Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 052	0	25 052	0	0	0	0	0	0	25 052	0	25 052
20202	159 920	176 515	336 435	2 945 231	1 428 070	4 373 301	2 959 181	1 520 515	4 479 696	145 970	84 070	230 040
20208	14 254	252	14 506	64 219	787	65 006	64 637	910	65 547	13 836	129	13 965
20209	17 674	11 542	29 216	1 382 084	175 702	1 557 786	1 359 308	179 517	1 538 825	40 450	7 727	48 177
30102	228 542	0	228 542	16 163 321	0	16 163 321	16 214 773	0	16 214 773	177 090	0	177 090
30110	25 759	74 429	100 188	51 403 175	637 907	52 041 082	51 409 353	549 599	51 958 952	19 581	162 737	182 318
30202	30 035	0	30 035	703	0	703	0	0	0	30 738	0	30 738
30210	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30221	0	0	0	21 860 000	0	21 860 000	21 860 000	0	21 860 000	0	0	0
30233	1 067	13	1 080	69 738	13 756	83 494	70 662	13 756	84 418	143	13	156
32002	0	0	0	31 925 000	0	31 925 000	28 955 000	0	28 955 000	2 970 000	0	2 970 000
32003	2 540 000	0	2 540 000	7 470 000	0	7 470 000	10 010 000	0	10 010 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	11 125	0	11 125	44 431	0	44 431	50 533	0	50 533	5 023	0	5 023
45205	71 723	0	71 723	2 400	0	2 400	2 700	0	2 700	71 423	0	71 423
45206	262 431	0	262 431	300	0	300	201 691	0	201 691	61 040	0	61 040
45207	89 568	0	89 568	8 730	0	8 730	9 880	0	9 880	88 418	0	88 418
45208	42 022	0	42 022	0	0	0	1 333	0	1 333	40 689	0	40 689
45216	16 314	0	16 314	1 135	0	1 135	4 136	0	4 136	13 313	0	13 313
45406	1 727	0	1 727	0	0	0	460	0	460	1 267	0	1 267
45407	1 900	0	1 900	0	0	0	450	0	450	1 450	0	1 450
45408	104 488	0	104 488	0	0	0	848	0	848	103 640	0	103 640
45416	1 081	0	1 081	87	0	87	303	0	303	865	0	865
45506	92 861	0	92 861	153	0	153	8 694	0	8 694	84 320	0	84 320
45507	1 066 549	0	1 066 549	3 010	0	3 010	32 318	0	32 318	1 037 241	0	1 037 241
45509	9 741	0	9 741	2 924	0	2 924	3 030	0	3 030	9 635	0	9 635
45523	42 977	0	42 977	2 482	0	2 482	4 584	0	4 584	40 875	0	40 875
45806	4	0	4	5	0	5	7	0	7	2	0	2
45811	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45812	253 256	0	253 256	751	0	751	208	0	208	253 799	0	253 799
45813	48	0	48	24	0	24	17	0	17	55	0	55
45814	1 050	0	1 050	225	0	225	216	0	216	1 059	0	1 059
45815	17 642	2 428	20 070	4 032	67	4 099	753	143	896	20 921	2 352	23 273
45820	34 061	0	34 061	854	0	854	3 666	0	3 666	31 249	0	31 249
45912	35 603	0	35 603	94	0	94	249	0	249	35 448	0	35 448
45915	3 741	0	3 741	1 050	0	1 050	506	0	506	4 285	0	4 285
45920	3 381	0	3 381	141	0	141	371	0	371	3 151	0	3 151
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	62 741	423 143	485 884	62 741	423 143	485 884	0	0	0
47423	346	0	346	1 182	193 435	194 617	1 225	193 435	194 660	303	0	303
47427	5 375	1	5 376	31 872	1	31 873	34 169	1	34 170	3 078	1	3 079
47443	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47447	6 363	0	6 363	56	0	56	239	0	239	6 180	0	6 180
47450	4 925	0	4 925	405	0	405	192	0	192	5 138	0	5 138
47465	1 129	0	1 129	1 656	0	1 656	1 718	0	1 718	1 067	0	1 067
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60306	512	0	512	87	0	87	544	0	544	55	0	55
60308	33	0	33	345	0	345	329	0	329	49	0	49
60310	1 072	0	1 072	457	0	457	1 492	0	1 492	37	0	37
60312	27 326	0	27 326	6 191	0	6 191	6 194	0	6 194	27 323	0	27 323
60323	2 278	264	2 542	116	7	123	95	15	110	2 299	256	2 555
60336	4 100	0	4 100	869	0	869	316	0	316	4 653	0	4 653
60401	286 077	0	286 077	0	0	0	0	0	0	286 077	0	286 077
61002	26	0	26	31	0	31	17	0	17	40	0	40
61008	275	0	275	625	0	625	507	0	507	393	0	393
61009	428	0	428	178	0	178	192	0	192	414	0	414
62001	23 260	0	23 260	0	0	0	0	0	0	23 260	0	23 260
70606	802 525	0	802 525	85 824	0	85 824	43	0	43	888 306	0	888 306
70608	167 647	0	167 647	21 746	0	21 746	0	0	0	189 393	0	189 393
70611	37 038	0	37 038	5 215	0	5 215	0	0	0	42 253	0	42 253
Итого по активу (баланс)	6 576 412	265 444	6 841 856	134 576 179	2 872 875	137 449 054	134 340 166	2 881 034	137 221 200	6 812 425	257 285	7 069 710
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	165 245	0	165 245	0	0	0	0	0	0	165 245	0	165 245
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
30226	18	0	18	22	0	22	11	0	11	7	0	7
30232	2 765	4 673	7 438	81 488	163 273	244 761	80 598	159 265	239 863	1 875	665	2 540
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	1 373	0	1 373	1 695	0	1 695	343	0	343	21	0	21
406	218	0	218	475	0	475	429	0	429	172	0	172
407	978 489	16 229	994 718	3 866 858	94 992	3 961 850	3 867 185	97 447	3 964 632	978 816	18 684	997 500
408.1	637 652	786	638 438	1 772 105	9 640	1 781 745	1 801 191	9 614	1 810 805	666 738	760	667 498
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	125 252	60 796	186 048	548 551	45 228	593 779	539 735	47 477	587 212	116 436	63 045	179 481
40820	792	458	1 250	1 457	186	1 643	1 650	42	1 692	985	314	1 299
40821	105	0	105	18 843	0	18 843	18 843	0	18 843	105	0	105
40905	0	0	0	4 746	560	5 306	4 746	560	5 306	0	0	0
40909	0	0	0	7 147	6 605	13 752	7 147	6 605	13 752	0	0	0
40910	0	0	0	743	2 343	3 086	743	2 343	3 086	0	0	0
40911	142	0	142	33 160	0	33 160	33 020	0	33 020	2	0	2
40912	0	0	0	8 960	70 492	79 452	8 960	70 492	79 452	0	0	0
40913	0	0	0	13 103	97 508	110 611	13 103	97 508	110 611	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250
42104	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42108	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 469	2 023	4 492	218	140	358	44	48	92	2 295	1 931	4 226
42303	66 021	4 572	70 593	43 966	340	44 306	99 042	94	99 136	121 097	4 326	125 423
42304	97 651	19 941	117 592	19 598	2 411	22 009	14 217	2 844	17 061	92 270	20 374	112 644
42305	381 474	46 153	427 627	41 373	5 336	46 709	54 224	5 508	59 732	394 325	46 325	440 650
42306	1 414 344	103 216	1 517 560	74 231	12 333	86 564	104 995	5 917	110 912	1 445 108	96 800	1 541 908
42309	60	0	60	36	0	36	27	0	27	51	0	51
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	18	0	18	18	0	18	9	0	9	9	0	9
42313	144	0	144	9	0	9	18	0	18	153	0	153
42601	9	4	13	0	0	0	0	0	0	9	4	13
42603	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42604	0	2 142	2 142	0	126	126	0	57	57	0	2 073	2 073
42605	1 937	0	1 937	396	0	396	0	0	0	1 541	0	1 541
42606	12 070	1 138	13 208	0	67	67	0	33	33	12 070	1 104	13 174
42610	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
45215	17 463	0	17 463	2 575	0	2 575	1 886	0	1 886	16 774	0	16 774
45217	8 475	0	8 475	5 749	0	5 749	270	0	270	2 996	0	2 996
45415	1 862	0	1 862	321	0	321	88	0	88	1 629	0	1 629
45417	1 096	0	1 096	11	0	11	0	0	0	1 085	0	1 085
45515	74 672	0	74 672	7 054	0	7 054	5 204	0	5 204	72 822	0	72 822
45524	16 736	0	16 736	2 392	0	2 392	2 066	0	2 066	16 410	0	16 410
45818	271 762	0	271 762	1 024	0	1 024	4 006	0	4 006	274 744	0	274 744
45821	350	0	350	151	0	151	180	0	180	379	0	379
45918	38 302	0	38 302	316	0	316	726	0	726	38 712	0	38 712
45921	100	0	100	91	0	91	102	0	102	111	0	111
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	421 563	62 842	484 405	421 563	62 842	484 405	0	0	0
47411	41 899	1 481	43 380	9 725	410	10 135	10 930	289	11 219	43 104	1 360	44 464
47416	933	0	933	13 567	5	13 572	13 014	744	13 758	380	739	1 119
47422	1 143	15	1 158	19 379	1	19 380	19 434	0	19 434	1 198	14	1 212
47425	2 448	0	2 448	3 180	0	3 180	3 025	0	3 025	2 293	0	2 293
47426	1 005	0	1 005	1 361	0	1 361	450	0	450	94	0	94
47441	437	0	437	21	0	21	75	0	75	491	0	491
47445	3	0	3	101	0	101	98	0	98	0	0	0
47452	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
47466	393	0	393	542	0	542	4 014	0	4 014	3 865	0	3 865
47501	493	0	493	207	0	207	0	0	0	286	0	286
60301	0	0	0	6 694	0	6 694	8 819	0	8 819	2 125	0	2 125
60305	21 071	0	21 071	13 626	0	13 626	18 675	0	18 675	26 120	0	26 120
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	684	0	684	1 014	0	1 014	391	0	391	61	0	61
60311	11	0	11	842	0	842	842	0	842	11	0	11
60322	20	0	20	317	0	317	320	0	320	23	0	23
60324	3 114	0	3 114	498	0	498	157	0	157	2 773	0	2 773
60335	5 513	0	5 513	3 465	0	3 465	4 898	0	4 898	6 946	0	6 946
60349	15 787	0	15 787	2 078	0	2 078	2 056	0	2 056	15 765	0	15 765
60414	63 997	0	63 997	0	0	0	1 405	0	1 405	65 402	0	65 402
61701	8 793	0	8 793	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
70601	970 707	0	970 707	250	0	250	91 341	0	91 341	1 061 798	0	1 061 798
70603	167 569	0	167 569	0	0	0	21 892	0	21 892	189 461	0	189 461
70615	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	6 578 229	263 627	6 841 856	7 064 560	575 509	7 640 069	7 297 523	570 400	7 867 923	6 811 192	258 518	7 069 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 040 481	0	1 040 481	6 901	0	6 901	3 967	0	3 967	1 043 415	0	1 043 415
90902	362 114	0	362 114	38 872	0	38 872	28 638	0	28 638	372 348	0	372 348
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 527 187	0	7 527 187	94 016	0	94 016	935 709	0	935 709	6 685 494	0	6 685 494
91501	8 259	0	8 259	456	0	456	0	0	0	8 715	0	8 715
91704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99998	3 888 127	0	3 888 127	295 356	0	295 356	444 612	0	444 612	3 738 871	0	3 738 871
Итого по активу (баланс)	12 913 460	0	12 913 460	435 603	0	435 603	1 412 929	0	1 412 929	11 936 134	0	11 936 134
Пассив
91003	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91312	3 671 458	0	3 671 458	335 607	0	335 607	14 000	0	14 000	3 349 851	0	3 349 851
91315	125 134	0	125 134	0	0	0	0	0	0	125 134	0	125 134
91317	81 292	0	81 292	108 298	0	108 298	280 653	0	280 653	253 647	0	253 647
91507	10 243	0	10 243	4	0	4	0	0	0	10 239	0	10 239
99999	9 025 333	0	9 025 333	968 123	0	968 123	140 053	0	140 053	8 197 263	0	8 197 263
Итого по пассиву (баланс)	12 913 460	0	12 913 460	1 412 735	0	1 412 735	435 409	0	435 409	11 936 134	0	11 936 134

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?