Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 675	0	5 675	7	0	7	413	0	413	5 269	0	5 269
20202	55 547	53 095	108 642	422 357	254 686	677 043	438 428	181 785	620 213	39 476	125 996	165 472
20208	1 193	0	1 193	19 080	0	19 080	16 191	0	16 191	4 082	0	4 082
20209	0	0	0	107 630	0	107 630	107 630	0	107 630	0	0	0
30102	70 342	0	70 342	2 307 260	0	2 307 260	2 240 023	0	2 240 023	137 579	0	137 579
30110	3 428	3 871	7 299	11 557	2 883	14 440	10 604	2 817	13 421	4 381	3 937	8 318
30114	0	135 095	135 095	0	40 290	40 290	0	26 263	26 263	0	149 122	149 122
30202	22 845	0	22 845	4 123	0	4 123	0	0	0	26 968	0	26 968
30204	59 433	0	59 433	4 259	0	4 259	0	0	0	63 692	0	63 692
30221	0	0	0	8 635	0	8 635	8 635	0	8 635	0	0	0
30233	441	0	441	3 108	2 008	5 116	3 428	2 008	5 436	121	0	121
30302	6 043	22 969	29 012	7 084	3 525	10 609	7 556	2 051	9 607	5 571	24 443	30 014
30306	83 848	0	83 848	1 771	0	1 771	1 147	0	1 147	84 472	0	84 472
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	0	16 155	16 155	235 000	11	235 011	235 000	16 166	251 166	0	0	0
32201	0	1 321	1 321	0	48	48	0	68	68	0	1 301	1 301
45106	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45107	60 807	0	60 807	0	0	0	2 019	0	2 019	58 788	0	58 788
45201	43 315	0	43 315	94 718	0	94 718	124 517	0	124 517	13 516	0	13 516
45203	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
45204	3 120	0	3 120	0	0	0	120	0	120	3 000	0	3 000
45205	51 708	19 558	71 266	0	395	395	1 008	19 953	20 961	50 700	0	50 700
45206	222 112	158 613	380 725	22 500	7 017	29 517	22 703	51 238	73 941	221 909	114 392	336 301
45207	616 167	163 157	779 324	25 497	5 628	31 125	5 856	10 629	16 485	635 808	158 156	793 964
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
45306	0	0	0	1 800	0	1 800	500	0	500	1 300	0	1 300
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	1 009	0	1 009	1 928	0	1 928	1 911	0	1 911	1 026	0	1 026
45407	13 425	0	13 425	2 100	0	2 100	5 125	0	5 125	10 400	0	10 400
45408	788	0	788	2 000	0	2 000	88	0	88	2 700	0	2 700
45504	0	0	0	150	0	150	25	0	25	125	0	125
45505	49 362	538 672	588 034	13 855	17 248	31 103	100	25 316	25 416	63 117	530 604	593 721
45506	119 939	487 474	607 413	12 446	21 370	33 816	4 213	35 168	39 381	128 172	473 676	601 848
45507	27 490	175 371	202 861	38 289	5 307	43 596	174	8 379	8 553	65 605	172 299	237 904
45811	2 575	0	2 575	858	0	858	0	0	0	3 433	0	3 433
45812	18 897	0	18 897	1 093	0	1 093	5 891	0	5 891	14 099	0	14 099
45815	3 411	1 954	5 365	364	554	918	2 167	101	2 268	1 608	2 407	4 015
45912	348	0	348	1 486	0	1 486	348	0	348	1 486	0	1 486
45915	9	263	272	89	21	110	9	14	23	89	270	359
47404	39	0	39	3	0	3	6	0	6	36	0	36
47408	0	0	0	113 619	60 031	173 650	113 619	60 031	173 650	0	0	0
47415	158	0	158	10	0	10	6	0	6	162	0	162
47423	614	0	614	157	0	157	159	0	159	612	0	612
47427	10	921	931	1 742	4 642	6 384	1 617	463	2 080	135	5 100	5 235
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	73	0	73	52	0	52	0	0	0	125	0	125
51404	0	0	0	29 174	0	29 174	0	0	0	29 174	0	29 174
52503	759	292	1 051	0	11	11	72	31	103	687	272	959
60302	1 519	0	1 519	33	0	33	1 135	0	1 135	417	0	417
60308	1 451	0	1 451	4 107	0	4 107	5 508	0	5 508	50	0	50
60310	120	0	120	584	0	584	644	0	644	60	0	60
60312	2 343	0	2 343	5 197	0	5 197	4 415	0	4 415	3 125	0	3 125
60314	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
60401	78 818	0	78 818	52	0	52	0	0	0	78 870	0	78 870
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	109	0	109	52	0	52	52	0	52	109	0	109
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	186	0	186	129	0	129	129	0	129	186	0	186
61009	451	0	451	112	0	112	528	0	528	35	0	35
61011	0	0	0	2 661	0	2 661	0	0	0	2 661	0	2 661
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	24	0	24	83	0	83	1 573	0	1 573
70606	509 780	0	509 780	75 828	0	75 828	642	0	642	584 966	0	584 966
70607	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70608	666 005	0	666 005	137 626	0	137 626	0	0	0	803 631	0	803 631
70610	55	0	55	7	0	7	0	0	0	62	0	62
70611	2 454	0	2 454	1 274	0	1 274	0	0	0	3 728	0	3 728
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	73	0	73	0	0	0	52	0	52	125	0	125
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	187 758	0	187 758	0	0	0	0	0	0	187 758	0	187 758
30301	6 043	22 969	29 012	7 556	2 051	9 607	7 084	3 525	10 609	5 571	24 443	30 014
30305	83 848	0	83 848	1 147	0	1 147	1 771	0	1 771	84 472	0	84 472
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	31 709	0	31 709	19 537	0	19 537	19 833	0	19 833	32 005	0	32 005
40602	800	0	800	30 923	0	30 923	30 716	0	30 716	593	0	593
40701	85 461	21	85 482	135 148	2	135 150	116 091	1	116 092	66 404	20	66 424
40702	136 788	1 123	137 911	1 437 513	82 597	1 520 110	1 440 727	89 388	1 530 115	140 002	7 914	147 916
40703	2 672	0	2 672	6 666	225	6 891	7 743	225	7 968	3 749	0	3 749
40802	6 564	0	6 564	62 059	0	62 059	63 428	0	63 428	7 933	0	7 933
40807	136	311	447	0	16	16	0	10	10	136	305	441
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	15 224	33 292	48 516	217 534	124 358	341 892	213 475	132 596	346 071	11 165	41 530	52 695
40820	303	717	1 020	2 083	4 213	6 296	1 949	4 100	6 049	169	604	773
40821	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40905	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
40906	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
40909	0	2	2	68	22	90	68	22	90	0	2	2
40911	13	0	13	1 505	0	1 505	1 492	0	1 492	0	0	0
40912	0	0	0	125	276	401	125	276	401	0	0	0
40913	0	15	15	266	318	584	266	335	601	0	32	32
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 020	0	1 020	0	0	0	150	0	150	1 170	0	1 170
42204	49 682	0	49 682	0	0	0	400	0	400	50 082	0	50 082
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42206	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42301	8 855	1 587	10 442	1 071	512	1 583	1 367	1 468	2 835	9 151	2 543	11 694
42303	3 914	1 021	4 935	1 259	617	1 876	4 954	152	5 106	7 609	556	8 165
42304	30 747	3 050	33 797	4 740	678	5 418	36 113	1 829	37 942	62 120	4 201	66 321
42305	91 520	69 156	160 676	9 664	10 168	19 832	56 784	10 561	67 345	138 640	69 549	208 189
42306	414 531	1 393 184	1 807 715	39 885	97 372	137 257	90 067	82 076	172 143	464 713	1 377 888	1 842 601
42307	15 996	112 343	128 339	11	6 267	6 278	2 445	12 625	15 070	18 430	118 701	137 131
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42603	900	84	984	815	4	819	0	3	3	85	83	168
42604	25	0	25	0	0	0	1 293	0	1 293	1 318	0	1 318
42605	1 801	562	2 363	383	29	412	83	21	104	1 501	554	2 055
42606	1 559	17 455	19 014	797	3 379	4 176	62	1 313	1 375	824	15 389	16 213
42607	0	435	435	0	30	30	0	509	509	0	914	914
43704	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
43803	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	84 227	84 227	0	4 351	4 351	0	3 163	3 163	0	83 039	83 039
45215	81 334	0	81 334	24 869	0	24 869	31 623	0	31 623	88 088	0	88 088
45515	10 822	0	10 822	604	0	604	2 441	0	2 441	12 659	0	12 659
45818	17 156	0	17 156	2 080	0	2 080	343	0	343	15 419	0	15 419
45918	202	0	202	9	0	9	22	0	22	215	0	215
47407	0	0	0	88 480	84 463	172 943	88 480	84 463	172 943	0	0	0
47411	7 463	12 681	20 144	3 938	10 460	14 398	5 648	12 156	17 804	9 173	14 377	23 550
47416	238	0	238	3 055	8 731	11 786	3 091	8 731	11 822	274	0	274
47422	23	0	23	10	0	10	9	0	9	22	0	22
47425	3 136	0	3 136	9 548	0	9 548	8 689	0	8 689	2 277	0	2 277
47426	531	250	781	660	13	673	1 056	221	1 277	927	458	1 385
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	5 675	0	5 675	413	0	413	7	0	7	5 269	0	5 269
52305	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
52306	0	2 655	2 655	0	137	137	0	100	100	0	2 618	2 618
60301	857	0	857	4 279	0	4 279	3 602	0	3 602	180	0	180
60305	1 728	0	1 728	7 238	0	7 238	5 757	0	5 757	247	0	247
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60322	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
60324	261	0	261	40	0	40	50	0	50	271	0	271
60601	19 657	0	19 657	0	0	0	379	0	379	20 036	0	20 036
61304	44	0	44	0	0	0	28	0	28	72	0	72
70601	520 866	0	520 866	1	0	1	77 221	0	77 221	598 086	0	598 086
70603	665 338	0	665 338	0	0	0	137 691	0	137 691	803 029	0	803 029
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 228	0	40 228	99	0	99	56	0	56	40 271	0	40 271
90902	542 295	0	542 295	4 022	0	4 022	3 228	0	3 228	543 089	0	543 089
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 447 027	561 603	3 008 630	41 604	17 284	58 888	34 571	214 317	248 888	2 454 060	364 570	2 818 630
91501	12 219	0	12 219	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	12 219	0	12 219
91604	14 473	240	14 713	421	134	555	303	12	315	14 591	362	14 953
99998	1 851 345	0	1 851 345	392 244	0	392 244	236 329	0	236 329	2 007 260	0	2 007 260
Пассив
91003	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
91004	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
91211	427	0	427	0	0	0	9	0	9	436	0	436
91311	24 571	2 294	26 865	0	118	118	18 823	86	18 909	43 394	2 262	45 656
91312	1 437 198	38 323	1 475 521	20 274	1 978	22 252	123 009	1 439	124 448	1 539 933	37 784	1 577 717
91315	0	0	0	0	0	0	43 820	0	43 820	43 820	0	43 820
91316	86 266	30 712	116 978	70 618	12 340	82 958	20 000	14 647	34 647	35 648	33 019	68 667
91317	94 495	29	94 524	121 099	1 517	122 616	139 928	21 679	161 607	113 324	20 191	133 515
91507	137 026	0	137 026	0	0	0	419	0	419	137 445	0	137 445
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 620 699	0	3 620 699	254 025	0	254 025	65 102	0	65 102	3 431 776	0	3 431 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	26 937 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 525,0000
Пассив
98050	0	0	26 937 526,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	26 937 538,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?