Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 052	0	25 052	0	0	0	0	0	0	25 052	0	25 052
20202	140 773	121 687	262 460	2 447 333	964 208	3 411 541	2 436 442	1 012 974	3 449 416	151 664	72 921	224 585
20208	13 984	179	14 163	67 662	630	68 292	64 467	623	65 090	17 179	186	17 365
20209	12 233	10 464	22 697	784 919	56 357	841 276	793 900	66 815	860 715	3 252	6	3 258
30102	127 872	0	127 872	15 763 059	0	15 763 059	15 693 963	0	15 693 963	196 968	0	196 968
30110	10 648	145 517	156 165	30 550 683	404 681	30 955 364	30 509 681	372 262	30 881 943	51 650	177 936	229 586
30202	30 495	0	30 495	0	0	0	1 096	0	1 096	29 399	0	29 399
30210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30221	0	0	0	22 391 000	0	22 391 000	22 391 000	0	22 391 000	0	0	0
30233	288	257	545	50 281	2 533	52 814	50 351	2 790	53 141	218	0	218
32002	0	0	0	14 045 000	0	14 045 000	14 045 000	0	14 045 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	3 185 000	0	3 185 000	3 985 000	0	3 985 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45201	9 037	0	9 037	41 439	0	41 439	44 690	0	44 690	5 786	0	5 786
45205	106 550	0	106 550	25 450	0	25 450	73 400	0	73 400	58 600	0	58 600
45206	37 500	0	37 500	700	0	700	1 200	0	1 200	37 000	0	37 000
45207	77 955	0	77 955	1 950	0	1 950	10 320	0	10 320	69 585	0	69 585
45208	39 023	0	39 023	0	0	0	5 333	0	5 333	33 690	0	33 690
45216	11 394	0	11 394	28	0	28	6 572	0	6 572	4 850	0	4 850
45406	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
45407	555	0	555	0	0	0	555	0	555	0	0	0
45408	100 765	0	100 765	0	0	0	818	0	818	99 947	0	99 947
45416	623	0	623	82	0	82	330	0	330	375	0	375
45506	74 958	0	74 958	572	0	572	7 268	0	7 268	68 262	0	68 262
45507	978 539	0	978 539	9 250	0	9 250	37 252	0	37 252	950 537	0	950 537
45509	9 625	0	9 625	2 283	0	2 283	2 239	0	2 239	9 669	0	9 669
45523	37 425	0	37 425	4 541	0	4 541	3 897	0	3 897	38 069	0	38 069
45806	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	253 592	0	253 592	245	0	245	8 184	0	8 184	245 653	0	245 653
45813	46	0	46	17	0	17	19	0	19	44	0	44
45814	953	0	953	220	0	220	228	0	228	945	0	945
45815	29 520	2 339	31 859	1 814	35	1 849	1 292	114	1 406	30 042	2 260	32 302
45820	29 822	0	29 822	1 294	0	1 294	4 511	0	4 511	26 605	0	26 605
45912	35 639	0	35 639	2	0	2	469	0	469	35 172	0	35 172
45915	4 700	0	4 700	1 008	0	1 008	598	0	598	5 110	0	5 110
45920	3 064	0	3 064	213	0	213	437	0	437	2 840	0	2 840
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	69 504	258 024	327 528	69 504	258 024	327 528	0	0	0
47423	227	0	227	1 207	143 217	144 424	1 223	143 217	144 440	211	0	211
47427	16 587	2	16 589	30 869	2	30 871	44 301	2	44 303	3 155	2	3 157
47443	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47447	6 238	0	6 238	2 018	0	2 018	64	0	64	8 192	0	8 192
47450	6 379	0	6 379	588	0	588	331	0	331	6 636	0	6 636
47465	769	0	769	566	0	566	676	0	676	659	0	659
60302	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
60306	32	0	32	27	0	27	59	0	59	0	0	0
60308	50	0	50	390	0	390	440	0	440	0	0	0
60310	947	0	947	1 012	0	1 012	1 627	0	1 627	332	0	332
60312	26 899	0	26 899	10 836	0	10 836	11 384	0	11 384	26 351	0	26 351
60323	2 352	255	2 607	164	2	166	1 352	257	1 609	1 164	0	1 164
60336	5 469	0	5 469	438	0	438	4 737	0	4 737	1 170	0	1 170
60401	303 949	0	303 949	2 110	0	2 110	2 016	0	2 016	304 043	0	304 043
60415	1 760	0	1 760	350	0	350	2 110	0	2 110	0	0	0
61002	176	0	176	38	0	38	117	0	117	97	0	97
61008	270	0	270	907	0	907	606	0	606	571	0	571
61009	339	0	339	1 149	0	1 149	1 088	0	1 088	400	0	400
61209	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
61214	0	0	0	16 673	0	16 673	16 673	0	16 673	0	0	0
70606	1 071 370	0	1 071 370	91 504	0	91 504	728	0	728	1 162 146	0	1 162 146
70608	221 751	0	221 751	17 552	0	17 552	0	0	0	239 303	0	239 303
70611	44 213	0	44 213	3 522	0	3 522	0	0	0	47 735	0	47 735
Итого по активу (баланс)	6 713 737	280 700	6 994 437	91 564 539	1 829 689	93 394 228	91 376 567	1 857 078	93 233 645	6 901 709	253 311	7 155 020
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	165 245	0	165 245	0	0	0	0	0	0	165 245	0	165 245
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	1	0	1	0	0	0	50 500	0	50 500	50 501	0	50 501
30226	8	0	8	99	0	99	101	0	101	10	0	10
30232	3 347	98	3 445	66 552	3 495	70 047	66 064	3 409	69 473	2 859	12	2 871
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
406	201	0	201	795	0	795	726	0	726	132	0	132
407	760 371	23 159	783 530	3 366 278	100 426	3 466 704	3 456 188	92 911	3 549 099	850 281	15 644	865 925
408.1	525 957	751	526 708	1 724 622	14 543	1 739 165	1 771 586	19 439	1 791 025	572 921	5 647	578 568
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	122 705	53 293	175 998	446 888	30 008	476 896	442 525	28 498	471 023	118 342	51 783	170 125
40820	1 545	312	1 857	1 623	1 209	2 832	913	1 208	2 121	835	311	1 146
40821	161	0	161	18 464	0	18 464	18 410	0	18 410	107	0	107
40905	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40909	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
40911	250	0	250	2 778	0	2 778	2 528	0	2 528	0	0	0
40912	0	320	320	0	2 773	2 773	0	2 453	2 453	0	0	0
40913	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
42103	7 150	0	7 150	2 150	0	2 150	2 180	0	2 180	7 180	0	7 180
42108	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 251	1 919	4 170	5 513	1 000	6 513	6 993	35 541	42 534	3 731	36 460	40 191
42303	127 214	34 242	161 456	61 557	33 194	94 751	10 769	2 014	12 783	76 426	3 062	79 488
42304	92 036	19 005	111 041	18 447	3 831	22 278	182	293	475	73 771	15 467	89 238
42305	383 046	44 978	428 024	31 710	8 231	39 941	9 835	1 038	10 873	361 171	37 785	398 956
42306	1 474 210	91 947	1 566 157	76 761	8 510	85 271	43 883	1 789	45 672	1 441 332	85 226	1 526 558
42309	15	0	15	9	0	9	63	0	63	69	0	69
42311	36	0	36	45	0	45	27	0	27	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	126	0	126	27	0	27	0	0	0	99	0	99
42601	9	4	13	0	4	4	0	142	142	9	142	151
42604	0	2 326	2 326	0	1 426	1 426	0	29	29	0	929	929
42605	1 591	70	1 661	0	3	3	0	1	1	1 591	68	1 659
42606	12 095	1 102	13 197	0	55	55	100	489	589	12 195	1 536	13 731
45215	14 664	0	14 664	9 555	0	9 555	48	0	48	5 157	0	5 157
45217	3 979	0	3 979	1 739	0	1 739	720	0	720	2 960	0	2 960
45415	1 373	0	1 373	347	0	347	86	0	86	1 112	0	1 112
45417	1 037	0	1 037	4	0	4	0	0	0	1 033	0	1 033
45515	67 582	0	67 582	5 812	0	5 812	7 074	0	7 074	68 844	0	68 844
45524	14 951	0	14 951	3 677	0	3 677	2 514	0	2 514	13 788	0	13 788
45818	280 925	0	280 925	11 121	0	11 121	4 178	0	4 178	273 982	0	273 982
45821	517	0	517	114	0	114	204	0	204	607	0	607
45918	39 293	0	39 293	911	0	911	791	0	791	39 173	0	39 173
45921	104	0	104	74	0	74	93	0	93	123	0	123
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	257 370	69 626	326 996	257 370	69 626	326 996	0	0	0
47411	44 079	1 520	45 599	6 630	339	6 969	11 254	227	11 481	48 703	1 408	50 111
47416	328	408	736	32 625	410	33 035	33 416	2	33 418	1 119	0	1 119
47422	2 136	14	2 150	21 205	0	21 205	21 540	0	21 540	2 471	14	2 485
47425	1 297	0	1 297	1 089	0	1 089	937	0	937	1 145	0	1 145
47426	908	0	908	1 234	0	1 234	422	0	422	96	0	96
47441	940	0	940	43	0	43	50	0	50	947	0	947
47445	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
47452	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
47466	3 919	0	3 919	4 403	0	4 403	1 335	0	1 335	851	0	851
47501	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 645	0	4 645	7 271	0	7 271	2 626	0	2 626
60305	23 049	0	23 049	10 003	0	10 003	16 893	0	16 893	29 939	0	29 939
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	957	0	957	1 653	0	1 653	736	0	736	40	0	40
60311	11	0	11	766	0	766	8 976	0	8 976	8 221	0	8 221
60322	17	0	17	4 743	0	4 743	4 743	0	4 743	17	0	17
60324	2 900	0	2 900	2 201	0	2 201	805	0	805	1 504	0	1 504
60335	6 134	0	6 134	2 502	0	2 502	4 415	0	4 415	8 047	0	8 047
60349	15 765	0	15 765	376	0	376	2 769	0	2 769	18 158	0	18 158
60414	63 395	0	63 395	1 907	0	1 907	1 356	0	1 356	62 844	0	62 844
61701	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
70601	1 272 607	0	1 272 607	760	0	760	101 311	0	101 311	1 373 158	0	1 373 158
70603	221 740	0	221 740	0	0	0	17 541	0	17 541	239 281	0	239 281
70615	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	6 718 969	275 468	6 994 437	6 212 834	279 670	6 492 504	6 393 391	259 696	6 653 087	6 899 526	255 494	7 155 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 045 396	0	1 045 396	44 544	0	44 544	67 643	0	67 643	1 022 297	0	1 022 297
90902	490 810	0	490 810	174 049	0	174 049	52 316	0	52 316	612 543	0	612 543
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 129 842	0	6 129 842	0	0	0	868 916	0	868 916	5 260 926	0	5 260 926
91501	9 670	0	9 670	7 879	0	7 879	0	0	0	17 549	0	17 549
91502	0	0	0	642	0	642	0	0	0	642	0	642
91704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99998	3 056 529	0	3 056 529	146 615	0	146 615	444 909	0	444 909	2 758 235	0	2 758 235
Итого по активу (баланс)	10 819 539	0	10 819 539	373 730	0	373 730	1 433 785	0	1 433 785	9 759 484	0	9 759 484
Пассив
91312	2 795 905	0	2 795 905	132 600	0	132 600	0	0	0	2 663 305	0	2 663 305
91315	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
91317	235 020	0	235 020	288 809	0	288 809	146 615	0	146 615	92 826	0	92 826
91507	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
99999	7 763 010	0	7 763 010	969 570	0	969 570	207 809	0	207 809	7 001 249	0	7 001 249
Итого по пассиву (баланс)	10 819 539	0	10 819 539	1 414 479	0	1 414 479	354 424	0	354 424	9 759 484	0	9 759 484

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?