Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 687	0	6 687	19	0	19	1 270	0	1 270	5 436	0	5 436
20202	16 700	178 369	195 069	186 548	379 508	566 056	181 425	249 568	430 993	21 823	308 309	330 132
20208	3 837	0	3 837	7 499	0	7 499	8 400	0	8 400	2 936	0	2 936
20209	0	0	0	38 950	39 850	78 800	38 950	39 850	78 800	0	0	0
30102	39 049	0	39 049	1 363 197	0	1 363 197	1 364 111	0	1 364 111	38 135	0	38 135
30110	2 949	2 030	4 979	10 566	4 688	15 254	8 893	4 212	13 105	4 622	2 506	7 128
30114	0	54 913	54 913	0	207 495	207 495	0	227 438	227 438	0	34 970	34 970
30202	8 825	0	8 825	311	0	311	0	0	0	9 136	0	9 136
30204	12 584	0	12 584	1 538	0	1 538	0	0	0	14 122	0	14 122
30221	0	0	0	34 280	0	34 280	34 280	0	34 280	0	0	0
30233	136	0	136	6 588	4 103	10 691	6 679	4 103	10 782	45	0	45
30302	7 127	5 523	12 650	10 803	5 903	16 706	11 654	237	11 891	6 276	11 189	17 465
30306	110 023	0	110 023	17 608	0	17 608	16 346	0	16 346	111 285	0	111 285
30602	204	0	204	10 453	0	10 453	10 504	0	10 504	153	0	153
32002	0	0	0	10 000	150 447	160 447	10 000	101 802	111 802	0	48 645	48 645
32003	0	30 823	30 823	0	80 789	80 789	0	111 612	111 612	0	0	0
32004	0	0	0	0	49 671	49 671	0	49 671	49 671	0	0	0
32201	0	1 377	1 377	0	49	49	0	60	60	0	1 366	1 366
45106	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	15 450	0	15 450	0	0	0	858	0	858	14 592	0	14 592
45201	5 530	0	5 530	15 709	0	15 709	13 500	0	13 500	7 739	0	7 739
45204	3 005	0	3 005	6 858	0	6 858	7 707	0	7 707	2 156	0	2 156
45205	26 239	0	26 239	5 000	0	5 000	14 454	0	14 454	16 785	0	16 785
45206	294 002	62 224	356 226	4 167	2 568	6 735	37 982	7 756	45 738	260 187	57 036	317 223
45207	237 216	22 066	259 282	48 836	62 805	111 641	9 783	2 787	12 570	276 269	82 084	358 353
45208	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45401	1 059	0	1 059	2 289	0	2 289	1 852	0	1 852	1 496	0	1 496
45407	29 022	0	29 022	600	0	600	1 127	0	1 127	28 495	0	28 495
45408	1 663	0	1 663	0	0	0	88	0	88	1 575	0	1 575
45503	0	0	0	0	1 302	1 302	0	25	25	0	1 277	1 277
45504	20 076	0	20 076	100	0	100	67	0	67	20 109	0	20 109
45505	77 151	51 434	128 585	5 330	2 353	7 683	4 058	2 946	7 004	78 423	50 841	129 264
45506	137 581	201 930	339 511	13 746	14 520	28 266	2 516	19 818	22 334	148 811	196 632	345 443
45507	1 017	14 997	16 014	0	43 698	43 698	134	4 006	4 140	883	54 689	55 572
45811	3 433	0	3 433	859	0	859	0	0	0	4 292	0	4 292
45812	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45815	20	54 735	54 755	0	15 114	15 114	0	69 849	69 849	20	0	20
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	306	0	306	0	0	0	306	0	306	0	0	0
47404	29	0	29	7 697	7 644	15 341	7 700	7 644	15 344	26	0	26
47408	0	0	0	41 691	245 748	287 439	41 691	245 748	287 439	0	0	0
47415	302	0	302	88	0	88	88	0	88	302	0	302
47423	668	0	668	171	32 410	32 581	192	32 410	32 602	647	0	647
47427	1 160	1 059	2 219	1 017	552	1 569	2 165	1 591	3 756	12	20	32
50606	20 027	0	20 027	0	0	0	10 027	0	10 027	10 000	0	10 000
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	85	0	85	72	0	72	9	0	9	148	0	148
52503	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60302	169	0	169	59	0	59	72	0	72	156	0	156
60308	75	0	75	3 519	0	3 519	2 149	0	2 149	1 445	0	1 445
60310	91	0	91	574	0	574	574	0	574	91	0	91
60312	1 746	0	1 746	13 977	0	13 977	5 103	0	5 103	10 620	0	10 620
60314	188	0	188	0	0	0	39	0	39	149	0	149
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60347	441	0	441	0	0	0	13	0	13	428	0	428
60401	60 062	0	60 062	5 923	0	5 923	0	0	0	65 985	0	65 985
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	5 405	0	5 405	628	0	628	5 924	0	5 924	109	0	109
61008	203	0	203	143	0	143	148	0	148	198	0	198
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61209	0	0	0	79 274	0	79 274	79 274	0	79 274	0	0	0
61210	0	0	0	10 440	0	10 440	10 440	0	10 440	0	0	0
61403	996	0	996	194	0	194	75	0	75	1 115	0	1 115
70606	746 622	0	746 622	150 643	0	150 643	207	0	207	897 058	0	897 058
70607	2 375	0	2 375	0	0	0	630	0	630	1 745	0	1 745
70608	353 498	0	353 498	71 290	0	71 290	0	0	0	424 788	0	424 788
70610	40	0	40	5	0	5	0	0	0	45	0	45
70611	7 728	0	7 728	1 278	0	1 278	0	0	0	9 006	0	9 006
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	85	0	85	9	0	9	72	0	72	148	0	148
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	7 127	5 523	12 650	11 654	237	11 891	10 803	5 903	16 706	6 276	11 189	17 465
30305	110 023	0	110 023	16 346	0	16 346	17 608	0	17 608	111 285	0	111 285
31302	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000	175 000	0	175 000	25 000	0	25 000
31303	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40502	22 775	0	22 775	12 792	0	12 792	15 622	0	15 622	25 605	0	25 605
40602	69	0	69	2 344	0	2 344	2 423	0	2 423	148	0	148
40701	2 408	889	3 297	80 434	39	80 473	82 700	31	82 731	4 674	881	5 555
40702	116 882	1 041	117 923	1 153 780	82 684	1 236 464	1 216 287	82 675	1 298 962	179 389	1 032	180 421
40703	820	0	820	742	2	744	787	183	970	865	181	1 046
40802	7 021	0	7 021	58 249	6	58 255	58 168	6	58 174	6 940	0	6 940
40807	176	463	639	16 850	31 341	48 191	16 841	31 377	48 218	167	499	666
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 009	17 139	29 148	172 749	156 594	329 343	171 260	158 695	329 955	10 520	19 240	29 760
40820	180	1 242	1 422	0	1 698	1 698	1	1 751	1 752	181	1 295	1 476
40905	15	0	15	128	0	128	163	0	163	50	0	50
40906	0	0	0	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830	0	0	0
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40912	0	0	0	10	128	138	10	128	138	0	0	0
40913	0	0	0	15	49	64	15	49	64	0	0	0
42005	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42104	0	0	0	0	0	0	695	0	695	695	0	695
42301	1 330	2 493	3 823	453	4 607	5 060	359	3 833	4 192	1 236	1 719	2 955
42303	1 440	39	1 479	140	42	182	330	3	333	1 630	0	1 630
42304	9 235	8 094	17 329	3 078	3 848	6 926	1 983	1 796	3 779	8 140	6 042	14 182
42305	51 513	133 880	185 393	7 134	13 881	21 015	9 190	23 332	32 522	53 569	143 331	196 900
42306	227 535	424 712	652 247	11 698	22 405	34 103	24 718	155 023	179 741	240 555	557 330	797 885
42307	1 964	18 572	20 536	50	754	804	70	2 262	2 332	1 984	20 080	22 064
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42605	225	123	348	0	5	5	0	4	4	225	122	347
42606	881	4 739	5 620	0	185	185	3	2 142	2 145	884	6 696	7 580
43805	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44007	0	91 992	91 992	0	3 944	3 944	0	3 161	3 161	0	91 209	91 209
45215	45 732	0	45 732	46 753	0	46 753	58 430	0	58 430	57 409	0	57 409
45515	2 581	0	2 581	10 932	0	10 932	15 138	0	15 138	6 787	0	6 787
45818	20 451	0	20 451	22 038	0	22 038	15 633	0	15 633	14 046	0	14 046
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	161 856	124 520	286 376	161 856	124 520	286 376	0	0	0
47411	5 608	7 952	13 560	2 704	4 285	6 989	3 043	5 591	8 634	5 947	9 258	15 205
47416	5	0	5	3 597	815	4 412	3 658	815	4 473	66	0	66
47422	22	0	22	115	0	115	115	0	115	22	0	22
47425	2 242	0	2 242	41 056	0	41 056	41 383	0	41 383	2 569	0	2 569
47426	0	740	740	235	30	265	268	250	518	33	960	993
50620	2 316	0	2 316	631	0	631	0	0	0	1 685	0	1 685
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	6 687	0	6 687	1 271	0	1 271	20	0	20	5 436	0	5 436
52305	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
60301	163	0	163	3 347	0	3 347	3 610	0	3 610	426	0	426
60305	402	0	402	3 355	0	3 355	4 660	0	4 660	1 707	0	1 707
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60322	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60324	174	0	174	93	0	93	132	0	132	213	0	213
60601	16 253	0	16 253	0	0	0	321	0	321	16 574	0	16 574
61304	67	0	67	2	0	2	25	0	25	90	0	90
70601	773 215	0	773 215	0	0	0	153 212	0	153 212	926 427	0	926 427
70603	349 232	0	349 232	0	0	0	68 746	0	68 746	417 978	0	417 978
70605	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 705	0	32 705	364	0	364	6 790	0	6 790	26 279	0	26 279
90902	758 694	0	758 694	2 090	0	2 090	51 847	0	51 847	708 937	0	708 937
90907	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	909 038	272 645	1 181 683	278 901	16 938	295 839	2 021	9 583	11 604	1 185 918	280 000	1 465 918
91501	8 679	0	8 679	644	0	644	0	0	0	9 323	0	9 323
91604	11 903	4 051	15 954	610	2 914	3 524	0	6 965	6 965	12 513	0	12 513
99998	959 244	0	959 244	410 596	0	410 596	453 583	0	453 583	916 257	0	916 257
Пассив
91003	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91004	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
91211	343	0	343	0	0	0	9	0	9	352	0	352
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	662 790	88 007	750 797	64 738	91 031	155 769	112 353	3 024	115 377	710 405	0	710 405
91315	12 023	0	12 023	0	0	0	0	0	0	12 023	0	12 023
91316	36 341	1 802	38 143	95 512	97 255	192 767	92 000	121 640	213 640	32 829	26 187	59 016
91317	29 950	8 598	38 548	94 544	8 655	103 199	79 665	57	79 722	15 071	0	15 071
91507	118 386	0	118 386	0	0	0	0	0	0	118 386	0	118 386
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 000 329	0	2 000 329	77 078	0	77 078	310 832	0	310 832	2 234 083	0	2 234 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	83 015	83 015	0	83 015	83 015	0	0	0
93301	0	0	0	0	164 587	164 587	0	0	0	0	164 587	164 587
93302	0	0	0	0	165 417	165 417	0	165 417	165 417	0	0	0
93801	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	82 947	82 947	0	82 947	82 947	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	164 486	164 486	0	164 486	164 486
96302	0	0	0	0	165 316	165 316	0	165 316	165 316	0	0	0
96801	0	0	0	2 651	0	2 651	2 752	0	2 752	101	0	101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	26 995 625,0000	0	0	0,0000	0	0	5 800,0000	0	0	26 989 825,0000
Пассив
98050	0	0	26 995 625,0000	0	0	5 800,0000	0	0	0,0000	0	0	26 989 825,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?