 091	0	311 091	799 617	0	799 617	488 526	0	488 526	0	0	0
32901	0	0	0	2 722 000	0	2 722 000	3 182 000	0	3 182 000	460 000	0	460 000
40502	39 783	0	39 783	121 094	0	121 094	117 445	0	117 445	36 134	0	36 134
40602	777	0	777	868	0	868	719	0	719	628	0	628
40701	1 824	24	1 848	31 155	1	31 156	31 969	1	31 970	2 638	24	2 662
40702	335 751	1 783	337 534	5 085 468	808 270	5 893 738	5 117 602	838 030	5 955 632	367 885	31 543	399 428
40703	65 285	13	65 298	5 854	0	5 854	11 613	0	11 613	71 044	13	71 057
40802	17 923	0	17 923	216 135	407	216 542	217 756	407	218 163	19 544	0	19 544
40807	8	260	268	0	10	10	0	7	7	8	257	265
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	51 592	41 160	92 752	1 252 748	261 519	1 514 267	1 304 436	259 266	1 563 702	103 280	38 907	142 187
40820	186	1 198	1 384	683	3 696	4 379	676	3 661	4 337	179	1 163	1 342
40821	123	0	123	3 732	0	3 732	3 611	0	3 611	2	0	2
40901	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
40905	2	0	2	2 597	0	2 597	2 595	0	2 595	0	0	0
40909	0	1	1	1 062	1 181	2 243	1 062	1 181	2 243	0	1	1
40910	0	0	0	128	107	235	128	107	235	0	0	0
40911	69	0	69	12 960	0	12 960	12 925	0	12 925	34	0	34
40912	0	0	0	1 426	2 331	3 757	1 426	2 331	3 757	0	0	0
40913	0	0	0	1 462	7 275	8 737	1 462	7 275	8 737	0	0	0
41506	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42102	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	277 500	0	277 500	277 500	0	277 500
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	19 829	19 829	0	816	816	0	8 490	8 490	0	27 503	27 503
42105	102 325	0	102 325	0	0	0	0	0	0	102 325	0	102 325
42106	107 114	0	107 114	0	0	0	0	0	0	107 114	0	107 114
42205	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42206	220 598	0	220 598	0	0	0	1 947	0	1 947	222 545	0	222 545
42301	5 584	5 125	10 709	1 619	430	2 049	1 485	140	1 625	5 450	4 835	10 285
42303	50 771	6 505	57 276	36 273	3 227	39 500	39 867	1 860	41 727	54 365	5 138	59 503
42304	415 620	77 424	493 044	250 240	34 135	284 375	177 947	30 455	208 402	343 327	73 744	417 071
42305	561 126	215 866	776 992	178 746	47 741	226 487	251 179	77 329	328 508	633 559	245 454	879 013
42306	1 952 746	987 207	2 939 953	348 604	200 362	548 966	106 951	78 841	185 792	1 711 093	865 686	2 576 779
42307	1 444 278	1 374 358	2 818 636	52 563	87 331	139 894	469 622	156 248	625 870	1 861 337	1 443 275	3 304 612
42311	10	0	10	30	0	30	45	0	45	25	0	25
42313	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42314	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42601	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
42604	899	873	1 772	700	13	713	0	662	662	199	1 522	1 721
42605	434	2 189	2 623	80	826	906	816	49	865	1 170	1 412	2 582
42606	2 828	8 601	11 429	0	2 859	2 859	39	260	299	2 867	6 002	8 869
42607	924	6 662	7 586	565	258	823	874	1 038	1 912	1 233	7 442	8 675
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43804	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
43906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	259 915	97 035	356 950	0	3 683	3 683	0	2 832	2 832	259 915	96 184	356 099
45115	0	0	0	14 393	0	14 393	14 393	0	14 393	0	0	0
45215	101 947	0	101 947	43 986	0	43 986	80 969	0	80 969	138 930	0	138 930
45415	25	0	25	34	0	34	23	0	23	14	0	14
45515	34 236	0	34 236	50 112	0	50 112	50 729	0	50 729	34 853	0	34 853
45818	40 415	0	40 415	9 193	0	9 193	7 643	0	7 643	38 865	0	38 865
45918	1 233	0	1 233	427	0	427	418	0	418	1 224	0	1 224
47407	0	0	0	22 036 363	21 724 119	43 760 482	22 036 363	21 724 119	43 760 482	0	0	0
47411	68 937	14 965	83 902	69 488	15 243	84 731	43 331	14 534	57 865	42 780	14 256	57 036
47416	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
47422	29	874	903	15	12	27	16	21	37	30	883	913
47425	9 386	0	9 386	53 062	0	53 062	52 210	0	52 210	8 534	0	8 534
47426	28 498	1 173	29 671	5 107	1 239	6 346	8 151	504	8 655	31 542	438	31 980
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	20 494	0	20 494	26 127	0	26 127
50120	3 222	0	3 222	2 732	0	2 732	1 282	0	1 282	1 772	0	1 772
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	2 433	0	2 433	760	0	760	19	0	19	1 692	0	1 692
52306	111 744	0	111 744	46 740	0	46 740	0	0	0	65 004	0	65 004
52406	0	3 059	3 059	45 165	116	45 281	45 165	89	45 254	0	3 032	3 032
60301	1 563	0	1 563	12 345	0	12 345	11 149	0	11 149	367	0	367
60305	615	0	615	13 444	0	13 444	13 431	0	13 431	602	0	602
60309	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
60311	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	9 081	0	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0
60324	1 451	0	1 451	9	0	9	285	0	285	1 727	0	1 727
60601	42 503	0	42 503	0	0	0	960	0	960	43 463	0	43 463
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	210	0	210	0	0	0	98	0	98	308	0	308
70601	1 369 106	0	1 369 106	48	0	48	366 689	0	366 689	1 735 747	0	1 735 747
70602	1 781	0	1 781	2 036	0	2 036	2 514	0	2 514	2 259	0	2 259
70603	1 828 703	0	1 828 703	0	0	0	152 243	0	152 243	1 980 946	0	1 980 946
70605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	13 880 850	3 063 951	16 944 801	46 889 822	23 225 253	70 115 075	48 213 599	23 279 085	71 492 684	15 204 627	3 117 783	18 322 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	86 356	0	86 356	4 254	0	4 254	410	0	410	90 200	0	90 200
90902	487 612	0	487 612	1 447	0	1 447	2 569	0	2 569	486 490	0	486 490
90907	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
90909	11	131	142	1	3	4	0	5	5	12	129	141
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	626 936	0	626 936	213 334	0	213 334	272 563	0	272 563	567 707	0	567 707
91412	399 810	0	399 810	0	0	0	0	0	0	399 810	0	399 810
91414	8 835 321	745 859	9 581 180	978 620	116 196	1 094 816	647 174	167 039	814 213	9 166 767	695 016	9 861 783
91416	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
91418	18 221	0	18 221	83 388	0	83 388	49 231	0	49 231	52 378	0	52 378
91501	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
91604	33 060	4 178	37 238	2 524	268	2 792	1 172	159	1 331	34 412	4 287	38 699
99998	8 293 515	0	8 293 515	1 859 223	0	1 859 223	1 403 809	0	1 403 809	8 748 929	0	8 748 929
Итого по активу (баланс)	18 802 053	750 168	19 552 221	3 149 161	116 467	3 265 628	2 400 299	167 203	2 567 502	19 550 915	699 432	20 250 347
Пассив
91003	0	0	0	5 127	0	5 127	5 127	0	5 127	0	0	0
91211	665	0	665	0	0	0	10	0	10	675	0	675
91311	94 944	2 643	97 587	40 500	100	40 600	0	77	77	54 444	2 620	57 064
91312	6 874 162	24 114	6 898 276	379 035	917	379 952	1 071 953	704	1 072 657	7 567 080	23 901	7 590 981
91315	278 006	0	278 006	33 325	0	33 325	47 962	0	47 962	292 643	0	292 643
91316	201 520	4 465	205 985	394 887	2 899	397 786	384 684	107	384 791	191 317	1 673	192 990
91317	531 924	3 881	535 805	529 132	17 468	546 600	378 712	13 587	392 299	381 504	0	381 504
91319	43 700	0	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0
91507	233 321	0	233 321	419	0	419	0	0	0	232 902	0	232 902
91508	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99999	11 258 706	0	11 258 706	1 163 688	0	1 163 688	1 406 400	0	1 406 400	11 501 418	0	11 501 418
Итого по пассиву (баланс)	19 517 118	35 103	19 552 221	2 589 813	21 384	2 611 197	3 294 848	14 475	3 309 323	20 222 153	28 194	20 250 347
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	694 281	694 281	2 471 655	19 738 538	22 210 193	2 471 655	19 546 434	22 018 089	0	886 385	886 385
93801	1 989	0	1 989	35 631	0	35 631	37 620	0	37 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 989	694 281	696 270	2 507 286	19 738 538	22 245 824	2 509 275	19 546 434	22 055 709	0	886 385	886 385
Пассив
96001	696 270	0	696 270	19 513 861	2 474 714	21 988 575	19 702 528	2 474 714	22 177 242	884 937	0	884 937
96801	0	0	0	37 621	0	37 621	39 069	0	39 069	1 448	0	1 448
Итого по пассиву (баланс)	696 270	0	696 270	19 551 482	2 474 714	22 026 196	19 741 597	2 474 714	22 216 311	886 385	0	886 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	50,0000	0	0	52,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	29 875 973,0000	0	0	1 611 026,0000	0	0	1 611 306,0000	0	0	29 875 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 875 978,0000	0	0	1 611 076,0000	0	0	1 611 358,0000	0	0	29 875 696,0000
Пассив
98050	0	0	29 875 973,0000	0	0	816 240,0000	0	0	815 960,0000	0	0	29 875 693,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 875 978,0000	0	0	816 242,0000	0	0	815 960,0000	0	0	29 875 696,0000

Страница была полезной?