Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 612	0	25 612	0	0	0	0	0	0	25 612	0	25 612
20202	154 958	197 868	352 826	2 898 767	1 568 716	4 467 483	2 942 741	1 581 243	4 523 984	110 984	185 341	296 325
20208	13 718	285	14 003	65 360	1 434	66 794	68 728	1 395	70 123	10 350	324	10 674
20209	37 191	3 446	40 637	1 215 942	248 276	1 464 218	1 220 389	244 330	1 464 719	32 744	7 392	40 136
30102	138 968	0	138 968	16 635 756	0	16 635 756	16 587 212	0	16 587 212	187 512	0	187 512
30110	27 098	126 375	153 473	36 308 230	636 130	36 944 360	36 295 555	633 318	36 928 873	39 773	129 187	168 960
30202	28 441	0	28 441	0	0	0	1 335	0	1 335	27 106	0	27 106
30204	4 596	0	4 596	0	0	0	110	0	110	4 486	0	4 486
30210	0	0	0	41 460	0	41 460	41 460	0	41 460	0	0	0
30221	0	0	0	22 230 000	0	22 230 000	22 230 000	0	22 230 000	0	0	0
30233	368	1 167	1 535	84 864	50 352	135 216	84 617	51 147	135 764	615	372	987
32002	0	0	0	18 155 000	0	18 155 000	18 155 000	0	18 155 000	0	0	0
32003	1 960 000	0	1 960 000	5 800 000	0	5 800 000	5 840 000	0	5 840 000	1 920 000	0	1 920 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	15 277	0	15 277	67 220	0	67 220	58 138	0	58 138	24 359	0	24 359
45204	93 290	0	93 290	11 000	0	11 000	103 790	0	103 790	500	0	500
45205	37 519	0	37 519	35 300	0	35 300	27 888	0	27 888	44 931	0	44 931
45206	367 234	0	367 234	5 195	0	5 195	45 243	0	45 243	327 186	0	327 186
45207	192 690	0	192 690	6 300	0	6 300	30 235	0	30 235	168 755	0	168 755
45208	50 187	0	50 187	0	0	0	833	0	833	49 354	0	49 354
45216	8 049	0	8 049	6 124	0	6 124	6 723	0	6 723	7 450	0	7 450
45401	321	0	321	3 461	0	3 461	3 001	0	3 001	781	0	781
45405	34 000	0	34 000	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
45406	46 886	0	46 886	10 024	0	10 024	2 004	0	2 004	54 906	0	54 906
45407	4 090	0	4 090	0	0	0	1 590	0	1 590	2 500	0	2 500
45408	202 086	0	202 086	0	0	0	1 617	0	1 617	200 469	0	200 469
45410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45416	1 127	0	1 127	567	0	567	339	0	339	1 355	0	1 355
45505	176	0	176	0	0	0	90	0	90	86	0	86
45506	104 550	0	104 550	14 542	0	14 542	7 238	0	7 238	111 854	0	111 854
45507	1 122 061	0	1 122 061	31 267	0	31 267	34 323	0	34 323	1 119 005	0	1 119 005
45509	9 639	0	9 639	3 422	0	3 422	3 157	0	3 157	9 904	0	9 904
45523	43 058	0	43 058	4 003	0	4 003	4 999	0	4 999	42 062	0	42 062
45806	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	255 033	0	255 033	749	0	749	984	0	984	254 798	0	254 798
45813	47	0	47	11	0	11	13	0	13	45	0	45
45814	1 388	0	1 388	183	0	183	192	0	192	1 379	0	1 379
45815	6 841	2 363	9 204	2 231	79	2 310	1 345	80	1 425	7 727	2 362	10 089
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	38 986	0	38 986	165	0	165	2 542	0	2 542	36 609	0	36 609
45912	37 970	0	37 970	99	0	99	28	0	28	38 041	0	38 041
45914	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	1 986	0	1 986	830	0	830	422	0	422	2 394	0	2 394
45920	3 758	0	3 758	118	0	118	298	0	298	3 578	0	3 578
47105	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47106	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47112	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
47408	0	0	0	208 329	259 026	467 355	208 329	259 026	467 355	0	0	0
47423	216	0	216	9 255	146 353	155 608	1 064	146 353	147 417	8 407	0	8 407
47427	5 538	1	5 539	33 736	1	33 737	36 212	1	36 213	3 062	1	3 063
47443	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
47447	905	0	905	6 087	0	6 087	49	0	49	6 943	0	6 943
47450	1 307	0	1 307	239	0	239	20	0	20	1 526	0	1 526
47465	1 230	0	1 230	9 706	0	9 706	10 073	0	10 073	863	0	863
47502	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
50721	3 491	0	3 491	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0
60302	65	0	65	0	0	0	6	0	6	59	0	59
60306	57	0	57	73	0	73	35	0	35	95	0	95
60308	17	0	17	266	0	266	280	0	280	3	0	3
60310	56	0	56	874	0	874	69	0	69	861	0	861
60312	27 918	0	27 918	14 523	0	14 523	12 808	0	12 808	29 633	0	29 633
60323	1 422	258	1 680	904	8	912	25	9	34	2 301	257	2 558
60336	2 655	0	2 655	874	0	874	318	0	318	3 211	0	3 211
60401	307 380	0	307 380	0	0	0	0	0	0	307 380	0	307 380
61002	107	0	107	67	0	67	91	0	91	83	0	83
61008	679	0	679	455	0	455	429	0	429	705	0	705
61009	866	0	866	354	0	354	176	0	176	1 044	0	1 044
61210	0	0	0	8 358	0	8 358	8 358	0	8 358	0	0	0
70606	321 987	0	321 987	100 483	0	100 483	67	0	67	422 403	0	422 403
70608	69 389	0	69 389	20 243	0	20 243	0	0	0	89 632	0	89 632
70611	7 804	0	7 804	6 810	0	6 810	0	0	0	14 614	0	14 614
Итого по активу (баланс)	5 827 402	331 763	6 159 165	105 060 427	2 910 375	107 970 802	105 108 685	2 916 902	108 025 587	5 779 144	325 236	6 104 380
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	165 245	0	165 245	0	0	0	0	0	0	165 245	0	165 245
10603	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	670 049	0	670 049	0	0	0	3 358	0	3 358	673 407	0	673 407
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	25	0	25	13	0	13	4	0	4	16	0	16
30232	408	546	954	73 728	171 529	245 257	73 952	171 303	245 255	632	320	952
31302	0	0	0	0	30 731	30 731	0	30 731	30 731	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
406	265	0	265	772	0	772	514	0	514	7	0	7
407	844 076	44 903	888 979	4 674 358	145 518	4 819 876	4 645 246	171 673	4 816 919	814 964	71 058	886 022
408.1	478 159	1 741	479 900	1 872 613	47 589	1 920 202	1 812 082	48 439	1 860 521	417 628	2 591	420 219
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	106 340	59 669	166 009	659 641	70 740	730 381	659 190	70 055	729 245	105 889	58 984	164 873
40820	673	363	1 036	6 886	3 744	10 630	6 716	3 743	10 459	503	362	865
40821	107	0	107	26 589	0	26 589	26 589	0	26 589	107	0	107
40905	8	0	8	7 199	2 437	9 636	7 191	2 437	9 628	0	0	0
40909	0	0	0	15 705	34 939	50 644	15 705	34 939	50 644	0	0	0
40910	0	0	0	4 130	6 800	10 930	4 130	6 800	10 930	0	0	0
40911	0	0	0	44 740	0	44 740	44 864	0	44 864	124	0	124
40912	0	0	0	12 233	79 577	91 810	12 233	79 577	91 810	0	0	0
40913	0	0	0	11 455	96 450	107 905	11 455	96 450	107 905	0	0	0
42104	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42108	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 125	2 004	4 129	75	73	148	71	62	133	2 121	1 993	4 114
42303	43 257	30 396	73 653	14 880	26 471	41 351	12 375	482	12 857	40 752	4 407	45 159
42304	102 097	30 402	132 499	16 636	23 737	40 373	21 395	4 596	25 991	106 856	11 261	118 117
42305	512 405	35 899	548 304	151 489	5 256	156 745	65 738	7 702	73 440	426 654	38 345	464 999
42306	1 386 360	122 962	1 509 322	205 545	20 341	225 886	193 452	32 034	225 486	1 374 267	134 655	1 508 922
42309	33	0	33	18	0	18	0	0	0	15	0	15
42310	27	0	27	72	0	72	63	0	63	18	0	18
42311	27	0	27	9	0	9	9	0	9	27	0	27
42312	36	0	36	9	0	9	0	0	0	27	0	27
42313	153	0	153	9	0	9	18	0	18	162	0	162
42601	9	2	11	0	0	0	0	2	2	9	4	13
42604	0	145	145	0	5	5	0	4	4	0	144	144
42605	6 121	0	6 121	1 400	0	1 400	1	0	1	4 722	0	4 722
42606	15 516	2 419	17 935	0	82	82	1 404	85	1 489	16 920	2 422	19 342
45215	10 373	0	10 373	8 627	0	8 627	7 852	0	7 852	9 598	0	9 598
45217	7 929	0	7 929	1 845	0	1 845	1 058	0	1 058	7 142	0	7 142
45415	2 114	0	2 114	675	0	675	1 017	0	1 017	2 456	0	2 456
45417	3 586	0	3 586	514	0	514	372	0	372	3 444	0	3 444
45515	73 068	0	73 068	3 829	0	3 829	5 395	0	5 395	74 634	0	74 634
45524	24 264	0	24 264	2 239	0	2 239	4 517	0	4 517	26 542	0	26 542
45818	264 580	0	264 580	557	0	557	863	0	863	264 886	0	264 886
45821	198	0	198	77	0	77	315	0	315	436	0	436
45918	39 474	0	39 474	108	0	108	341	0	341	39 707	0	39 707
45921	102	0	102	44	0	44	84	0	84	142	0	142
47108	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	258 410	208 734	467 144	258 410	208 734	467 144	0	0	0
47411	31 948	726	32 674	10 840	199	11 039	11 241	328	11 569	32 349	855	33 204
47416	1 402	0	1 402	30 283	0	30 283	30 109	0	30 109	1 228	0	1 228
47422	956	15	971	26 807	17	26 824	26 798	24	26 822	947	22	969
47425	2 597	0	2 597	11 635	0	11 635	12 199	0	12 199	3 161	0	3 161
47426	149	0	149	40	0	40	486	0	486	595	0	595
47441	0	0	0	4	0	4	258	0	258	254	0	254
47445	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47452	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
47466	485	0	485	1 121	0	1 121	1 340	0	1 340	704	0	704
47501	146	0	146	166	0	166	335	0	335	315	0	315
60301	4 463	0	4 463	12 898	0	12 898	8 435	0	8 435	0	0	0
60305	49 592	0	49 592	21 600	0	21 600	13 811	0	13 811	41 803	0	41 803
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	47	0	47	36	0	36	712	0	712	723	0	723
60311	11	0	11	740	0	740	740	0	740	11	0	11
60322	20	0	20	207	0	207	207	0	207	20	0	20
60324	2 245	0	2 245	164	0	164	1 163	0	1 163	3 244	0	3 244
60335	16 334	0	16 334	8 030	0	8 030	3 654	0	3 654	11 958	0	11 958
60349	19 338	0	19 338	0	0	0	0	0	0	19 338	0	19 338
60414	57 383	0	57 383	0	0	0	1 436	0	1 436	58 819	0	58 819
61701	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
70601	373 559	0	373 559	153	0	153	121 256	0	121 256	494 662	0	494 662
70603	69 420	0	69 420	0	0	0	20 271	0	20 271	89 691	0	89 691
70801	239 219	0	239 219	0	0	0	0	0	0	239 219	0	239 219
Итого по пассиву (баланс)	5 826 973	332 192	6 159 165	8 207 956	974 969	9 182 925	8 157 940	970 200	9 128 140	5 776 957	327 423	6 104 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 366 864	0	1 366 864	21 014	0	21 014	11 540	0	11 540	1 376 338	0	1 376 338
90902	489 764	0	489 764	29 601	0	29 601	39 842	0	39 842	479 523	0	479 523
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	9 401 111	0	9 401 111	610 826	0	610 826	1 171 319	0	1 171 319	8 840 618	0	8 840 618
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	5 293 711	0	5 293 711	383 257	0	383 257	1 097 607	0	1 097 607	4 579 361	0	4 579 361
Итого по активу (баланс)	16 632 919	0	16 632 919	1 044 701	0	1 044 701	2 320 312	0	2 320 312	15 357 308	0	15 357 308
Пассив
91312	5 091 036	0	5 091 036	813 506	0	813 506	68 744	0	68 744	4 346 274	0	4 346 274
91315	103 134	0	103 134	101 634	0	101 634	23 500	0	23 500	25 000	0	25 000
91317	88 914	0	88 914	182 467	0	182 467	291 008	0	291 008	197 455	0	197 455
91507	10 627	0	10 627	0	0	0	5	0	5	10 632	0	10 632
99999	11 339 208	0	11 339 208	1 219 400	0	1 219 400	658 139	0	658 139	10 777 947	0	10 777 947
Итого по пассиву (баланс)	16 632 919	0	16 632 919	2 317 007	0	2 317 007	1 041 396	0	1 041 396	15 357 308	0	15 357 308

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?