Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 099	0	6 099	986	0	986	0	0	0	7 085	0	7 085
20202	32 782	11 948	44 730	320 006	24 422	344 428	309 019	27 317	336 336	43 769	9 053	52 822
20209	0	0	0	351 499	9 719	361 218	351 499	9 719	361 218	0	0	0
30102	60 414	0	60 414	5 010 028	0	5 010 028	5 032 976	0	5 032 976	37 466	0	37 466
30110	2 980	3 028	6 008	5 004	5 574	10 578	3 333	6 417	9 750	4 651	2 185	6 836
30114	0	5 040	5 040	0	250 979	250 979	0	253 087	253 087	0	2 932	2 932
30202	24 226	0	24 226	0	0	0	512	0	512	23 714	0	23 714
30204	7 423	0	7 423	44	0	44	0	0	0	7 467	0	7 467
30221	0	0	0	37 742	0	37 742	37 742	0	37 742	0	0	0
30233	0	0	0	3 533	5 385	8 918	3 533	5 385	8 918	0	0	0
30302	6 889	2 943	9 832	5 679	8 417	14 096	9 515	8 949	18 464	3 053	2 411	5 464
30306	182 548	0	182 548	3 000	0	3 000	25 090	0	25 090	160 458	0	160 458
30602	462	0	462	126 598	0	126 598	126 578	0	126 578	482	0	482
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	7 352	7 352	0	7 352	7 352	0	0	0
32005	0	112 706	112 706	0	4 059	4 059	0	18 786	18 786	0	97 979	97 979
32008	46 000	0	46 000	0	0	0	4 000	0	4 000	42 000	0	42 000
32201	0	962	962	0	82	82	0	37	37	0	1 007	1 007
45201	162 905	0	162 905	251 908	0	251 908	241 421	0	241 421	173 392	0	173 392
45205	130 000	0	130 000	11 000	0	11 000	0	0	0	141 000	0	141 000
45206	430 111	0	430 111	33 560	0	33 560	27 358	0	27 358	436 313	0	436 313
45207	376 224	43 159	419 383	1 650	3 219	4 869	93 934	1 998	95 932	283 940	44 380	328 320
45208	208 500	0	208 500	2 900	0	2 900	6 183	0	6 183	205 217	0	205 217
45401	1 110	0	1 110	1 433	0	1 433	1 783	0	1 783	760	0	760
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	51 040	0	51 040	5 830	0	5 830	644	0	644	56 226	0	56 226
45408	128	0	128	0	0	0	17	0	17	111	0	111
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	16 361	0	16 361	14 999	2 681	17 680	62	24	86	31 298	2 657	33 955
45506	55 642	130 986	186 628	20 930	11 055	31 985	2 206	4 900	7 106	74 366	137 141	211 507
45507	827	1 704	2 531	0	143	143	47	100	147	780	1 747	2 527
45602	0	56 341	56 341	0	2 870	2 870	0	59 211	59 211	0	0	0
45812	40 000	0	40 000	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	70 000	0	70 000
45815	6	0	6	44	0	44	37	0	37	13	0	13
45912	1 503	103	1 606	0	0	0	0	103	103	1 503	0	1 503
45915	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
47404	2 384	0	2 384	98 298	98 026	196 324	98 272	98 026	196 298	2 410	0	2 410
47408	0	0	0	463 655	243 057	706 712	463 655	243 057	706 712	0	0	0
47415	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47423	252	0	252	873	6 123	6 996	634	6 123	6 757	491	0	491
47427	4 129	2 824	6 953	3 214	1 806	5 020	456	4 505	4 961	6 887	125	7 012
50606	18 623	0	18 623	182 298	0	182 298	195 931	0	195 931	4 990	0	4 990
50618	39 351	0	39 351	195 625	0	195 625	181 563	0	181 563	53 413	0	53 413
50621	375	0	375	115	0	115	240	0	240	250	0	250
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
51401	14 900	0	14 900	61 990	0	61 990	60 000	0	60 000	16 890	0	16 890
51402	0	0	0	134 116	0	134 116	64 539	0	64 539	69 577	0	69 577
51403	0	0	0	14 777	0	14 777	0	0	0	14 777	0	14 777
51404	29 200	0	29 200	36	0	36	14 697	0	14 697	14 539	0	14 539
51405	164 334	0	164 334	720	0	720	62 916	0	62 916	102 138	0	102 138
51406	4 035	0	4 035	30	0	30	0	0	0	4 065	0	4 065
51407	13 553	0	13 553	102	0	102	0	0	0	13 655	0	13 655
52503	52 111	3 178	55 289	245	263	508	4 311	2 184	6 495	48 045	1 257	49 302
60302	4 337	0	4 337	37	0	37	804	0	804	3 570	0	3 570
60308	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
60310	2 464	0	2 464	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	2 464	0	2 464
60312	5 819	0	5 819	6 638	0	6 638	6 783	0	6 783	5 674	0	5 674
60314	34	341	375	0	25	25	0	128	128	34	238	272
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	54 979	0	54 979	66	0	66	0	0	0	55 045	0	55 045
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 384	0	9 384	66	0	66	66	0	66	9 384	0	9 384
61008	3	0	3	217	0	217	217	0	217	3	0	3
61009	4 306	0	4 306	601	0	601	601	0	601	4 306	0	4 306
61210	0	0	0	186 698	0	186 698	186 698	0	186 698	0	0	0
61403	1 766	0	1 766	0	0	0	102	0	102	1 664	0	1 664
70501	10 457	0	10 457	764	0	764	11 221	0	11 221	0	0	0
70606	562 303	0	562 303	153 626	0	153 626	842	0	842	715 087	0	715 087
70607	8 306	0	8 306	11 510	0	11 510	4 446	0	4 446	15 370	0	15 370
70608	137 464	0	137 464	38 209	0	38 209	0	0	0	175 673	0	175 673
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 512	0	147 512	0	0	0	0	0	0	147 512	0	147 512
30109	38	80	118	0	3	3	0	5	5	38	82	120
30301	6 889	2 943	9 832	9 515	8 949	18 464	5 679	8 417	14 096	3 053	2 411	5 464
30305	182 548	0	182 548	25 090	0	25 090	3 000	0	3 000	160 458	0	160 458
31302	96 000	0	96 000	1 213 800	0	1 213 800	1 117 800	0	1 117 800	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	498 800	0	498 800	611 800	0	611 800	118 000	0	118 000
31304	0	0	0	110 800	0	110 800	110 800	0	110 800	0	0	0
31305	112 400	0	112 400	112 400	0	112 400	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31503	23 369	0	23 369	108 733	0	108 733	115 921	0	115 921	30 557	0	30 557
40502	20 765	0	20 765	14 350	0	14 350	7 804	0	7 804	14 219	0	14 219
40602	23 535	0	23 535	52 181	0	52 181	50 950	0	50 950	22 304	0	22 304
40701	8 807	831	9 638	2 360	1 400	3 760	1 714	1 278	2 992	8 161	709	8 870
40702	320 453	380	320 833	5 465 896	274 504	5 740 400	5 453 994	277 802	5 731 796	308 551	3 678	312 229
40703	84 550	0	84 550	1 548	0	1 548	985	0	985	83 987	0	83 987
40802	7 522	0	7 522	62 717	2	62 719	62 371	2	62 373	7 176	0	7 176
40807	13 090	10 804	23 894	27 353	427 791	455 144	15 503	420 311	435 814	1 240	3 324	4 564
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 571	20 054	49 625	154 223	23 854	178 077	157 744	18 701	176 445	33 092	14 901	47 993
40820	4 274	3 697	7 971	4 071	6 043	10 114	316	5 298	5 614	519	2 952	3 471
40906	0	0	0	143 471	0	143 471	143 471	0	143 471	0	0	0
40911	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
41806	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42005	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42006	15 690	0	15 690	0	0	0	2 000	0	2 000	17 690	0	17 690
42103	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100
42104	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	674	16 634	17 308	80	16 583	16 663	96	5 315	5 411	690	5 366	6 056
42303	0	0	0	0	147	147	63 335	4 716	68 051	63 335	4 569	67 904
42304	4 835	4 379	9 214	172	264	436	380	282	662	5 043	4 397	9 440
42305	77 111	2 568	79 679	40 633	185	40 818	44 800	182	44 982	81 278	2 565	83 843
42306	120 050	61 882	181 932	1 650	4 092	5 742	7 526	16 169	23 695	125 926	73 959	199 885
42307	1 094	41 692	42 786	100	1 597	1 697	0	1 318	1 318	994	41 413	42 407
42601	0	37	37	0	25	25	0	2	2	0	14	14
42604	0	335	335	0	13	13	0	11	11	0	333	333
42605	7	0	7	4	0	4	14	0	14	17	0	17
42606	4 561	1 309	5 870	1 435	50	1 485	0	205	205	3 126	1 464	4 590
43702	939	0	939	5 320	0	5 320	5 265	0	5 265	884	0	884
44007	0	70 337	70 337	0	2 632	2 632	0	5 937	5 937	0	73 642	73 642
45215	60 234	0	60 234	45 711	0	45 711	20 476	0	20 476	34 999	0	34 999
45415	2 118	0	2 118	39	0	39	58	0	58	2 137	0	2 137
45515	2 180	0	2 180	65	0	65	665	0	665	2 780	0	2 780
45615	25 354	0	25 354	25 354	0	25 354	0	0	0	0	0	0
45818	40 000	0	40 000	25 501	0	25 501	55 501	0	55 501	70 000	0	70 000
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	388 527	316 189	704 716	388 527	316 189	704 716	0	0	0
47411	6 804	1 371	8 175	2 007	615	2 622	2 106	998	3 104	6 903	1 754	8 657
47414	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47416	204	103	307	23 548	266	23 814	23 452	163	23 615	108	0	108
47422	168	0	168	241	0	241	241	0	241	168	0	168
47425	3 466	0	3 466	38 774	0	38 774	37 700	0	37 700	2 392	0	2 392
47426	2 356	386	2 742	3 835	15	3 850	3 685	220	3 905	2 206	591	2 797
50620	8 681	0	8 681	4 330	0	4 330	11 270	0	11 270	15 621	0	15 621
50720	6 099	0	6 099	0	0	0	986	0	986	7 085	0	7 085
52301	104 570	0	104 570	20 000	0	20 000	0	0	0	84 570	0	84 570
52303	0	46 891	46 891	0	37 866	37 866	20 000	3 249	23 249	20 000	12 274	32 274
52304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52305	893	58 614	59 507	0	63 561	63 561	0	4 947	4 947	893	0	893
52306	128 406	30 392	158 798	552	1 137	1 689	0	2 565	2 565	127 854	31 820	159 674
52307	94 776	0	94 776	6 104	0	6 104	0	0	0	88 672	0	88 672
60301	217	0	217	2 375	0	2 375	2 549	0	2 549	391	0	391
60305	266	0	266	5 037	0	5 037	5 121	0	5 121	350	0	350
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60324	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
60601	10 558	0	10 558	0	0	0	330	0	330	10 888	0	10 888
61304	69	0	69	11	0	11	20	0	20	78	0	78
70601	553 517	0	553 517	917	0	917	165 413	0	165 413	718 013	0	718 013
70603	133 039	0	133 039	0	0	0	36 770	0	36 770	169 809	0	169 809
70605	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	118	0	118	2 274	0	2 274	2 240	0	2 240	152	0	152
90902	136 181	0	136 181	1 933	0	1 933	977	0	977	137 137	0	137 137
91007	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91202	1 887	0	1 887	385	0	385	0	0	0	2 272	0	2 272
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	45 549	0	45 549	18 750	0	18 750	45 549	0	45 549	18 750	0	18 750
91414	2 342 396	30 626	2 373 022	194 683	1 445	196 128	11 108	1 165	12 273	2 525 971	30 906	2 556 877
91501	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
91604	5 314	0	5 314	2 738	0	2 738	254	0	254	7 798	0	7 798
99998	2 257 882	0	2 257 882	913 663	0	913 663	636 533	0	636 533	2 535 012	0	2 535 012
Пассив
91211	134	0	134	0	0	0	8	0	8	142	0	142
91311	251 259	84 483	335 742	21 960	62 157	84 117	19 784	7 131	26 915	249 083	29 457	278 540
91312	1 297 472	128 987	1 426 459	50 316	4 825	55 141	433 772	10 887	444 659	1 680 928	135 049	1 815 977
91314	0	0	0	10 633	0	10 633	10 633	0	10 633	0	0	0
91315	79 794	97 845	177 639	15 938	15 552	31 490	0	7 877	7 877	63 856	90 170	154 026
91316	127 732	2 655	130 387	33 860	2 697	36 557	12 500	165	12 665	106 372	123	106 495
91317	40 046	2 272	42 318	357 701	60 894	418 595	352 284	58 622	410 906	34 629	0	34 629
91507	145 199	0	145 199	0	0	0	0	0	0	145 199	0	145 199
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 580 182	0	2 580 182	61 761	0	61 761	222 676	0	222 676	2 741 097	0	2 741 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 446	23 446	0	28 380	28 380	0	51 826	51 826	0	0	0
93303	0	0	0	0	17 431	17 431	0	248	248	0	17 183	17 183
93801	0	0	0	567	0	567	562	0	562	5	0	5
Пассив
96001	23 422	0	23 422	51 517	0	51 517	28 095	0	28 095	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150	17 150	0	17 150
96801	24	0	24	562	0	562	576	0	576	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	297,0000	0	0	36,0000	0	0	51,0000	0	0	282,0000
98010	0	0	40 176 288,0000	0	0	4 003 584,0000	0	0	3 852 591,0000	0	0	40 327 281,0000
Пассив
98050	0	0	40 067 902,0000	0	0	4 438 421,0000	0	0	4 537 225,0000	0	0	40 166 706,0000
98070	0	0	108 682,0000	0	0	533 633,0000	0	0	585 807,0000	0	0	160 856,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?