Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 291	0	5 291	435	0	435	73	0	73	5 653	0	5 653
20202	15 065	41 986	57 051	255 567	36 416	291 983	226 106	30 252	256 358	44 526	48 150	92 676
20208	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
20209	0	0	0	303 171	20 316	323 487	303 171	20 316	323 487	0	0	0
30102	79 058	0	79 058	4 663 259	0	4 663 259	4 638 011	0	4 638 011	104 306	0	104 306
30110	3 116	3 051	6 167	4 039	4 088	8 127	4 081	4 514	8 595	3 074	2 625	5 699
30114	0	1 536	1 536	0	279 448	279 448	0	266 560	266 560	0	14 424	14 424
30202	24 703	0	24 703	1 077	0	1 077	0	0	0	25 780	0	25 780
30204	8 943	0	8 943	0	0	0	988	0	988	7 955	0	7 955
30221	0	0	0	29 288	0	29 288	28 919	0	28 919	369	0	369
30233	27	0	27	3 763	4 527	8 290	3 790	4 527	8 317	0	0	0
30302	1 574	5 068	6 642	30 402	21 960	52 362	28 846	22 846	51 692	3 130	4 182	7 312
30306	182 548	0	182 548	0	0	0	0	0	0	182 548	0	182 548
30602	7 141	0	7 141	66 030	0	66 030	72 744	0	72 744	427	0	427
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000
32003	0	62 714	62 714	0	148	148	0	62 862	62 862	0	0	0
32005	0	0	0	0	63 909	63 909	0	1 166	1 166	0	62 743	62 743
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	971	971	0	21	21	0	31	31	0	961	961
45201	115 178	0	115 178	214 710	0	214 710	171 379	0	171 379	158 509	0	158 509
45203	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700
45204	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0
45205	106 000	0	106 000	0	0	0	56 000	0	56 000	50 000	0	50 000
45206	381 578	0	381 578	187 560	0	187 560	35 421	0	35 421	533 717	0	533 717
45207	435 253	43 952	479 205	9 000	1 019	10 019	28 824	1 328	30 152	415 429	43 643	459 072
45208	204 200	0	204 200	3 300	0	3 300	0	0	0	207 500	0	207 500
45401	21 327	0	21 327	14 027	0	14 027	21 455	0	21 455	13 899	0	13 899
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	42 631	0	42 631	1 401	0	1 401	406	0	406	43 626	0	43 626
45408	162	0	162	0	0	0	17	0	17	145	0	145
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	17 385	1 657	19 042	200	37	237	72	1 694	1 766	17 513	0	17 513
45506	77 255	116 582	193 837	1 229	12 065	13 294	26 382	3 797	30 179	52 102	124 850	176 952
45507	920	40 284	41 204	0	911	911	47	1 339	1 386	873	39 856	40 729
45602	0	7 100	7 100	0	59	59	0	7 159	7 159	0	0	0
45603	0	52 065	52 065	0	1 162	1 162	0	53 227	53 227	0	0	0
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	23	0	23	13	0	13	23	0	23	13	0	13
45912	751	0	751	752	0	752	0	0	0	1 503	0	1 503
45914	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
45915	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
47404	2 388	0	2 388	113 294	113 395	226 689	113 300	113 395	226 695	2 382	0	2 382
47408	0	0	0	673 220	168 980	842 200	673 220	168 980	842 200	0	0	0
47415	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	36	437	473	1 726	223	1 949	1 727	660	2 387	35	0	35
47427	6 733	21	6 754	4 301	1 362	5 663	9 672	46	9 718	1 362	1 337	2 699
50606	12 336	0	12 336	61 279	0	61 279	32 892	0	32 892	40 723	0	40 723
50618	0	0	0	32 893	0	32 893	32 832	0	32 832	61	0	61
50706	10 403	0	10 403	31 210	0	31 210	31 210	0	31 210	10 403	0	10 403
50718	0	0	0	31 210	0	31 210	31 210	0	31 210	0	0	0
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	54 110	0	54 110	29 637	0	29 637	29 360	0	29 360	54 387	0	54 387
51404	43 939	0	43 939	62 473	0	62 473	52 775	0	52 775	53 637	0	53 637
51405	56 351	0	56 351	245 262	0	245 262	138 019	0	138 019	163 594	0	163 594
51406	0	0	0	4 004	0	4 004	0	0	0	4 004	0	4 004
51407	0	0	0	13 451	0	13 451	0	0	0	13 451	0	13 451
52503	53 844	3 976	57 820	2 019	90	2 109	1 764	679	2 443	54 099	3 387	57 486
60302	13	0	13	25	0	25	30	0	30	8	0	8
60308	0	0	0	5 278	0	5 278	3 545	0	3 545	1 733	0	1 733
60310	2 464	0	2 464	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	2 464	0	2 464
60312	712	0	712	7 738	0	7 738	6 885	0	6 885	1 565	0	1 565
60314	34	229	263	0	5	5	34	234	268	0	0	0
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	54 966	0	54 966	58	0	58	195	0	195	54 829	0	54 829
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 384	0	9 384	58	0	58	58	0	58	9 384	0	9 384
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	3	0	3	272	0	272	272	0	272	3	0	3
61009	4 306	0	4 306	351	0	351	351	0	351	4 306	0	4 306
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	240 709	0	240 709	240 709	0	240 709	0	0	0
61403	1 534	0	1 534	77	0	77	93	0	93	1 518	0	1 518
70501	12 327	0	12 327	2 463	0	2 463	0	0	0	14 790	0	14 790
70606	302 956	0	302 956	93 733	0	93 733	17	0	17	396 672	0	396 672
70607	1 773	0	1 773	2 810	0	2 810	2 174	0	2 174	2 409	0	2 409
70608	97 573	0	97 573	19 648	0	19 648	19	0	19	117 202	0	117 202
70610	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	2 598 887	381 629	2 980 516	7 659 638	730 141	8 389 779	7 233 869	765 612	7 999 481	3 024 656	346 158	3 370 814
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	147 512	0	147 512	0	0	0	0	0	0	147 512	0	147 512
30109	38	80	118	0	2	2	50 000	2	50 002	50 038	80	50 118
30220	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
30301	1 574	5 068	6 642	28 846	22 846	51 692	30 402	21 960	52 362	3 130	4 182	7 312
30305	182 548	0	182 548	0	0	0	0	0	0	182 548	0	182 548
31302	0	0	0	645 800	0	645 800	768 800	0	768 800	123 000	0	123 000
31303	62 000	0	62 000	332 700	0	332 700	270 700	0	270 700	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31503	0	0	0	23 342	0	23 342	23 342	0	23 342	0	0	0
40502	18 916	0	18 916	5 343	0	5 343	8 135	0	8 135	21 708	0	21 708
40602	25 157	0	25 157	51 727	0	51 727	49 565	0	49 565	22 995	0	22 995
40701	8 804	673	9 477	3 777	206	3 983	48 357	392	48 749	53 384	859	54 243
40702	287 143	2 474	289 617	6 525 909	235 673	6 761 582	6 571 349	270 506	6 841 855	332 583	37 307	369 890
40703	103 036	0	103 036	16 388	0	16 388	2 442	0	2 442	89 090	0	89 090
40802	7 362	0	7 362	86 663	10 481	97 144	89 328	10 481	99 809	10 027	0	10 027
40807	7 080	6 662	13 742	10 431	319 986	330 417	10 538	330 176	340 714	7 187	16 852	24 039
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 906	19 847	61 753	89 881	29 777	119 658	93 406	29 765	123 171	45 431	19 835	65 266
40820	589	3 484	4 073	263	925	1 188	27	1 326	1 353	353	3 885	4 238
40906	0	0	0	138 589	0	138 589	138 589	0	138 589	0	0	0
40911	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
41806	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	18 190	0	18 190	2 500	0	2 500	0	0	0	15 690	0	15 690
42103	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	607	3 852	4 459	47	16 687	16 734	83	18 002	18 085	643	5 167	5 810
42303	0	5 559	5 559	0	5 641	5 641	0	82	82	0	0	0
42304	2 020	2 613	4 633	809	593	1 402	3 350	4 139	7 489	4 561	6 159	10 720
42305	187 442	14 811	202 253	28 001	13 055	41 056	42 076	1 299	43 375	201 517	3 055	204 572
42306	120 520	46 752	167 272	2 836	2 254	5 090	3 306	13 729	17 035	120 990	58 227	179 217
42307	1 094	41 267	42 361	0	1 035	1 035	0	1 888	1 888	1 094	42 120	43 214
42601	0	37	37	0	474	474	0	474	474	0	37	37
42604	0	339	339	0	9	9	0	9	9	0	339	339
42605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	6 066	779	6 845	80	25	105	0	18	18	5 986	772	6 758
43702	0	0	0	20 881	0	20 881	20 881	0	20 881	0	0	0
44007	0	70 998	70 998	0	2 233	2 233	0	1 607	1 607	0	70 372	70 372
45215	34 468	0	34 468	20 617	0	20 617	50 582	0	50 582	64 433	0	64 433
45415	143	0	143	1 048	0	1 048	1 051	0	1 051	146	0	146
45515	3 449	0	3 449	57	0	57	368	0	368	3 760	0	3 760
45615	26 624	0	26 624	26 624	0	26 624	0	0	0	0	0	0
45818	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	539 347	327 635	866 982	539 347	327 635	866 982	0	0	0
47411	5 257	1 368	6 625	1 673	1 006	2 679	2 712	778	3 490	6 296	1 140	7 436
47414	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47416	2 548	0	2 548	8 915	0	8 915	6 650	0	6 650	283	0	283
47422	168	0	168	38	0	38	38	0	38	168	0	168
47425	628	0	628	15 187	0	15 187	15 800	0	15 800	1 241	0	1 241
47426	1 967	35	2 002	2 744	1	2 745	2 629	174	2 803	1 852	208	2 060
50620	1 773	0	1 773	2 174	0	2 174	2 810	0	2 810	2 409	0	2 409
50720	5 291	0	5 291	73	0	73	435	0	435	5 653	0	5 653
52301	50 000	0	50 000	0	0	0	41 400	0	41 400	91 400	0	91 400
52304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52305	39 807	59 165	98 972	38 958	1 860	40 818	16 463	1 338	17 801	17 312	58 643	75 955
52306	137 286	30 677	167 963	2 442	964	3 406	255	694	949	135 099	30 407	165 506
52307	94 776	28 399	123 175	0	28 742	28 742	0	343	343	94 776	0	94 776
52501	0	6 595	6 595	0	6 760	6 760	0	165	165	0	0	0
60301	385	0	385	5 844	0	5 844	6 450	0	6 450	991	0	991
60305	0	0	0	4 486	0	4 486	6 345	0	6 345	1 859	0	1 859
60309	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60311	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60322	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60324	86	0	86	47	0	47	19	0	19	58	0	58
60601	9 922	0	9 922	19	0	19	329	0	329	10 232	0	10 232
61304	34	0	34	11	0	11	40	0	40	63	0	63
70601	346 875	0	346 875	9	0	9	93 145	0	93 145	440 011	0	440 011
70603	94 560	0	94 560	15	0	15	19 162	0	19 162	113 707	0	113 707
70605	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	2 628 982	351 534	2 980 516	8 712 697	1 028 988	9 741 685	9 094 883	1 037 100	10 131 983	3 011 168	359 646	3 370 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	426	0	426	2 673	0	2 673	2 595	0	2 595	504	0	504
90902	135 085	0	135 085	271	0	271	347	0	347	135 009	0	135 009
91202	990	0	990	449	0	449	0	0	0	1 439	0	1 439
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	45 549	0	45 549	0	0	0	45 549	0	45 549
91414	2 393 683	30 756	2 424 439	151 715	869	152 584	282 711	829	283 540	2 262 687	30 796	2 293 483
91501	9 495	0	9 495	1 844	0	1 844	2 109	0	2 109	9 230	0	9 230
91604	12 394	0	12 394	1 688	0	1 688	2 268	0	2 268	11 814	0	11 814
99998	2 231 240	0	2 231 240	447 187	0	447 187	392 048	0	392 048	2 286 379	0	2 286 379
Итого по активу (баланс)	4 793 313	30 756	4 824 069	651 376	869	652 245	682 078	829	682 907	4 762 611	30 796	4 793 407
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
91211	117	0	117	0	0	0	9	0	9	126	0	126
91311	246 009	113 675	359 684	3 350	31 315	34 665	15 300	2 165	17 465	257 959	84 525	342 484
91312	1 323 445	202 964	1 526 409	43 537	6 382	49 919	20 090	4 593	24 683	1 299 998	201 175	1 501 173
91315	57 929	107 362	165 291	0	3 321	3 321	26 657	2 454	29 111	84 586	106 495	191 081
91316	19 935	16 657	36 592	20 300	8 147	28 447	109 500	347	109 847	109 135	8 857	117 992
91317	52 805	0	52 805	275 697	0	275 697	265 984	0	265 984	43 092	0	43 092
91507	90 338	0	90 338	0	0	0	0	0	0	90 338	0	90 338
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 592 829	0	2 592 829	290 859	0	290 859	205 058	0	205 058	2 507 028	0	2 507 028
Итого по пассиву (баланс)	4 383 411	440 658	4 824 069	633 743	49 165	682 908	642 687	9 559	652 246	4 392 355	401 052	4 793 407
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 665	32 665	0	32 665	32 665	0	0	0
93301	0	0	0	35 103	0	35 103	35 103	0	35 103	0	0	0
93303	0	0	0	35 103	0	35 103	35 103	0	35 103	0	0	0
93801	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 704	32 665	103 369	70 704	32 665	103 369	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 647	0	32 647	32 647	0	32 647	0	0	0
96301	0	0	0	0	35 014	35 014	0	35 014	35 014	0	0	0
96303	0	0	0	0	35 367	35 367	0	35 367	35 367	0	0	0
96801	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 145	70 381	103 526	33 145	70 381	103 526	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	305,0000	0	0	70,0000	0	0	66,0000	0	0	309,0000
98010	0	0	2 629 068,0000	0	0	81 814,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 629 373,0000	0	0	81 884,0000	0	0	66,0000	0	0	2 711 191,0000
Пассив
98050	0	0	2 629 092,0000	0	0	1 092 195,0000	0	0	1 174 020,0000	0	0	2 710 917,0000
98070	0	0	280,0000	0	0	1 106 570,0000	0	0	1 106 563,0000	0	0	273,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 629 373,0000	0	0	2 198 765,0000	0	0	2 280 583,0000	0	0	2 711 191,0000

Страница была полезной?